[一季报]苏州规划(301505):2026年一季度报告
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时间：2026年04月24日 13:46:57 中财网 |
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原标题: 苏州规划:2026年一季度报告
证券代码：301505 证券简称： 苏州规划 公告编号：2026-023 苏州规划设计研究院股份有限公司
2026年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减
（%） | | 营业收入（元） | 39,814,366.47 | 46,248,142.22 | -13.91% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | 2,367,904.97 | 3,225,771.78 | -26.59% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | 509,140.66 | 1,450,052.51 | -64.89% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | 9,742,084.63 | 22,524,519.13 | -56.75% | | 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.03 | -33.33% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.03 | -33.33% | | 加权平均净资产收益率 | 0.24% | 0.32% | -0.08% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减
（%） | | 总资产（元） | 1,311,328,053.69 | 1,361,771,259.75 | -3.70% | | 归属于上市公司股东的所有
者权益（元） | 975,290,715.84 | 972,557,346.37 | 0.28% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提
资产减值准备的冲销部分） | 20,959.34 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外） | 4,500.00 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融
资产和金融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金融负债产
生的损益 | 2,047,273.86 | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准
备转回 | 119,000.00 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | -4,951.66 | | | 减：所得税影响额 | 328,017.23 | | | 合计 | 1,858,764.31 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及原因（单位：元）
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 变动比例 | 变动原因 | | 应收票据 | 1,387,000.00 | 115,300.00 | 1102.95% | 主要系本期收到的承兑汇票增
加所致 | | 一年内到期的非流动资产 | | 54,456,250.00 | -100.00% | 主要系本期 1年内到期大额定
期存单赎回所致 | | 其他流动资产 | 20,379,439.88 | 14,052,773.93 | 45.02% | 主要系本期待抵扣进项税增加
所致 | | 在建工程 | 37,752,357.29 | 27,418,911.71 | 37.69% | 主要系本期在建工程投入增加
所致 | | 其他非流动资产 | 45,334,849.12 | 26,475,959.90 | 71.23% | 主要系本期大额定期存单增加
所致 |
2、利润表项目重大变动情况及原因（单位：元）
| 项目 | 本报告期末 | 上年同期 | 变动比例 | 变动原因 | | 销售费用 | 1,216,380.40 | 1,886,331.59 | -35.52% | 主要系本期收入下降，相应费
用减少所致 | | 财务费用 | 455,379.01 | -144,838.83 | 414.40% | 主要系本期银行贷款利息支出
增加所致 | | 公允价值变动收益 | 480,137.25 | 887,918.62 | -45.93% | 主要系本期交易性金融资产公
允价值变动收益减少所致 | | 资产处置收益 | 20,959.34 | 347,510.47 | -93.97% | 主要系本期处置资产减少所致 | | 其他收益 | 79,624.99 | 197,906.54 | -59.77% | 主要系本期政府补贴减少所致 | | 营业外支出 | 4,951.66 | 150,503.79 | -96.71% | 主要系本期滞纳金减少所致 | | 所得税费用 | -44,415.91 | 307,361.09 | -114.45% | 主要系本期递延所得税资产增
加所致 |
3、现金流量表项目重大变动情况及原因（单位：元）
| 项目 | 本报告期末 | 上年同期 | 变动比例 | 变动原因 | | 销售商品、提供劳务收到
的现金 | 79,493,658.15 | 122,858,942.21 | -35.30% | 主要系本期项目回款减少所致 | | 收到其他与经营活动有关
的现金 | 6,088,382.59 | 18,822,529.00 | -67.65% | 主要系本期收到代收工程款项
减少所致 | | 支付的各项税费 | 5,533,089.24 | 12,430,501.68 | -55.49% | 主要系本期缴纳税款减少所致 | | 支付其他与经营活动有关
的现金 | 10,849,656.02 | 29,557,238.41 | -63.29% | 主要系本期代付的项目工程款
减少所致 | | 收回投资收到的现金 | 585,000,000.00 | 356,000,000.00 | 64.33% | 主要系本期理财产品和大额定
期存单到期赎回增加所致 | | 取得投资收益收到的现金 | 6,916,096.61 | 1,950,186.21 | 254.64% | 主要系本期理财产品和大额定
期存单到期赎回增加所致 | | 购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现
金 | 42,286,269.30 | 24,597,438.47 | 71.91% | 主要系本期支付的在建工程项
目款项增加所致 | | 投资支付的现金 | 540,000,000.00 | 381,000,000.00 | 41.73% | 主要系本期购买的理财产品增
加所致 | | 取得借款收到的现金 | 36,410,079.01 | 12,432,140.54 | 192.87% | 主要系本期取得银行借款增加
所致 | | 偿还债务支付的现金 | 27,700,000.00 | 1,000,000.00 | 2670.00% | 主要系本期归还银行借款增加
所致 | | 支付其他与筹资活动有关
的现金 | 3,142,957.50 | 2,124,085.00 | 47.97% | 主要系本期支付中介机构发行
费用增加所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 9,682 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例
（%） | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 李锋 | 境内自然人 | 9.00% | 10,290,732 | 10,290,732 | 不适用 | 0 | | 苏州卡夫卡投
资管理中心（
有限合伙） | 境内非国有法
人 | 5.26% | 6,017,374 | 6,017,374 | 不适用 | 0 | | 钮卫东 | 境内自然人 | 4.79% | 5,483,955 | 5,483,955 | 不适用 | 0 | | 张靖 | 境内自然人 | 4.44% | 5,082,688 | 5,082,688 | 不适用 | 0 | | 朱建伟 | 境内自然人 | 4.44% | 5,082,688 | 5,082,688 | 不适用 | 0 | | 苏州胡杨林天
荣投资中心（
有限合伙） | 境内非国有法
人 | 1.78% | 2,035,887 | 0 | 不适用 | 0 | | #莫邦伟 | 境内自然人 | 1.31% | 1,497,559 | 0 | 不适用 | 0 | | 俞娟 | 境内自然人 | 1.17% | 1,339,603 | 0 | 不适用 | 0 | | 王佳琦 | 境内自然人 | 1.11% | 1,270,651 | 952,988 | 不适用 | 0 | | 虞林洪 | 境内自然人 | 1.11% | 1,270,651 | 1,270,651 | 不适用 | 0 | | 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 苏州胡杨林天荣投资中心（有限
合伙） | 2,035,887 | 人民币普通股 | 2,035,887 | | | | | #莫邦伟 | 1,497,559 | 人民币普通股 | 1,497,559 | | | | | 俞娟 | 1,339,603 | 人民币普通股 | 1,339,603 | | | | | 宁波梅山保税港区珠峰投资管理
中心（有限合伙） | 1,138,623 | 人民币普通股 | 1,138,623 | | | | | 张俭生 | 1,018,201 | 人民币普通股 | 1,018,201 | | | | | 于志刚 | 944,725 | 人民币普通股 | 944,725 | | | | | 蔡刚波 | 921,909 | 人民币普通股 | 921,909 | | | | | 上海光线宇迪企业管理中心（有 | 903,667 | 人民币普通股 | 903,667 | | | |
| 限合伙） | | | | | 花征 | 888,301 | 人民币普通股 | 888,301 | | 梅晓红 | 878,000 | 人民币普通股 | 878,000 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 李锋先生、钮卫东先生、张靖先生、朱建伟先生，四人合计直接持
有公司22.67%的股份。四人已签署《一致行动人协议》，一致行动
人合计直接持有苏州规划22.67%的股权，处于控股地位。李锋先
生、钮卫东先生、张靖先生、朱建伟先生为公司共同控股股东、实
际控制人。 | | | | 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
有） | #莫邦伟通过普通证券账户持有922,859股，通过信用证券账户持
有574,700股，合计持有公司1,497,559股。 | | |
注：前 10名无限售条件股东持股情况中，第 5名股东原为 苏州规划设计研究院股份有限公司回购专用证券账户，持股数
为 1,083,933股，不纳入前 10名股东列示。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售
股数 | 本期增加限售
股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日
期 | | 李锋 | 10,290,732 | 0 | 0 | 10,290,732 | 首发前限售股 | 2026年7月
19 日 | | 苏州卡夫卡投
资管理中心
（有限合伙） | 6,017,374 | 0 | 0 | 6,017,374 | 首发前限售股 | 2026年7月
19 日 | | 钮卫东 | 5,483,955 | 0 | 0 | 5,483,955 | 首发前限售股 | 2026年7月
19 日 | | 张靖 | 5,082,688 | 0 | 0 | 5,082,688 | 首发前限售股 | 2026年7月
19 日 | | 朱建伟 | 5,082,688 | 0 | 0 | 5,082,688 | 首发前限售股 | 2026年7月
19 日 | | 王佳琦 | 952,988 | 0 | 0 | 952,988 | 高管锁定股 | 按相关股份管
理规定执行 | | 虞林洪 | 1,270,651 | 0 | 0 | 1,270,651 | 离任后6个月
内，所持股份
内全部锁定 | 按相关股份管
理规定执行 | | 潘铁 | 902,850 | 0 | 1 | 902,851 | 高管锁定股 | 按相关股份管
理规定执行 | | 庄建伟 | 493,377 | 0 | 1 | 493,378 | 高管锁定股 | 按相关股份管
理规定执行 | | 宋辉 | 631,116 | 0 | 0 | 631,116 | 离任后6个月
内，所持股份
内全部锁定 | 按相关股份管
理规定执行 | | 合计 | 36,208,419 | 0 | 2 | 36,208,421 | -- | -- |
注:中登公司年末重新计算限售股数量导致的尾数差异
三、其他重要事项
?适用 □不适用
公司拟通过发行股份及支付现金方式购买北京东进航空科技股份有限公司 100.00%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”），并于 2025年 12月 3日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理 苏州规划设计研究院股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2025〕245号）。
2026年 3月 31日公司收到深交所的通知，因公司本次重组申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，深交所对公司本次重组中止审核。本次重组中止审核对公司本次交易不构成实质性影响，公司经营情况正常。公司将继续推进本次重组事项，全力协调各中介机构落实加期审计及申请文件财务数据更新等相关工作并及时申请恢复审核。公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。
本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于深交所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否获得上述相关部门的批准，以及最终获得批准的时间均存在不确定性。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位： 苏州规划设计研究院股份有限公司
2026年03月31日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 188,226,316.03 | 163,772,160.37 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 368,624,733.57 | 387,770,756.32 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 1,387,000.00 | 115,300.00 | | 应收账款 | 215,110,746.83 | 248,258,410.87 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 1,848,818.48 | 1,908,108.36 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 14,608,082.91 | 16,127,579.84 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | | | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | 54,456,250.00 | | 其他流动资产 | 20,379,439.88 | 14,052,773.93 | | 流动资产合计 | 810,185,137.70 | 886,461,339.69 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 33,152,290.33 | 33,619,756.79 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 248,200,216.15 | 249,848,716.16 | | 固定资产 | 38,457,366.54 | 38,880,860.48 | | 在建工程 | 37,752,357.29 | 27,418,911.71 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 12,794,932.95 | 12,856,977.29 | | 无形资产 | 30,493,463.81 | 30,900,145.37 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | 11,476,944.42 | 11,476,944.42 | | 长期待摊费用 | 3,037,339.04 | 2,823,721.33 | | 递延所得税资产 | 40,443,156.34 | 41,007,926.61 | | 其他非流动资产 | 45,334,849.12 | 26,475,959.90 | | 非流动资产合计 | 501,142,915.99 | 475,309,920.06 | | 资产总计 | 1,311,328,053.69 | 1,361,771,259.75 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 109,875,070.23 | 148,845,513.54 | | 预收款项 | 121,500.00 | 156,900.00 | | 合同负债 | 18,318,899.24 | 20,417,608.56 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 33,850,753.00 | 46,139,449.16 | | 应交税费 | 23,048,984.50 | 28,212,133.14 | | 其他应付款 | 16,599,697.80 | 19,023,699.60 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 23,320,377.23 | 25,517,037.16 | | 其他流动负债 | 1,099,133.96 | 1,225,056.51 | | 流动负债合计 | 226,234,415.96 | 289,537,397.67 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 93,542,448.94 | 84,832,369.93 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 9,581,790.83 | 8,263,978.34 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | 2,206,130.19 | 2,238,466.69 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 105,330,369.96 | 95,334,814.96 | | 负债合计 | 331,564,785.92 | 384,872,212.63 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 114,399,991.00 | 114,399,991.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 568,537,393.03 | 568,171,928.53 | | 减：库存股 | 21,951,538.09 | 21,951,538.09 | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 46,632,820.47 | 46,385,963.30 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 267,672,049.43 | 265,551,001.63 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 975,290,715.84 | 972,557,346.37 | | 少数股东权益 | 4,472,551.93 | 4,341,700.75 | | 所有者权益合计 | 979,763,267.77 | 976,899,047.12 | | 负债和所有者权益总计 | 1,311,328,053.69 | 1,361,771,259.75 |
法定代表人：李锋 主管会计工作负责人：许金花 会计机构负责人：宋永恒 2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 39,814,366.47 | 46,248,142.22 | | 其中：营业收入 | 39,814,366.47 | 46,248,142.22 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 45,288,434.38 | 53,357,888.76 | | 其中：营业成本 | 29,909,176.97 | 35,229,048.08 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 706,307.98 | 1,005,899.97 | | 销售费用 | 1,216,380.40 | 1,886,331.59 | | 管理费用 | 8,802,083.13 | 10,799,577.34 | | 研发费用 | 4,199,106.89 | 4,581,870.61 | | 财务费用 | 455,379.01 | -144,838.83 | | 其中：利息费用 | 661,688.38 | 181,412.74 | | 利息收入 | 228,131.55 | 349,500.50 | | 加：其他收益 | 79,624.99 | 197,906.54 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | 1,385,720.15 | 1,511,711.33 | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | -467,466.46 | -261,708.24 | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填
列） | | | | 净敞口套期收益（损失以
“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | 480,137.25 | 887,918.62 | | 信用减值损失（损失以“-”号
填列） | 5,966,918.08 | 7,794,819.94 | | 资产减值损失（损失以“-”号
填列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”号
填列） | 20,959.34 | 347,510.47 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填
列） | 2,459,291.90 | 3,630,120.36 | | 加：营业外收入 | | | | 减：营业外支出 | 4,951.66 | 150,503.79 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列） | 2,454,340.24 | 3,479,616.57 | | 减：所得税费用 | -44,415.91 | 307,361.09 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填
列） | 2,498,756.15 | 3,172,255.48 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | 2,498,756.15 | 3,172,255.48 | | 2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 2,367,904.97 | 3,225,771.78 | | 2.少数股东损益 | 130,851.18 | -53,516.30 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值 | | | | 变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 2,498,756.15 | 3,172,255.48 | | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | 2,367,904.97 | 3,225,771.78 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | 130,851.18 | -53,516.30 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.03 | | （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.03 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：李锋 主管会计工作负责人：许金花 会计机构负责人：宋永恒 3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,493,658.15 | 122,858,942.21 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,088,382.59 | 18,822,529.00 | | 经营活动现金流入小计 | 85,582,040.74 | 141,681,471.21 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,197,681.55 | 28,044,714.65 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,259,529.30 | 49,124,497.34 | | 支付的各项税费 | 5,533,089.24 | 12,430,501.68 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,849,656.02 | 29,557,238.41 | | 经营活动现金流出小计 | 75,839,956.11 | 119,156,952.08 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 9,742,084.63 | 22,524,519.13 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 585,000,000.00 | 356,000,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 6,916,096.61 | 1,950,186.21 | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 68,000.00 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 591,984,096.61 | 357,950,186.21 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 42,286,269.30 | 24,597,438.47 | | 投资支付的现金 | 540,000,000.00 | 381,000,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 582,286,269.30 | 405,597,438.47 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 9,697,827.31 | -47,647,252.26 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 36,410,079.01 | 12,432,140.54 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 36,410,079.01 | 12,432,140.54 | | 偿还债务支付的现金 | 27,700,000.00 | 1,000,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 594,457.79 | 593,921.05 | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,142,957.50 | 2,124,085.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 31,437,415.29 | 3,718,006.05 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,972,663.72 | 8,714,134.49 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,412,575.66 | -16,408,598.64 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 163,695,112.58 | 159,495,679.34 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 188,107,688.24 | 143,087,080.70 |
（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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