[一季报]帝科股份(300842):2026年一季度报告

 时间：2026年04月29日 15:54:11 中财网

原标题:帝科股份:2026年一季度报告

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2026-040
无锡帝科电子材料股份有限公司
2026年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.
董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。

2. ( )
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人会计主管人员声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.
第一季度财务会计报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）6,566,820,161.184,056,022,922.3761.90%
归属于上市公司股东的净利 润（元）14,502,406.7634,627,885.56-58.12%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）197,277,356.6864,626,615.91205.26%
经营活动产生的现金流量净 额（元）-254,538,357.09307,345,948.90-182.82%
基本每股收益（元/股）0.100.25-60.00%
稀释每股收益（元/股）0.100.24-58.33%
加权平均净资产收益率0.91%2.10%-1.19%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）12,897,736,626.3811,199,303,176.5915.17%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）1,604,440,873.931,575,899,203.881.81%
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分）502,873.62　
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外）8,269,506.96　
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益-277,256,138.93为应对银粉价格波动风险，公司通过 白银期货合约进行对冲操作；为降低 银粉采购成本和应对银粉价格波动风 险，公司进行了白银租赁业务；为应 对汇率波动风险，公司择机购买外汇 衍生产品；受银点和汇率波动影响， 产生一定的投资收益和公允价值变动 损益。
单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回11,685.34　
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出20,705.79　
减：所得税影响额-39,667,697.96　
少数股东权益影响额（税后）-46,008,719.34　
合计-182,774,949.92--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用

资产负债表项目期末余额期初余额变动幅度变动原因
交易性金融资产18,014,024.8162,129,746.22-71.01%主要系本期出售以公允价值计量的资产管理计划
应收票据861,711,131.95645,570,849.3833.48%客户主要以银行承兑汇票方式回款，随着销售收入的 增加，公司本期收到的票据相应增加
应收款项融资514,861,501.25222,031,182.46131.89%客户主要以银行承兑汇票方式回款，随着销售收入的 增加，公司本期收到的票据相应增加，期末尚未贴现 所致
预付款项1,283,692,513.61156,901,108.87718.15%主要系白银价格上涨、现货紧缺以及公司向产业链上 游延伸、付款周期提前，为备货而预付的货款增加
其他应收款30,949,361.0311,466,918.65169.90%主要系期末应收的出口退税、土地出让保证金增加
存货1,817,562,223.59891,479,524.80103.88%主要系公司向产业链上游延伸且白银价格上涨，期末 存货金额增加
其他流动资产178,003,525.3180,066,043.02122.32%主要系期末待抵扣进项税增加
其他非流动资产12,181,914.416,512,961.2087.04%主要系期末预付的长期资产购建款增加
交易性金融负债157,990,930.88603,484,768.68-73.82%主要系本期以公允价值计量的白银租赁和白银期货业 务减少
衍生金融负债43,751,693.010.00100.00%主要系本期发生的点价模式销售产品按金融工具准则 核算
应付职工薪酬28,696,913.4758,582,979.82-51.01%主要系本期支付上年末计提的奖金
一年内到期的非流 动负债2,986,368.106,371,732.00-53.13%主要系一年内到期的租赁负债减少
其他流动负债2,176,874,005.481,390,457,345.4756.56%主要系本期白银价格上涨、现货紧缺以及公司向产业 链上游延伸、付款周期提前，为提前备货需支付的原 材料采购款增加，公司通过供应链公司代采原材料金 额增加
预计负债5,593,000.008,581,247.18-34.82%主要系计提的产品质量保证减少
其他非流动负债30,499,549.8322,467,866.0835.75%主要系一年后到期的售后回租融资增加
利润表项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因
营业收入6,566,820,161.184,056,022,922.3761.90%主要系随着白银价格上涨，销售规模扩大
营业成本5,832,987,184.103,774,485,662.4454.54%主要系随着白银价格上涨，原材料成本上升
管理费用59,851,735.6035,620,213.4168.03%主要系本期计提的无形资产摊销费增加
财务费用77,038,223.9733,027,777.49133.25%主要系本期白银价格上涨、现货紧缺以及公司向产业
资产负债表项目期末余额期初余额变动幅度变动原因
　　　　链上游延伸、付款周期提前，为提前备货需支付的原 材料采购款增加，公司融资规模增加，发生的利息费 用增加
其他收益27,468,062.9760,920,069.26-54.91%主要系本期根据先进制造业企业增值税加计抵减政策 抵减的增值税税额减少
投资收益（损失以 “－”号填列）-345,756,209.78-18,047,074.10- 1815.86%主要包括白银期货合约平仓损益、外汇衍生产品到期 交割产生的损益以及终止确认的票据贴现费用。为应 对银粉价格波动风险，公司通过白银期货合约进行对 冲操作；为应对汇率波动风险，公司择机购买外汇衍 生产品；受银点和汇率波动影响，产生一定的投资损 益变动；同时本期发生的票据贴现费用增加
公允价值变动收益 （损失以“－”号 填列）22,878,890.31-39,957,038.76157.26%主要系公司持有的白银期货合约、白银租赁业务、点 价模式销售产品、外汇衍生产品、资产管理计划期末 公允价值变动产生的浮动损益
信用减值损失（损 失以“-”号填列）56,888,811.78-19,627,209.74389.85%主要系本期客户回款周期提前，应收账款余额减少， 计提的应收账款信用减值损失减少
资产减值损失（损 失以“-”号填列）-11,384,194.876,746,724.45-268.74%主要系计提的存货跌价准备变动所致
所得税费用23,701,740.15-2,164,679.701194.93%主要系本期利润总额增加，计提当期所得税费用增加
现金流量表项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因
经营活动产生的现 金流量净额-254,538,357.09307,345,948.90-182.82%主要系公司给予客户一定账期且客户主要以银行承兑 汇票回款，而公司向供应商采购原材料需全额预付或 较短账期内支付货款，销售收回的现金通常滞后于采 购支付的现金。本期白银价格上涨、现货紧缺以及公 司向产业链上游延伸、付款周期提前，备货支付的采 购货款增加
投资活动产生的现 金流量净额-28,146,848.69-86,894,304.0267.61%主要系本期因银点上涨存入的白银期货合约保证金净 额同比减少
筹资活动产生的现 金流量净额674,435,799.8254,056,971.721147.64%主要系本期白银价格上涨、现货紧缺以及公司向产业 链上游延伸、付款周期提前，为提前备货需支付的原 材料采购款增加，公司融资规模增加
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数18,747报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例 （%）持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
史卫利境内自然人14.29%20,765,737.0015,574,303.00质押5,028,000.00
无锡尚辉嘉贸 易合伙企业 （有限合伙）境内非国有法 人4.74%6,886,880.000不适用0
上海乾瀛投资 管理有限公司 －乾瀛价值成 长7号私募证 券投资基金其他3.87%5,616,800.000不适用0
香港中央结算 有限公司境外法人2.28%3,314,488.000不适用0
秦皇岛宏兴钢 铁集团有限公 司境内非国有法 人1.35%1,957,002.000不适用0
深圳东熹佳尚 创业投资有限 公司境内非国有法 人1.16%1,690,120.000不适用0
闫经梅境内自然人1.12%1,620,847.000不适用0
无锡迪银科贸 易合伙企业 （有限合伙）境内非国有法 人1.06%1,537,993.000不适用0
钱亚萍境内自然人0.99%1,433,825.000不适用0
中国农业银行 股份有限公司 －富国成长领 航混合型证券 投资基金其他0.90%1,305,801.000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
无锡尚辉嘉贸易合伙企业（有限 合伙）6,886,880.00人民币普通股6,886,880.00　　　
上海乾瀛投资管理有限公司－乾 瀛价值成长7号私募证券投资基 金5,616,800.00人民币普通股5,616,800.00　　　
史卫利5,191,434.00人民币普通股5,191,434.00　　　
香港中央结算有限公司3,314,488.00人民币普通股3,314,488.00　　　
秦皇岛宏兴钢铁集团有限公司1,957,002.00人民币普通股1,957,002.00　　　
深圳东熹佳尚创业投资有限公司1,690,120.00人民币普通股1,690,120.00　　　
闫经梅1,620,847.00人民币普通股1,620,847.00　　　
无锡迪银科贸易合伙企业（有限 合伙）1,537,993.00人民币普通股1,537,993.00　　　
钱亚萍1,433,825.00人民币普通股1,433,825.00　　　
中国农业银行股份有限公司－富 国成长领航混合型证券投资基金1,305,801.00人民币普通股1,305,801.00　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明1、史卫利控股的无锡而为科技有限公司是无锡尚辉嘉贸易合伙企 业（有限合伙）（已更名为连云港尚辉嘉贸易合伙企业（有限合 伙））、无锡迪银科贸易合伙企业（有限合伙）（已更名为连云港 迪银科贸易合伙企业（有限合伙））之执行事务合伙人； 2、闫经梅系史卫利母亲； 除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，是否属 于一致行动人。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）报告期末，公司股东上海乾瀛投资管理有限公司－乾瀛价值成长7 号私募证券投资基金持有的5,616,800股为通过广发证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户持有。　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
□适用?不适用
三、其他重要事项
□适用?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：无锡帝科电子材料股份有限公司
2026年03月31日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金2,788,752,546.182,785,648,021.75
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产18,014,024.8162,129,746.22
衍生金融资产　　
应收票据861,711,131.95645,570,849.38
应收账款3,373,487,414.194,300,615,303.38
应收款项融资514,861,501.25222,031,182.46
预付款项1,283,692,513.61156,901,108.87
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款30,949,361.0311,466,918.65
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,817,562,223.59891,479,524.80
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产178,003,525.3180,066,043.02
流动资产合计10,867,034,241.929,155,908,698.53
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资766,458.99　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产636,490,692.55655,023,515.42
在建工程22,828,241.5519,698,740.83
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产24,071,355.7625,710,260.14
无形资产474,360,917.94492,244,259.27
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉639,307,666.22639,307,666.22
长期待摊费用14,314,289.1213,132,110.55
递延所得税资产206,380,847.92191,764,964.43
其他非流动资产12,181,914.416,512,961.20
非流动资产合计2,030,702,384.462,043,394,478.06
资产总计12,897,736,626.3811,199,303,176.59
流动负债：　　
短期借款3,510,224,592.522,770,134,537.56
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债157,990,930.88603,484,768.68
衍生金融负债43,751,693.01　
应付票据3,228,009,520.762,723,272,526.60
应付账款790,201,270.07909,611,991.08
预收款项　　
合同负债79,649,558.3270,114,713.43
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬28,696,913.4758,582,979.82
应交税费140,181,322.59134,308,060.09
其他应付款21,116,849.9023,054,178.29
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,986,368.106,371,732.00
其他流动负债2,176,874,005.481,390,457,345.47
流动负债合计10,179,683,025.108,689,392,833.02
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款428,000,000.00400,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债21,168,461.8319,740,184.73
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债5,593,000.008,581,247.18
递延收益29,942,196.4330,870,359.19
递延所得税负债54,855,116.6550,849,872.09
其他非流动负债30,499,549.8322,467,866.08
非流动负债合计570,058,324.74532,509,529.27
负债合计10,749,741,349.849,221,902,362.29
所有者权益：　　
股本145,279,743.00145,279,743.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积813,614,512.53797,167,161.10
减：库存股　　
其他综合收益-5,241,753.14-2,833,665.00
专项储备　　
盈余公积70,350,000.0070,350,000.00
一般风险准备　　
未分配利润580,438,371.54565,935,964.78
归属于母公司所有者权益合计1,604,440,873.931,575,899,203.88
少数股东权益543,554,402.61401,501,610.42
所有者权益合计2,147,995,276.541,977,400,814.30
负债和所有者权益总计12,897,736,626.3811,199,303,176.59
法定代表人：史卫利 主管会计工作负责人：戚尔东 会计机构负责人：戚尔东2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入6,566,820,161.184,056,022,922.37
其中：营业收入6,566,820,161.184,056,022,922.37
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本6,148,360,669.094,020,529,752.28
其中：营业成本5,832,987,184.103,774,485,662.44
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加7,025,597.517,896,607.42
销售费用36,381,509.4451,713,202.15
管理费用59,851,735.6035,620,213.41
研发费用135,076,418.47117,786,289.37
财务费用77,038,223.9733,027,777.49
其中：利息费用70,860,383.9233,003,418.79
利息收入6,413,856.986,183,015.32
加：其他收益27,468,062.9760,920,069.26
投资收益（损失以“－”号填 列）-345,756,209.78-18,047,074.10
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-8,627.24　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益-45,987,612.50-19,682,633.03
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）22,878,890.31-39,957,038.76
信用减值损失（损失以“-”号 填列）56,888,811.78-19,627,209.74
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-11,384,194.876,746,724.45
资产处置收益（损失以“-”号 填列）2,011.67-51,062.49
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）168,556,864.1725,477,578.71
加：营业外收入159,039.013,163,946.72
减：营业外支出22,125.987,555.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）168,693,777.2028,633,969.82
减：所得税费用23,701,740.15-2,164,679.70
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）144,992,037.0530,798,649.52
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）144,992,037.0530,798,649.52
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润14,502,406.7634,627,885.56
2. 少数股东损益130,489,630.29-3,829,236.04
六、其他综合收益的税后净额-3,678,349.53-22,480.10
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-2,408,088.14-22,480.10
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5. 其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-2,408,088.14-22,480.10
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3. 金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-2,408,088.14-22,480.10
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额-1,270,261.39　
七、综合收益总额141,313,687.5230,776,169.42
归属于母公司所有者的综合收益总12,094,318.6234,605,405.46
额　　
归属于少数股东的综合收益总额129,219,368.90-3,829,236.04
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.100.25
（二）稀释每股收益0.100.24
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：史卫利 主管会计工作负责人：戚尔东 会计机构负责人：戚尔东3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金4,921,374,945.543,205,990,437.63
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还75,329,197.5560,899,609.15
收到其他与经营活动有关的现金30,228,585.0443,380,146.47
经营活动现金流入小计5,026,932,728.133,310,270,193.25
购买商品、接受劳务支付的现金4,995,854,089.962,795,467,443.19
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金102,643,729.4155,877,224.17
支付的各项税费27,300,211.1470,000,962.39
支付其他与经营活动有关的现金155,673,054.7181,578,614.60
经营活动现金流出小计5,281,471,085.223,002,924,244.35
经营活动产生的现金流量净额-254,538,357.09307,345,948.90
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金380,398,711.2728,388,681.12
取得投资收益收到的现金22,396,292.90188,163.93
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额2,765,784.86290,265.50
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额638,284.73　
收到其他与投资活动有关的现金854,829.90　
投资活动现金流入小计407,053,903.6628,867,110.55
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金33,757,406.9334,761,414.57
投资支付的现金401,443,345.4281,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计435,200,752.35115,761,414.57
投资活动产生的现金流量净额-28,146,848.69-86,894,304.02
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金50,000.00　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金1,842,967,268.491,242,603,536.74
收到其他与筹资活动有关的现金87,627,883.2752,200,000.00
筹资活动现金流入小计1,930,645,151.761,294,803,536.74
偿还债务支付的现金1,068,032,161.54636,470,320.02
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金43,880,114.3128,836,054.59
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金144,297,076.09575,440,190.41
筹资活动现金流出小计1,256,209,351.941,240,746,565.02
筹资活动产生的现金流量净额674,435,799.8254,056,971.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-9,007,757.924,781,091.04
五、现金及现金等价物净增加额382,742,836.12279,289,707.64
加：期初现金及现金等价物余额545,053,893.87469,203,126.21
六、期末现金及现金等价物余额927,796,729.99748,492,833.85
（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用?不适用
（三）审计报告（未完）
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