[一季报]泉阳泉(600189):2026年第一季度报告

 时间：2026年04月29日 21:46:09 中财网

原标题:泉阳泉:2026年第一季度报告

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉
吉林泉阳泉股份有限公司
2026年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
●公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任。

●公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

●第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)
营业收入337,804,750.44307,040,872.5610.02
利润总额33,576,763.0420,077,958.1367.23
归属于上市公司股东的净 利润10,042,501.335,109,271.7696.55
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润7,662,828.951,381,572.54454.65
经营活动产生的现金流量 净额104,574,292.73108,293,402.95-3.43
基本每股收益（元/股）0.0140.007100.00
稀释每股收益（元/股）0.0140.007100.00
加权平均净资产收益率 （%）0.820.42增加0.40个百分 点
　本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
总资产4,240,028,737.884,181,778,874.951.39
归属于上市公司股东的所 有者权益1,236,355,909.811,226,313,408.480.82
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备 的冲销部分1,586.80　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外1,084,912.90　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公 允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生 的损益2,337,295.86　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
对外委托贷款取得的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资 产损失　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公 允价值产生的收益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益　　
非货币性资产交换损益　　
债务重组损益　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费 用，如安置职工的支出等　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生 的一次性影响　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付 费用　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付 职工薪酬的公允价值变动产生的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-43,769.52　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额608,583.84　
少数股东权益影响额（税后）391,769.82　
合计2,379,672.38　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
利润总额67.23主要原因系公司矿泉水业务销量同比增 长，带动营业收入同比增长10.02%，进而 推动利润规模上升所致。
归属于上市公司股东的净利润96.55主要原因系公司利润总额同比增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润454.65主要原因系公司本期利润规模增加，同时 本期非经常性损益项目金额较上期减少所 致。
基本每股收益（元/股）100.00主要原因系公司归属于上市公司股东的净 利润同比增加所致。
稀释每股收益（元/股）100.00主要原因系公司归属于上市公司股东的净 利润同比增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总 数32,411报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结情 况　
　　　　　股份 状态数量
中国吉林森林工业集团 有限责任公司国有法人216,254,08030.240质押52,000,000
北京睿德嘉信商贸有限 公司境内非国有法 人44,041,6316.160无0
赵志华境内自然人42,246,0945.910质押23,620,000
香港中央结算有限公司境外法人12,653,0031.770无0
中国工商银行股份有限 公司－鹏华优质治理股 票型证券投资基金（LOF）其他9,717,4001.360无0
中国工商银行股份有限 公司－鹏华产业精选灵 活配置混合型证券投资 基金其他6,611,5100.920无0
吉林森工泉阳林业有限 公司国有法人4,919,0580.690无0
上海集虹企业管理合伙 企业（有限合伙）境内非国有法 人4,301,9020.600无0
上海浦东发展银行股份 有限公司－汇添富双利 增强债券型证券投资基 金其他4,000,0000.560无0
吉林省吉盛资产管理有 限责任公司国有法人3,613,7670.510无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　
　　股份种类数量
中国吉林森林工业集团 有限责任公司216,254,080人民币普通股216,254,080
北京睿德嘉信商贸有限 公司44,041,631人民币普通股44,041,631
赵志华42,246,094人民币普通股42,246,094
香港中央结算有限公司12,653,003人民币普通股12,653,003
中国工商银行股份有限 公司－鹏华优质治理股 票型证券投资基金（LOF）9,717,400人民币普通股9,717,400
中国工商银行股份有限 公司－鹏华产业精选灵 活配置混合型证券投资 基金6,611,510人民币普通股6,611,510
吉林森工泉阳林业有限 公司4,919,058人民币普通股4,919,058
上海集虹企业管理合伙 企业（有限合伙）4,301,902人民币普通股4,301,902
上海浦东发展银行股份 有限公司－汇添富双利 增强债券型证券投资基 金4,000,000人民币普通股4,000,000
吉林省吉盛资产管理有 限责任公司3,613,767人民币普通股3,613,767
上述股东关联关系或一 致行动的说明1、本公司直接控股股东为中国吉林森林工业集团有限责任公司（以下 简称“森工集团”），吉林森工泉阳林业有限公司（以下简称“泉阳林业公 司”）是森工集团的全资子公司。截至本报告期末,森工集团持有本公司 30.24%股份，其一致行动人泉阳林业公司持有本公司0.69%股份，森工集团 及其一致行动人泉阳林业公司合计持有本公司30.93%股份。 2、公司股东陈爱莉是公司股东赵志华的配偶。截至本报告期末，赵 志华持有本公司5.907%股份，其一致行动人陈爱莉持有本公司0.197%股 份，赵志华及其一致行动人陈爱莉合计持有公司6.104%股份。　　

前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券 及转融通业务情况说明 （如有）不适用
情况说明：
1、公司直接控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司持有的本公司52,000,000股质押股份尚未办理解除质押手续，质押股份占其持有公司股份总数24.05%，占公司总股本的7.27%。

2、2025年12月1日，公司持股5%以上股东赵志华解除质押13,100,000股股份，占其持有公司股份总数的31.01%，占公司总股本的1.83%；剩余质押股份23,620,000股股份，占其持有公司股份总数的55.91%，占公司总股本的3.30%（详见公司公告：临2025-069）。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
（一）关于拟预挂牌公开转让子公司100%股权
1、2026年1月16日,公司召开第十届董事会临时会议审议通过了《关于拟预挂牌公开转让子公司100%股权的议案》，拟通过“吉林长春产权交易中心”公开挂牌转让苏州工业园区园林绿化工程有限公司的100%股权（详见公司公告：临2026-004）。

2、2026年2月12日,公司披露了《关于拟预挂牌公开转让子公司100%股权的进展公告》，公司已取得上级国资监管单位暨公司间接控股股东吉林长白山森工集团有限公司的同意批复文件，并向吉林长春产权交易中心递交本次股权转让事项的预挂牌（预披露）申请文件（详见公司公告：临2026-007）。

（二）关于非独立董事辞任
2026年1月23日，持股5%以上股东、董事赵志华先生因个人原因辞去了公司董事、战略委员会委员职务（详见公司公告：临2026-005）。

（三）关于补选非独立董事
公司于2026年3月6日召开第十届董事会临时会议、于2026年3月23日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意白刚为公司第十届董事会非独立董事，并担任第十届董事会战略委员会委员，任期至本届董事会任期期满之日止（详见公司公告：临2026-011、2026-013）。

（四）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
1、2026年2月24日，公司收回了2025年12月12日在中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行募集资金专户资金购买的“单位结构性存款”。收回本金6,000.00万元，收到相应收益248,694.01元。公司使用闲置募集资金购买单位结构性存款的余额为0万元（详见公司公告：临2026-008）。

2、2026年3月2日，公司根据2025年8月22日的第九届董事会第七次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的决议，利用中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行募集资金专户资金6,000.00万元购买了“单位结构性存款”理财产品。公司使用闲置募集资金购买单位结构性存款的余额为6,000.00万元（详见公告：临2026—010）。

3、2026年3月31日，公司收回了2026年3月2日在中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行募集资金专户资金购买的“单位结构性存款”。收回本金6,000.00万元，收到相应收益48,674.86元。公司使用闲置募集资金购买单位结构性存款的余额为0万元（详见公司公告：临2026-024）。

4、截至本报告披露日，公司根据2025年8月22日的第九届董事会第七次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的决议，利用中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行募集资金专户资金6,000.00万元购买了“单位结构性存款”理财产品。公司使用闲置募集资金购买单位结构性存款的余额为6,000.00万元（详见公告：临2026—026）。

（五）使用暂时闲置自有资金购买国债逆回购的情况
1、公司于2025年3月28日召开第九届董事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有流动资金购买国债逆回购产品的议案》，同意公司及控股子公司在保证日常经营所需资金及资金安全的前提下，使用单日余额不超过3亿元人民币（在上述额度及决议有效期内可循环使用）的暂时闲置自有流动资金购买上海证券交易所、深圳证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品；投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内；在决议有效期和额度范围内，董事会授权公司董事长及其授权人员行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织具体实施和管报告期内，公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金购买国债逆回购情况如下（详见公告：临2026—006、2026-009、2026-014）：

序号产品 名称金额 （万元）购买日到期日年化收益率 （未扣除交易费用）产品期限取得收益
1GC0285,028.202025年12月11日2026年01月08日1.6000%28天61,715.99
2GC0285,034.302026年01月19日2026年02月16日1.6050%28天79,693.66
3GC0285,042.202026年02月24日2026年03月24日1.5400%28天59,567.03
2、2026年3月30日，公司召开第十届董事会第九次会议，审议通过《关于使用暂时闲置自有流动资金购买国债逆回购产品的议案》，同意公司及控股子公司使用暂时闲置自有流动资金购买上海证券交易所、深圳证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品,单日余额不超过人民币3亿元，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用，董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织具体实施和管理。投资期限为董事会审议通过之日起12个月内。授权期限为2026年3月30日至2027年3月29日（详见公告：临2026—021）。

（六）关于控股子公司拟购买办公用房暨关联交易
公司控股子公司吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司拟购置吉林森林工业集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）位于吉林省长春市朝阳区延安大街1399号1-2层房产以及房产对应分摊的土地使用权，根据《资产评估报告》（京坤评报字【2025】1172号）及相关的《国有资产评估项目备案表》，本次交易价格为人民币2,500.64万元，资金来源为自有资金。

财务公司系公司直接控股股东中国吉林森工集团有限责任公司的控股子公司，与上市公司受同一国有集团公司实际控制，故财务公司构成公司关联法人，本次交易构成关联交易（详见公告：临2026—003）。

（七）关于控股子公司开发建设圣水泉（一期）年产80万吨矿泉水项目为进一步优化公司矿泉水产业发展规划布局，聚焦矿泉水产能升级与产品结构优化，充分发挥公司在长白山天然矿泉水领域的品牌、技术与资源优势，强化矿泉水产业核心竞争力，公司控股子公司吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司拟计划在吉林省白山市抚松县开发建设圣水泉（一期）年产80万吨矿泉水项目，本项目初步估计投资金额8亿元（具体投资金额将在提交股东会前予以确定）（详见公告：临2026—022）。

四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位：吉林泉阳泉股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2026年3月31日2025年12月31日
流动资产：　　
货币资金513,199,928.37496,176,034.22
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产584,548,231.71461,605,546.77
衍生金融资产　　
应收票据896,197.50135,000.00
应收账款242,438,641.61243,382,520.85
应收款项融资50,000.005,513,030.15
预付款项118,831,100.1095,167,418.65
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款22,850,630.5022,281,865.66
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货173,082,060.76187,183,731.04
其中：数据资源　　
合同资产869,894,883.15888,351,503.96
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产157,016,825.63125,614,140.68
其他流动资产37,545,954.6593,501,476.63
流动资产合计2,720,354,453.982,618,912,268.61
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资94,343,780.90124,999,342.55
其他债权投资　　
长期应收款87,255,331.9187,255,331.91
长期股权投资46,678,318.8147,347,241.11
其他权益工具投资40,847,238.9240,847,238.92
其他非流动金融资产65,851,750.0065,851,750.00
投资性房地产124,649,612.00124,649,612.00
固定资产682,707,225.90708,544,384.13
在建工程46,510,415.2541,087,193.22
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产5,573,084.715,724,795.58
无形资产82,304,072.7383,484,642.84
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用16,906,402.3218,062,625.71
递延所得税资产149,809,894.27150,112,467.11
其他非流动资产76,237,156.1864,899,981.26
非流动资产合计1,519,674,283.901,562,866,606.34
资产总计4,240,028,737.884,181,778,874.95
流动负债：　　
短期借款523,200,000.00513,606,486.67
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款503,672,664.54499,867,662.81
预收款项1,482,368.921,544,360.37
合同负债317,837,722.80301,608,368.07
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬78,733,212.4086,878,330.25
应交税费54,382,220.3132,776,729.53
其他应付款92,343,100.3682,761,353.02
其中：应付利息　　
应付股利　3,989,400.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债886,535,566.79847,690,980.81
其他流动负债59,040,238.0366,639,910.57
流动负债合计2,517,227,094.152,433,374,182.10
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款69,910,000.00112,410,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债3,220,538.733,360,391.55
长期应付款5,000,000.005,000,000.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债49,234,884.7349,234,884.73
递延收益44,150,816.3645,175,302.62
递延所得税负债925,253.42925,253.42
其他非流动负债74,950,397.4074,950,397.40
非流动负债合计247,391,890.64291,056,229.72
负债合计2,764,618,984.792,724,430,411.82
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）715,197,812.00715,197,812.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,785,798,562.681,785,798,562.68
减：库存股　　
其他综合收益30,161.5930,161.59
专项储备1,630,626.541,630,626.54
盈余公积186,444,559.73186,444,559.73
一般风险准备　　
未分配利润-1,452,745,812.73-1,462,788,314.06
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计1,236,355,909.811,226,313,408.48
少数股东权益239,053,843.28231,035,054.65
所有者权益（或股东权益）合 计1,475,409,753.091,457,348,463.13
负债和所有者权益（或股东 权益）总计4,240,028,737.884,181,778,874.95
公司负责人：王怀波 主管会计工作负责人：白刚 会计机构负责人：白刚合并利润表
2026年1—3月
编制单位：吉林泉阳泉股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2026年第一季度2025年第一季度
一、营业总收入337,804,750.44307,040,872.56
其中：营业收入337,804,750.44307,040,872.56
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本308,557,053.18290,661,920.59
其中：营业成本212,399,609.29203,713,317.17
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加7,553,146.977,030,151.72
销售费用52,816,509.0744,638,809.86
管理费用25,732,284.2826,422,688.28
研发费用1,700,373.342,539,821.12
财务费用8,355,130.236,317,132.44
其中：利息费用8,389,390.5410,618,239.52
利息收入333,957.474,473,610.25
加：其他收益1,084,912.90969,322.36
投资收益（损失以“-”号填列）1,668,373.561,195,634.80
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益-668,922.30-87,133.25
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）115,542.17-696,423.28
资产减值损失（损失以“-”号填 列）1,502,419.872,062,476.51
资产处置收益（损失以“-”号填 列）　　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）33,618,945.7619,909,962.36
加：营业外收入16,305.44180,508.83
减：营业外支出58,488.1612,513.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）33,576,763.0420,077,958.13
减：所得税费用15,515,473.0810,511,548.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）18,061,289.969,566,409.96
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）18,061,289.969,566,409.96
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）10,042,501.335,109,271.76
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）8,018,788.634,457,138.20
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额18,061,289.969,566,409.96
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额10,042,501.335,109,271.76
（二）归属于少数股东的综合收益总 额8,018,788.634,457,138.20
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.0140.007
（二）稀释每股收益(元/股)0.0140.007
公司负责人：王怀波 主管会计工作负责人：白刚 会计机构负责人：白刚合并现金流量表
2026年1—3月
编制单位：吉林泉阳泉股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026年第一季度2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金425,795,809.65351,438,961.79
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　30,059.15
收到其他与经营活动有关的现金19,521,858.65114,957,116.80
经营活动现金流入小计445,317,668.30466,426,137.74
购买商品、接受劳务支付的现金194,849,474.51181,500,133.02
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金76,907,612.5369,109,361.36
支付的各项税费24,621,981.7819,400,393.72
支付其他与经营活动有关的现金44,364,306.7588,122,846.69
经营活动现金流出小计340,743,375.57358,132,734.79
经营活动产生的现金流量净额104,574,292.73108,293,402.95
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金870,047,000.00200,000,000.00
取得投资收益收到的现金2,271,948.1214,593,398.19
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额6,500.00　
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计872,325,448.12214,593,398.19
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金17,248,274.2421,744,608.27
投资支付的现金943,344,001.61297,236,657.59
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计960,592,275.85318,981,265.86
投资活动产生的现金流量净额-88,266,827.73-104,387,867.67
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金138,500,000.00328,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计138,500,000.00328,500,000.00
偿还债务支付的现金131,400,000.00352,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金13,463,067.1212,033,935.57
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润3,989,400.00　
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计144,863,067.12364,533,935.57
筹资活动产生的现金流量净额-6,363,067.12-36,033,935.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响　　
五、现金及现金等价物净增加额9,944,397.88-32,128,400.29
加：期初现金及现金等价物余额476,449,800.69854,801,821.79
六、期末现金及现金等价物余额486,394,198.57822,673,421.50
公司负责人：王怀波 主管会计工作负责人：白刚 会计机构负责人：白刚母公司资产负债表（未完）
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