天新药业(603235):部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金
江西天新药业股份有限公司 关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募 集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 本次拟调整投资规模并结项的募投项目：江西天新药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟调整募投项目“年产6.677万吨精细化学品项目”的投资规模和项目产能，保持拟使用募集资金不变，项目名称变更为“年产6.677万吨精细化学品项目一期”。该项目已达到预定可使用状态，募集资金已使用完毕，公司拟对上述项目进行结项。 ? 本次拟结项并将节余募集资金永久补充流动资金的募投项目：“年产350吨胆固醇、6吨25-羟基维生素D3项目”、“企业研究院项目”已 达到预定可使用状态，公司拟对上述项目进行结项。截至2026年3月 31日，上述项目的节余募集资金余额合计为3,725.03万元（包含利息收入扣除银行手续费净额，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准），公司拟将上述节余募集资金用于永久补充流动资金。 ? 上述事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。 2026年4月23日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况
截至 年 月 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下： 单位：万元币种：人民币
2、合计金额尾差系按万元折算时四舍五入所致。 二、本次募投项目调整投资规模并结项的情况 （一）项目调整规模并结项的具体情况 “年产6.677万吨精细化学品项目”的实施主体为公司全资子公司宁夏天新药业有限公司（以下简称“宁夏天新”），原计划投资总额为50,000.00万元，其中使用首次公开发行股票募集资金31,000.00万元，剩余部分由公司自筹解决。项目建成后预计将形成年产2.6万吨ABL（α-乙酰基-γ-丁内酯）、3万吨固体甲醇钠和1万吨液体甲醇钠（折干，合计3.3万吨甲醇钠）、770吨氢气的生产能力，有利于公司纵向拓展维生素产业链上游，保障现有维生素产品的原料供应，同时进一步扩大精细化工业务的产销规模，提升在相关产品领域的市场竞争力。 截至2026年3月31日，公司已完成“年产6.677万吨精细化学品项目”一期产能的投资建设，形成了年产1.3万吨ABL、0.9万吨固体甲醇钠和8万吨液体甲醇钠（折干，合计3.3万吨甲醇钠）、770吨氢气的生产能力。项目已投资金额为35,882.41万元，其中募集资金投入31,017.56万元（含利息），其余为公司自有资金投入；该项目的募集资金投入进度已经达到100%。剩余二期产能尚未开始投资建设。 综合考虑募投项目的市场环境、业务规划和资金使用效率，公司拟调整该募投项目的投资规模，产能规模调整为一期产能，投资总额为35,882.41万元，其中，使用募集资金31,000.00万元（不含利息）保持不变，其余为公司自有资金投入。本次调整后，募投项目名称相应变更为“年产6.677万吨精细化学品项目一期”。 考虑到该项目已经建成并达到预定可使用状态、募集资金已经使用完毕，公司拟对该项目进行结项。 单位：万元币种：人民币
ABL、甲醇钠是公司现有维生素产品的重要中间体，项目建设有利于公司保障核心原料供应、降低原料采购成本，进一步增强公司在维生素领域的市场竞争力。同时，ABL、甲醇钠在满足公司自身生产配套的基础上，富余产能将对外销售，带动公司精细化工品板块的销售规模扩张。 结合市场形势变化，公司拟对该募投项目的产能规模及产品结构进行优化调整，具体原因如下： 1、调减ABL产能规模。公司拟将项目一期ABL产能由2.6万吨/年调整为1.3万吨/年。自2023年以来，ABL的市场供应格局发生较大变化，国内新增产能集中投放导致行业供给压力显著增加，市场竞争日趋激烈，产品价格持续走低，行业整体盈利水平明显下滑。公司基于对市场供需格局的审慎判断，对项目一期ABL建设规模进行调减，以进一步优化资源配置、提升资金使用效率，保障项目的整体收益水平与投资回报率。 2、优化甲醇钠产能结构。公司拟保持甲醇钠产能3.3万吨/年（折干）不变，将产能结构由“3万吨固体甲醇钠、1万吨液体甲醇钠”调整为“0.9万吨固体甲醇钠、8万吨液体甲醇钠”。公司进行本次产能结构调整，主要是为了优化产品结构，匹配客户需求，巩固并扩大公司在甲醇钠核心应用领域的市场份额，增强产品的市场适应性与竞争力。 三、本次募投项目结项及募集资金节余情况 （一）项目结项并将节余募集资金永久补流的具体情况 1、年产350吨胆固醇、6吨25-羟基维生素D3项目
（二）募集资金节余的原因 募投项目实施期间，公司严格遵守募集资金使用相关规定，秉承谨慎高效原则，在保障项目建设质量和建设进度的前提下，对项目成本费用支出实施精细化管控；同时依托公司成熟的工程化实施经验，持续优化施工方案、提升项目投资效率，形成募集资金节余。同时，为提高募集资金使用效益，公司在确保募投项目顺利推进及募集资金安全的基础上，使用部分闲置募集资金进行现金管理，取得相应投资收益。截至2026年3月31日，“年产350吨胆固醇、6吨25-羟基维生素D3项目”和“企业研究院项目”已达到预定可使用状态。 （三）节余募集资金的使用计划 鉴于前述募投项目已实施完毕并达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将前述募投项目节余募集资金3,725.03万元（包含利息收入扣除银行手续费净额，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。本次永久补充流动资金实施后，相关项目尚未支付的合同尾款等款项将在满足付款条件时以公司自有资金支付。 四、本次募投项目调整事项对公司的影响 本次对部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金，系公司根据市场环境变化、业务发展规划所作出的审慎决定，有利于公司提升资金使用效率，满足业务发展需求。本次募投项目调整符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响，符合公司长期发展规划的要求。 五、适用的审议程序及保荐人意见 （一）董事会审议情况 公司于2026年4月23日召开第三届董事会第十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，综合考虑募投项目的市场环节余募集资金永久补充流动资金。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 （二）保荐机构核查意见 经核查，保荐人中信证券股份有限公司认为：公司本次首次公开发行股票部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。本次部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金是公司系公司根据市场环境变化、业务发展规划所作出的审慎决定，有利于提升资金使用效率，满足业务发展需求。 综上，保荐人对本次公司部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。 特此公告。 江西天新药业股份有限公司董事会 2026年4月24日 中财网
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