[一季报]首都在线(300846):2026年一季度报告

 时间：2026年04月27日 17:05:41 中财网

原标题:首都在线:2026年一季度报告

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2026-043
北京首都在线科技股份有限公司
2026年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）352,868,588.33305,988,763.7015.32%
归属于上市公司股东的净利 润（元）-21,523,212.66-39,736,151.7345.83%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）-27,704,381.74-43,764,411.7636.70%
经营活动产生的现金流量净 额（元）-8,777,432.9921,541,216.40-140.75%
基本每股收益（元/股）-0.0428-0.079446.10%
稀释每股收益（元/股）-0.0428-0.079446.10%
加权平均净资产收益率-2.78%-4.35%1.57%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）2,070,595,690.722,046,785,270.141.16%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）765,005,151.48785,677,987.66-2.63%
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分）3,146,925.48主要系本期固定资产更新处置设备所 致
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外）3,359,894.77主要系算力券补贴、支持企业高质量 发展资金等政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益41,634.71主要系理财利息收入
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出-58,811.49主要系租房押金转提前解约补偿款等
其他符合非经常性损益定义的损益项 目372,714.99主要系个税手续费返还
减：所得税影响额529,527.11　
少数股东权益影响额（税后）151,662.27　
合计6,181,169.08--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
（一）资产负债表项目
1、货币资金较上年末减少42.48%，主要系本报告期内支付京北云计算软件研发中心项目工程建设款所致；2、应收账款较上年末增加49.78%，主要系本报告期内收入增加导致应收业务款增加所致；3、预付款项较上年末减少35.63%，主要系本报告期内预付资源款减少所致；4、其他应收款较上年末增加60.64%，主要系本报告期内支付算力设备押金增加所致；5、在建工程较上年末增加147.65%，主要系本报告期内增加京北云计算软件研发中心项目工程支出所致；6、其他非流动资产较上年末减少49.17%，主要系本报告期内预付款购置的工程设备已交付验收所致；7、其他应付款较上年末增加36.19%，主要系本报告期内公司控股股东、实际控制人为公司提供借款所致；8、其他综合收益较上年末减少30.91%，主要系外币报表折算差额因汇率变动所致。

（二）利润表项目
1、其他收益较上年同期增长810.83%，主要系本报告期内确认为递延收益的政府发放的算力券补贴及固定资产投资的专
项补贴摊销所致；
2、投资收益较上年同期下降122.59%，主要系本报告期内理财收益减少所致；3、信用减值损失较上年同期增长368.44%，主要系收入增加导致应收业务款余额增加，计提坏账增加所致；4、资产处置收益较上年同期增长81.86%，主要系公司持续推进设备更新与优化，部分批次设备处置价格高于账面净值
所致；
5、营业外收入较上年同期下降95.24%，主要系上年同期收到仲裁赔偿款所致；6、营业外支出较上年同期增长308.82%，主要系本报告期内固定资产报废损失及租房押金转提前解约补偿款所致；
7、外币财务报表折算差额较上年同期下降971.16%，主要系汇率变动所致。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数76,502报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例 （%）持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
曲宁境内自然人19.13%96,188,27772,141,208质押24,200,000
天阳宏业科技 股份有限公司境内非国有法 人5.01%25,207,5700不适用0
赵永志境内自然人3.29%16,543,12012,407,340不适用0
中国光大银行 股份有限公司 －广发远见智 选混合型证券 投资基金境内非国有法 人2.22%11,165,6550不适用0
张春定境内自然人1.82%9,168,0000不适用0
孙福康境内自然人1.31%6,588,0000不适用0
中国工商银行 股份有限公司 －德邦稳盈增 长灵活配置混 合型证券投资 基金境内非国有法 人1.14%5,727,9370不适用0
香港中央结算 有限公司境外法人1.09%5,483,7370不适用0
奚彩霞境内自然人1.05%5,266,8000不适用0
平安银行股份 有限公司－西 部利得科技创 新混合型证券 投资基金境内非国有法 人0.55%2,756,9000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
天阳宏业科技股份有限公司25,207,570人民币普通股25,207,570　　　
曲宁24,047,069人民币普通股24,047,069　　　
中国光大银行股份有限公司－广 发远见智选混合型证券投资基金11,165,655人民币普通股11,165,655　　　
张春定9,168,000人民币普通股9,168,000　　　
孙福康6,588,000人民币普通股6,588,000　　　
中国工商银行股份有限公司－德 邦稳盈增长灵活配置混合型证券 投资基金5,727,937人民币普通股5,727,937　　　
香港中央结算有限公司5,483,737人民币普通股5,483,737　　　
奚彩霞5,266,800人民币普通股5,266,800　　　
赵永志4,135,780人民币普通股4,135,780　　　
平安银行股份有限公司－西部利 得科技创新混合型证券投资基金2,756,900人民币普通股2,756,900　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明截至目前，未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）截至2026年3月31日，股东张春定持有本公司股份数量为 9,168,000股，持有比例为1.82%，通过普通证券账户持有公司股 份55,000股，通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户持有公司股份9,113,000股。 截至2026年3月31日，股东孙福康持有本公司股份数量为 6,588,000股，持有比例为1.31%，通过普通证券账户持有公司股 份0股，通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 户持有公司股份6,588,000股。 截至2026年3月31日，股东奚彩霞持有本公司股份数量为 5,266,800股，持有比例为1.05%，通过普通证券账户持有公司股 份236,800股，通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户持有公司股份5,030,000股。　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
曲宁72,141,2080072,141,208高管锁定—
赵永志12,407,3400012,407,340高管锁定—
杨丽萍1,681,259001,681,259高管锁定—
姚巍1,681,558001,681,558高管锁定—
刘峰79,0960079,096高管锁定2028年8月1日
张丽莎43,6510043,651高管锁定2028年8月1日
姜萍45,0000045,000高管锁定—
许睿2250150375高管锁定2028年8月1日
合计88,079,337015088,079,487----
三、其他重要事项
?适用□不适用

公告内容披露日期披露索引
关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押及部分股份质押延期购回的公告2026/1/6巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
中信证券股份有限公司关于北京首都在线科技股份有限公司2025年度持续督 导培训情况报告2026/1/7巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于控股子公司完成注册资本及营业期限变更的公告2026/1/20巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于2025年度计提资产减值准备的公告2026/1/29巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2025年度业绩预告2026/1/29巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京首都在线科技股份有限公司股东会议事规则2026/2/6巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京首都在线科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则2026/2/6巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京首都在线科技股份有限公司董事会议事规则2026/2/6巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告2026/2/6巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于增加部分募投项目投资额并调整项目内部投资结构的公告2026/2/6巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于修订《公司章程》及修订部分公司管理制度的公告2026/2/6巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于2026年度公司及子公司向金融机构申请授信额度并由公司控股股东及实 际控制人提供担保或反担保暨关联交易的公告2026/2/6巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于2026年度子公司向金融机构申请授信额度及公司为子公司提供担保额度 预计的公告2026/2/6巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京首都在线科技股份有限公司章程2026/2/6巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于召开2026年第一次临时股东会的通知2026/2/6巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
　2026/2/6　
关于控股股东、实际控制人为公司提供借款暨关联交易的公告2026/2/6巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告2026/2/14巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告2026/2/14巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2026年第一次临时股东会决议公告2026/2/25巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于选举第六届董事会职工董事的公告2026/2/25巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告2026/3/3巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于子公司通过高新技术企业认定的公告2026/3/10巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告2026/3/12巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2025年年度报告摘要2026/3/20巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2025年年度报告2026/3/20巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2025年年度审计报告2026/3/20巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告2026/3/20巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告2026/3/20巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2025年度报告披露的提示性公告2026/3/20巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2026/3/20巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2025年度财务决算报告2026/3/20巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京首都在线科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说 明2026/3/20巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告2026/3/20巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告2026/3/20巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京首都在线科技股份有限公司关于营业收入扣除事项的专项核查意见2026/3/20巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明2026/3/20巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第六届董事会第十三次会议决议公告2026/3/20巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告2026/3/20巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2025年度总经理工作报告2026/3/20巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2025年度董事会工作报告2026/3/20巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于召开2025年度股东会的通知2026/3/20巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告2026/3/20巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
　2026/3/20　
关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告2026/3/20巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京首都在线科技股份有限公司募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告2026/3/20巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于累计诉讼、仲裁情况的公告2026/3/20巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
董事、高级管理人员薪酬管理制度2026/3/20巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2025年度内部控制自我评价报告2026/3/20巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京首都在线科技股份有限公司内部控制审计报告2026/3/20巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京首都在线科技股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告2026/3/20巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2025年度独立董事述职报告（李颉）2026/3/20巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2025年度独立董事述职报告（石静霞）2026/3/20巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2025年度独立董事述职报告（刘云淮）2026/3/20巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2025年度独立董事述职报告（赵西卜）2026/3/20巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京首都在线科技股份有限公司
2026年03月31日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金230,076,006.07400,012,977.21
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据6,796,053.006,796,053.00
应收账款411,939,568.94275,032,727.25
应收款项融资　　
预付款项9,353,403.7614,530,726.41
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款17,073,441.0110,628,284.03
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货　　
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产3,989,213.483,397,714.59
其他流动资产89,414,634.72102,857,928.84
流动资产合计768,642,320.98813,256,411.33
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　571,576.86
长期股权投资45,435,936.9445,547,687.92
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产570,820,599.33621,018,962.90
在建工程245,760,152.5399,236,831.57
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产167,095,019.83177,736,395.04
无形资产50,395,363.1753,622,582.20
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉180,911,200.78180,911,200.78
长期待摊费用6,117,934.785,391,227.70
递延所得税资产21,641,411.9022,392,094.73
其他非流动资产13,775,750.4827,100,299.11
非流动资产合计1,301,953,369.741,233,528,858.81
资产总计2,070,595,690.722,046,785,270.14
流动负债：　　
短期借款316,448,593.89315,190,610.02
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款352,663,345.52296,123,380.76
预收款项　　
合同负债17,027,779.6516,679,119.58
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬31,323,206.2131,457,914.69
应交税费7,531,425.449,959,275.45
其他应付款67,926,362.1549,876,590.37
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债104,020,825.73108,507,802.32
其他流动负债917,613.07901,741.29
流动负债合计897,859,151.66828,696,434.48
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款121,391,857.54121,391,857.54
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债144,481,740.16162,524,588.27
长期应付款22,376,568.1128,357,116.22
长期应付职工薪酬　　
预计负债6,000,000.006,000,000.00
递延收益26,518,501.2029,290,765.97
递延所得税负债17,204,958.6818,238,391.76
其他非流动负债　　
非流动负债合计337,973,625.69365,802,719.76
负债合计1,235,832,777.351,194,499,154.24
所有者权益：　　
股本502,896,016.00502,896,016.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,037,813,020.071,030,922,758.57
减：库存股　　
其他综合收益13,498,592.9919,538,478.01
专项储备　　
盈余公积26,144,476.0126,144,476.01
一般风险准备　　
未分配利润-815,346,953.59-793,823,740.93
归属于母公司所有者权益合计765,005,151.48785,677,987.66
少数股东权益69,757,761.8966,608,128.24
所有者权益合计834,762,913.37852,286,115.90
负债和所有者权益总计2,070,595,690.722,046,785,270.14
法定代表人：曲宁 主管会计工作负责人：李一丹 会计机构负责人：邢晓诗2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入352,868,588.33305,988,763.70
其中：营业收入352,868,588.33305,988,763.70
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本374,636,596.56345,403,821.75
其中：营业成本299,135,595.84271,980,365.89
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,034,177.031,040,401.06
销售费用14,324,289.5014,763,653.07
管理费用41,353,823.4539,024,904.10
研发费用13,173,238.8414,178,573.57
财务费用5,615,471.904,415,924.06
其中：利息费用7,488,652.504,624,900.60
利息收入309,485.43601,351.00
加：其他收益3,682,609.76404,314.86
投资收益（损失以“－”号填 列）-70,116.27310,330.70
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-111,750.9826,697.29
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-1,574,051.39586,373.79
资产减值损失（损失以“-”号 填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号 填列）3,183,273.321,750,410.19
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）-16,546,292.81-36,363,628.51
加：营业外收入78,303.071,644,255.90
减：营业外支出123,462.4030,199.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）-16,591,452.14-34,749,572.44
减：所得税费用1,932,394.092,585,176.15
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）-18,523,846.23-37,334,748.59
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）-18,523,846.23-37,334,748.59
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润-21,523,212.66-39,736,151.73
2.少数股东损益2,999,366.432,401,403.14
六、其他综合收益的税后净额-6,039,885.02-563,862.50
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-6,039,885.02-563,862.50
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综-6,039,885.02-563,862.50
合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-6,039,885.02-563,862.50
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额-24,563,731.25-37,898,611.09
归属于母公司所有者的综合收益总 额-27,563,097.68-40,300,014.23
归属于少数股东的综合收益总额2,999,366.432,401,403.14
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.0428-0.0794
（二）稀释每股收益-0.0428-0.0794
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00
元。

法定代表人：曲宁 主管会计工作负责人：李一丹 会计机构负责人：邢晓诗3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金330,742,362.55337,285,472.21
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还28,002,636.956,763,006.92
收到其他与经营活动有关的现金2,066,549.928,188,142.46
经营活动现金流入小计360,811,549.42352,236,621.59
购买商品、接受劳务支付的现金269,121,723.27247,621,973.85
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金52,643,539.1962,976,101.34
支付的各项税费7,123,847.508,268,404.88
支付其他与经营活动有关的现金40,699,872.4511,828,925.12
经营活动现金流出小计369,588,982.41330,695,405.19
经营活动产生的现金流量净额-8,777,432.9921,541,216.40
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金55,000,000.00159,000,000.00
取得投资收益收到的现金44,132.79452,499.46
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额8,022,380.079,208,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计63,066,512.86168,660,499.46
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金174,373,460.0619,092,107.43
投资支付的现金55,000,000.0091,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计229,373,460.06110,092,107.43
投资活动产生的现金流量净额-166,306,947.2058,568,392.03
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金67,086,983.3059,874,393.85
收到其他与筹资活动有关的现金61,285,332.0070,000,000.00
筹资活动现金流入小计128,372,315.30129,874,393.85
偿还债务支付的现金59,874,393.8594,696,871.96
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金3,350,225.942,429,399.05
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金74,574,584.5118,820,438.85
筹资活动现金流出小计137,799,204.30115,946,709.86
筹资活动产生的现金流量净额-9,426,889.0013,927,683.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-681,503.49-55,312.58
五、现金及现金等价物净增加额-185,192,772.6893,981,979.84
加：期初现金及现金等价物余额377,441,577.37327,445,103.40
六、期末现金及现金等价物余额192,248,804.69421,427,083.24
（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完）
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