上海环境(601200):上海环境集团股份有限公司关于与上海城投集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易
上海环境集团股份有限公司 关于与上海城投集团财务有限公司 续签《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与上海城投集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》，协议有效期三年。 ? 交易限额
? 本次交易尚需提交股东会审议，关联股东将回避表决 一、关联交易概述 公司拟与关联方财务公司续签《金融服务协议》，由财务公司提供存款、贷款、结算及财务公司行业监管部门批准的可从事的其他金融服务，协议有效期三二、交易方介绍 （一）关联方基本情况
? 首次签订 ?非首次签订
公司拟与财务公司签署新一轮《金融服务协议》，协议的主要内容如下：（一）协议签署方 分别为公司（甲方）及财务公司（乙方）。 （二）协议期限 本协议生效的前提条件：甲、乙双方有权机构批准，同意签署本协议。本协议经甲、乙双方授权代表签字盖章后生效，有效期三年，自生效之日起计算。 （三）服务内容及定价 1．存款服务 （1）甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等； （2）乙方吸收甲方存款的利率适用存入时乙方的挂牌利率，或经双方协商确认的利率，该利率原则上应不低于甲方能从其他国内金融机构获得的同期同类存款利率。该利率须同时满足中国人民银行对存款利率的管理规定和指导原则；（3）乙方保障甲方存款的资金安全，在甲方发出支付指令时及时足额履行支付义务。乙方无特殊原因未能按时足额履行支付义务的，甲方有权终止本协议。 2．贷款服务 （1）在符合国家有关法律法规的前提下，乙方根据甲方经营和发展需要，为甲方提供综合授信服务，甲方可以使用乙方提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现及其他形式的资金融通业务； （2）乙方向甲方发放的贷款利率原则上应不高于国内其他金融机构向甲方发放的同期同类贷款利率； （3）有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。 3．结算服务 （1）乙方根据甲方指令提供资金结算服务，以及与结算相关的辅助业务；（2）乙方为甲方提供结算服务的收费标准不高于国内金融机构向甲方提供同等业务的费用水平； （3）乙方应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，满足甲方结算需求。 4．其他金融服务 （1）在财务公司行业监管部门批准的经营范围内为甲方提供非融资性保函、委托贷款、票据贴现、财务和融资顾问等其他金融服务。 （2）乙方为甲方提供其他金融服务的收费标准不高于国内金融机构向甲方提供同等业务的费用水平。 （四）交易限额 1．乙方向甲方提供的贷款余额不超过甲方上年末合并报表经审计净资产的50%； 2．其余业务余额不超过甲方上年末合并报表经审计总资产的50%。 五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响 本次关联交易有利于优化公司及控股子公司的债务结构，提高公司资金使用效率，降低融资成本和融资风险。财务公司受国家金融监督管理总局及中国人民银行监管，在获准范围内，按其运营要求提供服务，客户仅限于成员单位，财务公司风险相对可控。财务公司向公司所提供的贷款业务都将按照市场化的原则进情况不构成重大影响。 为有效防范、及时控制和化解公司在财务公司开展金融业务的风险，保障资金安全，公司制定了《上海环境集团股份有限公司与上海城投集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》，成立风险预防处置领导工作组，建立金融业务风险报告机制，每半年取得并审阅财务公司的财务报告，出具财务公司风险评估报告。 六、该关联交易履行的审议程序 （一）独立董事专门会议审议情况 公司于2026年4月24日召开第三届董事会第十五次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与城投集团财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。 （二）董事会审计委员会审议情况 公司于2026年4月24日召开第三届董事会审计委员会第二十二次会议，会议审议通过了《关于公司与城投集团财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。 （三）董事会审议情况 公司于2026年4月28日召开第三届董事会第二十四次会议，以4票同意（关联董事回避表决）、0票反对、0票弃权审议通过了上述议案。关联董事王瑟澜先生、王龙华先生、陈明吉先生、刘延平先生、王锋先生回避表决，其他董事均作了同意的表决。 上述关联交易尚需提交股东会批准，关联股东上海城投（集团）有限公司将回避表决。 特此公告。 上海环境集团股份有限公司董事会 2026年4月29日 中财网
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