圣诺生物(688117):2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
成都圣诺生物科技股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“圣诺生物”）董事会就2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都圣诺生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1497号）同意注册，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，每股面值人民币1元，每股发行价为人民币17.90元，合计募集资金总额为人民币358,000,000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币72,801,500.00元后，募集资金净额为人民币285,198,500.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年5月28日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕244号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 2025年度，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）使用募集资金1,256.73万元，2025年度收到募集资金利息收入扣减手续费、管理费净额为1.95万元；累计已使用募集资金29,590.00万元，累计收到的银行存款利息及使用闲置募集资金进行现金管理取得投资收益及利息收入扣除银行手续费的净额为1,073.25万元。 截至2025年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币0.00万元，具体情况如下： 单位：万元 币种：人民币
（一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定《成都圣诺生物科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金实行专户存储管理，就募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。 （二）募集资金监管协议情况 公司2025年募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。公司对募集资金采取了专户存储管理，前述募集资金到账后，已存放于募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。 （三）募集资金的专户存储情况 1、截至2025年12月31日，本公司有0个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 单位：万元 币种：人民币
（一）募投项目的资金使用情况 1、公司本年度募集资金使用情况详见“附表1《募集资金使用情况对照表》”。 2、募集资金投资项目出现异常情况的说明 公司募集资金投资项目未出现异常情况。 3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 工程技术中心升级项目不直接单独产生经济效益，其效益将从公司开发新技项目的实施，可显著增强公司的自主研发和产品创新能力，巩固公司行业技术领先优势。 （二）募投项目先期投入及置换情况 公司本年度不存在使用募集资金置换先期投入的情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理情况 报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司本年度不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目的情况 公司本年度不存在超募资金及使用超募资金用于在建项目及新项目的情况。 （七）节余募集资金使用情况 单位：万元 币种：人民币
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 (一)变更募集资金投资项目情况表 公司本年度变更募集资金投资项目情况表详见“附表2《变更募集资金投资项目情况表》”。 (二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 公司本年度变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。 (三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 公司本年度变更募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：圣诺生物管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，如实反映了圣诺生物募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。 七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见 经核查，保荐机构认为，公司2025年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 特此公告。 成都圣诺生物科技股份有限公司董事会 2026年4月24日 附表1： 募集资金使用情况对照表 2025年度 编制单位：成都圣诺生物科技股份有限公司 单位：万元 币种：人民币
邑支行6246户和3788户）的银行存款利息收入扣除银行手续费的净额；工程技术中心升级项目实际投入金额与承诺投资金额的差额163.88万元，系该 项目募集资金专户（中国银行股份有限公司大邑支行4127户）的银行存款利息收入扣除银行手续费的净额；制剂产业化技术改造项目实际投入金额与承 诺投资金额的差额318.02万元，系该项目募集资金专户（中国建设银行股份有限公司大邑支行1267户）的银行存款利息收入扣除银行手续费的净额。 2、本次募集资金专项报告，所有数值保留2位小数，若出现总数的尾数与各分项数值加计的尾数不相等的情况，均为四舍五入原因造成； 3、上表“募集资金总额”是指扣除发行费用后的募集资金净额。 附表2： 变更募集资金投资项目情况表 2025年度 编制单位：成都圣诺生物科技股份有限公司 单位：万元 币种：人民币
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