云从科技(688327):2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

 时间：2026年04月23日 02:05:26 中财网
原标题:云从科技:2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688327 证券简称：云从科技 公告编号：2026-005
云从科技集团股份有限公司
关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“云从科技”）董事会对公司2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意云从科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕333号），公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众发行人民币普通股（A股）11,243 15.37 172,804.91
股票 万股，发行价为每股人民币 元，共计募集资金 万元，
坐扣尚未支付的承销和保荐费用（不含税）6,912.20万元后的募集资金为人民币165,892.71万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2022年5月24日汇入公司募集资金监管账户。另减除发行上市信息披露费用、申报会计师费、律师费以及前期已支付的保荐费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用后，公司本次募集资金净额162,709.49万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（大华验字〔2022〕000266号）。

（二）募集资金基本情况
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2022年首次公开发行股份
募集资金到账时间2022年5月24日
本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日
项目金额
一、募集资金总额172,804.91
其中：超募资金金额0.00
减：直接支付发行费用10,095.42
二、募集资金净额162,709.49
减：　
以前年度已使用金额150,055.35
本年度使用金额0.00
暂时补流金额0.00
现金管理金额0.00
银行手续费支出及汇兑损益0.00
节余募集资金永久补充流动资金14,444.95
加：　
募集资金利息收入1,790.81
三、报告期期末募集资金余额0.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《云从科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，于2022年5月24日分别与开户银行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金存储情况
截至2025年12月31日，公司有0个募集资金专户、0个定期存款账户和0个通知存款账户，募集资金存放情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2022年首次公开发行股票　　　
募集资金到账时间　　2022年5月24日　
账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态
　中国工商银行股份有限 公司广州工业大道支行36020029292004475410.00已注销
　中国工商银行股份有限 公司广州云山支行36020060292015988870.00已注销
　中国建设银行股份有限 公司广州天河工业园支 行440501470513000002500.00已注销
　上海浦东发展银行徐汇 支行983000788019000050360.00已注销
　中信银行股份有限公司 重庆冉家坝支行81112010121004883390.00已注销
　招商银行股份有限公司 广州科技园支行1209130602105050.00已注销
　恒丰银行股份有限公司 上海分行营业部8021100101227283480.00已注销
北京云从科技有 限公司招商银行股份有限公司 广州科技园支行1109404430106030.00已注销
广州云从人工智 能技术有限公司招商银行股份有限公司 广州科技园支行1209142508103020.00已注销
恒睿（重庆）人工 智能技术研究院 有限公司招商银行股份有限公司 广州科技园支行1239117329104010.00已注销
江苏云从曦和人 工智能有限公司招商银行股份有限公司 广州科技园支行1209218666104010.00已注销
上海云从汇临人 工智能科技有限 公司招商银行股份有限公司 广州科技园支行1219353612103030.00已注销
上海云从企业发 展有限公司招商银行股份有限公司 广州科技园支行1219343507104020.00已注销
芜湖云从科技有 限公司招商银行股份有限公司 广州科技园支行1219454561109030.00已注销
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）节余募集资金使用情况
节余募集资金使用情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2022年首次公开发行股票　　　　　　
募集资金到账日期2022年5月24日　　　　　　
节余募集资金合计金额　　14,444.95　　　　
节余募投项目名 称节余资金 金额节余资 金用途新项目 名称新项目 计划投 资总额新项目 计划投 入募集 资金总 额董事会 审议通 过日期股东会 审议通 过日期
人机协同操作系 统升级项目10,477.28用于补 流不适用不适用不适用2024年1 月5日不适用
轻舟系统生态建 设项目3,967.67用于补 流不适用不适用不适用2024年7 月4日不适用
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，如实反映了公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放、管理与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐人中信建投证券认为：云从科技2025年度募集资金存放、管理和使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储、管理和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金的使用和管理不存在重大违规情况。

特此公告。

云从科技集团股份有限公司董事会
2026年4月23日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2022年首次公开发行股票　　　　　　　　　　　　
募集资金到账日期2022年5月24日　　　　　　　　　　　　
募集资金总额172,804.91　　　　　　　　　　　　
本年度投入募集资金总额0.00　　　　　　　　　　　　
已累计投入募集资金总额150,055.35　　　　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额不适用　　　　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额比例　　不适用　　　　　　　　　　
承诺投资项目 和超募资金投 向募投项目性 质已变更项 目，含部 分变更 （如有）募集资金承 诺投资总额调整后投资 总额截至期末承 诺投入金额 (1)本年 度投 入金 额截至期末累 计投入金额 (2)截至期末累 计投入金额 与承诺投入截至期 末投入 进度 （%）项目达到 预定可使 用状态日 期本年度 实现的 效益是否 达到 预计 效益项目可 行性是 否发生
　　　　　　　　金额的差额 (3)＝(2)-(1)(4)＝ (2)/(1)　　　重大变 化
人机协同操作 系统升级项目研发项目否81,331.5476,000.0076,000.00066,540.11-9,459.8987.552023年12 月 （已结 项）不适用不适用否
轻舟系统生态 建设项目研发项目否83,106.4822,000.0022,000.00018,417.60-3,582.4083.722024年6 月 （已结 项）不适用不适用否
人工智能解决 方案综合服务 生态项目运营管理否141,217.2100000不适用不适用不适用不适用否
补充流动资金补流否69,344.7764,709.4964,709.49065,097.64388.15100.60不适用不适用不适用否
合计375,000.00162,709.49162,709.490150,055.35-12,654.1492.22—　——　　
未达到计划进 度原因（分具体 募投项目）公司于2023年11月18日分别召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将轻 舟系统生态建设项目(以下简称轻舟项目)的建设期进行延长，计划轻舟项目整体达到预定可使用状态时间由2023年12月31日调整至2024年6月30日，截至2024 12 31 年 月 日，该项目已结项。　　　　　　　　　　　　
项目可行性发 生重大变化的 情况说明不适用　　　　　　　　　　　　

募集资金投资 项目先期投入 及置换情况公司于2022年8月29日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为44,843.40万元。上述置换事项及置换金额 业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《云从科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（大华 核字〔2022〕0011634号）。
用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况不适用
对闲置募集资 金进行现金管 理，投资相关产 品情况不适用
用超募资金永 久补充流动资 金或归还银行 贷款情况不适用
募集资金结余 的金额及形成 原因公司于2024年1月5日分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目人机协同操作系统升级项目予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。 公司于2024年7月4日分别召开2024年第五次独立董事专门会议、第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司首次公开发 行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目轻舟系统生态建设项目予以结项，并将节余募集资 金永久补充流动资金。 截至2025年12月31日，永久补充流动资金的募集资金余额已从募集资金账户转出，公司已办理完毕其他募集资金专户的注销手续。
募集资金其他 使用情况不适用

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