拓维信息(002261):中信建投证券股份有限公司关于拓维信息系统股份有限公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

 时间：2026年04月28日 00:41:48 中财网

原标题:拓维信息:中信建投证券股份有限公司关于拓维信息系统股份有限公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司
关于拓维信息系统股份有限公司
2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为拓维信息系统股份有限公司（以下简称“拓维信息”或“公司”）2020年度非公开发行股票项目的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对拓维信息2025年度募集资金存放、管理和使用情况进行了核查，发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准拓维信息系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2400号）文核准，公司于2021年9月30日向特定对象非公开发行普通股（A股）股票147,250,800股，发行价格为每股人民币6.22元。募集资金总额915,899,976.00元，扣除保荐承销费及其他发行费用9,051,197.99元（不含税）后，募集资金净额为906,848,778.01元。

上述募集资金业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2021）第110C000630号《验资报告》验证。

（二）2025年度募集资金使用及结余情况
截至2024年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目61,916.07万元，尚未使用的金额为28,768.81万元。募集资金专户存储33,116.49万元（其中募集资金本金28,768.81万元，专户存储累计利息扣除手续费净额为4,347.68万元）。

2025年度，公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目5,849.38万元。截至2025年12月31日，公司募集资金累计直接投入募投项目67,765.45万元。

综上，截至2025年12月31日，募集资金累计投入67,765.45万元，尚未使用的金额为22,919.43万元。募集资金专户存储28,295.19万元，其中募集资金本金22,919.43万元，专户存储累计利息扣除手续费净额为5,375.76万元。

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则（2025年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《拓维信息系统股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。该《募集资金管理办法》于2021年9月30日经公司董事会七届十四次会议审议通过。

根据《募集资金管理办法》并结合经营需要，公司从2021年9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年12月31日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况
2025 12 31
截至 年 月 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行银行账号账户类别存储余额
招商银行股份有限公司长沙分 行120902034010612募集资金专户22,125,470.92
招商银行股份有限公司长沙分 行12090203407800335结构性存款40,000,000.00
长沙银行股份有限公司银德支 行810000085464606688募集资金专户27,626,445.17
长沙银行股份有限公司银德支 行810000085464606688结构性存款50,100,000.00
长沙银行股份有限公司银德支 行810000085464606688结构性存款49,900,000.00
长沙银行股份有限公司银德支 行810000085464606688结构性存款25,100,000.00
长沙银行股份有限公司银德支 行810000085464606688结构性存款24,900,000.00
兴业银行股份有限公司长沙东 塘支行368020100100288885募集资金专户3,794,780.45
长沙银行股份有限公司银德支 行810000351773699999募集资金专户1,059,009.85
长沙银行股份有限公司银德支 行810000351773699999结构性存款12,550,000.00
开户银行银行账号账户类别存储余额
长沙银行股份有限公司银德支 行810000351773699999结构性存款12,450,000.00
长沙银行股份有限公司银德支 行810000351773699999结构性存款5,100,000.00
长沙银行股份有限公司银德支 行810000351773699999结构性存款4,900,000.00
中国民生银行股份有限公司长 沙河西先导区支行633353496募集资金专户已销户
长沙银行股份有限公司银德支 行810000449499000001募集资金专户1,639,748.61
长沙银行股份有限公司银德支 行810000453779000001募集资金专户958,350.33
长沙银行股份有限公司银德支 行810000449466000001募集资金专户208,441.69
长沙银行股份有限公司科技支 行810000179670688888募集资金专户0.54
招商银行股份有限公司长沙分 行731907800510001募集资金专户0.00
长沙银行股份有限公司银德支 行810000557503000001募集资金专户539,625.83
合计　　282,951,873.39
上述存款余额中，已计入募集资金专户扣除手续费后利息收入净额5,375.76万元（其中2025年度扣除手续费后利息收入净额1,028.08万元），募集资金未使28,295.19
用当前余额 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、公司2022年3月23日召开第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司对现有的募投项目予以调整并变更募集资金用途，新增一个由公司子公司湖南开鸿智谷数字产业发展有限公司执行的募集资金投资项目“基于鸿蒙的行业发行版研发项目”，投资额为16,000.00万元；公司原执行的投资项目“行业智慧云解决方案研发项目”、“基石研究院建设项目”、“销售及服务体系建设项目”投资金额分别变更为37,862.44万元、6,900.00万元、3,310.81万元。公司2023年4月27日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，受社会经济、宏观环境等客观因素的影响，公司行业智慧云解决方案研发项目、基石研究院建设项目和销售及服务体系建设项目在设备采购、人员投入等各方面受到了一定程度上的制约，预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。为继续推进公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司结合实际情况，充分考虑项目建设周期，经审慎判断，拟将上述募投项目达到预定可使用状态的时间调整至2024年12月31日。

2、公司2023年12月20日召开了第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》，为进一步提高募集资金使用效率和推进募投项目实施进度，以及更加符合募投项目实际使用需要，公司决定对部分募投项目增加实施主体和实施地点，募投项目其他内容均不发生变化，具体情况如下：

项目名称内容新增前新增后
行业智慧云解决 方案研发项目实施 主体拓维信息系统股份 有限公司拓维信息系统股份有限公司、深圳市海云 天科技股份有限公司
　实施 地点长沙长沙、深圳
销售及服务体系 建设项目实施 主体拓维信息系统股份 有限公司拓维信息系统股份有限公司、重庆芯鸿智 算科技有限公司
　实施 地点长沙长沙、重庆
基于鸿蒙的行业 发行版研发项目实施 主体湖南开鸿智谷数字 产业发展有限公司湖南开鸿智谷数字产业发展有限公司、开 鸿智谷（深圳）数字产业发展有限公司
　实施 地点长沙长沙、深圳
3、公司于2024年4月25日召开的第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意公司部分募投项目增加实施主体，具体情况如下：

项目名称内容新增前新增后
行业智慧云 解决方案研 发项目实施 主体拓维信息系统股份有限公 司、深圳市海云天科技股 份有限公司拓维信息系统股份有限公司、深圳市海云 天科技股份有限公司、湖南湘江鲲鹏信息 科技有限责任公司
基石研究院 建设项目实施 主体拓维信息系统股份有限公 司拓维信息系统股份有限公司、湖南湘江鲲 鹏信息科技有限责任公司
4、公司2024年10月16日召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，受社会经济、宏观环境等客观因素的影响，公司行业智慧云解决方案研发项目、基石研究院建设项目、销售及服务体系建设项目和基于鸿蒙的行业发行版研发项目在设备采购、人员投入等各方面受到了一定程度上的制约，预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。具体原因主要为AI技术的变革性突破将影响整个信息产业，公司将战略调整为“AI+鸿蒙”，并将研发重点侧重在AI方向。由于AI行业应用刚刚兴起，公司采用谨慎原则、小步快跑方式，减缓募投项目的实施。同时公司采用了现有资源利用以及云资源租赁方式，减缓了自建算力中心项目的节奏。为继续推进公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司结合实际情况，充分考虑项目建设周期，经审慎判断，拟将上述募投项目达到预定可使用状态的时间调整至2025年12月31日。

5、公司2025年10月23日召开的第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意公司部分募投项目增加实施主体，同时董事会授权公司管理层新增开设相应的募集资金专户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。具体情况如下：

项目名称内容新增前新增后
基于鸿蒙 的行业发 行版研发 项目实施 主体湖南开鸿智谷数字产业发 展有限公司、开鸿智谷（深 圳）数字产业发展有限公 司湖南开鸿智谷数字产业发展有限公司、开 鸿智谷（深圳）数字产业发展有限公司、 湖南开鸿智谷数字产业发展有限公司杭州 分公司
　实施 地点长沙、深圳长沙、深圳、杭州
6、公司于2025年10月23日召开的第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意根据目前募投项目的实施进度，对募投项目进行延期。具体情况如下：

序号项目名称原计划达到预定可使 用状态时间调整后计划项目达到预 定可使用状态时间
1行业智慧云解决方案研发项目2025年12月31日2027年12月31日
2基石研究院建设项目2025年12月31日2027年12月31日
3销售及服务体系建设项目2025年12月31日2026年12月31日
4基于鸿蒙的行业发行版研发项目2025年12月31日2026年12月31日
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2021年9月30日募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金投资项目累计已投入4,991.05万元。2021年10月9日公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金4,991.05万元。具体情况如下：
单位：万元

序 号项目名称拟使用募集资 金投资额扣除发行费后拟投入 募集资金净额自筹资金预先 投入金额置换金 额
1行业智慧云解 决方案研发项 目37,197.0932,217.734,514.644,514.64
2基石研究院建 设项目25,188.0021,107.63--
3销售及服务体 系建设项目21,614.9110,397.08476.42476.42
4补充公司流动 资金36,000.0026,962.44--
合计120,000.0090,684.884,991.054,991.05　
上述事项业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了致同专字（2021）第110A016669号《关于拓维信息系统股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司监事会、独立董事、保荐人发表了明确同意意见。公司已将上述资金由募集资金专户转入公司其他银行账户。

（四）使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
公司不存在使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

（五）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
为提高募集资金使用效率，实现现金的保值增值，保障股东的利益，公司将暂时闲置的募集资金进行现金管理。2021年9月30日公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币60,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2022年9月29日公司召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2023年10月18日公司召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币45,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2024年10月16日公司召开的第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币32,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2025年8月25日公司召开了第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金项目建设和正常使用的情况下，使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日12
起不超过 个月。公司本期对闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：单位：元

序号合作方名称产品类型产品起息日产品到期日实际/预期产品收益率认购金额实际收回认购金额实际获得收益
1招商银行股份有限公司 长沙分行结构性存款2024/12/232025/2/281.90%10,000,000.0010,000,000.0038,547.95
2招商银行股份有限公司 长沙分行结构性存款2025/1/142025/3/311.94%20,000,000.0020,000,000.0089,534.25
3招商银行股份有限公司 长沙分行结构性存款2025/1/142025/4/251.94%30,000,000.0030,000,000.00178,479.45
4招商银行股份有限公司 长沙分行结构性存款2025/3/102025/4/111.90%10,000,000.0010,000,000.0016,657.53
5招商银行股份有限公司 长沙分行结构性存款2025/4/72025/5/91.72%20,000,000.0020,000,000.0036,821.92
6招商银行股份有限公司 长沙分行结构性存款2025/5/62025/7/311.95%40,000,000.0040,000,000.00183,780.82
7招商银行股份有限公司 长沙分行结构性存款2025/7/12025/8/11.70%15,000,000.0015,000,000.0022,294.52
8招商银行股份有限公司 长沙分行结构性存款2025/8/112025/8/291.55%57,000,000.0057,000,000.0047,224.11
9招商银行股份有限公司 长沙分行结构性存款2025/9/82025/10/311.62%55,000,000.0055,000,000.00134,169.86
10招商银行股份有限公司 长沙分行结构性存款2025/11/72025/11/281.43%15,000,000.0015,000,000.0012,341.10
11招商银行股份有限公司 长沙分行结构性存款2025/11/142026/2/131.00% 或 1.59% 或 1.79%40,000,000.00　　
序号合作方名称产品类型产品起息日产品到期日实际/预期产品收益率认购金额实际收回认购金额实际获得收益
12招商银行股份有限公司 长沙分行结构性存款2025/12/12025/12/311.43%15,000,000.0015,000,000.0018,863.01
13长沙银行股份有限公司 银德支行大额存单2024/7/52025/6/173.45%85,210,720.0085,210,720.002,585,121.28
14长沙银行股份有限公司 银德支行大额存单2024/7/92025/6/103.45%74,585,719.3974,585,719.392,190,442.17
15长沙银行股份有限公司 银德支行大额存单2024/12/122025/4/133.55%10,892,349.5010,892,349.50172,650.50
16长沙银行股份有限公司 银德支行大额存单2024/12/122025/6/13.45%10,857,124.4710,857,124.47177,875.53
17长沙银行股份有限公司 银德支行结构性存款2025/5/82025/6/93.09%2,450,000.002,450,000.002,534.58
18长沙银行股份有限公司 银德支行结构性存款2025/5/82025/6/91.18%2,550,000.002,550,000.006,908.05
19长沙银行股份有限公司 银德支行大额存单2025/6/102025/7/293.45%76,782,734.0076,782,734.00462,266.00
20长沙银行股份有限公司 银德支行结构性存款2025/6/162025/7/160.80%7,550,000.007,550,000.004,964.38
21长沙银行股份有限公司 银德支行结构性存款2025/6/162025/7/162.88%7,450,000.007,450,000.0017,635.07
22长沙银行股份有限公司 银德支行大额存单2025/6/172025/7/293.45%87,803,351.7687,803,351.76476,648.24
23长沙银行股份有限公司 银德支行结构存款认购2025/7/252025/8/253.12%4,100,000.004,100,000.0010,864.44
序号合作方名称产品类型产品起息日产品到期日实际/预期产品收益率认购金额实际收回认购金额实际获得收益
24长沙银行股份有限公司 银德支行结构存款认购2025/7/252025/8/250.70%3,900,000.003,900,000.002,318.63
25长沙银行股份有限公司 银德支行结构存款认购2025/7/302025/8/293.12%80,100,000.0080,100,000.00205,407.12
26长沙银行股份有限公司 银德支行结构存款认购2025/7/302025/8/290.70%79,900,000.0079,900,000.0045,969.86
27长沙银行股份有限公司 银德支行结构存款认购2025/9/62025/10/90.70%74,900,000.0074,900,000.0048,838.90
28长沙银行股份有限公司 银德支行结构存款认购2025/9/62025/10/93.21%75,100,000.0075,100,000.00224,559.30
29长沙银行股份有限公司 银德支行结构存款认购2025/10/222026/1/200.95%或2.99%50,100,000.00　　
30长沙银行股份有限公司 银德支行结构存款认购2025/10/222026/1/200.95%或2.99%49,900,000.00　　
31长沙银行股份有限公司 银德支行结构存款认购2025/10/222025/11/243.05%25,100,000.0025,100,000.0069,214.11
32长沙银行股份有限公司 银德支行结构存款认购2025/10/222025/11/240.80%24,900,000.0024,900,000.0018,009.86
33长沙银行股份有限公司 银德支行结构存款认购2025/12/22026/1/70.80%或3.01%25,100,000.00　　
34长沙银行股份有限公司 银德支行结构存款认购2025/12/22026/1/70.80%或3.01%24,900,000.00　　
35长沙银行股份有限公司 银德支行大额存单2024/4/262025/1/143.45%10,634,918.8810,634,918.88262,031.28
序号合作方名称产品类型产品起息日产品到期日实际/预期产品收益率认购金额实际收回认购金额实际获得收益
36长沙银行股份有限公司 银德支行大额存单2024/4/262025/4/73.45%10,634,918.8810,634,918.88340,978.12
37长沙银行股份有限公司 银德支行大额存单2024/4/262025/4/223.45%10,634,918.8810,634,918.88355,245.62
38长沙银行股份有限公司 银德支行大额存单2024/4/292025/4/223.45%10,637,680.4410,637,680.44352,484.06
39长沙银行股份有限公司 银德支行大额存单2024/4/292025/4/223.45%10,637,680.4410,637,680.44352,484.06
40长沙银行股份有限公司 银德支行大额存单2024/4/292025/4/223.45%10,637,680.4410,637,680.44352,484.06
41长沙银行股份有限公司 银德支行大额存单2025/4/242025/6/13.45%10,992,066.8310,992,066.8342,933.17
42长沙银行股份有限公司 银德支行大额存单2025/4/242025/6/13.45%10,992,066.8310,992,066.8342,933.17
43长沙银行股份有限公司 银德支行大额存单2025/4/242025/6/13.45%10,992,066.8310,992,066.8342,933.17
44长沙银行股份有限公司 银德支行大额存单2025/4/242025/6/13.45%10,992,066.8310,992,066.8342,933.17
45长沙银行股份有限公司 银德支行结构性存款2025/6/162025/7/161.84%20,100,000.0020,100,000.0013,216.44
46长沙银行股份有限公司 银德支行结构性存款2025/6/162025/7/161.84%19,900,000.0019,900,000.0047,105.75
47长沙银行股份有限公司 银德支行结构性存款2025/7/252025/8/253.12%19,100,000.0019,100,000.0050,612.38
序号合作方名称产品类型产品起息日产品到期日实际/预期产品收益率认购金额实际收回认购金额实际获得收益
48长沙银行股份有限公司 银德支行结构性存款2025/7/252025/8/250.70%18,900,000.0018,900,000.0011,236.44
49长沙银行股份有限公司 银德支行结构性存款2025/9/52025/10/90.70%19,100,000.0019,100,000.0012,454.25
50长沙银行股份有限公司 银德支行结构性存款2025/9/52025/10/93.21%18,900,000.0018,900,000.0056,513.59
51长沙银行股份有限公司 银德支行结构性存款2025/10/222026/1/200.95%或2.99%12,550,000.00　　
52长沙银行股份有限公司 银德支行结构性存款2025/10/222026/1/200.95%或2.99%12,450,000.00　　
53长沙银行股份有限公司 银德支行结构性存款2025/10/222025/11/243.05%6,100,000.006,100,000.0016,820.96
54长沙银行股份有限公司 银德支行结构性存款2025/10/222025/11/240.80%5,900,000.005,900,000.004,267.40
55长沙银行股份有限公司 银德支行结构性存款2025/12/22026/1/70.80%或3.01%5,100,000.00　　
56长沙银行股份有限公司 银德支行结构性存款2025/12/22026/1/70.80%或3.01%4,900,000.00　　
（六）节余募集资金使用情况（未完）
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