迪阿股份(301177):2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
原标题:迪阿股份:2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 迪阿股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、资金募集基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意迪阿股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3043号）同意注册，迪阿股份有限公司（以下简称“公司”或“迪阿股份”）于2021年12月在深圳证券交易所以每股人民币116.88元的发行价格公开发行40,010,000股人民币普通股（A股），募集资金总额为人民币4,676,368,800.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币232,565,955.37元后，实际募集资金净额为人民币4,443,802,844.63元。2021年12月10日，本次发行的承销商中信建投证券股份有限公司已将扣除本次发行的承销费（不含增值税）人民币215,643,516.98元后的募集资金总额人民币4,460,725,283.02元汇入公司开立的募集资金专户。上述募集资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2021）验字61403707_H01号验资报告。 截至2025年12月31日止，公司累计使用募集资金人民币3,103,869,369.43元，其中以前年度累计使用人民币3,077,060,497.26元，2025年使用人民币26,808,872.17元。尚未使用的募集资金余额人民币1,531,180,440.86元（其中包括存放在证券公司用于现金管理的专用结算户余额人民币60,001,896.15元，对闲置募集资金进行现金管理余额人民币1,461,000,000.00元，存放于募集资金专户余额人民币10,178,544.71元）。募集资金使用情况如下： 单位：人民币元
（一）募集资金管理情况 公司按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及《迪阿股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定了《迪阿股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定。《募集资金管理制度》（2025年10月修订）于2025年10月28日经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。公司严格按照其规定管理和使用募集资金。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，经公司第一届董事会第十三次会议审议通过的《关于审议同意开立募集资金专项账户并签署相关监管协议的议案》，公司设立了募集资金专项账户，并增设了子公司深圳唯爱智云科技有限公司（信息化系统建设项目实施主体，以下简称“唯爱智云”）及深圳戴瑞前海商业管理服务有限公司（钻石珠宝研发创意设计中心建设项目实施主体，以下简称“深圳戴瑞”）的募集资金专项账户，并与存放募集资金的银行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 （三）募集资金专户存储情况 根据《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专户，2025年12月31日，公司公开发行A股股票募集资金专户的存储情况如下： 单位：人民币元
注2：因“渠道网络建设项目”结项，公司于2023年11月23日注销中信银行股份有限公司深圳盐田支行的募集资金专户（账号：8110301012400598821），并将该账户注销时节余的募集资金（包括利息收入）16,159,899.37元全部转入公司一般存款账户，用于永久补充流动资金。 2025年12月31日，公司对募集资金进行现金管理而存放在专用结算户存储情况如下： 单位：人民币元
（一）募投项目的资金使用情况 公司2025年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表1：募集资金使用情况对照表”。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 公司2025年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 （三）募投项目的先期投入及置换情况 公司于2022年4月20日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币370,182,808.63元及已支付发行费用的自筹资金人民币5,454,988.26元，共计人民币375,637,796.89元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《迪阿股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（安永华明（2022）专字第61403707_H01号）。 公司于2022年5月10日前陆续自募集资金账户转出置换金额合计人民币366,804,385.32元，其中以募集资金置换预先投入募投项目的金额为人民币361,349,397.06元、以募集资金置换预先投入发行费的金额人民币5,454,988.26元，剩余未及时置换部分继续作为未来募集资金使用。 公司于2025年10月28日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项，后续定期以募集资金进行等额置换。 报告期内，公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换人民币22,241,444.29元。 （四）暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况 公司2025年度不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。 （五）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况 公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况、（八）尚未使用的募集资金用途及去向”。 （六）节余募集资金使用情况 1、鉴于公司用于“补充营运资金项目”的募集资金已按公司募集资金使用计划使用完毕，为方便募集资金专项账户的管理，公司于2023年3月27日将汇丰银行（中国）有限公司深圳分行募集资金专户（账号：622482800050）注销，并将节余的募集资金（包括利息收入）人民币553,564.16元全部转入公司一般存款账户，用于永久补充流动资金。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，节余募集资金（包括利息收入）低于5,000,000.00元人民币且低于该项目募集资金净额5%的，可以豁免履行董事会、股东大会审议程序，将上述节余募集资金永久性补充流动资金。 2、鉴于公司募投项目“渠道网络建设项目”已达到预定可使用状态，为提高节余募集资金的使用效率，公司于2023年8月25日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“渠道网络建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。公司于2023年11月23日将相关中信银行深圳盐田支行的募集资金专户（账号：8110301012400598821）注销，并将其中的节余募集资金（包括利息收入）人民币16,159,899.37元全部转入公司一般存款账户，用于永久补充流动资金。 （七）超募资金使用情况 1、现金管理 公司于2021年12月30日召开第一届第十四次董事会会议和第一届第六次监事会会议，于2022年1月18日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3,500,000,000.00元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币4,000,000,000.00元的自有资金进行现金管理，期限为自股东大会审议通过该事项之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 公司于2022年12月29日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，于2023年1月17日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3,000,000,000.00元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币6,000,000,000.00元的自有资金进行现金管理，期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 公司于2023年12月28日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，于2024年1月16日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1,800,000,000.00元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币6,000,000,000.00元的自有资金进行现金管理，期限为自股东大会审议通过该事项之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 公司于2024年12月26日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，于2025年1月14日召开了2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1,650,000,000.00元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币5,500,000,000.00元的自有资金进行现金管理，期限为自股东会审议通过本议案之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 公司于2025年12月24日召开第二届董事会第十七次会议，于2026年1月13日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1,650,000,000.00元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币5,500,000,000.00元的自有资金进行现金管理，期限为自股东会审议通过本议案之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 经上述审议通过，公司按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金购买由商业银行、证券公司或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品。截至2025年12月31日，超募资金用于现金管理的余额为人民币1,441,000,000.00元。 2、永久补充流动资金 公司于2022年4月20日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币940,000,000.00元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.74%，该议案于2022年5月20日经股东大会审批通过； 公司于2023年4月26日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币900,000,000.00元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的28.48%，该议案于2023年5月26日经股东大会审批通过。 截至2025年12月31日，公司已从募集资金账户转出永久补充流动资金人民币1,840,000,000.00元。 （八）尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用的募集资金用于购买经批准的现金管理产品和存放于募集资金专户及专用结算户。截至2025年12月31日，闲置募集资金未到期理财产品为人民币1,461,000,000.00元，其中超募资金理财余额为人民币1,441,000,000.00元，承诺投资项目资金理财余额为人民币20,000,000.00元。 2025年12月31日，公司用闲置募集资金进行现金管理情况如下： 单位：人民币元
报告期内，公司募集资金专户（账号：15906520131496）因合同纠纷诉讼被法院强制划扣资金92,093.71元。公司已于2025年8月29日从自有资金账户足额划转92,093.71元至上述超募资金项目募集专户，确保募集资金专户余额恢复至被动扣款前状态，未对公司募集资金项目的正常推进造成实质影响。 四、变更募投项目的资金使用情况 （一）变更募集资金投资项目情况 公司2025年度不存在变更募投项目资金使用情况。 （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况 公司2025年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》、相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定和相关决议购买安全性高的投资产品进行闲置募集资金现金管理，不存在募集资金使用及管理违规的情况。 迪阿股份有限公司董事会 2026年4月28日 附表1：募集资金使用情况对照表 单位：人民币元
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