[一季报]纳百川(301667):2026年一季度报告
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时间：2026年04月29日 10:35:55 中财网 |
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原标题: 纳百川:2026年一季度报告
证券代码：301667 证券简称： 纳百川 公告编号：2026-027
纳百川新能源股份有限公司
2026年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.
董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。
2. ( )
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人会计主管人员声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。
3.
第一季度财务会计报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减
（%） | | 营业收入（元） | 428,023,428.56 | 337,172,103.82 | 26.95% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | 7,247,714.51 | 14,885,419.07 | -51.31% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | 5,175,576.13 | 13,913,770.97 | -62.80% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | -99,562,792.44 | -56,527,544.25 | -76.13% | | 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.18 | -66.67% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.18 | -66.67% | | 加权平均净资产收益率 | 0.56% | 2.34% | -1.78% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减
（%） | | 总资产（元） | 2,441,204,498.33 | 2,546,530,708.12 | -4.14% | | 归属于上市公司股东的所有
者权益（元） | 1,289,491,779.58 | 1,282,156,914.52 | 0.57% |
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外） | 2,116,636.02 | 包含了与收益相关的政府补助和与资
产相关的政府补助 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融
资产和金融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金融负债产
生的损益 | 428,493.15 | 理财产品公允价值变动部分 | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 14,282.73 | 已到期理财产品的收益 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | -4,439.82 | | | 减：所得税影响额 | 482,833.70 | | | 合计 | 2,072,138.38 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 变动比例 | 变动原因 | | 货币资金 | 356,013,208.69 | 815,294,202.41 | -56.33% | 主要是报告期将3亿元闲置募集
资金用于理财 | | 交易性金融资产 | 300,428,493.15 | - | - | 主要是闲置募集资金购买的理财
产品 | | 应收款项融资 | 177,156,355.61 | 71,788,481.76 | 146.78% | 主要是报告期末持有的前15大银
行承兑增加所致 | | 其他应收款 | 2,310,981.63 | 993,194.26 | 132.68% | 主要是报告期新增的投标保证金
所致 | | 在建工程 | 33,672,749.84 | 22,468,376.60 | 49.87% | 主要是新增的暂未验收的设备 | | 应付票据 | 397,123,133.91 | 269,079,741.64 | 47.59% | 主要是公司应付银行承兑汇票增
加所致 | | 应交税费 | 3,951,195.03 | 10,224,215.58 | -61.35% | 主要是报告期材料和设备采购增
加导致的应交增值税减少 | | 一年内到期的非流动负
债 | 4,846,090.73 | 79,110,561.98 | -93.87% | 主要是归还了部分贷款，原1年
内到期的贷款被重分类到该科目
的金额减少所致 |
单位：元
| 利润表项目 | 2026.1.1-3.31 | 2025.1.1-3.31 | 变动比例 | 变动原因 | | 营业收入 | 428,023,428.56 | 337,172,103.82 | 26.95% | 主要是订单增长所致 | | 营业成本 | 390,633,861.39 | 289,413,483.73 | 34.97% | 主要是材料成本上涨所致 | | 研发费用 | 13,303,740.91 | 10,165,318.51 | 30.87% | 主要是公司新产品新技术开发投
入增加 | | 信用减值损失（损失“-”
号） | 4,224,340.02 | -474,298.52 | 990.65% | 主要是报告期末持有的计入应收
款项融资项目中的融单的金额大
幅减少所致 | | 公允价值变动收益（损
失“-”号） | 428,493.15 | - | - | 主要是未到期的理财产品的公允
价值变动 | | 所得税费用 | -1,033,990.00 | 1,211,212.86 | -185.37% | 主要是递延所得税的影响 | | 净利润 | 7,247,714.51 | 14,885,419.07 | -51.31% | 主要是原材料铝材的价格大幅上
涨所致 |
单位：元
| 现金流量表项目 | 2026.1.1-3.31 | 2025.1.1-3.31 | 变动比例 | 变动原因 | | 经营活动产生的现金流
量净额 | -99,562,792.44 | -56,527,544.25 | -76.13% | 主要是支付了较多的票据保证
金，票据保证金较上年末增加了
6,354.83万元 | | 投资活动产生的现金流
量净额 | -318,457,883.59 | -12,253,175.92 | 2498.98% | 主要是3亿元闲置募集资金购买
理财 | | 筹资活动产生的现金流
量净额 | -95,038,441.08 | 2,345,818.13 | -4151.40% | 主要是报告期归还了部分借款 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 26,483 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例
（%） | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 陈荣贤 | 境内自然人 | 18.72% | 20,904,500 | 20,904,500 | 不适用 | 0 | | 张传建 | 境内自然人 | 9.98% | 11,148,900 | 11,148,900 | 不适用 | 0 | | 温州纳百川商
业管理有限公
司 | 境内非国有法
人 | 9.90% | 11,060,000 | 11,060,000 | 不适用 | 0 | | 温州纳百川科
技开发合伙企
业（有限合
伙） | 境内非国有法
人 | 9.09% | 10,148,600 | 10,148,600 | 不适用 | 0 | | 永青科技集团
有限公司 | 境内非国有法
人 | 8.10% | 9,045,200 | 9,045,200 | 不适用 | 0 | | 陈荣波 | 境内自然人 | 7.92% | 8,843,100 | 8,843,100 | 不适用 | 0 | | 陈超鹏余 | 境内自然人 | 3.88% | 4,334,400 | 4,334,400 | 不适用 | 0 | | 张勇 | 境内自然人 | 1.97% | 2,205,000 | 2,205,000 | 不适用 | 0 | | 温州毓晟科技
合伙企业（有
限合伙） | 境内非国有法
人 | 1.74% | 1,945,000 | 1,945,000 | 不适用 | 0 | | 广州市鹏睿资
本管理合伙企
业（有限合
伙） | 境内非国有法
人 | 1.57% | 1,757,000 | 1,757,000 | 不适用 | 0 | | 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 香港中央结算有限公司 | 331,419 | 人民币普通股 | 331,419 | | | | | 高盛公司有限责任公司 | 269,574 | 人民币普通股 | 269,574 | | | | | MORGANSTANLEY&CO.
INTERNATIONALPLC. | 260,187 | 人民币普通股 | 260,187 | | | | | UBSAG | 233,332 | 人民币普通股 | 233,332 | | | | | 石孟泽 | 172,000 | 人民币普通股 | 172,000 | | | | | J.P.MorganSecuritiesPLC－自
有资金 | 153,719 | 人民币普通股 | 153,719 | | | | | 中国国际金融股份有限公司 | 128,480 | 人民币普通股 | 128,480 | | | | | 阿布达比投资局－自有资金 | 126,700 | 人民币普通股 | 126,700 | | | | | 中信证券资产管理（香港）有限
公司－客户资金 | 120,162 | 人民币普通股 | 120,162 | | | | | 金方明 | 109,000 | 人民币普通股 | 109,000 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司实际控制人为陈荣贤先生、张丽琴女士、陈超鹏余先生。
其中，陈荣贤先生与陈超鹏余先生为父子关系、一致行动关系，与
张丽琴女士为夫妻关系、一致行动关系，与陈荣波先生为兄弟关
系、一致行动关系，与张传建先生为妻兄关系、一致行动关系。温
州纳百川科技开发合伙企业（有限合伙）、温州纳百川商业管理有
限公司系张丽琴女士与陈荣贤先生控制的企业，公司股东广州市鹏
睿资本管理合伙企业（有限合伙）系陈超鹏余的配偶的父亲邹朋飞
控制的企业。
2、除前述事项外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系
或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | |
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
有） | 股东金方明通过普通证券账户持有0股，通过中信证券股份有限公
司客户信用交易担保证券账户持有109,000股，合计持有109,000
股。 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
□适用?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
公司于2026年1月21日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》；并于
2026年2月6日召开2026年第一次临时股东会审议通过了上述议案。公司于2026年2月6日召开职工代表大会选举产生第二届董事会职工代表董事，并于同日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了选举第二届董事会董事长、董事会
专门委员会委员及聘任高级管理人员等相关议案。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司第二届董事会由6名
董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，职工代表董事1名。具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于
董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-005）、《关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：2026-010）等公告。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位： 纳百川新能源股份有限公司
2026年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 356,013,208.69 | 815,294,202.41 | | 结算备付金 | 0.00 | 0.00 | | 拆出资金 | 0.00 | 0.00 | | 交易性金融资产 | 300,428,493.15 | 0.00 | | 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 应收票据 | 112,571,403.75 | 128,793,361.76 | | 应收账款 | 589,999,870.78 | 668,353,385.74 | | 应收款项融资 | 177,156,355.61 | 71,788,481.76 | | 预付款项 | 7,950,475.52 | 5,176,315.70 | | 应收保费 | 0.00 | 0.00 | | 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 | | 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 | | 其他应收款 | 2,310,981.63 | 993,194.26 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 存货 | 315,877,410.43 | 297,282,832.89 | | 其中：数据资源 | 0.00 | 0.00 | | 合同资产 | 0.00 | 0.00 | | 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | | 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | | 其他流动资产 | 3,554,187.69 | 5,266,824.95 | | 流动资产合计 | 1,865,862,387.25 | 1,992,948,599.47 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 | | 债权投资 | 0.00 | 0.00 | | 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 0.00 | 0.00 | | 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 | | 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | | 固定资产 | 426,478,986.70 | 422,700,744.40 | | 在建工程 | 33,672,749.84 | 22,468,376.60 | | 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | | 油气资产 | 0.00 | 0.00 | | 使用权资产 | 28,209,021.57 | 28,830,949.11 | | 无形资产 | 44,058,780.21 | 44,543,189.76 | | 其中：数据资源 | 0.00 | 0.00 | | 开发支出 | 0.00 | 0.00 | | 其中：数据资源 | 0.00 | 0.00 | | 商誉 | 0.00 | 0.00 | | 长期待摊费用 | 18,225,722.56 | 16,337,160.10 | | 递延所得税资产 | 18,377,260.00 | 16,204,825.68 | | 其他非流动资产 | 6,319,590.20 | 2,496,863.00 | | 非流动资产合计 | 575,342,111.08 | 553,582,108.65 | | 资产总计 | 2,441,204,498.33 | 2,546,530,708.12 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 180,985,559.85 | 214,670,459.26 | | 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 | | 拆入资金 | 0.00 | 0.00 | | 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | | 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | | 应付票据 | 397,123,133.91 | 269,079,741.64 | | 应付账款 | 336,705,842.08 | 439,974,411.09 | | 预收款项 | 0.00 | 0.00 | | 合同负债 | 1,025,498.19 | 1,197,515.35 | | 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | | 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 | | 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 | | 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 | | 应付职工薪酬 | 12,537,769.55 | 17,101,587.57 | | 应交税费 | 3,951,195.03 | 10,224,215.58 | | 其他应付款 | 3,215,774.21 | 6,759,194.43 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 | | 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 | | 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 | | 一年内到期的非流动负债 | 4,846,090.73 | 79,110,561.98 | | 其他流动负债 | 82,203,998.38 | 96,417,053.86 | | 流动负债合计 | 1,022,594,861.93 | 1,134,534,740.76 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 | | 长期借款 | 35,944,963.55 | 35,945,043.46 | | 应付债券 | 0.00 | 0.00 | | 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | | 永续债 | 0.00 | 0.00 | | 租赁负债 | 26,661,585.92 | 27,344,087.08 | | 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | | 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 | | 预计负债 | 1,694,689.28 | 1,694,689.28 | | 递延收益 | 63,447,778.54 | 63,236,978.55 | | 递延所得税负债 | 1,368,839.53 | 1,618,254.47 | | 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | | 非流动负债合计 | 129,117,856.82 | 129,839,052.84 | | 负债合计 | 1,151,712,718.75 | 1,264,373,793.60 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 111,669,600.00 | 111,669,600.00 | | 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 | | 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | | 永续债 | 0.00 | 0.00 | | 资本公积 | 764,679,216.27 | 764,592,065.72 | | 减：库存股 | 0.00 | 0.00 | | 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | | 专项储备 | 0.00 | 0.00 | | 盈余公积 | 25,311,693.47 | 25,311,693.47 | | 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | | 未分配利润 | 387,831,269.84 | 380,583,555.33 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,289,491,779.58 | 1,282,156,914.52 | | 少数股东权益 | 0.00 | 0.00 | | 所有者权益合计 | 1,289,491,779.58 | 1,282,156,914.52 | | 负债和所有者权益总计 | 2,441,204,498.33 | 2,546,530,708.12 |
法定代表人：陈荣贤 主管会计工作负责人：袁厚军 会计机构负责人：李小燕2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 428,023,428.56 | 337,172,103.82 | | 其中：营业收入 | 428,023,428.56 | 337,172,103.82 | | 利息收入 | 0.00 | 0.00 | | 已赚保费 | 0.00 | 0.00 | | 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 | | 二、营业总成本 | 425,577,875.39 | 319,473,247.38 | | 其中：营业成本 | 390,633,861.39 | 289,413,483.73 | | 利息支出 | 0.00 | 0.00 | | 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 | | 退保金 | 0.00 | 0.00 | | 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 | | 提取保险责任准备金净额 | 0.00 | 0.00 | | 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 | | 分保费用 | 0.00 | 0.00 | | 税金及附加 | 1,629,723.06 | 2,094,739.38 | | 销售费用 | 4,905,742.99 | 3,995,516.44 | | 管理费用 | 12,779,386.16 | 10,673,739.49 | | 研发费用 | 13,303,740.91 | 10,165,318.51 | | 财务费用 | 2,325,420.88 | 3,130,449.83 | | 其中：利息费用 | 1,593,126.29 | 2,914,088.41 | | 利息收入 | 423,370.87 | 520,824.75 | | 加：其他收益 | 3,326,851.14 | 3,054,593.20 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | -925,836.04 | -1,040,049.57 | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | | 净敞口套期收益（损失以“－”
号填列） | 0.00 | 0.00 | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | 428,493.15 | 0.00 | | 信用减值损失（损失以“-”号填
列） | 4,224,340.02 | -474,298.52 | | 资产减值损失（损失以“-”号填
列） | -2,730,454.00 | -3,045,480.72 | | 资产处置收益（损失以“-”号填
列） | 0.00 | -19,764.27 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,768,947.44 | 16,173,856.56 | | 加：营业外收入 | 0.01 | 64,677.16 | | 减：营业外支出 | 555,222.94 | 141,901.79 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列） | 6,213,724.51 | 16,096,631.93 | | 减：所得税费用 | -1,033,990.00 | 1,211,212.86 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,247,714.51 | 14,885,419.07 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | 7,247,714.51 | 14,885,419.07 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | 0.00 | 0.00 | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 7,247,714.51 | 14,885,419.07 | | 2.少数股东损益 | 0.00 | 0.00 | | 六、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | 0.00 | 0.00 | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | 0.00 | 0.00 | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | 0.00 | 0.00 | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | 0.00 | 0.00 | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | 0.00 | 0.00 | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | 0.00 | 0.00 | | 5.其他 | 0.00 | 0.00 | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | 0.00 | 0.00 | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | 0.00 | 0.00 | | 2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | 0.00 | 0.00 | | 4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 | | 5.现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 | | 6.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 | | 7.其他 | 0.00 | 0.00 | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | 0.00 | 0.00 | | 七、综合收益总额 | 7,247,714.51 | 14,885,419.07 | | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | 7,247,714.51 | 14,885,419.07 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | 0.00 | 0.00 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.18 | | （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.18 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00
元。
法定代表人：陈荣贤 主管会计工作负责人：袁厚军 会计机构负责人：李小燕3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,232,367.63 | 218,575,746.34 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 | | 收到再保业务现金净额 | 0.00 | 0.00 | | 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 | | 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 代理买卖证券收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | | 收到的税费返还 | 3,622,064.07 | 496,797.31 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,169,391.66 | 7,869,927.94 | | 经营活动现金流入小计 | 230,023,823.36 | 226,942,471.59 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 188,581,909.82 | 154,873,236.98 | | 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 | | 拆出资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 | | 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,989,385.92 | 41,847,675.82 | | 支付的各项税费 | 13,948,038.42 | 15,035,437.89 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 81,067,281.64 | 71,713,665.15 | | 经营活动现金流出小计 | 329,586,615.80 | 283,470,015.84 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -99,562,792.44 | -56,527,544.25 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | 0.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 14,282.73 | 0.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 0.00 | 11,210.62 | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | 0.00 | 0.00 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | | 投资活动现金流入小计 | 30,014,282.73 | 11,210.62 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 18,472,166.32 | 12,264,386.54 | | 投资支付的现金 | 330,000,000.00 | 0.00 | | 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | 0.00 | 0.00 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | | 投资活动现金流出小计 | 348,472,166.32 | 12,264,386.54 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -318,457,883.59 | -12,253,175.92 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | | 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | 0.00 | 0.00 | | 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 74,990,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,508,347.45 | 0.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 15,508,347.45 | 74,990,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | 104,356,000.00 | 68,855,143.84 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 1,615,357.19 | 2,947,982.78 | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | 0.00 | 0.00 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,575,431.34 | 841,055.25 | | 筹资活动现金流出小计 | 110,546,788.53 | 72,644,181.87 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -95,038,441.08 | 2,345,818.13 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | -828,644.84 | 352,532.04 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -513,887,761.95 | -66,082,370.00 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 687,786,203.18 | 157,488,209.25 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 173,898,441.23 | 91,405,839.25 |
（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用?不适用
（三）审计报告
第一季度财务会计报告是否经过审计
□是?否
公司第一季度财务会计报告未经审计。
纳百川新能源股份有限公司董事会
2026年04月29日
中财网
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