[一季报]泰福泵业(300992):2026年一季度报告

 时间：2026年04月28日 17:16:38 中财网

原标题:泰福泵业:2026年一季度报告

证券代码：300992 证券简称：泰福泵业 公告编号：2026-037
债券代码：123160 债券简称：泰福转债 浙江泰福泵业股份有限公司
2026年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个
别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）170,879,484.68166,545,838.702.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）-9,053,605.0821,808,242.50-141.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）-9,006,463.4621,243,216.10-142.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）-10,640,167.1563,257,373.41-116.82%
基本每股收益（元/股）-0.09830.2369-141.49%
稀释每股收益（元/股）-0.09620.2369-140.61%
加权平均净资产收益率-0.99%2.44%-3.43%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）1,883,070,228.281,803,495,037.334.41%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）902,197,347.27910,634,938.67-0.93%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权
益金额
?是 □否

　本报告期
支付的优先股股利（元）0.00
支付的永续债利息（元）0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）-0.0950
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按 照确定的标准享有、对公司损益产生持续 影响的政府补助除外）25,000.00　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，非金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动损益以及处置 金融资产和金融负债产生的损益-64,548.04　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出36,974.42　
减：所得税影响额44,568.00　
合计-47,141.62--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
合并资产负债表项目：
单位：元

项目2026年3月31日2025年12月31日变动比率变动原因说明
交易性金融资产261,074,944.05192,501,944.0535.62%主要系本期购买理财增加所致。
应收票据6,853,773.7411,358,352.85-39.66%主要系收到的银行承兑汇票到期所致。
应收款项融资1,977,713.184,931,070.37-59.89%主要系收到的银行承兑汇票贴现减少所致。
预付款项17,277,115.277,096,821.13143.45%主要系材料预付款项增加所致。
其他应收款9,192,039.135,533,018.7266.13%主要系本期的出口退税款增加所致。
短期借款212,113,815.40140,395,670.6951.08%主要系本期银行借款增加所致。
应交税费3,110,505.918,381,240.24-62.89%主要系本期缴纳了上年末税款所致。
其他流动负债942,887.27268,827.82250.74%主要系预收货款增加所致。
其他综合收益620,341.341,389,561.07-55.36%主要系外币财务报表折算差额所致。
合并利润表项目：
单位：元

项目本期发生额上期发生额变动比率变动原因说明
财务费用13,367,586.20-21,787,671.31161.35%主要系汇率变动影响所致。
投资收益894,472.23175,835.21408.70%主要系理财收益增加所致。
公允价值变动收益-799,020.27923,087.69-186.56%主要系理财到期转投资收益所致。
利润总额-9,162,999.5822,675,020.11-140.41%主要系财务费用影响所致。
所得税费用111,600.17936,524.07-88.08%主要系利润减少所致。
合并现金流量表项目：
单位：元

项目本期发生额上期发生额变动比率变动原因说明
经营活动产生的现 金流量净额-10,640,167.1563,257,373.41-116.82%主要系前期支付的银行承兑汇票在本期兑付 所致。
投资活动产生的现 金流量净额-69,921,246.748,772,012.14-897.09%主要系本期购买理财产品增加所致。
筹资活动产生的现 金流量净额71,600,626.65-39,960,384.89279.18%主要系本期银行贷款增加所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数10,197报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例 （%）持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
陈宜文境内自然人19.04%18,150,00013,612,500不适用0
温岭市地久电子 科技有限公司境内非国有 法人18.88%18,000,0000不适用0
林慧境内自然人4.20%4,000,0003,000,000不适用0
毛世俊境内自然人2.14%2,037,6000不适用0
邵雨田境内自然人2.01%1,913,9000不适用0
毛世良境内自然人1.91%1,820,0000不适用0
潘军平境内自然人1.50%1,431,6000不适用0
温岭市宏泰自有 资金投资合伙企 1 业（有限合伙）境内非国有 法人1.48%1,411,3000不适用0
温岭市益泰自有 资金投资合伙企 2 业（有限合伙）境内非国有 法人1.12%1,066,5000不适用0
林智军境内自然人1.10%1,044,8000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
温岭市地久电子科技有限公司18,000,000人民币普通股18,000,000　　　
陈宜文4,537,500人民币普通股4,537,500　　　
毛世俊2,037,600人民币普通股2,037,600　　　
邵雨田1,913,900人民币普通股1,913,900　　　
毛世良1,820,000人民币普通股1,820,000　　　
潘军平1,431,600人民币普通股1,431,600　　　
温岭市宏泰自有资金投资合伙企 业（有限合伙）1,411,300人民币普通股1,411,300　　　
温岭市益泰自有资金投资合伙企 业（有限合伙）1,066,500人民币普通股1,066,500　　　
林智军1,044,800人民币普通股1,044,800　　　
林慧1,000,000人民币普通股1,000,000　　　
上述股东关联关系或一致行动的 说明1、陈宜文、林慧为夫妻关系； 2、温岭市地久电子科技有限公司为陈宜文、林慧夫妇控制的企业； 3、温岭市宏泰自有资金投资合伙企业（有限合伙）为陈宜文担任执行事务合伙人的 企业；　　　　　

　4、温岭市益泰自有资金投资合伙企业（有限合伙）为林慧担任执行事务合伙人的企 业； 5、毛世良、毛世俊为兄弟关系。
前10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）1、公司股东林智军通过普通证券账户持有0股，通过信达证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户持有1,044,800股，合计持有公司股票1,044,800股。 2、截至报告期末，浙江泰福泵业股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 1,873,900股，占公司总股本的比例为1.97%。
注：1 原名温岭市宏泰投资合伙企业（有限合伙）；2 原名温岭市益泰投资合伙企业（有限合伙）。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股 数本期解除限 售股数本期增加限 售股数期末限售股 数限售原因拟解除限售日 期
陈宜文13,612,500　　13,612,500高管锁定股根据高管锁定 股的规定解锁
林慧3,000,000　　3,000,000高管锁定股根据高管锁定 股的规定解锁
2024年限制性股 票激励计划首次 授予第一类限制 性股票的20名 激励对象1,032,000　　1,032,000首次授予的第一类 限制性股票的限售 期分别为自首次授 予登记完成之日起 12个月、24个 月、36个月。根据解除限售 条件解除
2024年限制性股 票激励计划预留 授予第一类限制 性股票的6名激 励对象200,000　　200,000预留授予的第一类 限制性股票的限售 期分别为自预留授 予登记完成之日起 12个月、24个月根据解除限售 条件解除
合计17,844,5000017,844,500----
三、其他重要事项
?适用 □不适用
经深交所同意，公司33,489.00万元可转换公司债券于2022年10月25日起在深交所挂牌交易，债券简称为“泰福转债”、债券代码为“123160”，期限 6年。“泰福转债”转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至
可转债到期日止，即2023年4月11日至2028年9月27日止。截至2026年3月31日，公司剩余可转债张数为2,314,844张，剩余票面金额为231,484,400元人民币，目前转股价格为19.77元/股。

公司于2026年1月12日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于不提前赎回泰福转债的议案》，公司董事会决定本次不行使“泰福转债”的提前赎回权利。同时决定在2026年1月13日至2026年4月30日期间内，如再次
触发“泰福转债”有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2026年 4月30日后首个交易日重新计算，若“泰
福转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司将按照相关法律法规和《募集说明书》的要求召开董事会审议是否行使
“泰福转债”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。

2026年 3月 30日，陈宜文先生、林慧女士及温岭市地久电子科技有限公司（以下简称“地久电子”）与诤远行（上
海）企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“诤远行”）共同签署《浙江泰福泵业股份有限公司之控制权收购协议》。

上述协议约定，陈宜文先生、林慧女士拟以协议转让的方式向诤远行分别转让公司 3,988,506股股份、1,000,000股股份
（分别占公司总股本的4.18%、1.05%）。陈宜文先生、林慧女士拟以股权转让的方式将地久电子的100%股权向诤远行转让，
转让完成后诤远行通过地久电子间接持有公司 18,000,000股股份（占公司总股本的 18.88%）。本次转让完成后，诤远行
直接和间接合计持有公司总股本的24.11%。

陈宜文先生、林慧女士、温岭市宏泰自有资金投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“宏泰投资”）以及温岭市益泰自
有资金投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“益泰投资”）不可撤销地承诺，自交割日起至60个月为止，陈宜文先生、林
慧女士、宏泰投资以及益泰投资拟放弃其合计持有公司10,630,142股股份的表决权。其中，陈宜文先生、林慧女士、宏泰
投资以及益泰投资分别拟放弃其所持公司5,152,342股股份的表决权（占公司总股本5.40%）、3,000,000股股份的表决权
（占公司总股本3.15%）、1,411,300股股份的表决权（占公司总股本1.48%）和1,066,500股股份的表决权（占公司总股
本 1.12%）。本次表决权放弃后，陈宜文先生拥有的公司表决权比例为 9.45%，诤远行将直接和间接拥有公司 24.11%的股
份及该等股份对应的表决权，双方拥有的表决权差距为14.66%。本次权益变动后，诤远行将合计持有公司24.11%的股份及
该等股份对应的表决权。上市公司控股股东变更为诤远行，孙凯先生将成为公司实际控制人。

上述事项尚需公司独立董事专门会议、董事会、股东会审议通过相关事项，且尚需取得深交所出具的上市公司股份协
议转让确认意见书并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户手续，其中涉及间接股权转让尚需办理工
商变更登记手续，以及相关法律法规要求可能涉及的其他批准，相关审批程序能否通过及通过时间尚存在一定不确定性。

公司将持续关注上述事项的后续进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关
注公司后续公告并注意投资风险。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江泰福泵业股份有限公司
2026年03月31日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金270,946,969.23285,882,172.89
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产261,074,944.05192,501,944.05
衍生金融资产　　
应收票据6,853,773.7411,358,352.85
应收账款274,430,213.60297,901,797.45
应收款项融资1,977,713.184,931,070.37
预付款项17,277,115.277,096,821.13
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款9,192,039.135,533,018.72
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货365,895,081.99313,727,804.48
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产8,315,837.986,990,888.96
流动资产合计1,215,963,688.171,125,923,870.90
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资250,000.00250,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产1,872,695.611,942,795.11
固定资产552,196,981.53562,177,544.96
在建工程877,007.21877,007.21
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产5,774,010.576,223,012.19
无形资产62,665,486.4763,239,492.46
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用8,407,437.507,449,819.43
递延所得税资产15,917,358.8915,392,846.96
其他非流动资产19,145,562.3320,018,648.11
非流动资产合计667,106,540.11677,571,166.43
资产总计1,883,070,228.281,803,495,037.33
流动负债：　　
短期借款212,113,815.40140,395,670.69
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债22,020.27　
衍生金融负债　　
应付票据312,929,261.90261,821,206.52
应付账款126,064,810.42152,186,497.12
预收款项107,621.6469,857.00
合同负债16,247,753.9719,162,586.72
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬14,917,474.7219,752,368.44
应交税费3,110,505.918,381,240.24
其他应付款18,215,000.5417,325,951.01
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,614,526.381,466,748.18
其他流动负债942,887.27268,827.82
流动负债合计706,285,678.42620,830,953.74
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券235,127,961.79231,379,749.87
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债4,198,107.074,715,858.11
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益20,369,171.8220,950,595.56
递延所得税负债14,822,653.0714,822,653.07
其他非流动负债　　
非流动负债合计274,517,893.75271,868,856.61
负债合计980,803,572.17892,699,810.35
所有者权益：　　
股本95,346,951.0095,337,702.00
其他权益工具38,189,512.0338,219,702.75
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积387,180,443.72385,774,268.59
减：库存股39,082,419.8439,082,419.84
其他综合收益620,341.341,389,561.07
专项储备　　
盈余公积46,385,280.6746,385,280.67
一般风险准备　　
未分配利润373,557,238.35382,610,843.43
归属于母公司所有者权益合计902,197,347.27910,634,938.67
少数股东权益69,308.84160,288.31
所有者权益合计902,266,656.11910,795,226.98
负债和所有者权益总计1,883,070,228.281,803,495,037.33
法定代表人：陈宜文 主管会计工作负责人：朱国庆 会计机构负责人：朱国庆 2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入170,879,484.68166,545,838.70
其中：营业收入170,879,484.68166,545,838.70
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本181,713,782.82146,809,262.84
其中：营业成本139,597,951.45137,587,562.84
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加3,065,791.973,403,848.17
销售费用7,923,731.378,482,340.60
管理费用9,215,493.3410,641,663.95
研发费用8,543,228.498,481,518.59
财务费用13,367,586.20-21,787,671.31
其中：利息费用　　
利息收入　　
加：其他收益649,949.72590,095.75
投资收益（损失以“－”号填 列）894,472.23175,835.21
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-799,020.27923,087.69
信用减值损失（损失以“-”号 填列）1,740,372.042,173,048.06
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-851,449.58-673,672.22
资产处置收益（损失以“-”号 填列）　-1,605.35
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）-9,199,974.0022,923,365.00
加：营业外收入487,587.245,428.83
减：营业外支出450,612.82253,773.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）-9,162,999.5822,675,020.11
减：所得税费用111,600.17936,524.07
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）-9,274,599.7521,738,496.04
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）-9,274,599.7521,738,496.04
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润-9,053,605.0821,808,242.50
2.少数股东损益-220,994.67-69,746.46
六、其他综合收益的税后净额-769,219.731,125,639.77
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-769,219.731,125,639.77
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-769,219.731,125,639.77
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-769,219.731,125,639.77
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额-10,043,819.4822,864,135.81
归属于母公司所有者的综合收益总 额-9,822,824.8122,933,882.27
归属于少数股东的综合收益总额-220,994.67-69,746.46
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.09830.2369
（二）稀释每股收益-0.09620.2369
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈宜文 主管会计工作负责人：朱国庆 会计机构负责人：朱国庆 3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金208,497,007.09220,137,616.51
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还11,301,583.3212,972,023.04
收到其他与经营活动有关的现金8,392,204.555,574,666.90
经营活动现金流入小计228,190,794.96238,684,306.45
购买商品、接受劳务支付的现金167,338,095.79106,535,593.89
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金39,108,105.4729,627,916.39
支付的各项税费11,351,576.7710,913,803.28
支付其他与经营活动有关的现金21,033,184.0828,349,619.48
经营活动现金流出小计238,830,962.11175,426,933.04
经营活动产生的现金流量净额-10,640,167.1563,257,373.41
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金51,000,000.0050,000,000.00
取得投资收益收到的现金894,472.2382,684.09
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额39,356.3013,996.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　325,187.32
投资活动现金流入小计51,933,828.5350,421,867.41
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金1,505,075.2711,649,855.27
投资支付的现金120,350,000.0030,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计121,855,075.2741,649,855.27
投资活动产生的现金流量净额-69,921,246.748,772,012.14
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　1,504,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金123,733,830.0639,028,564.12
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计123,733,830.0640,532,564.12
偿还债务支付的现金50,417,263.1573,354,904.46
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金1,229,008.041,624,927.71
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金486,932.225,513,116.84
筹资活动现金流出小计52,133,203.4180,492,949.01
筹资活动产生的现金流量净额71,600,626.65-39,960,384.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-8,463,661.46-429,782.50
五、现金及现金等价物净增加额-17,424,448.7031,639,218.16
加：期初现金及现金等价物余额274,345,773.27193,081,697.94
六、期末现金及现金等价物余额256,921,324.57224,720,916.10
（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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