[一季报]宁波港(601018):宁波舟山港股份有限公司2026年第一季度报告

时间：2026年04月29日 15:26:17 中财网

原标题:宁波港:宁波舟山港股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：601018 证券简称：宁波港
宁波舟山港股份有限公司
2026年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陶成波、主管会计工作负责人洪其虎及会计机构负责人（会计主管人员）贺琦保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同 期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	8,190,825	7,058,344	7,082,515	15.65
利润总额	1,650,117	1,637,758	1,638,193	0.73
归属于上市公司股东的净利润	1,169,936	1,174,703	1,175,138	-0.44
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	1,134,989	1,094,451	1,094,451	3.70
经营活动产生的现金流量净额	-1,155,518	5,787,694	5,787,917	-119.96
基本每股收益（元/股）	0.06	0.06	0.06	0.00
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.06	0.06	0.00
加权平均净资产收益率（%）	1.44	1.49	1.48	减少0.04个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	121,096,323	123,425,080	123,425,080	-1.89
归属于上市公司股东的所有者权益	81,960,106	80,753,034	80,753,034	1.49

追溯调整或重述的原因说明
公司于2025年12月向宁波舟山港集团有限公司收购其持有的舟山港综合保税区码头有限公司100%股权，公司和被收购公司在本次交易前后同受浙江省海港投资运营集团有限公司控制，且控制为非暂时性，故本次交易适用同一控制下企业合并的会计处理原则。

(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:千元币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-2,153	-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家 政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助 除外	48,240	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金 融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负 债产生的损益	-140	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,920	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,560	-
减：所得税影响额	13,155	-
少数股东权益影响额（税后）	4,325	-
合计	34,947	-

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
经营活动产生的现金 流量净额	-119.96	①除财务公司外的公司经营活动产生的现金流量净额同比增加356,672 千元； ②财务公司的现金流量净额同比减少7,300,107千元，其中：吸收存款 净减少额同比增加5,052,870千元，买入返售金融资产净减少额同比减 少648,999千元，向其他金融机构拆出资金净减少额同比减少 1,410,000千元。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	117,319	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股数量	持股比 例(%)	持有有限售条 件股份数量	质押、标记或冻 结情况
					股份状 态	数量
宁波舟山港集团有限公司	国有法人	11,896,859,498	61.15	0	无	0
招商局港口集团股份有限公 司	国有法人	4,081,865,121	20.98	0	无	0
上海国际港务（集团）股份 有限公司	国有法人	790,370,868	4.06	0	无	0
招商局国际码头（宁波）有 限公司	国有法人	407,609,124	2.10	0	无	0
宁兴集团（宁波）有限公司	国有法人	105,885,835	0.54	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	84,530,580	0.43	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任 公司	其他	62,704,814	0.32	0	无	0
宁波城建投资集团有限公司	国有法人	31,765,751	0.16	0	无	0
中国工商银行股份有限公司 －华泰柏瑞沪深300交易型 开放式指数证券投资基金	其他	31,294,560	0.16	0	无	0
中国工商银行股份有限公司 －嘉实沪深300红利低波动 交易型开放式指数证券投资 基金	其他	24,265,779	0.12	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
宁波舟山港集团有限公司	11,896,859,498	人民币普通股	11,896,859,498

招商局港口集团股份有限公 司	4,081,865,121	人民币普通股	4,081,865,121
上海国际港务（集团）股份 有限公司	790,370,868	人民币普通股	790,370,868
招商局国际码头（宁波）有 限公司	407,609,124	人民币普通股	407,609,124
宁兴集团（宁波）有限公司	105,885,835	人民币普通股	105,885,835
香港中央结算有限公司	84,530,580	人民币普通股	84,530,580
中央汇金资产管理有限责任 公司	62,704,814	人民币普通股	62,704,814
宁波城建投资集团有限公司	31,765,751	人民币普通股	31,765,751
中国工商银行股份有限公司 －华泰柏瑞沪深300交易型 开放式指数证券投资基金	31,294,560	人民币普通股	31,294,560
中国工商银行股份有限公司 －嘉实沪深300红利低波动 交易型开放式指数证券投资 基金	24,265,779	人民币普通股	24,265,779
上述股东关联关系或一致行 动的说明	1．公司未知香港中央结算有限公司、中央汇金资产管理有限责任公司、中 国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资 基金、中国工商银行股份有限公司－嘉实沪深300红利低波动交易型开放 式指数证券投资基金之间是否存在关联关系，也未知上述4家股东是否属 于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2.招商局国际码头（宁 波）有限公司和招商局港口集团股份有限公司之间存在关联关系，属于 《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。3.其他股东均无关联关 系或一致行动的说明。
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）	无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位：宁波舟山港股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年 3月 31日	2025年 12月 31日
流动资产：
货币资金	5,242,802	7,454,715
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	139,209	49,556
衍生金融资产
应收票据	285,565	352,505
应收账款	4,467,013	3,819,244
应收款项融资	659,886	532,752
预付款项	594,958	577,247
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	592,971	557,622
其中：应收利息
应收股利	843	110,723
买入返售金融资产
存货	595,729	791,821
其中：数据资源
合同资产	29,561	42,550
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	12,839	12,839
其他流动资产	4,811,911	9,451,977
流动资产合计	17,432,444	23,642,828
非流动资产：
发放贷款和垫款	3,402,069	518,252
债权投资	304,920	303,127
其他债权投资	366,014	374,394
长期应收款	278,136	277,461
长期股权投资	12,734,515	11,680,516
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	338,773	318,261
投资性房地产	1,630,946	1,615,892
固定资产	58,496,406	59,280,049
在建工程	7,677,952	7,103,173
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	827,434	874,652
无形资产	14,845,990	14,758,477
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉	602,160	602,160
长期待摊费用	85,768	86,225
递延所得税资产	807,410	803,187
其他非流动资产	1,265,386	1,186,426
非流动资产合计	103,663,879	99,782,252
资产总计	121,096,323	123,425,080
流动负债：
短期借款	2,033,252	2,955,955
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	2,920,009	2,732,935
预收款项	126,030	134,756
合同负债	237,808	359,909
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放	8,764,742	12,481,795
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	430,895	51,316
应交税费	682,933	801,983
其他应付款	3,441,893	3,210,753
其中：应付利息
应付股利	55,294	55,294
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	626,718	1,442,510
其他流动负债	6,018	6,892
流动负债合计	19,270,298	24,178,804
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	7,101,072	6,833,145
应付债券	400,000
其中：优先股
永续债
租赁负债	446,649	487,038
长期应付款	711,627	164,400
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	554,341	495,473
递延所得税负债	1,029,385	1,034,667
其他非流动负债	109,184	116,983
非流动负债合计	10,352,258	9,131,706
负债合计	29,622,556	33,310,510
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	19,454,388	19,454,388
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	27,477,073	27,477,073
减：库存股
其他综合收益	210,469	200,502
专项储备	210,995	183,826
盈余公积	4,442,896	4,442,896
一般风险准备	426,554	426,554
未分配利润	29,737,731	28,567,795
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 计	81,960,106	80,753,034
少数股东权益	9,513,661	9,361,536
所有者权益（或股东权益）合计	91,473,767	90,114,570
负债和所有者权益（或股东权益）总计	121,096,323	123,425,080

公司负责人：陶成波 主管会计工作负责人：洪其虎 会计机构负责人：贺琦合并利润表
2026年1—3月
编制单位：宁波舟山港股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	8,190,825	7,082,515
其中：营业收入	8,190,825	7,082,515
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	6,899,290	5,833,070
其中：营业成本	5,906,903	4,966,208
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	68,595	64,174
销售费用	41	65
管理费用	789,601	699,698
研发费用	75,247	70,157
财务费用	58,903	32,768
其中：利息费用	44,238	35,766
利息收入	8,303	10,890
加：其他收益	176,805	189,220
投资收益（损失以“-”号填列）	161,619	192,704
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	161,565	171,839
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-194	-581
信用减值损失（损失以“-”号填列）	17,273	6,211
资产减值损失（损失以“-”号填列）	29	34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	186	1,210
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,647,253	1,638,243
加：营业外收入	6,266	16,869
减：营业外支出	3,402	16,919
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,650,117	1,638,193
减：所得税费用	338,302	340,968
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,311,815	1,297,225
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,311,815	1,297,225
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填 列）	1,169,936	1,175,138
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	141,879	122,087
六、其他综合收益的税后净额	9,224	-79,116
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,967	-79,116
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益	9,967	-79,116
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	13,871	-80,394
（2）其他债权投资公允价值变动	963	-268
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备	-3,191
（5）现金流量套期储备	-1,332	1,546
（6）外币财务报表折算差额	-344
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-743
七、综合收益总额	1,321,039	1,218,109
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,179,903	1,096,022
（二）归属于少数股东的综合收益总额	141,136	122,087
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.06	0.06
（二）稀释每股收益(元/股)	0.06	0.06

公司负责人：陶成波 主管会计工作负责人：洪其虎 会计机构负责人：贺琦合并现金流量表
2026年1—3月
编制单位：宁波舟山港股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	9,435,286	8,758,431
吸收存款净增加额		1,335,817
存放中央银行款项净减少额	132,807	114,160
买入返售金融资产净减少额	250,000	898,999
向其他金融机构拆出资金净减少额	30,000	1,440,000
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	581,932	419,790
经营活动现金流入小计	10,430,025	12,967,197
购买商品、接受劳务支付的现金	5,657,662	5,412,455
吸收存款净减少额	3,717,053
客户贷款及垫款净增加额	253,225	46,340
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	1,112,449	1,023,102
支付的各项税费	661,196	537,879
支付其他与经营活动有关的现金	183,958	159,504
经营活动现金流出小计	11,585,543	7,179,280
经营活动产生的现金流量净额	-1,155,518	5,787,917
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	3,580,000	2,809,210
取得投资收益收到的现金	102,256
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额	4,181	41,728
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		142,976
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	3,686,437	2,993,914
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,326,764	1,533,895
投资支付的现金	2,629,724	2,237,088
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		70,727
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	3,956,488	3,841,710
投资活动产生的现金流量净额	-270,051	-847,796
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	6,090	12,200
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,090	12,200
取得借款收到的现金	746,593	3,010,271
发行债券收到的现金	400,000
收到其他与筹资活动有关的现金	6,000
筹资活动现金流入小计	1,158,683	3,022,471
偿还债务支付的现金	1,680,032	783,014
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,650	79,418
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		40,257
支付其他与筹资活动有关的现金	71,455	55,838
筹资活动现金流出小计	1,796,137	918,270
筹资活动产生的现金流量净额	-637,454	2,104,201
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,876	-947
五、现金及现金等价物净增加额	-2,082,899	7,043,375
加：期初现金及现金等价物余额	6,308,187	3,512,896
六、期末现金及现金等价物余额	4,225,288	10,556,271

公司负责人：陶成波 主管会计工作负责人：洪其虎 会计机构负责人：贺琦母公司资产负债表
2026年3月31日
编制单位：宁波舟山港股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：
货币资金	1,582,684	3,132,565
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	107,770	145,995
应收账款	561,553	489,947
应收款项融资	337,765	232,538
预付款项	7,583	6,678
其他应收款	673,476	883,772
其中：应收利息
应收股利	546,860	740,162
存货	18,594	18,417
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	55,000	55,000
其他流动资产	74,996	75,709
流动资产合计	3,419,421	5,040,621
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款	5,261,428	5,241,428
长期股权投资	57,589,648	56,680,652
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	128,072	130,452
投资性房地产	1,746,867	1,748,089
固定资产	3,620,737	3,703,856
在建工程	464,629	439,617
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	64,932	71,241
无形资产	1,396,011	1,423,450
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	8,429	8,429
递延所得税资产
其他非流动资产	19,961	119,961
非流动资产合计	70,300,714	69,567,175
资产总计	73,720,135	74,607,796
流动负债：
短期借款	1,002,652	2,022,487
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	270,519	319,808
预收款项	9,539	2,363
合同负债	1,903	3,968
应付职工薪酬	85,919	5,887
应交税费	205,708	286,774
其他应付款	188,644	181,904
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	20,369	74,035
其他流动负债
流动负债合计	1,785,253	2,897,226
非流动负债：
长期借款	966,690	966,690
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	56,264	55,568
长期应付款	3,873	4,829
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	3,000	3,000
递延所得税负债	57,309	57,309
其他非流动负债	6,539	7,078
非流动负债合计	1,093,675	1,094,474
负债合计	2,878,928	3,991,700
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	19,454,388	19,454,388
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	28,856,442	28,856,442
减：库存股
其他综合收益	207,944	194,073
专项储备	47,496	43,772
盈余公积	4,382,167	4,382,167
未分配利润	17,892,770	17,685,254
所有者权益（或股东权益）合计	70,841,207	70,616,096
负债和所有者权益（或股东权益）总计	73,720,135	74,607,796

公司负责人：陶成波 主管会计工作负责人：洪其虎 会计机构负责人：贺琦母公司利润表（未完）