强一股份(688809):2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

时间：2026年04月27日 16:06:48 中财网

原标题:强一股份:2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688809 证券简称：强一股份 公告编号：2026-029
强一半导体（苏州）股份有限公司
2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规及相关文件的规定，强一半导体（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意强一半导体（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2609号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,238.9882万股，发行价格85.09元/股，募集资金总额为人民币2,756,055,059.38元，扣除发行费用人民币229,593,251.41元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币2,526,461,807.97元。

以上募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年12月25日出具的《强一半导体（苏州）股份有限公司验资报告》（信会师报字[2025]第ZA15283号）审验确认。具体情况如下：
募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币

发行名称	2025年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2025年12月25日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	2,756,055,059.38
其中：超募资金金额	1,026,461,807.97
减：发行费用	229,593,251.41
二、募集资金净额	2,526,461,807.97
加：尚未置换及支付的发行费用	11,594,697.60
三、报告期期末募集资金余额	2,538,056,505.57

二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司已制定《募集资金管理制度》并按制度管理和使用募集资金。2025年12月，公司以及实施募投项目的子公司强一半导体（南通）有限公司（以下简称“南通强一”）已根据相关法律法规、规范性文件的规定与保荐人中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金采取专户储存管理，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。截至2025年12月31日，募集资金存放情况如下：
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币

发行名称	2025年首次公开发行股份
募集资金到账时间		2025年12月25日
账户 名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
公司	浙商银行股份有限公司 江苏自贸试验区苏州片 区支行	3050020910120100008838	572,169,245.29	使用中
公司	招商银行股份有限公司 苏州分行	512907279210001	465,887,260.28	使用中
公司	中国农业银行股份有限 公司苏州金鸡湖支行	10551301040082294	100,000,000.00	使用中
公司	宁波银行股份有限公司 江苏自贸试验区苏州片	86011110002017104	200,000,000.00	使用中
	区支行
南通 强一	中信银行股份有限公司 苏州分行	8112001083060690302	1,000,000,000.00	使用中
南通 强一	苏州银行股份有限公司 甪直支行	51569500002199	200,000,000.00	使用中
合计	2,538,056,505.57

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2025年12月31日，公司募集资金实际尚未使用，具体使用情况详见附表1：《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

2026年1月22日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币237,620,091.41元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，其中南通探针卡研发及生产项目置换金额156,838,225.48元、苏州总部及研发中心建设项目置换金额80,781,865.93元；使用募集资金人民币5,645,943.07元置换已支付发行费用的自筹资金，具体内容详见公司于2026年1月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2026-005）。

截至2026年4月24日，公司已完成对上市前已预先投入的自筹资金及已支付发行费用的自筹资金的置换。

募集资金置换先期投入表
单位：元 币种：人民币

发行名称	2025年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2025年12月25日

募集资金投 资项目	总投资额	自筹资金预先 投入金额	置换金额	置换完成 日期	董事会审议 通过日期
南通探针卡 研发及生产 项目	1,200,000,000.00	156,838,225.48	156,838,225.48	2026年 2 月5日	2026年1月 22日
苏州总部及 研发中心建 设项目	300,000,000.00	80,781,865.93	80,781,865.93	2026年 2 月5日	2026年1月 22日

第二届董事会第六次会议同时亦审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，以及同意公司及南通强一在募投项目实施期间，根据实际需要，提高运营管理效率，在经过相关审批程序后，预先使用自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换。具体内容详见公司于2026年1月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-006）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金的情况或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况
2026年1月22日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目投资额及调整项目内部投资结构的议案》及《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司及南通强一使用自有资金及自筹资金增加募投项目投资额度并调整项目内部投资结构，项目投资总额将由150,000.00万元增加至291,018.50万元，募集资金使用计划不变，以及同意公司使用不超过人民币120,000万元的募集资金对南通强一提供借款以实施“南通探针卡研发及生产项目”。具体内容详见公司于2026年1月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加部分募投项目投资额及调整项目内部投资结构的公告》（公告编号：2026-008）、《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2026-007）。

2026年2月9日，公司2026年第一次临时股东会审议通过了《关于增加部分募投项目投资额及调整项目内部投资结构的议案》。具体调整情况如下：1、南通探针卡研发及生产项目
单位：万元

项 目 名称	具体安排	本次调整前		以自有资 金或自筹 资金追加 投资额度	本次调整后
		拟使用募 投资总额 集资金金 额
					投资总额	拟使用募 集资金金 额
南 通 探 针 卡 研 发 及 生 产 项目	土地投资	2,235.00	2,235.00	-	2,235.00	2,235.00
	建设投资	35,404.00	35,404.00	4,077.00	39,481.00	35,404.00
	设备投资	65,861.00	65,861.00	116,693.00	182,554.00	65,861.00
	预备费	5,100.00	5,100.00	6,000.00	11,100.00	5,100.00
	铺底流动资金	11,400.00	11,400.00	-	11,400.00	11,400.00
	总投资金额	120,000.00	120,000.00	126,770.00	246,770.00	120,000.00

2、苏州总部及研发中心建设项目
单位：万元

项 目 名称	具体安排	本次调整前		以自有资 金或自筹 资金追加 投资额度	本次调整后
		拟使用募 投资总额 集资金金 额
					投资总额	拟使用募 集资金金 额
苏 州 总 部 及 研 发 中 心 建 设 项 目	场地租赁投资	1,656.00	1,656.00	-	1,656.00	1,656.00
	场地装修投资	2,457.00	2,457.00	-	2,457.00	2,457.00
	设备投资	12,063.50	12,063.50	-	12,063.50	12,063.50
	软件投资	453.00	453.00	450.00	903.00	453.00
	预备费	831.00	831.00	23.00	854.00	831.00
	研发费用	12,539.50	12,539.50	13,775.50	26,315.00	12,539.50
	总投资金额	30,000.00	30,000.00	14,248.50	44,248.50	30,000.00

四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目不存在变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，亦不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告在所有重大方面按照《上海证券交易所科创板上市公司自律1 2025
监管指引第号——规范运作》的相关规定编制，如实反映了公司 年度募集七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐人中信建投证券股份有限公司认为：公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规要求，对募集资金进行了专户存储、管理和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

综上，保荐人对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

特此公告。

强一半导体（苏州）股份有限公司董事会
2026年4月27日
附表1：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025年首次公开发行
募集资金到账日期	2025年12月25日
本年度投入募集资金总额	0.00
已累计投入募集资金总额	0.00
变更用途的募集资金总额	0.00
变更用途的募集资金总额比例			0.00
承诺投资项目和超募 资金投向	募投项目 性质	已变更 项目， 含部分 变更 （如 有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度 投入金 额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期（具 体到月 份）	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
南通探针卡研发及生 产项目	生产建设	不适用	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	-120,000.00	0.00	2026年 11月	不适用	不适用	否
苏州总部及研发中心 建设项目	研发项目	不适用	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00	2027年 11月	不适用	不适用	否
合计	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	-150,000.00	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品 情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款 情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。

注1：“本年度投入募集资金总额”为募集资金到账后“本年度投入金额”；注2：“调整后投资总额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定，不包含自有资金及自筹资金；注3：上述投入金额未包含以自有或自筹资金先行投入两个项目中的部分。