同益股份(300538):使用自有资金进行现金管理及委托理财
深圳市同益实业股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理及委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第十五次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理及委托理财的议案》，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司及控股子公司使用自有资金不超过人民币1.5亿元进行现金管理和委托理财，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。现将相关内容公告如下： 一、使用自有资金进行现金管理和委托理财概述 （一）目的 在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分自有资金进行现金管理和委托理财，提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更好的回报。 （二）投资额度 公司及控股子公司拟使用不超过人民币1.5亿元的自有资金进行现金管理和委托理财，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。 （三）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估。公司将选择安全性高、流动性好、期限不超过12个月的低风险投资产品，包括但不限于定期存款、通知存款、大额存单等保本型产品，以及收益凭证、结构性存款、低风险资管计划等安全性较高的理财产品，不会影响公司正常经营所需资金的使用。 （四）投资期限 自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。 （五）资金来源 公司进行现金管理资金来源为闲置自有资金，不涉及募集资金和银行信贷资金，资金来源合法、合规。 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险 1、虽然投资产品均将经过严格的评估，但受宏观经济、金融市场等影响，不排除该项投资受到影响从而产生风险，主要系收益波动风险、流动性风险等；2、公司将根据宏观经济形势、金融市场等情况适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期； 3、相关工作人员的操作和监控风险。 （二）风险控制措施 1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的低风险投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等； 2、公司财务部门相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；3、投资资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从理财账户中调入调出资金，禁止从理财账户中提取现金，严禁出借理财账户、使用其他投资账户、账外投资； 4、公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告； 5、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 三、审议程序 本事项已经公司第五届董事会审计委员会2026年第三次会议、第五届董事会第十五次会议审议通过。 四、对公司经营的影响 公司基于防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用自有资金购买低风险、流动性高的投资产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 五、备查文件 1 2026 、第五届董事会审计委员会 年第三次会议决议； 2、第五届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 深圳市同益实业股份有限公司 董事会 二〇二六年四月二十八日 中财网
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