华能蒙电(600863):内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过渡期损益情况
债券代码：240364 债券简称：23蒙电Y2 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之标的资产过渡期损益情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）通过发行股份及支付现金相结合的方式，向北方联合电力有限责任公司（以下简称“北方公司”）购买其持有的北方上都正蓝旗新能源有限责任公司（以下简称“正蓝旗风电”）70%股权及北方多伦新能源有限责任公司（以下简称“北方多伦”）75.51%股权，并募集配套资金。现将正蓝旗风电、北方多伦过渡期损益相关情况公告如下： 一、基本情况 公司第十一届董事会第十四次会议、第十一届董事会第十六次会议、第十一届董事会第十九次会议及2025年第一次临时股东大会先后审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关议案。 2025年12月31日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕3031号），相关具体内容详见公司于2026年1月1日在指定信息披露媒体披露的《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：临2025-079）。 同日，公司顺利完成本次交易标的资产的过户及相关工商变更登记手续，正蓝旗风电、北方多伦正式成为公司控股子公司，标的公司纳入合并报表范围。相关具体事宜详见公司于2026年1月5日在指定信息披露媒体披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号：临2026-001）。 二、过渡期损益安排 根据公司与北方公司签署的《购买资产协议》及其补充协议，标的资产在过渡期间的收益归属于上市公司享有，亏损由北方公司承担。本次交易评估基准日为2024年12月31日，标的资产过户日为2025年12月31日，本次交易过渡期间确定为2025年1月1日（评估基准日次日）起至2025年12月31日止。 三、过渡期损益审计情况 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对标的资产过渡期间损益进行了专项审计，并出具了《关于北方上都正蓝旗新能源有限责任公司过渡期损益情况的专项审计报告》（中证天通[2026]专审21100033号）、《关于北方多伦新能源有限责任公司过渡期损益情况的专项审计报告》（中证天通[2026]专审21100034号），根据前述专项审计报告，正蓝旗风电实现净利润57,543.14万元、北方多伦实现净利润28,650.82万元，标的资产均未出现亏损，北方公司无需承担补偿责任。 特此公告。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会 2026年4月23日 中财网
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