[分配]祥源文旅(600576):2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划
浙江祥源文旅股份有限公司 关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 ? 提请股东会授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 ? 本次利润分配方案及2026年中期分红规划已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。 ? 本次利润分配方案不触及可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经上会会计师事务所(特殊普通合伙）审计，公司2025年实现合并利润总额为19,941.74万元，扣除所得税费用5,499.95万元，净利润14,441.79万元，其中归属于母公司所有的合并净利润为11,352.55万元。2025年末合并未分配利润余额为-11,123.59万元，母公司未分配利润为13,101.72万元。根据公司目前经营情况，并经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，公司2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 2025年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额4,620.71万元（含佣金等交易费用），占2025年度归属于上市公司股东净利润的40.70%。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司股份回购规则》的规定，公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。综上，公司2025年现金分红和回购金额合计4,620.71万元。 本次利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形
二、2026年度中期利润分配方案 为了分享经营成果，提振投资者持股信心，切实提升投资者获得感，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定并结合公司实际，公司拟定2026年中期分红规划： 1、前提条件：（1）公司在当期盈利、母公司未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。 2、分红上限：以公司实施权益分派股权登记日的总股本（扣除公司股份回购专用证券账户持有股数）为基数，向全体股东派发的现金红利总额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。 为简化分红程序，提请股东会授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 三、公司履行的决策程序 公司于2026年4月23日召开第九届董事会第十九次会议审议通过《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的议案》，同意将该议案提交2025年年度股东会审议。 四、相关风险提示 1、本次利润分配方案及中期分红规划综合考虑公司目前的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。留存未分配利润将转入下一年度，主要用于公司生产经营发展等方面，有利于公司提升竞争力，更好地应对市场竞争风险。 2、本次利润分配预案及2026年中期分红规划尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江祥源文旅股份有限公司董事会 2026年4月24日 中财网
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