扬州金泉(603307):公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

时间：2026年04月29日 23:01:22 中财网

原标题:扬州金泉:关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2026-010
扬州金泉旅游用品股份有限公司
关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准扬州金泉旅游用品股份有限公司首2022 3067
次公开发行股票的批复》（证监许可〔 〕 号）核准，并经上海证券交易所同意，扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“扬州金泉”或“公司”）首次公开发行人民币普通股1,675万股，每股发行价为人民币31.04元，募集资金总额为人民币519,920,000.00元，扣除相关费用后，募集资金净额为人民币412,111,595.51元。上述募集资金已于2023年2月13日到账，大华会计师事务[2023]000072
所（特殊普通合伙）出具了（大华验字 号）《验资报告》，对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验。公司对募集资金采取了专户存储管理。

募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023年2月13日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	519,920,000.00
其中：超募资金金额	/
减：直接支付发行费用	107,808,404.49
二、募集资金净额	412,111,595.51
减：
以前年度已使用金额	246,530,705.63
本年度使用金额	7,364,611.72
暂时补流金额	/
现金管理金额	139,000,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	1,597,548.07
其他-具体说明	/
加：
募集资金利息收入	13,722,021.08
其他-具体说明	/
三、报告期期末募集资金余额	31,340,751.17

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

二、募集资金管理情况
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”），公司根据《管理办法》对募集资金的存储、审批、使用、管理和监督做出了明确的规定，保证募集资金的规范使用。公司与监管银行、保荐机构签订的监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行，具体情况如下：募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023年2月13日

账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
扬州金泉旅 游用品股份 有限公司	招商银行股份有 限公司扬州分行	514903383110718	376.00	使用中
扬州金泉旅 游用品股份 有限公司	江苏银行股份有 限公司扬州分行	90190188000193800	67.16	使用中
扬州金泉旅 游用品股份 有限公司	交通银行股份有 限公司扬州分行	395067000011000334788	80.47	使用中
扬州金泉旅 游用品股份 有限公司	兴业银行股份有 限公司扬州分行	403510100100485435	176.37	使用中
PeakOutdoor Co.,Ltd（以下 简称“PEAK 公司”）	越南工商股份商 业银行广南分行 （美元户）	116002870427	2,417.96	使用中
PeakOutdoor Co.,Ltd	越南工商股份商 业银行广南分行 （越南盾户）	115002944081	16.11	使用中
合计	3,134.08

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司严格按照《管理办法》使用募集资金，2025年度公司募投项目的资金使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况
2025年度，公司不存在募投项目先期投入和置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2025年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年2月26日分别召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币17,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性强的保本型产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述授权额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年2月27日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-007）。

公司于2025年2月25日分别召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币15,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性强的保本型产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述授权额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年2月26日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-011）。

募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金到账时间		2023年2月13日
计划进行 现金管理 的金额	计划进行现金管 理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
17,000.00	安全性高、流动性强 的保本型产品	2024年2月26日	2025年2月26日	2024年2月26日
15,000.00	安全性高、流动性强 的保本型产品	2025年2月25日	2026年2月25日	2025年2月25日

募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023年2月13日
委托方	受托银行	产品名称	产品类 型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化 收益率	利息金额
扬州金 泉	江苏银行	江苏银行对公人 民币结构性存款 2024年第42期 3个月N款	结构性 存款	3,000.00	2024/10/24	2025/1/24	2025/1/24	0.00	0.50%- 2.08%	13.44
扬州金 泉	交通银行	交通银行“蕴通 财富”定期型结 构性存款92天	结构性 存款	5,900.00	2024/11/20	2025/2/20	2025/2/20	0.00	1.30%- 2.28%	30.93
扬州金 泉	江苏银行	江苏银行对公人 民币结构性存款 2025年第6期3 个月G款	结构性 存款	5,400.00	2025/2/7	2025/5/7	2025/5/7	0.00	1.30%- 2.30%	31.05
扬州金 泉	招商银行	招商银行点金系 列看涨两层区间	结构性 存款	6,000.00	2025/3/3	2025/6/3	2025/6/3	0.00	1.30%- 2.00%	30.25
		92天结构性存 款
扬州金 泉	交通银行	交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款98天	结构性 存款	3,000.00	2025/5/12	2025/8/18	2025/8/18	0.00	0.80%- 2.10%	15.30
扬州金 泉	江苏银行	江苏银行对公人 民币结构性存款 2025年第19期 3个月T款	结构性 存款	2,400.00	2025/5/9	2025/8/9	2025/8/9	0.00	1.40%- 2.50%	12.68
扬州金 泉	招商银行	招商银行点金系 列看涨两层区间 92天结构性存 款	结构性 存款	5,500.00	2025/6/5	2025/9/5	2025/9/5	0.00	1.00%- 1.80%	24.95
扬州金 泉	江苏银行	对公人民币结构 性存款2025年 第33期3个月 V款	结构性 存款	4,000.00	2025/8/14	2025/11/14	2025/11/14	0.00	1.08%- 2.00%	20.00
扬州金 泉	交通银行	交通银行蕴通财 富定期型结构型 存款98天（挂钩 汇率看涨）	结构性 存款	3,000.00	2025/8/25	2025/12/1	2025/12/1	0.00	0.65%- 1.70%	12.08
扬州金 泉	招商银行	招商银行单位大 额存单2025年 第2513期	大额存 单	6,000.00	2025/9/5	2026/9/5	-	6,000.00	1.40%	-
扬州金 泉	交通银行	交通银行股份有 限公司2025年 第85期企业大 额存单	大额存 单（可 转让）	3,500.00	2025/12/24	2026/12/24	-	3,500.00	1.40%	-
扬州金 泉	江苏银行	江苏银行对公人 民币结构性存款 2025年第51期 4个月A款	结构性 存款	4,400.00	2025/12/26	2026/4/26	-	4,400.00	1.80%- 2.10%	-
		合计：						13,900.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
不适用。

（七）节余募集资金使用情况
不适用。

（八）募集资金使用的其他情况
不适用。

四、变更募投项目的资金使用情况
截至2025年12月31日，公司变更募投项目的资金使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的
鉴证报告的结论性意见。

经鉴证，大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：扬州金泉公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了扬州金泉公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情
况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：扬州金泉旅游用品股份有限公司2025年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规规章的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会
2026年4月29日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金到账日期	2023年2月13日
本年度投入募集资金总 额	736.46
已累计投入募集资金总 额	25,389.53
变更用途的募集资金总 额	12,774.21
变更用途的募集资金总 额比例			24.57%
承诺投资 项目和超 募资金投 向	募投 项目 性质	已 变 更 项 目， 含 部 分	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入 金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝(2)- (1)	截至 期末 投入 进度 （% ）(4) ＝	项目达 到预定 可使用 状态日 期（具体 到月份）	本年度 实现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
		变 更 （ 如 有）							(2)/(1 )
年产25万 顶帐篷生 产线技术 改造项目	生产 建设	是	9,308.02	9,308.02	9,308.02	736.46	3,615 .32	-5,692.70	3 8.84	202 7-02	-	-	否
年产35万 条睡袋生 产线技术 改造项目	生产 建设	是	9,774.21	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	否
户外用品 研发中心 技术改造	研发 项目	否	5,992.50	5,992.50	5,992.50	0.00	0.00	-5,992.50	0 .00	202 7-02	-	-	否
扬州金泉 旅游用品 股份有限 公司物流 仓储仓库 建设项目	生产 建设	是	7,136.43	4,136.43	4,136.43	0.00	0.00	-4,136.43	0 .00	202 7-02	-	-	否
补充流动	补	否	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000	0.00	1	-	-	-	否
资金							.00		00.00
收购江苏 省阿珂姆 野营用品 有限公司 50.50%股 权项目	投资 并购	是	0.00	12,774.2 1	12,774.2 1	0.00	12,77 4.21	0.00	1 00.00	-	-	-	-
合计	41,211.1 6	41,211.1 6	41,211.1 6	736.46	25,38 9.53	-15,821.63	—	—	-	—	—
未达到计 划进度原 因（分具 体募投项 目）	“年产25万顶帐篷生产线技术改造项目”募集资金总投资9,308.02万元，目前项目已完成多条自动化吊挂线设备采购及搭建的相关工作，项目需 要继续实施并延期至2027年2月。“户外用品研发中心技术改造项目”募集资金总投资5,992.50万元，结合公司各业务发展状况以及募集资金整 体使用计划，公司计划对研发中心进行改造升级，计划采用视觉检测方案并研发设计相应的智能检测设备，项目需要继续实施并延期至2027年2 月。“扬州金泉旅游用品股份有限公司物流仓储仓库建设项目”募集资金总投资4,136.43万元，围绕提升仓储物流基础建设智能化水平和服务能 力，鉴于物流仓储设备自动化、信息化的快速迭代，原计划技术已明显落后，目前该项目处于整体设计规划阶段，项目需要继续实施并延期至2027 年2月。
项目可行 性发生重 大变化的 情况说明	不适用
募集资金 投资项目 先期投入	不适用

及置换情 况
用闲 置募集资 金暂时补 充流动资 金情况	不适用
对闲置募 集资金进 行现金管 理，投资 相关产品 情况	公司于2024年2月26日分别召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意在不影响公司募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币17,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投 资于安全性高、流动性强的保本型产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等。自公司董事会审议通过之日起12个月内 有效，在上述授权额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年2月27日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告》（公告编号：2024-007）。 公司于2025年2月25日分别召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币15,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理， 投资于安全性高、流动性强的保本型产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等。自公司董事会审议通过之日起 个月 12 内有效，在上述授权额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年2月26日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2025-011）。
用超募资 金永久补 充流动资 金或归还 银行贷款 情况	不适用
募集资金 结余的金 额及形成 原因	不适用
募集资金 其他使用 情况	不适用

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；
“其他”类型，应当注释说明。

附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金到账 日期			2023年2月13日
变更 后的 项目	对应 的原 项目	募 投 项 目 性 质	实 施 主 体	实 施 地 点	变更后项 目拟投入 募集资金 总额	截至期末 计划累计 投资金额 (1)	本年度 实际投 入金额	实际累计 投入金额 (2)	投资进 度（%） (3)=(2)/( 1)	项目达到 预定可使 用状态日 期（具体 到年月）	本 年 度 实 现 的 效 益	是 否 达 到 预 计 效 益	变更 后的 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化	董事会审议 通过时间	股东会审议 通过时间
年产 25万 顶帐 篷生	年产 25万 顶帐 篷生	生 产 建 设	PEA K公 司	越 南	9,308. 02	9,308. 02	736 .46	3,615. 32	38. 84	2027 -02	-	-	否	2023- 06-05	-
产线 技术 改造 项目	产线 技术 改造 项目
收购 江苏 省阿 珂姆 野营 用品 有限 公司 50.50 %股 权项 目	年 产35 万条 睡袋 生产 线技 术改 造项 目、 扬州 金泉 旅游 用品 股份 有限 公司 物流 仓储 仓库	投 资 并 购	扬 州 金 泉	扬 州	12,77 4.21	12,77 4.21	0.0 0	12,77 4.21	100 .00	-	-	-	否	2023- 08-09	2023- 08-29
	建设 项目
合计	22,08 2.23	22,08 2.23	736 .46	16,38 9.53	-	-		-	-	-	-
变更原因、决策 程序及信息披露 情况说明（分具 体募投项目）	注1、公司募投项目“年产25万顶帐篷生产线技术改造项目”原实施地点为扬州市邗江区杨寿镇回归路63号，由于业务发展需要， 公司将“年产25万顶帐篷生产线技术改造项目”的实施地点变更为越南广南省升平县平福社河蓝产业集群，由于实施地点的变更， 实施主体由公司变更为公司全资孙公司PEAK公司。 2023年6月5日召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和 实施地点的议案》。募集资金投资项目变更具体情况详见2023年6月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《扬州 金泉旅游用品股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2023-032）。 注 、公司原募投项目“年产 万条睡袋生产线技术改造项目”和“扬州金泉旅游用品股份有限公司物流仓储仓库建设项目”变更 2 35 为“收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司 股权项目”。 50.50% 公司于 年 月 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，分别审议通过《关于变更募集资金用途及使用 2023 8 9 募集资金和自有资金收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司 股权的议案》，同意将“年产 万条睡袋生产线技术改造项目”募 50.50% 35 集资金金额 万元调整为 元，“扬州金泉旅游用品股份有限公司物流仓储仓库建设项目”募集资金金额 万元调整 9,774.21 0 7,136.43 为 万元，调整的金额合计 万元拟变更为用于新增的收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司 股权募投项目。 4,136.43 12,774.21 50.50% 公司独立董事、监事会均对该事项发表了同意意见，保荐机构也出具了明确同意的核查意见。募集资金投资项目变更具体情况详见 2023年8月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《扬州金泉旅游用品股份有限公司关于变更募集资金用途及使 用募集资金和自有资金收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司50.50%股权的公告》（公告编号：2023-040）。

未达到计划进度 的情况和原因 （分具体募投项 目）

“年产 万顶帐篷生产线技术改造项目”募集资金总投资 万元，目前项目已完成多条自动化吊挂线设备采购及搭建 25 9,308.02 的相关工作，项目需要继续实施并延期至 年 月。“户外用品研发中心技术改造项目”募集资金总投资 万元，结合公 2027 2 5,992.50 司各业务发展状况以及募集资金整体使用计划，公司计划对研发中心进行改造升级，计划采用视觉检测方案并研发设计相应的智能 检测设备，项目需要继续实施并延期至 年 月。“扬州金泉旅游用品股份有限公司物流仓储仓库建设项目”募集资金总投资 2027 2 万元，围绕提升仓储物流基础建设智能化水平和服务能力，鉴于物流仓储设备自动化、信息化的快速迭代，原计划技术已 4,136.43 明显落后，目前该项目处于整体设计规划阶段，项目需要继续实施并延期至2027年2月。 扬州金泉旅游用品股份有限公司于2026年2月6日召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项 目延期的议案》，公司经审慎研究决定调整“年产25万顶帐篷生产线技术改造项目”“户外用品研发中心技术改造项目”以及“扬州 金泉旅游用品股份有限公司物流仓储仓库建设项目”达到预定可使用状态的时间进行延期，延长至2027年2月。（公告编号：2026- 004）。

变更后的项目可 行性发生重大变 化的情况说明

不适用

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。