美迪西(688202):美迪西：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

 时间：2026年04月23日 01:23:48 中财网

原标题:美迪西:美迪西：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2026-011
上海美迪西生物医药股份有限公司
2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“美迪西”）就2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
2023年向特定对象发行股票募集资金金额、资金到位情况：
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海美迪西生物医药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】265号文）核准，公司向特定对象发行人民币普通股12,690,355股，每股面值1元，发行价格为每股78.80元，募集资金总额为999,999,974.00元，上述募集资金在扣除此前未支付的承销及保荐费用含税金额10,599,999.72元后的实际募集资金金额为989,399,974.28元。此次向特定对象发行A股股票扣除发行费用14,709,299.41元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币985,290,674.59元，上述募集资金于2023年8月4日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年8月4日出具信会师报字[2023]第ZA14977号《验资报告》。

（二）2025年度募集资金使用和结余情况
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2023年向特定对象发行股票
募集资金到账时间2023年8月4日
本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日
项目金额
一、募集资金总额99,999.9974
其中：超募资金金额/
减：　
应支付的全部发行费用(不含增值税)1,470.93
二、募集资金净额98,529.07
减：　
发行费相关进项税额82.54
以前年度已使用的募集资金金额59,105.67
本年度使用募集资金金额17,111.27
现金管理金额15,800.00
加：　
尚未支付的发行费用8.00
使用一般户支付的发行费用25.91
以前年度投资收益及存款利息扣除手续 费净额1,620.62
本年度募集资金投资收益及存款利息扣 除手续费净额784.66
三、报告期期末募集资金余额8,868.78
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司证券发行注册管理办法》和《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

（二）募集资金三方监管协议情况
根据上述法律法规和规范性文件的要求，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户管理。公司于2023年8月24日与保荐机构广发证券股份有限公司及募集资金存放银行兴业银行股份有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司上海市浦东分行、招商银行股份有限公司上海金桥支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）；公司全资子公司美迪西普瑞生物医药科技（上海）有限公司（以下简称“美迪西普瑞”）于2023年8月24日与保荐机构广发证券股份有限公司及募集资金存放银行南京银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司上海宝钢宝山支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）；公司全资子公司美迪西普晖医药科技（上海）有限公司（以下简称“美迪西普晖”）于2023年8月24日与保荐机构广发证券股份有限公司及募集资金存放银行中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。

三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2025 8 27
公司 年 月 日召开的第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于
部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目、永久补充流动资金及继续存放在募集资金专户的议案》《关于开立募集资金专户的议案》，2025年9月15日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目、永久补充流动资金及继续存放在募集资金专户的议案》，同意全资子公司MEDICILONUSACORP开立对应的募集资金专项账户，用于“海外营销及研发中心项目”募集资金的存储和使用。公司与保荐机构广发证券股份有限公司及募集资金存放银行南京银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该专户仅用于公司海外营销及研发中心项目/补充流动资金等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。前述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2025 12 31
截至 年 月 日止，本公司均严格按照《募集资金管理制度》及《募
集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（三）募集资金存储情况
截至2025年12月31日止，本公司有7个募集资金专户，募集资金存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2023年向特定对象发行股票　　　
募集资金到账时间　　2023年8月4日　
账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态
美迪西兴业银行股份有 限公司上海自贸 试验区临港新片 区支行216560100100 04605527.94募集资金专户；活期
美迪西中国工商银行股 份有限公司上海 市陆家嘴支行100118262900 0381813-募集资金专户；2023 年已销户
美迪西招商银行上海金 桥支行121910680710 5023,559.43募集资金专户；活期
美迪西普瑞南京银行股份有 限公司上海分行030125000000 8245665.73募集资金专户；活期
美迪西南京银行股份有 限公司上海分行030121000001 15704,505.50募集资金专户；活期
美迪西普瑞中国建设银行股 份有限公司上海 罗店支行310501683800 0000263811.03募集资金专户；活期
美迪西普晖中信银行股份有 限公司上海分行 营业部811020101310 167783099.15募集资金专户；活期
合计　　8,868.78　
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况本报告期内，本公司实际使用募集项目资金17,111.27万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2023年9月7日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金总额人民币13,582.32万元，以自筹资金预先支付的发行费用人民币70.56万元。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了相应核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海美迪西生物医药股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第ZA15167号）。

募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2023年向特定对象发行股票　　　　
募集资金到账时间　2023年8月4日　　　
募集资金 投资项目总投资额自筹资金 预先投入 金额置换金额置换完成 日期董事会审 议通过日 期
美迪西北上 海生物医药 研发创新产 业基地项目157,000.008,955.408,955.402023年10月 9日2023年9月 7日
药物发现和 药学研究及 申报平台的 实验室扩建 项目19,000.004,626.924,626.922023年9月 26日2023年9月 7日
合计　13,582.3213,582.32　　
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2025年12月31日止，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2024年8月19日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用以及确保资金安全的情况下，公司及子公司使用向特定对象发行A股股票募集资金不超过人民币43,000.00万元格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、保本型收益凭证、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。使用期限自第三届董事会第二十二次会议审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

2025年8月8日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用以及确保资金安全的情况下，使用向特定对象发行A股股票募集资金不超过人民币40,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、保本型收益凭证、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。使用期限自第四届董事会第五次会议审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

本报告期，向特定对象发行股票募集资金进行现金管理的收益情况如下：募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2023年向特定对象发行股票　　　　　　　　　
募集资金到账时间　　　2023年8月4日　　　　　　
委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期尚未归 还金额预计年化收益率利息金 额
美迪西广发证券股份有 限公司镇江长江 路证券营业部广发投行客户收 益宝专享定制计 划保本型固定收益凭证5,000.002024/9/32025/9/22025/9/2-2.20%110.00
美迪西广发证券股份有 限公司镇江长江 路证券营业部广发证券“收益 宝” 1号保本型固定收益凭证1,000.002024/11/12025/2/62025/2/6-2.15%5.77
美迪西广发证券股份有 限公司镇江长江 路证券营业部广发证券“收益 宝” 1号保本型固定收益凭证2,000.002024/11/12025/5/82025/5/8-2.20%22.78
美迪西招商银行股份有 限公司上海分行 金桥支行结构性存款结构性存款1,000.002024/12/102025/2/102025/2/10-2.00%3.40
美迪西普瑞南京银行股份有 限公司上海分行结构性存款结构性存款500.002024/10/162025/4/142025/4/14-2.07%5.18
美迪西普瑞南京银行股份有 限公司上海分行定期存款定期存款12,000.002024/9/42025/9/42025/9/4-2.25%273.75
发行名称　　　2023年向特定对象发行股票　　　　　　
美迪西普瑞南京银行股份有 限公司上海分行定期存款定期存款400.002024/12/32025/12/32025/12/3-2.25%9.13
美迪西普瑞广发证券股份有 限公司镇江长江 路证券营业部广发投行客户收 益宝专享定制计 划保本型固定收益凭证2,500.002024/9/92025/3/62025/3/6-2.15%26.36
美迪西普瑞广发证券股份有 限公司镇江长江 路证券营业部广发证券“收益 宝” 4号保本型浮动收益凭证1,000.002024/9/122025/9/112025/9/11-2.08%20.70
美迪西普瑞中国建设银行股 份有限公司上海 罗店支行结构性存款结构性存款10,000.002024/9/52025/9/52025/9/5-1.69%169.44
美迪西招商银行股份有 限公司上海分行 金桥支行结构性存款结构性存款2,000.002025/2/132025/4/142025/4/14-2.00%6.58
美迪西招商银行股份有 限公司上海分行 金桥支行结构性存款结构性存款2,000.002025/4/282025/6/302025/6/30-2.00%6.90
美迪西招商银行股份有 限公司上海分行 金桥支行结构性存款结构性存款1,000.002025/5/152025/8/152025/8/15-2.00%5.04
美迪西招商银行股份有 限公司上海分行 金桥支行结构性存款结构性存款1,000.002025/5/282025/7/282025/7/28-1.80%3.01
美迪西招商银行股份有结构性存款结构性存款2,000.002025/7/22025/9/302025/9/30-1.80%8.88
发行名称　　　2023年向特定对象发行股票　　　　　　
　限公司上海分行 金桥支行　　　　　　　　　
美迪西招商银行股份有 限公司上海分行 金桥支行结构性存款结构性存款1,000.002025/8/82025/10/92025/10/9-1.80%3.06
美迪西普晖中信银行股份有 限公司上海分行 营业部结构性存款结构性存款1,000.002025/2/12025/2/282025/2/28-2.05%1.52
美迪西普晖中信银行股份有 限公司上海分行 营业部结构性存款结构性存款1,000.002025/3/12025/3/312025/3/31-1.22%1.00
美迪西普晖中信银行股份有 限公司上海分行 营业部结构性存款结构性存款500.002025/4/12025/4/302025/4/30-1.05%0.42
美迪西普晖中信银行股份有 限公司上海分行 营业部结构性存款结构性存款500.002025/5/122025/6/132025/6/13-1.75%0.77
美迪西普晖中信银行股份有 限公司上海分行 营业部结构性存款结构性存款500.002025/6/192025/7/212025/7/21-1.65%0.72
美迪西普晖中信银行股份有 限公司上海分行 营业部结构性存款结构性存款500.002025/8/122025/9/122025/9/12-1.55%0.68
美迪西普瑞南京银行股份有结构性存款结构性存款1,600.002025/1/82025/7/72025/7/7-2.27%18.16
发行名称　　　2023年向特定对象发行股票　　　　　　
　限公司上海分行　　　　　　　　　
美迪西普瑞南京银行股份有 限公司上海分行结构性存款结构性存款500.002025/4/302025/10/272025/10/27-1.77%4.43
美迪西普瑞南京银行股份有 限公司上海分行结构性存款结构性存款1,700.002025/7/142025/9/22025/9/2-1.60%3.78
美迪西普晖中信银行股份有 限公司上海分行 营业部结构性存款结构性存款500.002025/9/152025/10/162025/10/16-1.50%0.64
美迪西南京银行股份有 限公司上海分行7 天通知存款7 天通知存款5,000.002025/9/252025/10/92025/10/9-0.85%1.65
美迪西南京银行股份有 限公司上海分行结构性存款结构性存款4,000.002025/9/292025/11/32025/11/3-1.60%6.22
美迪西南京银行股份有 限公司上海分行结构性存款结构性存款9,000.002025/9/292025/11/32025/11/3-1.60%14.00
美迪西招商银行股份有 限公司上海分行 金桥支行结构性存款结构性存款1,000.002025/10/92025/10/312025/10/31-1.50%0.90
美迪西招商银行股份有 限公司上海分行 金桥支行结构性存款结构性存款3,000.002025/10/102025/12/312025/12/31-1.70%11.46
美迪西普晖中信银行股份有 限公司上海分行 营业部结构性存款结构性存款450.002025/10/272025/11/262025/11/26-1.53%0.57
美迪西南京银行股份有结构性存款结构性存款11,000.002025/11/72025/12/82025/12/8-1.60%15.16
发行名称　　　2023年向特定对象发行股票　　　　　　
　限公司上海分行　　　　　　　　　
美迪西招商银行股份有 限公司上海分行 金桥支行结构性存款结构性存款1,000.002025/11/132025/11/272025/11/27-1.43%0.55
美迪西普晖中信银行股份有 限公司上海分行 营业部结构性存款结构性存款400.002025/12/12025/12/312025/12/31-1.65%0.54
美迪西普瑞南京银行股份有 限公司上海分行大额存单大额存单3,000.002025/3/142026/3/14　3,000.001.95%未到期
美迪西招商银行股份有 限公司上海分行 金桥支行大额存单大额存单2,000.002025/9/82026/3/8　2,000.001.30%未到期
美迪西招商银行股份有 限公司上海分行 金桥支行大额存单大额存单3,000.002025/9/82026/9/8　3,000.001.40%未到期
美迪西南京银行股份有 限公司上海分行结构性存款结构性存款1,000.002025/9/292026/1/6　1,000.001%/1.6%/1.9%未到期
美迪西普瑞中国建设银行股 份有限公司上海 罗店支行结构性存款结构性存款5,300.002025/10/92026/4/9　5,300.000.85%-2.2%未到期
美迪西招商银行股份有 限公司上海分行 金桥支行结构性存款结构性存款1,000.002025/11/282026/1/28　1,000.001%/1.65%未到期
美迪西普瑞南京银行股份有结构性存款结构性存款500.002025/11/52026/4/30　500.001%/1.62%/1.92%未到期
发行名称　　　2023年向特定对象发行股票　　　　　　
　限公司上海分行　　　　　　　　　
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况（未完）
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