[一季报]惠城环保(300779):2026年一季度报告

 时间：2026年04月28日 16:42:05 中财网

原标题:惠城环保:2026年一季度报告

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2026-035
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
2026年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）269,989,935.48285,227,485.84-5.34%
归属于上市公司股东的净利 润（元）2,131,022.39-7,044,228.06130.25%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）1,032,318.25-10,336,323.18109.99%
经营活动产生的现金流量净 额（元）-64,372,604.75-33,760,410.06-90.67%
基本每股收益（元/股）0.01-0.04125.00%
稀释每股收益（元/股）0.01-0.03133.33%
加权平均净资产收益率0.13%-0.53%0.66%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）7,284,581,218.776,156,485,440.5418.32%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）2,258,607,748.651,419,437,847.5659.12%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
?是 □否

　本报告期
支付的优先股股利（元）0.00
支付的永续债利息（元）0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.0100
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分）-1,467,214.08　
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外）2,229,522.52主要是收到的各项政府补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益442,440.26主要是交易性金融资产公允价值变 动。
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出-29,206.04　
其他符合非经常性损益定义的损益项155,750.39　
目　　
减：所得税影响额172,221.80　
少数股东权益影响额（税后）60,367.11　
合计1,098,704.14--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
?适用 □不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目主要是代扣个人所得税手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

项目本报告期上年同期本报告期比上年 同期增减（%）变动原因
营业收入（元）269,989,935.48285,227,485.84-5.34%主要是危废处置量减少，价格有所降 低，导致收入有所减少。
归属于上市公司股东的 净利润（元）2,131,022.39-7,044,228.06130.25%主要是报告期高硫石油焦制氢灰渣综 合利用装置持续优化运行，蒸汽产量 销量增加；同时公司加强管理，降本 增效，资源化产品成本有所下降；对 比去年同期20万吨/年混合废塑料资 源化项目试运行，实现产品销售，综 上使得利润较上年同期有所增长。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）1,032,318.25-10,336,323.18109.99%主要是净利润增加所致。
经营活动产生的现金流 量净额（元）-64,372,604.75-33,760,410.06-90.67%主要是报告期内销售商品、提供劳务 收到的现金减少所致。
基本每股收益（元/股）0.01-0.04125.00%主要是净利润增加所致。
稀释每股收益（元/股）0.01-0.03133.33%主要是净利润增加所致。
加权平均净资产收益率0.13%-0.53%0.66%主要是净利润增加所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数30,423报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条质押、标记或冻结情况

　　（%）　件的股份数量股份状态数量
张新功境内自然人25.97%52,203,85039,152,887质押8,120,000
青岛惠城信德 投资有限公司境内非国有法 人7.54%15,159,9000质押3,100,000
张敏境内自然人3.35%6,733,6990质押2,900,000
国联民生证券 股份有限公司国有法人0.89%1,798,6770不适用0
香港中央结算 有限公司境外法人0.54%1,078,2880不适用0
鸿途私募基金 管理（广东） 有限公司－鸿 途新兴成长二 号私募证券投 资基金其他0.46%926,5000不适用0
周蕾境内自然人0.45%903,4000不适用0
一久（海南） 私募基金管理 有限公司－一 久久创私募证 券投资基金其他0.41%828,6790不适用0
鸿途私募基金 管理（广东） 有限公司－鸿 途新兴成长三 号私募证券投 资基金其他0.41%816,2000不适用0
一久（海南） 私募基金管理 有限公司－珊 瑚至简－共创 辉煌私募证券 投资基金其他0.40%813,5000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
青岛惠城信德投资有限公司15,159,900人民币普通股15,159,900　　　
张新功13,050,963人民币普通股13,050,963　　　
张敏6,733,699人民币普通股6,733,699　　　
国联民生证券股份有限公司1,798,677人民币普通股1,798,677　　　
香港中央结算有限公司1,078,288人民币普通股1,078,288　　　
鸿途私募基金管理（广东）有限 公司－鸿途新兴成长二号私募证 券投资基金926,500人民币普通股926,500　　　
周蕾903,400人民币普通股903,400　　　
一久（海南）私募基金管理有限 公司－一久久创私募证券投资基 金828,679人民币普通股828,679　　　
鸿途私募基金管理（广东）有限 公司－鸿途新兴成长三号私募证 券投资基金816,200人民币普通股816,200　　　
一久（海南）私募基金管理有限 公司－珊瑚至简－共创辉煌私募 证券投资基金813,500人民币普通股813,500　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明青岛惠城信德投资有限公司为张新功控制的企业，根据《上市公司 收购管理办法》的规定，张新功和青岛惠城信德投资有限公司为一 致行动人。除此之外，公司未知前10名无限售流通股股东之间，　　　　　

　以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关 系或一致行动。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）公司股东张敏通过普通证券账户持有5,910,000股，通过华福证券 有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有823,699股，合计持 有6,733,699股。 公司股东一久（海南）私募基金管理有限公司－一久久创私募证券 投资基金通过普通证券账户持有0股，通过招商证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户持有828,679股，合计持有828,679 股。 公司股东一久（海南）私募基金管理有限公司－珊瑚至简－共创辉 煌私募证券投资基金通过普通证券账户持有121,624股，通过招商 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有691,876股，合 计持有813,500股。
注：公司回购专用证券账户持有公司股份1,204,955股，占公司总股份比例为0.60%，未纳入前10名股东列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限 售股数本期增加 限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
张新功38,950,762　202,12539,152,887向特定对象发 行限售股，高 管锁定股向特定对象发行限售股： 2026年7月24日；高管 锁定股：根据高管锁定股 的规定解锁
叶红168,000　0168,000高管锁定股根据高管锁定股的规定解 锁
林瀚126,000　0126,000高管锁定股根据高管锁定股的规定解 锁
史惠芳126,000　0126,000高管锁定股根据高管锁定股的规定解 锁
盛波126,000　0126,000高管锁定股根据高管锁定股的规定解 锁
谭映临168,000　0168,000高管锁定股根据高管锁定股的规定解 锁
李恩泉126,000　0126,000高管锁定股根据高管锁定股的规定解 锁
茹凡31,500　031,500高管锁定股根据高管锁定股的规定解 锁
吕灵灵70,500　070,500高管锁定股根据高管锁定股的规定解 锁
合计39,892,7620202,12540,094,887----
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、可转换债券相关事项
公司可转换公司债券于2021年7月26日起在深交所挂牌交易，本次发行可转换公司债券的转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2022年1月13日至2027年7月6日。

2022年6月21日，因公司实施完成了2021年度权益分派，“惠城转债”的转股价格由17.11元/股调整为17.06元/股，调整后的转股价格自2022年6月21日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-041）。

公司 2022年度权益分派方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

“惠城转债”的转股价格无需调整。

2023年 7月 24日，因公司向特定对象发行股份上市，“惠城转债”的转股价格由17.06元/股调整为15.99元/股，调整后的转股价格自2023年7月24日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于调整惠城转债转股价格的公告》（公告编号：2023-067）。

2023年8月29日，因公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份上市，“惠城转债”的转股价格由 15.99元/股调整为 15.93元/股，调整后的转股价格自2023年8月29日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于调整惠城转债转股价格的公告》（公告编号：2023-092）。

2024年5月27日，因公司实施完成2023年度权益分派，“惠城转债”的转股价格由15.93元/股调整为11.29元/股，调整后的转股价格自2024年5月27日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于调整惠城转债转股价格的公告》（公告编号：2024-045）。

2024年 11月 12日，因公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属股份上市，“惠城转债”的转股价格由 11.29元/股调整为11.25元/股，调整后的转股价格自2024年11月12日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于调整惠城转债转股价格的公告》（公告编号：2024-111）。

2025年7月22日，因公司实施完成2024年度权益分派，“惠城转债”的转股价格由容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于调整惠城转债转股价格的公告》（公告编号：2025-056）。

2025年8月14日，因公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属股份上市，“惠城转债”的转股价格由 11.15元/股调整为 11.11元/股，调整后的转股价格自 2025年 8月 14日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于调整惠城转债转股价格的公告》（公告编号：2025-079）。

截至 2026年 3月 31日，共计转换成“惠城环保”股票 15,614,437股，“惠城转债”余额为80,776,400.00元人民币（即807,764张）。

2、向特定对象发行股票事项
经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛惠城环保科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2712号）同意注册，公司本次向特定对象发行股票 10,338,117 股，每股发行价格为 82.22 元，募集资金总额为人民币849,999,979.74元，扣除各项发行费用为人民币14,500,318.68元（不含税），实际募集资金净额为人民币835,499,661.06元。2026年4月10日，上述新增股份发行上市。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：青岛惠城环保科技集团股份有限公司
2026年03月31日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金1,008,758,893.07218,469,955.11
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产50,085,060.7149,642,620.45
衍生金融资产　　
应收票据16,372,573.796,006,478.25
应收账款691,006,665.98598,344,168.06
应收款项融资6,196,365.413,578,269.38
预付款项58,512,903.3625,526,579.77
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款37,569,691.3137,337,101.73
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货609,780,599.27595,898,108.18
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产145,915,547.57136,075,868.55
流动资产合计2,624,198,300.471,670,879,149.48
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资20,983,289.6821,881,534.93
其他权益工具投资5,084,501.275,274,308.86
其他非流动金融资产　　
投资性房地产21,887,552.6423,639,872.72
固定资产2,007,031,894.882,044,383,612.90
在建工程2,031,612,043.361,922,797,530.07
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产4,074,013.205,524,562.73
无形资产403,120,769.53333,199,677.03
其中：数据资源　　
开发支出895,188.64772,585.42
其中：数据资源　　
商誉1,746,589.641,746,589.64
长期待摊费用11,023,599.118,652,018.14
递延所得税资产26,347,772.9124,495,696.06
其他非流动资产126,575,703.4493,238,302.56
非流动资产合计4,660,382,918.304,485,606,291.06
资产总计7,284,581,218.776,156,485,440.54
流动负债：　　
短期借款394,881,767.05339,570,729.33
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据58,102,679.2067,730,532.19
应付账款323,532,807.58298,655,390.09
预收款项1,395,826.2350,997.80
合同负债5,000,216.054,097,479.63
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬17,276,272.1817,337,058.97
应交税费11,694,286.679,618,541.20
其他应付款615,505,656.81566,643,118.24
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债917,954,379.31752,256,247.47
其他流动负债36,570,535.4834,107,393.83
流动负债合计2,381,914,426.562,090,067,488.75
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款2,045,142,450.402,106,306,338.92
应付债券96,232,895.1696,243,079.76
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债2,413,608.971,597,896.66
长期应付款112,933,494.4072,278,359.56
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益168,880,778.64156,021,315.38
递延所得税负债551,555.07534,210.37
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,426,154,782.642,432,981,200.65
负债合计4,808,069,209.204,523,048,689.40
所有者权益：　　
股本211,346,130.00200,904,951.00
其他权益工具14,978,277.9215,190,612.53
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,726,273,650.46899,999,779.98
减：库存股60,123,785.7460,123,785.74
其他综合收益-23,056.46-559,220.29
专项储备　　
盈余公积27,807,583.1227,807,583.12
一般风险准备　　
未分配利润338,348,949.35336,217,926.96
归属于母公司所有者权益合计2,258,607,748.651,419,437,847.56
少数股东权益217,904,260.92213,998,903.58
所有者权益合计2,476,512,009.571,633,436,751.14
负债和所有者权益总计7,284,581,218.776,156,485,440.54
法定代表人：李恩泉 主管会计工作负责人：盛波 会计机构负责人：王霞
2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入269,989,935.48285,227,485.84
其中：营业收入269,989,935.48285,227,485.84
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本262,090,079.66295,940,868.49
其中：营业成本191,597,887.61227,323,994.10
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加3,334,148.602,356,369.87
销售费用8,518,468.389,000,544.60
管理费用31,167,692.9032,832,970.21
研发费用6,126,580.328,064,212.73
财务费用21,345,301.8516,362,776.98
其中：利息费用17,263,087.5211,979,794.35
利息收入743,040.16617,783.31
加：其他收益4,412,080.791,729,110.08
投资收益（损失以“－”号填 列）-455,804.983,398,776.47
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-898,245.24179,714.92
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-4,535,421.19-1,614,884.02
资产减值损失（损失以“-”号 填列）　179,448.61
资产处置收益（损失以“-”号 填列）-1,467,214.08-131,500.41
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）5,853,496.36-7,152,431.92
加：营业外收入29,053.84390,336.15
减：营业外支出58,259.88129,260.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）5,824,290.32-6,891,356.19
减：所得税费用2,740,641.67-97,145.52
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）3,083,648.65-6,794,210.67
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）3,083,648.65-6,794,210.67
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润2,131,022.39-7,044,228.06
2.少数股东损益952,626.26250,017.39
六、其他综合收益的税后净额536,163.8383,435.86
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额536,163.8383,435.86
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益-189,807.5994,544.17
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动-189,807.5994,544.17
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益725,971.42-11,108.31
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额725,971.42-11,108.31
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额3,619,812.48-6,710,774.81
归属于母公司所有者的综合收益总 额2,667,186.22-6,960,792.20
归属于少数股东的综合收益总额952,626.26250,017.39
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.01-0.04
（二）稀释每股收益0.01-0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：2,430,101.91元。

法定代表人：李恩泉 主管会计工作负责人：盛波 会计机构负责人：王霞
3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金146,106,864.10224,051,380.72
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还79,052.143,820,940.75
收到其他与经营活动有关的现金10,383,717.567,750,595.81
经营活动现金流入小计156,569,633.80235,622,917.28
购买商品、接受劳务支付的现金144,037,156.07205,055,761.13
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金46,931,860.8049,031,764.49
支付的各项税费9,274,788.334,462,973.56
支付其他与经营活动有关的现金20,698,433.3510,832,828.16
经营活动现金流出小计220,942,238.55269,383,327.34
经营活动产生的现金流量净额-64,372,604.75-33,760,410.06
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　115,000,000.00
取得投资收益收到的现金　10,512,680.07
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　26,071,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计　151,584,080.07
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金190,896,387.82371,279,766.71
投资支付的现金　225,330,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　1,300,750.00
投资活动现金流出小计190,896,387.82597,910,516.71
投资活动产生的现金流量净额-190,896,387.82-446,326,436.64
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金3,024,900.001,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金3,024,900.001,500,000.00
取得借款收到的现金282,590,753.19610,101,222.51
收到其他与筹资活动有关的现金991,891,880.063,548,000.00
筹资活动现金流入小计1,277,507,533.25615,149,222.51
偿还债务支付的现金106,472,791.4056,407,360.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金17,202,516.8217,670,499.27
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　2,815,680.00
支付其他与筹资活动有关的现金106,987,141.8365,808,950.89
筹资活动现金流出小计230,662,450.05139,886,810.16
筹资活动产生的现金流量净额1,046,845,083.20475,262,412.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-897,191.35110,405.50
五、现金及现金等价物净增加额790,678,899.28-4,714,028.85
加：期初现金及现金等价物余额206,039,350.86274,378,134.79
六、期末现金及现金等价物余额996,718,250.14269,664,105.94
（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
各版头条