楚天高速(600035):湖北楚天智能交通股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

时间：2026年04月23日 03:24:53 中财网

原标题:楚天高速:关于湖北楚天智能交通股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于湖北楚天智能交通股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：湖北楚天智能交通股份有限公司
审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-82330558
附表 2
关于湖北楚天智能交通股份有限公司
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元

非经营性资金占 用	资金占用方 名称	占用方与上市 公司的关联关 系	上市公司 核算的会 计科目	2025年期 初占用资 金余额	2025年度 占用累计 发生金额 (不含利 息)	2025年度 占用资金 的利息 (如有)	2025年度 偿还累计 发生金额	2025年期 末占用资 金余额	占用形成 原因	占用性质
现控股股东、实 际控制人及其附 属企业
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实 际控制人及其附 属企业
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其 附属企业
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往 来	资金往来方 名称	往来方与上市 公司的关系	上市公司 核算的会 计科目	2025年期 初往来资 金余额	2025年度 往来累计 发生金额 （不含利 息）	2025年度 往来资金 的利息 （如有）	2025年度 偿还累计 发生金额	2025年期 末往来资 金余额	往来形成 原因	往来性质
控股股东、实际 控制人及其附属 企业	湖北交通投资 集团有限公司	控股股东	应收账款	4,264.56	9,218.58		4,306.35	9,176.79	商品销售	经营性往 来
	湖北楚道数字 交通科技有限 公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	6.74	1,213.02		925.50	294.26	商品销售	经营性往 来
	湖北楚道新材 料科技有限公 司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	0.10	0.20		0.30		商品销售	经营性往 来
	湖北楚英人才 发展有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	31.65	58.68		90.33		商品销售	经营性往 来
	湖北高路工程 检测中心有限 公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	0.45	0.50		0.95		商品销售	经营性往 来
	湖北高路公路 工程监理咨询 有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	3.05	17.90		18.05	2.90	商品销售	经营性往 来
	湖北交建八岭 山镇全域土地 整理有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	0.90			0.90		商品销售	经营性往 来
	湖北交通工程 检测中心有限 公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	2.55	2.60		5.15		商品销售	经营性往 来
	湖北交投巴野 高速公路有限 公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	15.52	20.00		35.52		商品销售	经营性往 来
	湖北交投大别 山投资开发有 限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	248.99			248.99		商品销售 广告	经营性往 来
	湖北交投鄂东 高速公路运营 管理有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	30.13	3,858.74		2,517.27	1,371.60	商品销售 运营维护	经营性往 来
	湖北交投鄂西	控股股东、实	应收账款	822.46	2,973.29		1,938.95	1,856.80	商品销售	经营性往
	高速公路运营 管理有限公司	际控制人的附 属企业							运营维护	来
	湖北交投鄂西 生态新镇投资 有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	3.10			3.10		商品销售	经营性往 来
	湖北交投鄂州 机场高速公路 有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	0.25			0.25		商品销售	经营性往 来
	湖北交投高速 公路发展有限 公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	1.80	5.10		6.90		商品销售	经营性往 来
	湖北交投龟峰 山高速公路有 限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	0.05			0.05		商品销售	经营性往 来
	湖北交投建设 集团公安县全 域土地整理有 限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	0.35			0.35		商品销售	经营性往 来
	湖北交投建设 集团洪湖土地 整理有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	0.25			0.25		商品销售	经营性往 来
	湖北交投建设 集团有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	2.85	573.30		554.79	21.36	商品销售 租金	经营性往 来
	湖北交投江北 东高速公路有 限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	0.15			0.15		商品销售	经营性往 来
	湖北交投江汉 高速公路运营 管理有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	219.69	4,641.19		2,900.17	1,960.71	商品销售 运营维护	经营性往 来
	湖北交投京珠 高速公路运营 管理有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	56.59	2,877.43		2,387.26	546.76	商品销 售运营维 护	经营性往 来
	湖北交投荆州 投资开发有限 公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	4.70			4.70		商品销售 运营维护	经营性往 来
	湖北交投科技 发展有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	5,131.07	6,368.92		3,584.48	7,915.51	商品销售 运营维护	经营性往 来
	湖北交投沙公 高速公路有限 公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	558.67			558.67		商品销售	经营性往 来
	湖北交投商业 投资有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	35.05	68.38		67.30	36.13	商品销售 租金	经营性往 来
	湖北交投武汉 投资有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	1.45			1.45		商品销售	经营性往 来
	湖北交投武荆 宜高速公路有 限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	1.05	0.60		1.65		商品销售	经营性往 来
	湖北交投武天 高速公路有限 公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	2.80			2.80		商品销售	经营性往 来
	湖北交投宜昌 高速公路运营 管理有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	803.91	1,038.35		1,037.59	804.67	商品销售 运营维护	经营性往 来
	湖北交投宜昌 投资开发有限 公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	8.10	15.30		23.40		商品销售	经营性往 来
	湖北交投宜恩 高速公路运营 管理有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	28.68				28.68	商品销售	经营性往 来
	湖北交投智能 检测股份有限 公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	10.10	20.30		30.40		商品销售	经营性往 来
	湖北捷龙交通 运业有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	0.10	9.00		9.10		商品销售	经营性往 来
	湖北居之正智 能建筑产业有 限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	0.15	0.10		0.25		商品销售	经营性往 来
	湖北硚孝高速 公路管理有限 公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	0.75				0.75	商品销售	经营性往 来
	湖北省高创公 路工程咨询监 理有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	3.20	10.00		13.20		商品销售	经营性往 来
	湖北省高速公 路实业开发有 限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	225.20	132.66		134.90	222.96	商品销售 运营维护	经营性往 来
	湖北省协诚交 通环保有限公 司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	2.05	2.35		4.40		商品销售	经营性往 来
	湖北长江路桥 有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	20.26	24.20		24.20	20.26	商品销售 运营维护	经营性往 来
	武汉长江绿创 开发建设有限 公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	248.32	2.46		250.03	0.75	商品销售 运营维护	经营性往 来
	湖北楚道融资 租赁有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款		1.97		1.26	0.71	商品销售	经营性往 来
	湖北楚道商业 保理有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款		1.60		1.08	0.52	商品销售	经营性往 来
	湖北交投鄂黄 长江公路大桥 有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款		28.45		28.30	0.15	商品销售	经营性往 来
	湖北交投鄂西 北高速公路运 营管理有限公 司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款		3,142.21		79.80	3,062.41	商品销售	经营性往 来
	湖北交投沙公 南高速公路有 限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款		5.39			5.39	商品销售	经营性往 来
	湖北交投实业 发展有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款		55.11		44.20	10.91	商品销售	经营性往 来
	湖北交投私募 股权基金管理 有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款		2.27		1.48	0.79	商品销售	经营性往 来
	湖北交投随信 高速公路有限 公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款		5.40		1.40	4.00	商品销售	经营性往 来
	湖北交投随岳 高速公路运营 管理有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款		2,747.35		2,540.51	206.84	商品销售	经营性往 来
	湖北交投武黄 高速公路运营 管理有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款		974.22		807.75	166.47	商品销售	经营性往 来
	湖北交投武松 高速公路有限 公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款		1.35			1.35	商品销售	经营性往 来
	湖北交投襄阳 城市发展有限 公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款		364.09		44.61	319.48	商品销售	经营性往 来
	湖北交投襄阳 高速公路运营 管理有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款		2,958.46		2,567.43	391.03	商品销售	经营性往 来
	湖北交投耀栋 建筑有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款		6.91			6.91	商品销售	经营性往 来
	湖北交投资本 投资有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款		4.56		2.93	1.63	商品销售	经营性往 来
	湖北省交通规 划设计院股份 有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款		1,616.65		1,573.02	43.63	商品销售	经营性往 来
	湖北石首长江 公路大桥有限 公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款		37.31		36.75	0.56	商品销售	经营性往 来
	湖北中南工程 建设监理有限 公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款		41.21			41.21	商品销售	经营性往 来
	湖北中南建设 工程检测有限 公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款		35.86			35.86	商品销售	经营性往 来
	湖北交投京珠 高速公路运营 管理有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	预付款项		26.76			26.76	租赁费用	经营性往 来
	湖北交投京珠 高速公路运营 管理有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	预付款项		26.76			26.76	租赁费用	经营性往 来
	湖北交投江汉 高速公路运营 管理有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	预付款项		26.76			26.76	租赁费用	经营性往 来
	湖北交投随岳 高速公路运营 管理有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	预付款项		26.76			26.76	租赁费用	经营性往 来
	湖北交投鄂东 高速公路运营 管理有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	预付款项		26.76			26.76	租赁费用	经营性往 来
	湖北交投襄阳 高速公路运营 管理有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	预付款项		26.76			26.76	租赁费用	经营性往 来
	湖北中南工程 建设监理有限 公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	预付款项		5.10			5.10	预付工程 款	经营性往 来
	湖北交投科技 发展有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	其他应收 款	4.32			4.32		电费	经营性往 来
	湖北长江路桥 有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	其他应收 款	3.00				3.00	保证金	经营性往 来
	湖北楚道数字 交通科技有限 公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	其他应收 款		21.06		17.72	3.34	ETC费用 及其他	经营性往 来
	湖北省高速公 路实业开发有 限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	其他应收 款		0.47			0.47	其他	经营性往 来
	湖北华通工程 咨询有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	其他应收 款		124.42		123.54	0.88	其他	经营性往 来
	湖北交投物流 集团有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	其他应收 款		100.00			100.00	保证金	经营性往 来
	湖北交投随岳 高速公路运营 管理有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	其他应收 款		0.45			0.45	其他	经营性往 来
	湖北交投京珠 高速公路运营 管理有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	其他反映 占用实质 科目	23.47	2.31		9.53	16.25	质保金	经营性往 来
	湖北交投随信 高速公路有限 公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	其他反映 占用实质 科目	4.00			4.00		质保金	经营性往 来
	湖北交投大别 山投资开发有 限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	其他反映 占用实质 科目	17.16	6.66			23.82	质保金	经营性往 来
	武汉长江绿创 开发建设有限 公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	其他反映 占用实质 科目	0.13	7.54			7.67	质保金	经营性往 来
	湖北交投科技 发展有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	其他反映 占用实质 科目	95.77				95.77	质保金	经营性往 来
	湖北交投鄂西 高速公路运营 管理有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	其他反映 占用实质 科目	132.34			112.34	20.00	质保金	经营性往 来
	湖北交投鄂东 高速公路运营 管理有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	其他反映 占用实质 科目	27.07	0.23		16.33	10.97	质保金	经营性往 来
	湖北交投宜昌 高速公路运营 管理有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	其他反映 占用实质 科目	15.86			11.18	4.68	质保金	经营性往 来
	湖北交投襄阳 高速公路运营 管理有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	其他反映 占用实质 科目	7.79				7.79	质保金	经营性往 来
	湖北交投武黄 高速公路运营 管理有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	其他反映 占用实质 科目	3.38	0.24			3.62	质保金	经营性往 来
	湖北交投蕲太 东高速公路有 限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	其他反映 占用实质 科目		1.33			1.33	质保金	经营性往 来
	湖北交投襄阳 城市发展有限 公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	其他反映 占用实质 科目		0.65			0.65	质保金	经营性往 来
	麻城龟峰山旅 游经营管理有 限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	其他反映 占用实质 科目		1.27			1.27	质保金	经营性往 来
上市公司的子公 司及其附属企业	湖北楚天鄂东 高速公路有限 公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	67,798.61	53,710.75		53,675.59	67,833.77	资金往来 代垫费用	非经营性 往来
	河南楚湘高速	子公司及其控	其他应收	0.21	0.20		0.36	0.05	资金往来	非经营性
	公路运营管理 有限公司	制的法人	款						代垫费用	往来
	湖北楚天高速 公路有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	1,048.29	974.72		974.35	1,048.66	资金往来 代垫费用	非经营性 往来
	湖北楚天高速 公路经营开发 有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	799.72	775.69		870.84	704.57	资金往来 代垫费用	非经营性 往来
	湖北楚天高速 咸宁有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	419.40	489.62		533.62	375.40	资金往来 代垫费用	非经营性 往来
	湖北楚天高速 文化传媒有限 公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	12.97	219.19		184.55	47.61	资金往来 代垫费用	非经营性 往来
	湖北楚天高速 智能产业研究 院有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	6.26				6.26	资金往来 代垫费用	非经营性 往来
	湖北楚韵商业 管理有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	33.99	129.94		163.93		资金往来 代垫费用	非经营性 往来
	湖北楚天高速 数字科技有限 公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	29.37	108.51		21.20	116.68	资金往来 代垫费用	非经营性 往来
	湖北大广北高 速公路有限责 任公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	142.89	1,638.92		1,781.76	0.05	资金往来 代垫费用	非经营性 往来
	湖北楚天石化 能源发展有限 公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	13.09	143.99		157.08		资金往来 代垫费用	非经营性 往来
	河南省豫南高 速投资有限公 司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	9.21	4,117.28		119.54	4,006.95	资金往来 代垫费用	非经营性 往来
	湖北楚天高速 投资有限责任 公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	5.23	56.35		61.57	0.01	资金往来 代垫费用	非经营性 往来
	湖北楚天鄂东 高速公路有限	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	1,671.31				1,671.31	ETC改造 施工款	经营性往 来
	公司
	湖北楚天高速 咸宁有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	784.55				784.55	ETC改造 施工款	经营性往 来
	湖北大广北高 速公路有限责 任公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	0.05			0.05		代垫费用	非经营性 往来
	湖北楚天高速 公路有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	67.52				67.52	代垫费用	非经营性 往来
	惠州市米琦通 信设备有限公 司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款		0.21		0.16	0.05	代垫费用	非经营性 往来
	湖北楚道氢能 科技产业发展 有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款		38.48		38.44	0.04	代垫费用	非经营性 往来
关联自然人
其他关联方及其 附属企业	广西福斯派环 保科技有限公 司	联营企业	应收账款	800.00			300.00	500.00	设备销售	经营性往 来
	武汉腾路智行 科技有限公司	联营企业	预付款项		54.47		36.46	18.01	技术开发 费	经营性往 来
总计	/	/	/	86,774.75	108,074.13		88,639.03	106,209.85	/	/

（未完）