[年报]正元智慧(300645):2025年年度报告摘要
债券代码：123196 债券简称：正元转02 正元智慧集团股份有限公司2025年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用□不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本142,106,515股剔除回购专户中的1,881,900股后的140,224,615股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体 股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司长期深耕教育信息化，是国内智慧校园服务新生态的引领者，是智慧校园整体解决方案提供商及综合服务运营商。智慧校园充分运用新兴ICT技术，构建物联中台、数据中台、AI中台、支付中台、认证中台、协同中台，推出“数字基座+场景应用”的产品体系，打造多技术融合、多主体协同、多场景应用的智慧校园综合服务解决方案；基础教育打造了“局校联动、家校互动、社区带动”的“K12数字学生融合服务平台”，加速了基础教育的业务推进；投资运营业务持续推进，涵盖自助洗衣、物联空调租赁、热水运营、直饮水、充电桩、智能售卖柜、校园共享等业务；云服务以“易校园”“易通云”等平台加强对客户线上线下、ToB/ToC一体化的服务。同时，公司核心技术不断拓展到政府、军警、企业等，形成智慧园区和行业解决方案。 （一）高校智慧校园 面向高校智慧校园场景聚焦师生在学生成长、生活服务、环境安全、管理决策等领域的核心需求，基于IoE（InternetofEverything）设计理念，以物联网技术为基础，以人工智能、大数据、云计算、移动互联网、数字孪生等技术为支撑，打造了“融合智能服务平台”整体解决方案。平台以智能服务为主体，通过物联中台、数据中台、AI中台、支付中台、认证中台、协同中台的赋能，打造智慧思政、智学空间、智慧出入、智慧餐饮、智慧公寓、智慧支付等场景化应用，并通过一站式服务大厅、移动APP、微信公众号、企业钉钉等线上线下一体化的服务入口，向广大师生提供覆盖教学、生活、管理、学习、就业等各方面的智慧校园服务。 公司着力数智后勤，致力打造后勤生活服务、监督管控、管理决策应用一体化平台，横向覆盖智慧餐饮、数字厨房、智慧公寓、智慧物业等业务场景，纵向贯通能源管控、资产统计、财务监管、运维监控等管理域事项，以及通知消息、咨询建议、综合缴费、场所预约等服务域事项，实现后勤服务“一网通办”、运行“一屏掌控”、监督“一览无余”，全面提升后勤保障能力、运行效率及服务质量，开创“人管+技管”“线下+线上”数智化管理与服务新模式，打造新时代高校新型后勤保障体系。 同时，公司推出基于AI大模型的智慧校园一体化服务平台，面向AI+数字校园的行业应用共性需求，集成了DeepSeek、Qwen、ChatGLM等多种AI大模型的基础能力，支持AI大模型在低成本算力服务器平台上的本地化部署，可在多个大模型之间灵活配置切换。 平台具备本地专属知识库快速构建与持续优化能力，能够支持数十种校园业务专属知识库的智能问答，灵活适配专用App、企业微信、钉钉、小程序等主流移动端入口，已在985高校生产环境上线应用。平台通过开放接口赋能场景应用，支持流程编排与智能体验开发，可开发各类校园智能助手，快速搭建上线多种个性化的校园AI服务，将AI能力融入校园管理服务场景应用，为师生提供更加易用、高效、智能的服务体验。正元AI大模型产品已经与华为国产昇腾AI算力软硬件平台完成了模型及应用开发适配，取得多项华为昇腾技术认证证书，并与华为联合发布了“昇腾+DeepSeek智慧教育应用一体化解决方案”。 （二）基础教育数字化 面向基础教育领域的一体化解决方案，围绕K12教育阶段智慧教育、智慧校园等需求场景，打造了“局校联动、家校互动、社区带动”的集管理、服务、决策为一体的“K12数字学生融合服务平台”，贯穿学生从报名入学到毕业离校的全生命周期，全面获取和管理学生数据，使“学生全貌”实时可见，老师、学生、家长、社区能够广泛参与、深层互动，助力学校工作效率和服务能力的全面提升，使教育局和学校的管理决策更加精准。同时聚焦校园食品安全，推出了“智慧食安解决方案”，打通食材管理、进销存管理、食品安全、行为分析到智慧配餐、点餐、结算的全链路餐厅场景业务建设，汇聚校园食品安全与营养健康的硬件设备、业务办理数据，涵盖20多个业务场景，对学校食品安全相关晨检、留样等行为进行实时监控、实时预警，能够全链条闭环、全数据共享、全角色联动，提高学校食堂管理效率，提升后勤管理服务品质。 （三）智慧政企 遵循“信息化－智能化－智慧化”的技术路线，以物联网、云计算、大数据、人工智能等先进信息技术为基础，以“分布式平台+应用服务集成”为设计理念，以基础建设、平台化建设、智慧化建设为实现途径，打造了以“园区大脑”为核心的智慧政企解决方案。可根据政企用户的需求分层建设、分步实施，既可提供政企客户园区管理、能耗管理、智慧安防、园区运营、仓储物业、设备资产等基础管理服务，也能提供企业管理转型、创新发展、产业生态融合等业务提升服务，可为政企客户进行数字赋能，实现企业运营、服务和管理智慧化。公司打造的“公务餐跨区支付云平台”已在浙江省5000余家机关单位食堂实现互联通刷与清分清算，助力安徽省实现“公务餐”全省通刷，构建“消费端+管理端+银行端+监管端”四维服务体系，让监管更精准、更智能。公务餐监管产品成熟度、技术积淀与交付服务能力持续提升，形成可全国市场复制推广的成熟经验，助力推动公务接待向“阳光透明、节约高效”转型，为构建廉洁政务环境提供坚实支撑。 （四）投资运营服务 公司不断挖掘用户需求，通过整合高校运营资源，解决学校后勤资金投入及管理维护等难题，积极打造服务生态，从校园服务向师生服务延伸。创新了“投资运营服务+客户租赁使用”的行业细分市场商业模式，由公司负责全额出资购置物联网空调、热水和洗衣设备，依托“私有化部署+公有云”的混合云模式自研租赁运营维护平台，实现了校方近零管理投入、标准化安装部署、线上办理租赁、预约使用、计费方便、智能监控、远程管理、快速维修、节能节约、数据安全的智慧后勤服务全新业务模式，开展线下运营：1、自助洗衣运营 为满足高校师生对生活品质的更高追求及对洗衣场景的智能化需求，公司提出了自助洗衣生活服务解决方案，建设标准化营建五星洗衣房、投入高端商用洗衣机、研发自助服务应用。用户通过智能系统进行预约、提醒及线上支付，推出“自助+人工”相融合的全新洗衣模式。目前，公司自助洗衣服务师生200多万人，日均营收超30万元。 2、共享空调运营 为保障学校空调使用便捷化、低成本，由公司出资采购品牌空调，提供设备的统一安装运营以及维护服务，自主研发的智慧管理系统。学生可以自行通过线上系统控制空调开关、调温并办理租赁付费、退租退费、续租手续、报修申请、换寝移机等操作。支持由学校统一租赁，按实际承租数量、年限支付租赁费用的运作模式。目前公司投资控股的空调租赁数量30余万台，服务200多所高校。 3、公寓热水、直饮水运营 为保障学校热水、直饮水的安全性、便捷性，由公司全额投资热水、直饮水运营业务，并负责能源设计、设备安装、运营管理以及设备维护和日常保养。设备直接安装到公寓楼层，学生通过线上支付，按实际产生的流量进行扣费。校方无须管理、无须投入，使用零风险、零成本。 （五）云服务 面向中小学和中小微企业的低成本云服务需求，基于“公有云服务+SaaS化软件平台+智能硬件”的设计思想和技术方案，打造了“易通云”云服务场景综合解决方案。“易通云”平台通过云端一站式办事服务大厅+场景化建设，实现认证泛载化、支付无感化和服务线上化，覆盖智慧公寓、智慧餐厅、智慧生活、智慧后勤、智慧物联等五大应用场景，构建泛载身份认证、无感金融支付、全景校园生活的云上服务新生态，可有效提升B端用户的信息化管理和服务水平，目前平台用户人数近500万。 依托于移动互联网、移动支付和校园一卡通系统，打造了“易校园”移动端应用，通过统一认证中心、应用中心、聚合支付中心、商户运营中心、消息中心、开发者中心、数据服务中心、统一管理中心构建校园数字化生态服务平台，为广大师生提供集学习、生活、就业、娱乐、成长于一体的校园全场景服务，目前“易校园”平台用户已超过2000万，日活跃用户超320万。 （六）智能制造 公司拥有教育信息化领域智能硬件完整的设计、研发与智能制造能力。面向物联网发展未来研制“智慧元盒”边缘计算网关，针对国际形势变化稳步实现国产化芯片与电子器件替代，能够顺应数字化改革发展趋势，快速响应市场需求。自主研发了消费支付、安全防范、物联网关、智慧屏、能耗管控、食品安全等多个系列100余款智能终端产品，并不断推出自主研发的硬件产品，在国内高校、中小学、政府、企业、园区得到广泛应用，形成了软硬件一体化的服务能力。公司还聚焦智能商用厨房设备垂直领域，以物联控制系统为核心，完成了通排风烟灶、燃气、电磁、电热、制冷、清洗等全品类商厨设备的数字化赋能，助力餐饮企业实现降本增效与运营升级。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 元
单位：元
4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用 公司是否具有表决权差异安排 □适用 ?不适用 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 ?适用□不适用 （1）债券基本信息
2025 6 28 “ ” 年 月 日，中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称中证鹏元）出具了《正元智慧集团股份有限公司相关债券2025年跟踪评级报告》中鹏信评【2025】跟踪第【748】号01，维持正元智慧主体信用等级为A+，评级展望维持稳定，维持“正元转02”信用等级为A+，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 中证鹏元本次评级结果是考虑到：公司专注于智慧校园、智慧园区及行业信息化建设，跟踪期内公司积极拓展业务场景，加大研发投入，业务仍较为多元化，客户资源仍较优质且稳定，在华东地区的竞争优势进一步加强，在手订单量具有一定规模。同时中证鹏元也关注到，随着银行对教育信息化的投资及项目审批、付款审批继续收紧，2024年公司营收规模及回款情况不及预期，信用减值损失大幅增长，期间费用进一步侵蚀利润，当期公司净利润降幅显著，需持续关注信用减值风险；同时公司投资活动现金流净流出规模持续扩大，短期偿债指标弱化；此外，控股股东所持公司股份质押比例高。 （3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 单位：万元
（一）变更公司董事长、法定代表人 公司因第四届董事会任期届满，于2025年3月27日、2025年4月15日召开第四届董事会第四十一次会议、2025年第一次临时股东大会，选举陈艺戎女士、陈根清先生、朱军先生、李琳女士为公司第五届董事会非独立董事，吴雄伟先生、金鑫华先生、章国华先生为公司第五届董事会独立董事。公司第五届董事会由以上7人组成，任期自2025年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。 公司于2025年4月15日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》。董事会同意选举陈艺戎女士为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止；根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会同意陈艺戎女士当选公司董事长后，公司法定代表人由陈坚变更为陈艺戎。公司已于2025年4月23日在浙江省市场监督管理局完成上述法定代表人变更事宜。 （二）不向下修正“正元转 02”转股价格 2025年3月11日，公司可转债“正元转02”触发转股价格向下修正条款，公司召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于不向下修正“正元转02”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来六个月内（即2025年3月12日至2025年9月11日），如再次触发“正元转02”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2025年9月12日起重新计算，若再次触发“正元转02”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“正元转02”转股价格的向下修正权力。 2025年10月15日，公司可转债“正元转02”触发转股价格向下修正条款，公司召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于不向下修正“正元转02”转股价格的议案》，董事会决定本次不向下修正“正元转02”转股价格，同时在未来六个月内（即2025年10月16日至2026年4月15日），如触发“正元转02”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2026年4月16日起重新计算，若再次触发“正元转02”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“正元转02”转股价格的向下修正权力。 正元智慧集团股份有限公司 2026年4月29日 中财网
 |