[年报]仟源医药(300254):2025年年度报告摘要
山西仟源医药集团股份有限公司 2025年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 截至报告期末，母公司存在未弥补亏损 截至2025年12月31日，公司母公司报表未分配利润为-30,999.39万元，合并报表未分配利润为-21,630.85万元。 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，公司目前 不满足实施现金分红的前提条件。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
1、公司主要业务 公司所属行业为医药行业，主要从事医药、保健食品的研发、生产、销售及医学检验、基因保存等医疗健康服务及 商业业务等。 公司医药产品类别包括抗感染药、抗过敏药、泌尿系统药、戒烟药、儿童用药、呼吸系统药、抗抑郁药、肾病药、医 药原料及中间体等，主要品种有：磷霉素氨丁三醇散、盐酸坦索罗辛缓释胶囊、依巴斯汀片、酒石酸伐尼克兰片、维生素 AD滴剂、盐酸氨溴索分散片、蒙脱石散、盐酸氟西汀胶囊、盐酸西那卡塞片、阿哌沙班片、利伐沙班片、精氨酸培哚普利 片、依伏卡塞片、盐酸氨基葡萄糖（原料药）等；公司保健食品主要有保灵孕宝口服液等品种，公司医疗健康服务包括医 学检验、基因保存服务等。 2、公司主要产品及其用途如下：
（1）采购模式 公司对外采购工作统一由采购部门负责，对于大宗物品由集团负责集中采购。采购部门根据市场需求、生产计划确 定原材料、包装材料等物料的采购计划，严格选择和考核供应商，确保采购物料质量；在满足生产经营需求的前提下， 合理控制采购库存，有效降低采购成本。 （2）生产模式 公司采用“以销定产”的生产计划管理模式。公司营销部门根据国家政策及市场销售情况，对未来市场进行预测， 制定销售计划。生产部门根据销售计划，制定生产计划，安排生产。公司严格按照GMP的要求组织生产，从原料采购、 人员配置、设备管理、生产过程、产品储运、质量管理等方面，严格执行国家药品GMP各项规范，确保产品的质量安全。 （3）销售模式 公司药品制剂销售主要采用经销商负责销售配送，推广服务商负责学术推广相结合的销售模式；公司将药品销售给 具有医药经销资质的经销商，再由经销商销售配送给医院、药房等终端，而市场和学术推广等工作主要由推广服务商承 担。公司保健食品采用经销为主、直销为辅的销售模式，原料药、服务业务主要采用直销模式。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 元
4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用 公司是否具有表决权差异安排 □适用 ?不适用 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ?不适用 三、重要事项 1、报告期内，经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关 于放弃嘉逸医药优先购买权并拟与新股东签署股东协议的议案》，具体内容详见公司分别于2025年1月24日在中国证 监会指定创业板信息披露网站刊登的公告（公告编号：2025-001）。 2、报告期内，经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》、《关 于公司〈2024年年度报告及其摘要〉的议案》《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》《关于修订〈公司章程〉 并办理工商变更登记的议案》《关于制定〈经营管理执行委员会工作细则〉的议案》《关于聘任经营管理执行委员会委 员的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》等议案，具体内容详见公司于2025年4月15日在中国证监会指定创 业板信息披露网站刊登的公告（公告编号：2025-011）。 3、报告期内，经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关 于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》，具 体内容详见公司分别于2025年5月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告（公告编号：2025-027）。 4、报告期内，公司独立董事高昊先生辞去公司第五届董事会独立董事以及董事会下属专门委员会相关职务，具体内容详 见公司于2025年7月18日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告（公告编号：2025-036）。 5、报告期内，公司召开了第五届董事会第三十次会议、2025年第三次临时股东会审议通过了《关于变更注册地址及修 订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于增补第五届董事会独立董事候选人的议案》、 《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》《关于2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 《关于〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股 票激励计划相关事宜的议案》等议案，2025年限制性股票激励计划已于2025年9月26日完成授予登记，并取得大同市 行政审批服务管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司2025年7月23日、2025年8月7日、2025年9月26日、2025年11月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告（公告编号：2025-037、2025-047、2025-066、 2025-074）。 6、报告期内，公司召开了第五届董事会第三十一次会议、2025年第四次临时股东会审议通过了《关于回购注销2024年 限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》等 议案，具体内容详见公司于2025年8月9日、2025年8月26日、2025年10月17日、2025年11月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告（公告编号：2025-049、2025-059、2025-067、2025-074）。 7、报告期内，公司分别发布了《关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》《关于董事、高级管理人员股份减持 计划实施完毕的公告》，具体内容详见公司分别于2025年9月8日、2025年12月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告（公告编号：2025-061、2025-075）。 8、报告期内，公司发布了《关于持股5%以上股东增持公司股份的比例触及1%的整数倍暨公司单一第一大股东变更的公 告》，具体内容详见公司于2025年9月12日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告（公告编号：2025-062）。 9、报告期内，公司召开了第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司开展融资租赁业务的议案》，公司使用部 分固定资产采用售后回租的方式向平安点创国际融资租赁有限公司申请融资额不超过5,000万元，期限2年半。具体内 容详见公司于2025年9月15日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告（公告编号：2025-063、2025-064）。 10、报告期内，公司召开了第五届董事会第三十四次会议审议通过《关于向银行申请授信借款的议案》，具体内容详见 公司于2025年9月22日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告（公告编号：2025-065）。 整数倍的公告》及《关于持股5%以上股东减持至5%以下暨权益变动提示性公告》，具体内容详见公司分别于2025年10 月22日、2025年11月19日、2025年11月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告（公告编号：2025-068、2025-072、2025-073）。 12、报告期内，公司董事长、股东黄乐群先生与南京大学教育发展基金会签署《捐赠协议书》，黄乐群先生向南京大学 教育发展基金会无偿捐赠20万股公司股份，具体内容详见公司于2025年10月31日在中国证监会指定创业板信息披露 网站刊登的公告（公告编号：2025-071）。 中财网
 |