东土科技(300353):2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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时间：2026年04月28日 03:41:39 中财网 |
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原标题:
东土科技:2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
北京
东土科技股份有限公司
2025年度
募集资金年度存放、管理与使用情况
鉴证报告
索引 页码
鉴证报告 1-2
关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项 1-12
报告
关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告
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关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告
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2.截至2024年12月31日，本公司2023年向特定对象发行人民币普通股的募集资金使用情况及年末金额如下表所示：
单位：人民币元
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
公司以前年度已使用募集资金 527,761,502.52元；2025年度使用募集资金金额为129,941,507.29元。截至2025年12月31日，公司累计已使用募集资金657,703,009.81元,累计收到的利息收入扣除银行手续费等的净额为9,014,668.34元，剩余募集资金余额381,556,859.44元（其中募集资金专户余额为61,556,859.44元，临时补充流动资金为300,000,000.00元，现金管理未到期余额20,000,000.00元）。具体情况如下： 1.截至2025年12月31日，本公司2023年向特定对象发行人民币普通股的募集资金使用情况及年末金额如下表所示：
单位：人民币元
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二、 募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业版股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》和《北京
东土科技股份有限公司章程》的相关规定，结合实际情况，制定了《募集资金管理办法》。公司严格执行《募集资金管理办法》，对本公司对募集资金实行专户存储，1、2021年以简易程序向特定对象发行人民币普通股的募集资金，公司会同
中信建投证券股份有限公司于2022年1月5日分别与
北京银行股份有限公司
中关村海淀园支行、中国
建设银行股份有限公司北京石景山支行签订了《募集资金三方监管协议》，
北京银行股份有限公司
中关村海淀园支行募集资金专用账户中的募集资金已按照募集资金用途支出完毕，公司已于 2023 年 2 月 22 日办理完注销相关募集资金专用账户手续。中国
建设银行股份有限公司募集资金专用账户，2023年4月6日因公司持续督导机构发生变更，公司与变更后的持续督导机构
国金证券股份有限公司、中国
建设银行股份有限公司北京石景山支行重新签署了《募集资金三方监管协议》，该账户中的募集资金已按照募集资金用途支出完毕，且募集资金专用账户不再使用，公司已于2024年12月30日办理完注销相关募集资金专用账户手续，并将账户中的余额 11,776.03 元人民币（募集资金产生的利息收入）全部转入公司基本账户，2、2023年向特定对象发行人民币普通股的募集资金，公司会同
国金证券股份有限公司于2023年7月31日分别与
江苏银行股份有限公司北京石景山支行、
中国银行股份有限公司北京杨庄东路支行、
兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行、中国
建设银行北京古城支行签订了《募集资金三方监管协议》。2024年12月26日，公司之子公司北京光亚鸿道操作系统有限公司与
兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行及保荐机构
国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，用于新增“泛在互联的工业操作系关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告
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| 银行账号 | | |
| | 募集资金 | 利息收入 |
| 322901880000
80863 | 34,067,436.70 | 4,697,895.01 |
| 327273766103 | 10,220,540.68 | 947,000.63 |
| 321560100100
100845 | 7,920,055.93 | 3,327,945.17 |
| 110501645300
00001316 | 330,192.13 | 45,793.19 |
| — | 52,538,225.44 | 9,018,634.00 |
注：2025年7月，
东土科技子公司北京光亚鸿道操作系统有限公司“泛在互联的工业操作系统项目”所使用的募集资金专户资金50,194,043.11元人民币（包含募集资金产生的利息收入）全部转入
东土科技募集资金账户，募集资金专用户不再使用，北京光亚鸿道操作系统有限公司已办理完注销相关募集资金专用账户手续。
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| 103,500.00 | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | | |
| 5,000.00 | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | | |
| 5,000.00 | | | | | | | | |
| 4.83% | | | | | | | | |
| 是否已改变项目
（含部分改变） | 募集资金承
诺投资总额 | 调整后投资
总额（1） | 本年度投入
金额 | 截至期末累计
投入金额(2) | 截至期末投资
进度（%）(3)
＝(2)/(1) | 项目达到预定可
使用状态日期 | 本年度
实现的
效益 | 是否达
到预计
效益 |
| | | | | | | | | |
2021年以简易程序向特定对象发行人民币普通股的募集资金：
| 否 | 8,850.00 | 8,850.00 | | 8,940.76 | 101.03% | 2024年12月 | 不适用 | 不适用 |
| 否 | 2,350.00 | 2,350.00 | | 2,340.98 | 99.62% | 2023年6月 | 不适用 | 不适用 |
| 否 | 4,800.00 | 4,271.11 | | 4,242.77 | 99.34% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| — | 16,000.00 | 15,471.11 | | 15,524.51 | 100.35% | — | — | — |
2023年向特定对象发行人民币普通股的募集资金：
| 是 | 27,641.18 | 40,700.00 | 11,366.29 | 19,293.25 | 47.40% | 2026年8月 | 不适用 | 不适用 |
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| 是否已改变项目
（含部分改变） | 募集资金承
诺投资总额 | 调整后投资
总额（1） | 本年度投入
金额 | 截至期末累计
投入金额(2) | 截至期末投资
进度（%）(3)
＝(2)/(1) | 项目达到预定可
使用状态日期 | 本年度
实现的
效益 | 是否达
到预计
效益 |
| 是 | 12,505.88 | 8,800.00 | 981.53 | 2,777.82 | 31.57% | 2026年8月 | 不适用 | 不适用 |
| 是 | 21,102.94 | 11,750.00 | 646.32 | 1,957.93 | 16.66% | 2026年8月 | 不适用 | 不适用 |
| 否 | 26,250.00 | 26,250.00 | | 26,216.78 | 99.87% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 是 | | | | | | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| — | 87,500.00 | 87,500.00 | 12,994.14 | 50,245.78 | 57.42% | — | — | — |
| — | 103,500.00 | 102,971.11 | 12,994.14 | 65,770.29 | — | — | — | — |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| — | 103,500.00 | 102,971.11 | 12,994.14 | 65,770.29 | — | — | — | — |
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| 对应的原承诺项
目 | 改变后项目
拟投入募集
资金总额（1 | 本年度实际
投入金额 | 截至期末实
际累计投入
金额(2) | 截至期末投资进度
（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可
使用状态日期 | 本年度实现
的效益 | 是否达到预计效
益 |
| 数字工厂智能控
制解决方案项目 | 40,700.00 | 11,366.29 | 19,293.25 | 47.40% | 2026年8月 | 不适用 | 不适用 |
| 数字建造及智能
工程装备控制解
决方案项目 | 8,800.00 | 981.53 | 2,777.82 | 31.57% | 2026年8月 | 不适用 | 不适用 |
| 研发和实训展示
中心项目 | 11,750.00 | 646.32 | 1,957.93 | 16.66% | 2026年8月 | 不适用 | 不适用 |
| 泛在互联的工业
操作系统项目 | | | | | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 61,250.00 | 12,994.14 | 24,029.00 | | | | |
| | | | | | | | |
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