[一季报]万辰集团(300972):2026年一季度报告

 时间：2026年04月29日 10:41:49 中财网

原标题:万辰集团:2026年一季度报告

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2026-050
福建万辰食品集团股份有限公司
2026年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.
董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。

2. ( )
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人会计主管人员声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.
第一季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）16,634,411,669.2210,820,875,514.9553.73%
归属于上市公司股东的净利 润（元）629,777,679.81214,852,188.58193.12%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）566,433,695.15211,203,175.89168.19%
经营活动产生的现金流量净 额（元）840,326,746.71714,289,079.8717.65%
基本每股收益（元/股）3.32001.1937178.13%
稀释每股收益（元/股）3.11671.0711190.98%
加权平均净资产收益率34.51%17.74%16.77%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）10,761,121,877.8810,047,400,521.757.10%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）2,016,364,560.821,483,249,505.4835.94%
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
?是□否

　本报告期
支付的优先股股利（元）0.00
支付的永续债利息（元）0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）3.2427
（二）非经常性损益项目和金额
?
适用□不适用

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分）-869,943.73主要系固定资产及租入资产处置损失
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外）112,715,909.39主要系计入当期损益的与收益相关的 政府补助及递延收益摊销
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益456,881.62主要系公司使用闲置资金购买理财产 品获得收益
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出5,567,416.65主要系对外部单位违反公司合作条款 的处理收入与业务经营过程偶发性支 出等支出的净额
其他符合非经常性损益定义的损益项1,009,835.79主要系收到代扣代缴个人所得税手续 费返还
目　　
减：所得税影响额29,601,098.26　
少数股东权益影响额（税后）25,935,016.80　
合计63,343,984.66--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、资产负债表项目
单位：元

资产负债表项目名称2026年 3月 31日2025年 12月 31日增减变动幅度变动原因说明
应收账款17,574,275.0313,074,093.1634.42%主要系报告期公司有回款账期客户的应收 货款增加。
在建工程2,254,809.81406,214.36455.08%主要系报告期公司食用菌业务购进加工工 器具所需材料，使得工程物资库存增加。
无形资产142,083,324.0080,972,075.9975.47%主要系报告期公司完善业务系统软件相关 知识产权布局，购买软件研发公司100%股 权所致。
开发支出3,857,742.060.00100.00%主要系报告期公司完善业务系统软件相关 知识产权布局，购买软件研发公司100%股 权所致。
其他非流动资产2,303,719.273,463,571.23-33.49%主要系报告期初预付款项的工程设备在报 告期交付所致。
应付职工薪酬164,473,074.54256,422,503.98-35.86%主要系公司2025年末计提了员工年终奖金 在报告期发放使得余额减少。
租赁负债216,685,608.94164,116,006.7232.03%主要系报告期公司增加办公室、仓库等使 用权资产租赁业务，相应增加租赁负债。
资本公积131,587,741.2668,052,951.4893.36%主要系公司已实施的股权激励股份在报告 期部分归属行权，增加资本公积。
未分配利润1,638,988,288.041,171,809,985.4839.87%主要系报告期公司净利润增加，未分配金 额增加。
少数股东权益1,407,407,823.431,067,562,285.6731.83%主要系报告期公司净利润增加，归属少数 股东权益增加。
2
、利润表项目
单位：元

利润表项目名称2026年 1-3月2025年 1-3月增减变动幅度变动原因说明
营业收入16,634,411,669.2210,820,875,514.9553.73%主要系报告期公司量贩零食业务增长，收 入相应增加。
营业成本14,493,749,353.279,628,748,692.3450.53%主要系报告期公司量贩零食业务增长，销 售成本随业务增加。
税金及附加46,684,711.8827,707,517.3268.49%主要系本期量贩零食业务增长，缴纳的税 费相应增加。
管理费用452,427,181.31275,400,932.2864.28%主要系报告期公司量贩零食业务增长，管 理费用增加。
研发费用16,008,452.091,107,439.201,345.54%主要系报告期公司加大业务软件研发力 度，增加研发支出。
财务费用16,453,127.4411,606,350.0841.76%主要系公司2025年四季度增加重组并购贷 款，利息支出相应增加。
其他收益113,725,745.186,673,458.931,604.15%主要系报告期公司取得的政府补助产业扶 持资金增加。
投资收益（损失以 “－”号填列）456,881.62202,274.48125.87%主要系报告期公司使用闲置资金购买理财 产品的金额增加，获得的相应收益增加。
信用减值损失（损 失以“－”号填列）-1,727.23-935,276.37-99.82%主要系报告期公司回款改善，计提坏账准 备相应减少。
资产减值损失（损 失以“－”号填列）-4,836,979.11-1,939,436.02149.40%主要系报告期食用菌业务计提存货跌价准 备的金额增加。
资产处置收益（损 失以“－”号填列）-598,306.26249,058.96-340.23%主要系报告期公司部分仓储物流设备转让 处置净损失增加。
营业外收入8,931,022.253,940,570.22126.64%主要系报告期对外部单位违反公司合作条 款的处理收入增加。
所得税费用316,387,534.73135,639,001.97133.26%主要系报告期公司经营利润增加，产生的 企业所得税费用相应增加。
净利润967,757,708.65387,971,056.62149.44%主要系公司量贩零食业务的经营效率提 升。报告期间，公司持续为消费者提供高 质价比商品，门店网络稳步扩张，单店运 营效率与盈利水平同步提升，好想来品牌 势能增强，量贩零食业务高质量增长。 量贩零食业务经营表现：1-3月累计实现 营收164.37亿元，加回计提的股份支付费 用后净利润9.60亿元。
3
、现金流量表项目
单位：元

现金流量表项目名称2026年 1-3月2025年 1-3月增减变动幅度变动原因说明
投资活动产生的现金 流量净额-66,306,112.42-41,184,796.9961.00%主要系报告期控股子公司南京万丞购买南京 众丞股权支付投资款，现金流出量增加。
筹资活动产生的现金 流量净额-108,544,421.8133,466,343.12-424.34%主要系报告期公司向银行取得借款同比减 少，同时偿还银行借款同比增加。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数8,257报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例 （%）持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
福建含羞草农 业开发有限公 司境内非国有法 人16.05%30,711,8000不适用0
漳州金万辰投 资有限公司境内非国有法 人11.85%22,672,4790不适用0
彭德建境内自然人10.89%20,838,8550质押6,361,800
王泽宁境内自然人10.04%19,214,41514,410,811不适用0
周鹏境内自然人5.80%11,090,0000质押2,552,800
香港中央结算 有限公司境外法人2.95%5,650,7510不适用0
深圳市鼎信企 业咨询管理有 限责任公司境内非国有法 人2.27%4,337,8150不适用0
蒋帅境内自然人2.25%4,294,9360不适用0
赖俊霖境外自然人1.99%3,813,5000不适用0
中国工商银行 股份有限公司 －东方红启恒 三年持有期混 合型证券投资 基金其他1.11%2,115,4180不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
福建含羞草农业开发有限公司30,711,800人民币普通股30,711,800　　　
漳州金万辰投资有限公司22,672,479人民币普通股22,672,479　　　
彭德建20,838,855人民币普通股20,838,855　　　
周鹏11,090,000人民币普通股11,090,000　　　
香港中央结算有限公司5,650,751人民币普通股5,650,751　　　
王泽宁4,803,604人民币普通股4,803,604　　　
深圳市鼎信企业咨询管理有限责 任公司4,337,815人民币普通股4,337,815　　　
蒋帅4,294,936人民币普通股4,294,936　　　
赖俊霖3,813,500人民币普通股3,813,500　　　
中国工商银行股份有限公司－东2,115,418人民币普通股2,115,418　　　

方红启恒三年持有期混合型证券 投资基金　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明王泽宁为公司实际控制人，王泽宁持有福建含羞草农业开发有限公 司80.00%的股权，持有漳州金万辰投资有限公司53.33%的股权； 彭德建和周鹏通过协议转让将其及其配偶持有的公司全部股份对应 的表决权委托给王泽宁，除上述情形外，公司未知其他股东之间是 否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）股东深圳市鼎信企业咨询管理有限责任公司通过国金证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户持有4,337,815股,实际合计持有 4,337,815股；股东赖俊霖通过中信证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户持有3,388,100股,通过普通证券账户持有425,400 股，实际合计持有3,813,500股。　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
王丽卿135,00033,7500101,250高管锁定股按照法律规定 解除限售
林该春90,0000090,000高管锁定股按照法律规定 解除限售
王泽宁19,214,3364,803,525014,410,811高管锁定股按照法律规定 解除限售
王松22,5005,625016,875高管锁定股按照法律规定 解除限售
李博22,5005,625016,875高管锁定股按照法律规定 解除限售
蔡冬娜82,50020,62560,000121,875高管锁定股按照法律规定 解除限售
杨俊1,004,817001,004,817高管锁定股按照法律规定 解除限售
王健坤360,00090,0000270,000高管离职锁定 股按照法律规定 解除限售
合计20,931,6534,959,15060,00016,032,503----
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、变更公司名称
公司于2025年12月15日召开第四届董事会第四十一次会议，于2025年12月31日召开公司2025年第八次临时股东会，审议通过《关于拟变更公司名称、经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。2026年1月15日，
公司已完成工商变更，将公司名称由“福建万辰生物科技集团股份有限公司”变更为“福建万辰食品集团股份有限公司”。具
体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关信息。

2、限制性股票激励计划相关事项
公司于2026年1月22日召开的第四届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期（第二批次）归属条件成就的议案》《关于公司2023年第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期
（第二批次）归属条件成就的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期（第二批次）及预
留授予部分（第一批次）第一个归属期（第一批次）归属条件成就的议案》，董事会薪酬与考核委员会对上述限制性股票
激励计划归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

本次归属的限制性股票于2026年2月11日上市流通，公司已办理完成上述限制性股票激励计划归属期股份登记工作，
完成归属限制性股票240.1963万股，归属完成后总股本将由188,891,422股增加至191,293,385股。具体内容详见公司披露
于巨潮资讯网的相关信息。

公司于2026年4月13日召开的第四届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废公司2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司
2023年限制性股票激励计划第三个归属期（第一批次）归属条件成就的议案》，董事会薪酬与考核委员会对2023年激励
计划第三个归属期（第一批次）归属名单进行核实并发表了核查意见。

本次归属的限制性股票于2026年4月23日上市流通，公司已办理完成上述限制性股票激励计划归属期股份登记工作，
完成归属限制性股票292.2649万股，归属完成后总股本将由191,293,385股增加至194,216,034股。具体内容详见公司披露
于巨潮资讯网的相关信息。

3、利润分配预案
2026年3月16日，公司召开第四届董事会第四十六次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，公司拟以现有总股本191,293,385股为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每10股派送现金股利8.50元（含
税），合计派送现金股利162,599,377.25元。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转
下一年度。自公司董事会审议利润分配预案后至实施权益分派预案的股权登记日期间，公司股本如发生变动，将按照“现金
分红总额不变”的原则对分配比例进行相应调整。

2026年4月7日，公司召开2025年年度股东会，上述议案已审议通过。

鉴于分配方案披露至实施期间公司办理了限制性股票激励计划的归属业务，股本总额发生变化，公司总股本数量由
191,293,385股增加至194,216,034股。本次股本分配基数相应发生变动，按照“现金分红总额不变”的原则，公司2025年年
度利润分配方案调整为：以公司现有总股本194,216,034股为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每10股派送
现金股利8.372088元（含税）。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关信息。

4、重新递交申请资料
为进一步推进公司国际化战略，提升公司品牌知名度和综合竞争力，完善公司供应链体系建设，公司拟发行境外上市
外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行”或“本次
发行上市”）。

2025年9月23日，公司向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在
香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

2026年3月30日，公司向香港联交所重新递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并
于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关信息。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建万辰食品集团股份有限公司
2026年03月31日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金5,407,187,228.354,741,762,919.35
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款17,574,275.0313,074,093.16
应收款项融资　　
预付款项1,554,023,809.801,620,345,051.07
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款65,791,293.2370,021,484.07
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货2,350,114,552.282,358,442,839.86
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产1,114,069.151,213,715.58
其他流动资产100,477,779.5685,896,194.96
流动资产合计9,496,283,007.408,890,756,298.05
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款1,751,743.952,258,526.17
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产680,924,020.12699,684,375.34
在建工程2,254,809.81406,214.36
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产330,920,294.41283,035,683.48
无形资产142,083,324.0080,972,075.99
其中：数据资源　　
开发支出3,857,742.06　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用25,145,728.5724,747,864.11
递延所得税资产75,597,488.2962,075,913.02
其他非流动资产2,303,719.273,463,571.23
非流动资产合计1,264,838,870.481,156,644,223.70
资产总计10,761,121,877.8810,047,400,521.75
流动负债：　　
短期借款639,847,408.27636,573,867.94
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款2,853,128,166.343,074,803,834.71
预收款项　　
合同负债305,359,349.81308,162,550.86
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬164,473,074.54256,422,503.98
应交税费411,428,404.91378,073,022.41
其他应付款1,437,222,452.681,285,047,463.61
其中：应付利息　　
应付股利162,599,377.25　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债281,864,720.90295,244,782.82
其他流动负债33,918,636.9734,634,537.15
流动负债合计6,127,242,214.426,268,962,563.48
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款891,634,200.00974,324,200.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债216,685,608.94164,116,006.72
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益30,993,575.6331,923,427.49
递延所得税负债70,793,894.6457,262,532.91
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,210,107,279.211,227,626,167.12
负债合计7,337,349,493.637,496,588,730.60
所有者权益：　　
股本191,293,385.00188,891,422.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积131,587,741.2668,052,951.48
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积54,495,146.5254,495,146.52
一般风险准备　　
未分配利润1,638,988,288.041,171,809,985.48
归属于母公司所有者权益合计2,016,364,560.821,483,249,505.48
少数股东权益1,407,407,823.431,067,562,285.67
所有者权益合计3,423,772,384.252,550,811,791.15
负债和所有者权益总计10,761,121,877.8810,047,400,521.75
法定代表人：王丽卿 主管会计工作负责人：蔡冬娜 会计机构负责人：黄阿榕2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入16,634,411,669.2210,820,875,514.95
其中：营业收入16,634,411,669.2210,820,875,514.95
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本15,464,307,819.2210,302,565,841.81
其中：营业成本14,493,749,353.279,628,748,692.34
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加46,684,711.8827,707,517.32
销售费用438,984,993.23357,994,910.59
管理费用452,427,181.31275,400,932.28
研发费用16,008,452.091,107,439.20
财务费用16,453,127.4411,606,350.08
其中：利息费用20,438,265.3917,225,183.36
利息收入4,270,701.015,949,506.78
加：其他收益113,725,745.186,673,458.93
投资收益（损失以“－”号填 列）456,881.62202,274.48
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-1,727.23-935,276.37
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-4,836,979.11-1,939,436.02
资产处置收益（损失以“-”号填 列）-598,306.26249,058.96
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1,278,849,464.20522,559,753.12
加：营业外收入8,931,022.253,940,570.22
减：营业外支出3,635,243.072,890,264.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）1,284,145,243.38523,610,058.59
减：所得税费用316,387,534.73135,639,001.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）967,757,708.65387,971,056.62
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）967,757,708.65387,971,056.62
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润629,777,679.81214,852,188.58
2.少数股东损益337,980,028.84173,118,868.04
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额967,757,708.65387,971,056.62
归属于母公司所有者的综合收益总 额629,777,679.81214,852,188.58
归属于少数股东的综合收益总额337,980,028.84173,118,868.04
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益3.32001.1937
（二）稀释每股收益3.11671.0711
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00
元。

法定代表人：王丽卿 主管会计工作负责人：蔡冬娜 会计机构负责人：黄阿榕3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金18,434,247,554.5711,971,210,165.41
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金768,695,720.95213,715,374.50
经营活动现金流入小计19,202,943,275.5212,184,925,539.91
购买商品、接受劳务支付的现金16,759,483,436.6210,524,316,558.28
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金507,233,104.42311,837,575.92
支付的各项税费615,406,941.45345,998,360.37
支付其他与经营活动有关的现金480,493,046.32288,483,965.47
经营活动现金流出小计18,362,616,528.8111,470,636,460.04
经营活动产生的现金流量净额840,326,746.71714,289,079.87
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金484,294.53214,417.90
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额1,586,987.471,096,874.53
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计2,071,282.001,311,292.43
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金16,705,368.7442,496,089.42
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额51,672,025.68　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计68,377,394.4242,496,089.42
投资活动产生的现金流量净额-66,306,112.42-41,184,796.99
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金37,238,130.48　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金236,000,000.00364,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金3,127,108.80　
筹资活动现金流入小计276,365,239.28364,800,000.00
偿还债务支付的现金324,568,750.00228,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金17,669,700.2973,138,722.38
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　26,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金42,671,210.8029,794,934.50
筹资活动现金流出小计384,909,661.09331,333,656.88
筹资活动产生的现金流量净额-108,544,421.8133,466,343.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-51,903.47　
五、现金及现金等价物净增加额665,424,309.01706,570,626.00
加：期初现金及现金等价物余额4,648,997,667.032,209,287,795.81
六、期末现金及现金等价物余额5,314,421,976.042,915,858,421.81
（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用?不适用（未完）
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