电科芯片(600877):中电科芯片技术股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
中电科芯片技术股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，将中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中电科能源股份有限公司向北京益丰润勤信创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2021〕3306号），公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）187,110,185.00股，发行价格为4.81元/股，募集资金总额人民币899,999,989.85元。 2021年12月16日，公司收到特定投资者实际缴纳的募集资金人民币 899,999,989.85元，本次发行累计发生发行费用人民币24,864,697.19元（不含增18,867,924.53 值税），其中承销费及财务顾问费 元（不含增值税）、其他发行 费用5,996,772.66元（不含增值税）。扣除不含增值税的发行费用后募集资金净额为人民币875,135,292.66元。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大信验字〔2021〕第1-10045号）。 金额单位：人民币万元 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）片技术股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。 根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问中国国际金融股份有限公司于2021年12月27日与上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；公司募投项目实施主体子公司重庆西南集成电路设计有限责任公司（以下简称西南设计）、重庆中科芯亿达电子有限公司（以下简称芯亿达）、深圳市瑞晶实业有限公司（以下简称瑞晶实业）并连同公司、中国国际金融股份有限公司于2021年12月27日分别与招商银行股份有限公司重庆分行、招商银行股份有限公司重庆分行、招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 前述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金存储情况 截至2025年12月31日，公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 金额单位：人民币万元
（一）募集资金投资项目资金使用情况 1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 2.募集资金投资项目出现异常情况的说明 公司募集资金投资项目未出现异常情况。 3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 公司高性能无线通信及新能源智能管理集成电路研发及产业化建设项目和高性能功率驱动及控制集成电路升级及产业化项目，募集资金主要用于研发投入、设备购置等，旨在增强公司研发能力，项目本身不能单独核算经济效益，但通过提升技术水平和创新能力，间接促进公司整体业务发展和竞争力提升。 公司智能电源集成电路应用产业园建设项目，募集资金主要投入厂房购置，对原有生产线的产能扩充，生产流程涉及原有设备和新增设备，无法直接单独核算其经济效益。 （二）募投项目先期投入及置换情况 本年度不存在募投项目先期投入及置换情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 金额单位：人民币万元
本年度不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司不存在超募资金。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况 公司不存在超募资金。 （七）节余募集资金使用情况 截至2025年12月31日，公司发行募集资金尚在投入过程中，不存在使用节余募集资金的情况。 （八）募集资金使用的其他情况 公司本年度使用募集资金永久补充流动资金213.04万元。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 （一）变更募集资金投资项目情况表 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。 （二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 公司高性能功率驱动及控制集成电路升级及产业化项目，募集资金主要用于研发投入、设备购置等，旨在增强公司研发能力，项目本身不能单独核算经济效益，但通过提升技术水平和创新能力，间接促进公司整体业务发展和竞争力提升。 公司智能电源集成电路应用产业园建设项目，募集资金主要投入厂房购置，对原有生产线的产能扩充，生产流程涉及原有设备和新增设备，无法直接单独核算其经济效益。 （三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 本年度，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见 审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：电科芯片公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映了电科芯片公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。 七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见 保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：公司2025年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，未发现公司存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。综上，独立财务顾问对公司董事会披露的2025年度募集资金存放与使用情况无异议。 八、备查文件 1.公司第十三届董事会第八次会议决议； 2.公司第十三届董事会审计与风险控制委员会第九次会议决议； 3.公司第十三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议； 4.天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中电科芯片技术股份有限公司募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告； 5.中国国际金融股份有限公司出具的关于中电科芯片技术股份有限公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查意见。 附件：1.募集资金使用情况对照表 2.变更募集资金投资项目情况表 中电科芯片技术股份有限公司董事会 2026年4月29日 附件1 募集资金使用情况对照表 2025年度 编制单位：中电科芯片技术股份有限公司 金额单位：人民币万元
1-10045 第 号） [注2]补充流动资金截至期末累计投入金额高于调整后投资总额主要系银行存款利息及投资理财收益附件2 变更募集资金投资项目情况表 2025年度 编制单位：中电科芯片技术股份有限公司 金额单位：人民币万元
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