环球印务(002799):中信证券股份有限公司关于西安环球印务股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
关于西安环球印务股份有限公司 2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称中信证券或保荐人）作为西安环球印务股份有限公司（以下简称环球印务或公司）非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对公司2025年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准西安环球印务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕397号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股68,040,000股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币11.03元，募集资金总额为人民币750,481,200.00元，扣除相关发行费用12,948,580.21元（不含税）后，本次非公开发行实际募集资金净额为人民币737,532,619.79元。2022年12月5日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，出具了《西安环球印务股份有限公司验资报告》（希会验字(2022)0060号），确认募集资金到账。 （二）募集资金使用和结余情况 2025年度，公司募集资金使用和结余情况如下： 单位：万元
（一）募集资金管理制度情况 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，公司制定了《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金实行专户存储管理，明确规定了募集资金的存放、使用、变更及管理与监督等相关事项。该《管理制度》经公司2025年第二次临时股东大会审议修订。公司按照《管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。 （二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况 根据《管理制度》要求，2022年12月23日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安雁塔路支行、浙商银行股份有限公司西安太白路支行和中信证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》；2022年12月23日，公司与子公司天津滨海环球印务有限公司、中国民生银行股份有限公司西安分行，公司与子公司西安凌峰环球印务科技有限公司、中信银行股份有限公司西安分行和保荐人中信证券股份有限公司分别签署了《募集资金四方监管协议》；2025年12月12日，公司与子公司西安凌峰环球印务科技有限公司、中信银行股份有限公司西安分行和保荐人中信证券股份有限公司就增设子公司募集资金专户签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。 截至2025年12月31日，募集资金的存储情况列示如下： 单位：元
三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目资金使用情况 2025年度，公司使用募集资金2,017.10万元。 1 2025 具体情况详见附表 ： 年度募集资金使用情况对照表。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 截至2025年12月31日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 2025年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于2024年4月2日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在本次暂时补充流动资金到期日之前，及时将该部分资金归还至募集资金专户。截至2025年3月25日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的1.8亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将本次募集资金的归还情况通知了保荐人及保荐代表人。 公司于2025年4月24日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在本次暂时补充流动资金到期日之前，及时将该部分资金归还至募集资金专户。公司于2025年6月12日已将上述用于暂时补充流动资金的1.5亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将本次募集资金的归还情况通知了保荐人及保荐代表人。 公司于2025年8月11日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在本次暂时补充流动资金到期日之前，及时将该部分资金归还至募集资金专户。截至2025年12月31日，公司存在448.78万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。 （五）使用闲置募集资金进行现金管理情况 2025年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。 （六）节余募集资金使用情况 公司分别于2025年11月28日召开第六届董事会第十六次会议、2025年12月19日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意将“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”的投资总额由28,023.18万元调减为4,937万元，拟使用募集资金金额由8,753.26万元调减为4,203.84万元，节余募集资金金额4,575.02万元。为提升募集资金使用效率，提升经济效益，公司拟将节余募集资金4,575.02万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）转入对应公司一般银行账户永久补充流动资金，用于公司日常经营活动及业务发展。截至2025年12月31日，上述节余募集资金尚未转出专户。 （七）超募资金使用情况 2025年度，公司不存在超募资金使用的情况。 （八）尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金金额为18,231.46万元，其中用于暂时补充流动资金448.78万元，存储于经批准的银行募集资金账户中，将用于募投项目后续资金支付。 （九）募集资金使用的其他情况 公司分别于2025年11月28日召开第六届董事会第十六次会议、2025年12月19日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施地点、实施主体、实施方式、投资总额及投资内容不变的前提下，根据募投项目的实际建设情况及实施进度，对“环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园（一期）项目”达到预定可使用状态的时间由2025年12月延期至2027年12月。保荐人中信证券出具了《中信证券股份有限公司关于西安环球印务股份有限公司部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的核查意见》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司分别于2025年11月28日召开第六届董事会第十六次会议、2025年12月19日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意将“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”的投资总额进行调整并结项，同时将节余募集资金永久补充流动资金。 截至2025年11月25日，该项目累计使用募集资金4,037.81万元。具体募集资金使用和节余情况如下： 单位：万元
待节余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销募集资金相关账户，公司及子公司与保荐人、开户银行签署的相关《募集资金四方监管协议》随之终止。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。 六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的审核意见 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对环球印务2025年度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》（天职业字[2026]21800号），认为，环球印务《西安环球印务股份有限公司董事会关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了环球印务2025年度募集资金的存放、管理与使用情况。 七、保荐人核查意见 经核查，保荐人认为：环球印务2025年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用募集资金均履行了相关程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。 （以下无正文） 附表1：2025年度募集资金使用情况对照表（单位：万元）
“募集资金总额”指本次发行募集资金总额扣除发行费用后的净额。 2 由于公司非公开发行股票实际募集资金金额低于原拟投入募投项目的募集资金金额，公司结合实际情况并经董事会审议，在不改变募集资金用途的情况下对部分投资项目的拟使 用募集资金金额做出调整。具体内容详见2022年12月23日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于调整募集资金投资项目拟使 用募集资金金额的公告》（公告编号：2022-046）。
节余募集资金永久补充流动资金调整后投资总额4,575.02万元含利息收入扣除手续费净额25.59万元。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于西安环球印务股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页） 保荐代表人： 贾恒霁 韩昆仑 中信证券股份有限公司 2026年4月23日 中财网
 |