[一季报]达刚控股(300103):2026年一季度报告
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时间：2026年04月27日 17:11:28 中财网 |
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原标题: 达刚控股:2026年一季度报告
证券代码：300103 证券简称： 达刚控股 公告编号：2026-29 达刚控股集团股份有限公司
2026年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期
增减（%） | | 营业收入（元） | 23,786,583.35 | 35,047,594.00 | -32.13% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -1,794,593.73 | -5,535,616.93 | 67.58% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润（元） | -2,226,800.30 | -5,653,327.07 | 60.61% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -406,964.03 | -1,668,068.23 | 75.60% | | 基本每股收益（元/股） | -0.0057 | -0.0174 | 67.24% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.0057 | -0.0174 | 67.24% | | 加权平均净资产收益率 | -0.40% | -1.09% | 0.69% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度
末增减（%） | | 总资产（元） | 686,914,193.37 | 709,067,838.17 | -3.12% | | 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 448,640,307.71 | 450,728,229.32 | -0.46% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
分） | 108,695.77 | 固定资产处置损益 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企
业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置
金融资产和金融负债产生的损益 | 242,782.55 | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 50,000.00 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 72,892.85 | | | 减：所得税影响额 | 13,388.28 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 28,776.32 | | | 合计 | 432,206.57 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元
| 项 目 | 期末余额
（或本期金额） | 期初余额
（或上期金额） | 变动
比率 | 变动的主要原因 | | 货币资金 | 128,044,893.28 | 100,441,070.80 | 27.48% | 主要系本期投资理财资金赎回所致 | | 交易性金融资产 | 50,229,950.80 | 81,001,568.99 | -37.99% | 主要系本期投资理财资金赎回所致 | | 应收票据 | 3,118,120.66 | 2,207,457.42 | 41.25% | 主要系本期收到的承兑汇票增加所致 | | 应收款项融资 | 697,592.04 | 1,851,139.70 | -62.32% | 主要系本期承兑汇票背书转让所致 | | 预付款项 | 1,783,915.47 | 541,671.01 | 229.34% | 主要系本期预付供应商货款增加所致 | | 长期待摊费用 | 1,334,129.73 | 2,320,140.93 | -42.50% | 主要系本期新能源板块装修费等摊销
所致 | | 其他非流动资产 | 294,252.90 | 1,181,833.48 | -75.10% | 主要系本期预付长期资产采购款减少
所致 | | 预收款项 | 235,658.69 | 1,215,643.91 | -80.61% | 主要系本期预收的租金减少所致 | | 一年内到期的非流动负
债 | 1,570,056.25 | 4,766,206.66 | -67.06% | 主要系本期归还一年内到期的长期借
款所致 | | 其他综合收益 | -421,271.17 | -201,593.75 | -108.97% | 主要系本期外币折算汇率变动所致 | | 营业收入 | 23,786,583.35 | 35,047,594.00 | -32.13% | 主要系本期高端路面装备板块及新能
源板块收入下降所致 | | 营业成本 | 15,960,773.98 | 24,717,369.68 | -35.43% | 主要系高端路面装备板块及新能源板
块收入下降引起营业成本下降 | | 销售费用 | 1,804,470.61 | 3,063,659.10 | -41.10% | 主要系本期新能源板块销售费用下降
所致 | | 财务费用 | -141,438.44 | 648,207.02 | -121.82% | 主要系本期利息支出减少所致 | | 信用减值损失（损失以
“-”号填列） | 2,361,700.74 | -123,299.25 | -2015.42% | 主要系本期货款回收冲回应收款项坏
账准备所致 | | 资产减值损失（损失以
“-”号填列） | 796.25 | 650,751.72 | -99.88% | 主要系上期存货跌价准备冲销较大所
致 | | 资产处置收益（损失以
“-”号填列） | 108,695.77 | -306,603.01 | 135.45% | 主要系本期固定资产处置产生收益所
致 | | 营业外收入 | 91,236.80 | 335,189.51 | -72.78% | 主要系上期处置已报废固定资产收益
较大所致 | | 营业外支出 | 18,343.95 | 428.84 | 4177.57% | 主要系本期其他与经营无关支出增加
所致 | | 归属于母公司所有者的
净利润 | -1,794,593.73 | -5,535,616.93 | 67.58% | 主要系本期高端路面装备板块利润上
升所致 | | 经营活动产生的现金流
量净额 | -406,964.03 | -1,668,068.23 | 75.60% | 主要系本期支付的其他与经营活动有
关的现金减少所致 | | 投资活动产生的现金流
量净额 | 31,361,282.95 | -1,263,109.26 | 2582.86% | 主要系本期理财赎回金额大于投资理
财购买金额所致 | | 筹资活动产生的现金流
量净额 | -3,080,656.89 | -51,073,115.70 | 93.97% | 主要系本期偿还债务支付的现金大幅
度减少所致 | | 现金及现金等价物净增
加额 | 27,743,636.09 | -54,037,653.14 | 151.34% | 主要系本期偿还债务支付的现金大幅
度减少以及投资理财资金赎回所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 12,590 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例
（%） | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 孙建西 | 境内自然人 | 13.76% | 43,705,474 | 0 | 质押 | 43,700,000 | | 上海曼格睿企业管理
合伙企业（有限合
伙） | 境内非国有
法人 | 11.00% | 34,936,110 | 0 | 不适用 | 0 | | 英奇（杭州）企业总
部管理有限公司 | 境内非国有
法人 | 3.28% | 10,405,675 | 0 | 质押 | 3,000,000 | | | | | | | 冻结 | 1,748,630 | | 李太杰 | 境内自然人 | 2.55% | 8,106,916 | 0 | 不适用 | 0 | | 李世忠 | 境内自然人 | 2.17% | 6,881,115 | 0 | 不适用 | 0 | | 金祥远舵叁号（深
圳）投资合伙企业
（有限合伙） | 境内非国有
法人 | 1.77% | 5,631,600 | 0 | 不适用 | 0 | | 高盛公司有限责任公
司 | 境外法人 | 1.61% | 5,099,809 | 0 | 不适用 | 0 | | 陈宇 | 境内自然人 | 1.18% | 3,760,200 | 0 | 不适用 | 0 | | 鼎泰四方（深圳）私
募证券基金管理有限
公司－鼎泰四方金圆
1号私募证券投资基
金 | 其他 | 0.84% | 2,673,000 | 0 | 不适用 | 0 | | 舒钰强 | 境内自然人 | 0.68% | 2,156,000 | 0 | 不适用 | 0 | | 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 孙建西 | 43,705,474 | 人民币普通股 | 43,705,474 | | | | | 上海曼格睿企业管理合伙企业（有
限合伙） | 34,936,110 | 人民币普通股 | 34,936,110 | | | | | 英奇（杭州）企业总部管理有限公
司 | 10,405,675 | 人民币普通股 | 10,405,675 | | | | | 李太杰 | 8,106,916 | 人民币普通股 | 8,106,916 | | | | | 李世忠 | 6,881,115 | 人民币普通股 | 6,881,115 | | | | | 金祥远舵叁号（深圳）投资合伙企
业（有限合伙） | 5,631,600 | 人民币普通股 | 5,631,600 | | | | | 高盛公司有限责任公司 | 5,099,809 | 人民币普通股 | 5,099,809 | | | | | 陈宇 | 3,760,200 | 人民币普通股 | 3,760,200 | | | | | 鼎泰四方（深圳）私募证券基金管
理有限公司－鼎泰四方金圆1号私
募证券投资基金 | 2,673,000 | 人民币普通股 | 2,673,000 | | | | | 舒钰强 | 2,156,000 | 人民币普通股 | 2,156,000 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中，孙建西、李太杰及上海曼格睿企业管理合伙
企业（有限合伙）属于一致行动人；其他股东之间未知是否存在
关联关系，也无法判断是否属于一致行动人。 | | | | | | | 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
有） | 公司前10名股东中，股东李世忠通过普通证券账户持有580,500
股，通过信用证券账户持有6,300,615股，合计持有6,881,115
股。 | | | | | |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售
股数 | 本期解除限
售股数 | 本期增加限
售股数 | 期末限售
股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | | 韦尔奇 | 250,453 | 0 | 0 | 250,453 | 高管锁定 | 每年按25%解除限售 | | 王有蔚 | 8,250 | 2,063 | 0 | 6,187 | 高管离职锁定 | 2026年2月23日前100%限售，
2026年2月24日至2027年10月
8日每年按25%解除限售，2027年
10月8日以后全部解除限售 | | 李金哲 | 5,000 | 1,250 | 0 | 3,750 | 高管离职锁定 | 2026年2月23日前100%限售，
2026年2月24日至2027年10月
8日每年按25%解除限售，2027年
10月8日以后全部解除限售 | | 合计 | 263,703 | 3,313 | 0 | 260,390 | -- | -- |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司股份回购事项
2025年 12月 30日，公司第六届董事会第十一次（临时）会议逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币2,000万元（含）且不超过人民币4,000万元（含）自有资金及/或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购价格不超过人民币 10.00元/股（含），回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励，回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12个月。公司已于2025年12月31日、2026年1月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《 达刚控股：关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-73）、《 达刚控股：回购报告书》（公告编号：2026-01）。
2026年3月27日，公司披露了《 达刚控股：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-14）， 华夏银行股份有限公司西安分行同意为公司本次回购股份事项提供不超过人民币3,000万元的贷款额度。
截至报告期末，公司尚未实施本次回购股份计划。
2、股东英奇管理股份变动事项
（1）公司于2025年12月18日、2026年1月22日分别披露了《 达刚控股：关于持股5%以上股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2025-68）、《 达刚控股：关于持股 5%以上股东股份变动比例触及 5%整数倍暨部分股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2026-07）及《 达刚控股：简式权益变动报告书（英奇管理）》，公司股东英奇（杭州）企业总部管理有限公司（以下简称“英奇管理”）所持公司5,631,600股股票被深圳市福田区人民法院公开拍卖，并于2026年1月20日完成竞拍。
2026年3月18日，公司披露了《 达刚控股：关于股东被司法拍卖股份完成过户暨部分股份解除冻结的公告》（公告编号：2026-13），英奇管理所持公司上述股份已于2026年3月13日完成过户登记手续。
截至报告期末，英奇管理持有 10,405,675股公司股份，占公司股份总数的 3.28%，英奇管理不再是公司持股5%以上股东。
（2）公司于2026年3月11日披露了《 达刚控股：关于股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-12），公司股东英奇管理计划自2026年4月1日至2026年6月30日期间，通过集中竞价交易方式及大宗交易方式减持公司股份，减持数量合计不超过 9,520,000股（约占公司总股本的3%）。
截至报告期末，该减持计划尚在实施中。
3、2013年2月，公司与西安鼎都房地产开发有限公司（以下简称“鼎都地产”）签订了《项目合作开发协议》，双方约定共同成立项目公司西安鼎达置业有限公司（以下简称“鼎达置业”），由鼎达置业对高新区科技三路60号地块进行开发建设（详见2013年2月18日的相关公告）。2017年，公司根据项目进展情况，与鼎都地产又签订了《项目合作开发协议之补充协议》，对项目建设工程进度进行了调整，并就项目公司的借贷资金管理、履约保证措施等方面进行了约定，详见2017年4月25日披露的《达刚路机：关于与西安鼎都房地产开发有限公司合作项目进展的公告》。截至2020年6月30日，该合作项目无实质性进展。
为保障公司的合法权益，公司于2020年7月向西安市中级人民法院提起诉讼。2020年12月15日，经西安市中级人民法院调解，出具了（2020）陕01 民初670 号《民事调解书》，解除公司与鼎都地产签订的《项目合作开发协议》《项目合作开发协议之补充协议》《关于鼎达置业有限公司之增资协议》及《关于合作开发项目相关事宜备忘录》，由鼎达置业于 2021年 6月 30日前分三次向公司支付共计8,000万元的补偿款，鼎都地产承担连带保证责任。由于鼎达置业未履行《民事调解书》中判定的义务，故公司又向西安市中级人民法院申请强制执行。截至2021年12月31日，公司仍未收到执行款项，法院终结了本次执行。对此，公司向西安市中级人民法院提交了对鼎达置业进行破产重整的申请，西安市中级人民法院裁定对鼎达置业进行破产重整，并指定陕西仁和万国律师事务所担任鼎达置业的管理人。
管理人于2022年7月7日和2023年3月3日召开了债权人会议。
因个别债权人对公司债权提出异议，并起诉至陕西省中级人民法院。2024年 8月，西安市中级人民法院（2023）陕01民撤13号《民事判决书》判令撤销西安市中级人民法院（2020）陕01 民初670 号《民事调解书》。公司提起了上诉，2025年 4月，陕西省高级人民法院（2024）陕民终 327号《民事判决书》判令驳回上诉，维持原判。
为此，公司再次向西安市雁塔区人民法院提起诉讼，要求判令解除公司与鼎都地产签订的《项目合作开发协议》《项目合作开发协议之补充协议》等系列协议，同时请求判令鼎都地产向公司支付 8,000万元补偿款以及迟延支付的资金占用费等。目前该案等待开庭中。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位： 达刚控股集团股份有限公司
2026年03月31日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 128,044,893.28 | 100,441,070.80 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 50,229,950.80 | 81,001,568.99 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 3,118,120.66 | 2,207,457.42 | | 应收账款 | 113,327,258.59 | 130,580,802.78 | | 应收款项融资 | 697,592.04 | 1,851,139.70 | | 预付款项 | 1,783,915.47 | 541,671.01 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 18,459,827.93 | 17,609,949.91 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 70,461,813.00 | 67,856,649.51 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | 2,320,062.01 | 2,412,805.76 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | 4,696,467.23 | 5,113,279.73 | | 其他流动资产 | 4,886,601.93 | 4,992,184.32 | | 流动资产合计 | 398,026,502.94 | 414,608,579.93 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | 1,421,681.42 | 1,516,681.42 | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 239,274.78 | 262,721.18 | | 固定资产 | 242,654,196.51 | 246,361,861.17 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 2,424,673.45 | 2,852,556.88 | | 无形资产 | 38,970,385.95 | 38,482,156.62 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 1,334,129.73 | 2,320,140.93 | | 递延所得税资产 | 1,549,095.69 | 1,481,306.56 | | 其他非流动资产 | 294,252.90 | 1,181,833.48 | | 非流动资产合计 | 288,887,690.43 | 294,459,258.24 | | 资产总计 | 686,914,193.37 | 709,067,838.17 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 22,882,006.94 | 23,886,406.94 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 40,969,428.91 | 55,757,513.52 | | 预收款项 | 235,658.69 | 1,215,643.91 | | 合同负债 | 11,457,908.86 | 9,531,952.62 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 6,392,876.58 | 6,226,113.98 | | 应交税费 | 2,810,937.80 | 2,654,733.22 | | 其他应付款 | 30,463,186.96 | 31,703,291.08 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 1,570,056.25 | 4,766,206.66 | | 其他流动负债 | 3,231,358.27 | 2,886,133.58 | | 流动负债合计 | 120,013,419.26 | 138,627,995.51 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 1,164,876.19 | 927,849.61 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 2,773,556.03 | 2,784,412.01 | | 递延收益 | 95,766,666.55 | 97,066,666.57 | | 递延所得税负债 | 363,701.02 | 427,883.53 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 107,068,799.79 | 108,206,811.72 | | 负债合计 | 227,082,219.05 | 246,834,807.23 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 317,601,000.00 | 317,601,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 250,507,869.00 | 250,507,869.00 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | -421,271.17 | -201,593.75 | | 专项储备 | 3,702,381.70 | 3,776,032.16 | | 盈余公积 | 64,254,245.33 | 64,254,245.33 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | -187,003,917.15 | -185,209,323.42 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 448,640,307.71 | 450,728,229.32 | | 少数股东权益 | 11,191,666.61 | 11,504,801.62 | | 所有者权益合计 | 459,831,974.32 | 462,233,030.94 | | 负债和所有者权益总计 | 686,914,193.37 | 709,067,838.17 |
法定代表人：王妍 主管会计工作负责人：王妍 会计机构负责人：张永生 2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 23,786,583.35 | 35,047,594.00 | | 其中：营业收入 | 23,786,583.35 | 35,047,594.00 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 30,325,703.89 | 43,174,181.65 | | 其中：营业成本 | 15,960,773.98 | 24,717,369.68 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 1,294,275.31 | 1,307,266.86 | | 销售费用 | 1,804,470.61 | 3,063,659.10 | | 管理费用 | 9,195,112.12 | 11,237,226.95 | | 研发费用 | 2,212,510.31 | 2,200,452.04 | | 财务费用 | -141,438.44 | 648,207.02 | | 其中：利息费用 | 280,656.89 | 928,857.83 | | 利息收入 | 15,314.81 | 39,841.18 | | 加：其他收益 | 1,308,485.47 | 1,430,111.91 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 209,294.13 | 196,028.70 | | 其中：对联营企业和合营企业的投
资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填
列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填
列） | 33,488.42 | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,361,700.74 | -123,299.25 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 796.25 | 650,751.72 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 108,695.77 | -306,603.01 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -2,516,659.76 | -6,279,597.58 | | 加：营业外收入 | 91,236.80 | 335,189.51 | | 减：营业外支出 | 18,343.95 | 428.84 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -2,443,766.91 | -5,944,836.91 | | 减：所得税费用 | -136,038.17 | 36,743.86 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,307,728.74 | -5,981,580.77 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
列） | -2,307,728.74 | -5,981,580.77 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | -1,794,593.73 | -5,535,616.93 | | 2.少数股东损益 | -513,135.01 | -445,963.84 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -219,677.42 | -110,115.93 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额 | -219,677.42 | -110,115.93 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -219,677.42 | -110,115.93 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | -219,677.42 | -110,115.93 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | -2,527,406.16 | -6,091,696.70 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -2,014,271.15 | -5,645,732.86 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | -513,135.01 | -445,963.84 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | -0.0057 | -0.0174 | | （二）稀释每股收益 | -0.0057 | -0.0174 |
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,471,542.32 | 51,799,639.89 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 8,267.68 | 87,896.93 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,605,274.65 | 2,199,033.19 | | 经营活动现金流入小计 | 45,085,084.65 | 54,086,570.01 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,774,555.59 | 33,473,797.82 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,858,757.05 | 11,466,503.88 | | 支付的各项税费 | 2,413,485.68 | 2,916,371.29 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,445,250.36 | 7,897,965.25 | | 经营活动现金流出小计 | 45,492,048.68 | 55,754,638.24 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -406,964.03 | -1,668,068.23 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 89,857,970.52 | 175,000,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 218,816.04 | 207,790.41 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额 | 534,241.40 | 1,851,632.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 90,611,027.96 | 177,059,422.41 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金 | 249,745.01 | 3,322,531.67 | | 投资支付的现金 | 59,000,000.00 | 175,000,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 59,249,745.01 | 178,322,531.67 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 31,361,282.95 | -1,263,109.26 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 200,000.00 | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金 | 200,000.00 | | | 取得借款收到的现金 | | 7,000,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 200,000.00 | 7,000,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | 3,000,000.00 | 57,006,120.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 280,656.89 | 1,066,995.70 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 3,280,656.89 | 58,073,115.70 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,080,656.89 | -51,073,115.70 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -130,025.94 | -33,359.95 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,743,636.09 | -54,037,653.14 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 99,913,351.94 | 116,312,475.08 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 127,656,988.03 | 62,274,821.94 |
（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完） ![]()
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