龙芯中科(688047):龙芯中科2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

 时间：2026年04月29日 00:03:16 中财网
原标题:龙芯中科:龙芯中科2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688047 证券简称：龙芯中科 公告编号：2026-010
龙芯中科技术股份有限公司
2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意龙芯中科技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕646号文），同意龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,100.00万股，每股面值人民币1元，发行价格为人民币60.06元/股，募集资金总额为246,246.00万元，各项发行费用总额为4,252.11万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为241,993.89万元。

公司实际收到的募集资金金额243,931.29万元于2022年6月21日全部到账，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（天职业字[2022]35349号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）本年度使用金额及年末余额
截至2025年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币239,575.76万元（实际使用244,426.14万元，4,851.76万元为利息收入，1.38万元为银行手续费支出），其中：以前年度使用211,113.93万元（实际使用215,655.58万元，4,542.50万元为利息收入，0.85万元为银行手续费支出），本年度使用28,461.82万元（实际使用28,770.56万元，309.25万元为利息收入，0.52万元为银行手续费支出），均投入募集资金投资项目。（本报告中，若明细数与合计数不一致，均为小数点四舍五入所导致。）
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2022年首次公开发行股票
募集资金到账时间2022年6月21日
本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日
项目金额
一、募集资金总额246,246.00
其中：超募资金金额　
减：直接支付发行费用4,252.11
二、募集资金净额241,993.89
减：　
以前年度已使用金额211,113.93
本年度使用金额28,461.82
其中：　
暂时补流金额　
现金管理金额　
银行手续费支出0.52
其他-具体说明　
募集资金利息收入309.25
其他-具体说明　
三、报告期期末募集资金余额2,418.13
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定《龙芯中科技术股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理制度》”)，对募集资金实行专户存储制度、专款专用，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国民生银行股份有限公司北京南二环支行专项账户682058558、招商银行股份有限公司北京海淀黄庄支行专项账户110905928210821、中信银行股份有限公司北京分行营业部专项账户8110701012702292680、中信银行股份有限公司北京丰台支行专项账户8110701013802337056、招商银行股份有限公司北京海淀支行专项账户125910822410608，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中信证券股份有限公司已于2022年5月22日分别与中国民生银行股份有限公司北京南二环支行、招商银行股份有限公司北京海淀黄庄支行、中信银行股份有限公司北京分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。本公司全资子公司龙芯中科（南京）技术有限公司及保荐机构中信证券股份有限公司已于2022年7月8日与招商银行股份有限公司北京海淀支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司全资子公司龙芯中科（合肥）技术有限公司已于2022年7月8日与中信银行股份有限公司北京丰台支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体内容详见2022年7月9日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙芯中科关于募投项目拟新增实施主体、地点及募集资金专户的公告》（2022-002）。公司签订的三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行，截至报告期末不存在违反协议的问题。

（三）募集资金专户存储情况
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2022年首次公开发行股票　　　
募集资金到账时间　　2022年6月21日　
账户名称开户银行银行账号报告期末 余额账户 状态
龙芯中科技术股 份有限公司招商银行股份有限公司 北京海淀黄庄支行1109059282108210.00使用中
龙芯中科技术股 份有限公司中信银行股份有限公司 北京分行营业部81107010127022926802,380.50使用中
龙芯中科（合肥） 技术有限公司中信银行股份有限公司 北京丰台支行811070101380233705637.63使用中
龙芯中科（南京） 技术有限公司招商银行股份有限公司 北京海淀支行1259108224106080.00使用中
龙芯中科技术股 份有限公司中国民生银行股份有限 公司北京南二环支行682058558　已注销
注：为方便公司资金账户管理，减少管理成本，公司决定将中国民生银行股份有限公司北京南二环支行专项账户682058558注销。公司在2022年8月已完成上述募集资金专户注销手续。上述募集资金账户注销后，公司与该募集资金专户开户银行、保荐机构中信证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2025年12月31日，公司募投项目资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2025年4月25日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用基本存款账户支付募投项目人员及材料费用并以募集资金等额置换的议案》，具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙芯中科关于使用基本存款账户支付募投项目人员及材料费用并以募集资金等额置换的公告》（2025-011）。除上述情况外，报告期内公司不存在募集资金置换的其他情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2022年首次公开发行股票　　　
募集资金到账时间　2022年6月21日　　
计划进行现金管理 的金额计划进行现 金管理的方 式计划起始日期计划截止日期董事会审议通过 日期
不超过人民币5亿 元（含本数）投资产品2024年8月13日2025年8月12日2024年8月13日
不超过人民币2亿 元（包含本数）投资产品2025年4月25日2026年4月24日2025年4月25日
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2022年首次公开发行股票　　　　　　　　　
募集资金到账时间　　2022年6月21日　　　　　　　
委托方受托 银行产品名称产品类 型购买金额起始日期截止日期归还日期尚未 归还 金额预计年化收益率利息 金额
龙芯中科技术 股份有限公司中信 银行共赢慧信利率挂钩人民币 结构性存款01242期结构性 存款4,500.002024/7/112025/1/92025/1/90.001.25%/2.41%54.08
龙芯中科技术 股份有限公司中信 银行共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款18132期结构性 存款5,500.002024/10/212025/1/222025/1/220.001.05%/2.20%30.83
龙芯中科技术 股份有限公司中信 银行共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款18918期结构性 存款2,000.002024/12/12025/3/32025/3/30.001.05%/2.05%10.33
龙芯中科技术 股份有限公司中信 银行共赢慧信利率挂钩人民币 结构性存款19228期结构性 存款1,000.002024/12/162025/3/192025/3/190.001.05%/2.10%5.35
龙芯中科技术 股份有限公司招商 银行招商银行点金系列看涨两 层区间76天结构性存款结构性 存款4,000.002024/12/42025/2/182025/2/180.001.30%/2.00%16.66
龙芯中科技术 股份有限公司招商 银行招商银行点金系列看涨两 层区间104天结构性存款结构性 存款3,000.002024/12/42025/3/182025/3/180.001.30%/2.00%17.10
龙芯中科技术 股份有限公司招商 银行招商银行点金系列看涨两 层区间133天结构性存款结构性 存款3,000.002024/12/42025/4/162025/4/160.001.30%/2.00%21.86
龙芯中科技术 股份有限公司招商 银行招商银行点金系列看涨两 层区间32天结构性存款结构性 存款3,500.002025/1/92025/2/102025/2/100.001.30%/1.95%5.98
龙芯中科技术 股份有限公司招商 银行招商银行点金系列看涨两 层区间83天结构性存款结构性 存款1,000.002025/2/202025/5/142025/5/140.001.30%/2.00%4.55
龙芯中科技术 股份有限公司招商 银行招商银行点金系列看涨两 层区间94天结构性存款结构性 存款2,000.002025/3/212025/6/232025/6/230.001.30%/2.00%10.30
龙芯中科技术 股份有限公司中信 银行共赢智信黄金挂钩人民币 结构性存款10774期结构性 存款4,000.002025/2/12025/2/282025/2/280.001.05%/2.01%/2.41%5.95
龙芯中科技术 股份有限公司中信 银行共赢智信黄金挂钩人民币 结构性存款10775期结构性 存款4,000.002025/2/12025/2/282025/2/280.001.05%/2.18%6.45
龙芯中科技术 股份有限公司中信 银行共赢慧信汇率挂钩人民币 结构性存款09216期结构性 存款2,000.002025/3/12025/3/182025/3/180.001.05%/1.88%/2.38%2.22
龙芯中科技术 股份有限公司中信 银行共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款21536期结构性 存款4,000.002025/3/12025/3/312025/3/310.001.05%/2.05%/2.45%8.05
龙芯中科技术 股份有限公司中信 银行共赢慧信汇率挂钩人民币 结构性存款09609期结构性 存款4,000.002025/3/82025/3/312025/3/310.001.05%/2.25%5.67
龙芯中科技术 股份有限公司中信 银行共赢慧信汇率挂钩人民币 结构性存款A00557期结构性 存款3,000.002025/4/12025/4/302025/4/300.001.05%/2.29%2.50
龙芯中科技术 股份有限公司中信 银行共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款A00559期结构性 存款3,000.002025/4/12025/4/302025/4/300.001.05%/2.03%/2.43%2.50
龙芯中科技术 股份有限公司中信 银行共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款A03431期结构性 存款3,000.002025/5/12025/5/302025/5/300.001.05%/2.00%4.77
龙芯中科技术 股份有限公司中信 银行共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款22185期结构性 存款3,000.002025/3/242025/6/252025/6/250.001.05%/1.85%/2.25%14.14
龙芯中科技术 股份有限公司中信 银行共赢智信利率挂钩人民币 结构性存款A05872期结构性 存款4,000.002025/6/12025/6/302025/6/300.001.00%/1.69%/2.09%5.37
龙芯中科技术 股份有限公司中信 银行共赢智信利率挂钩人民币 结构性存款A07817期结构性 存款3,000.002025/7/12025/7/312025/7/310.001.00%/1.93%4.41
龙芯中科技术 股份有限公司中信 银行共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款A10267期结构性 存款3,000.002025/8/12025/8/292025/8/290.001.00%/1.75%4.03
龙芯中科技术 股份有限公司中信 银行共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款A12139期结构性 存款3,000.002025/9/12025/9/302025/9/300.001.00%/1.71%4.08
龙芯中科技术 股份有限公司中信 银行共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款A08703期结构性 存款1,000.002025/7/142025/10/142025/10/140.001.00%/1.70%4.28
龙芯中科技术 股份有限公司中信 银行共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款A14338期结构性 存款3,000.002025/10/12025/10/312025/10/310.001.0%/1.6%/2.0%3.95
龙芯中科技术 股份有限公司中信 银行共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款A15812期结构性 存款3,000.002025/11/12025/11/282025/11/280.001.00%/1.65%3.66
龙芯中科技术 股份有限公司中信 银行共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款A24055期结构性 存款2,000.002025/12/32025/12/302025/12/300.001.00%/1.65%2.44
（五）募集资金使用的其他情况
无。

四、变更募投项目的资金使用情况
公司于2025年4月25日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分集资金投资项目延期的议案》，根据目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度情况，经过谨慎的研究论证，决定对公司部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行延期，拟将募投项目“先进制程芯片研发及产业化项目”、“高性能通用图形处理器芯片及系统研发项目”达到预定可使用状态的时间由2025年6月调整至2026年6月。具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《龙芯中科关于部分募集资金投资项目延期的公告》（2025-009）。

报告期内，除上述情况外，公司不存在其他变更募投项目的情况，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，龙芯中科截至2025年12月31日止的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司2025年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

无。

特此公告。

龙芯中科技术股份有限公司董事会
2026年4月29日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2022年首次公开发行股票　　　　　　　　　　　　
募集资金到账日期2022年6月21日　　　　　　　　　　　　
本年度投入募集资金总额28,461.82　　　　　　　　　　　　
已累计投入募集资金总额239,575.76万元（实际使用244,426.14万元，4,851.76万元为利息收入，1.38万元为银行手续费支出）　　　　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额不适用　　　　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额比例　　　不适用　　　　　　　　　
承诺投资项 目和超募资 金投向募 投 项 目 性 质已变更 项目， 含部分 变更 （如 有）募集资金承 诺投资总额调整后投资 总额截至期末承 诺投入金额 (1)本年度投入 金额截至期末累 计投入金额 (2)截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)- (1)截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1)项目达 到预定 可使用 状态日 期（具 体到月 份）本年 度实 现的 效益是否 达到 预计 效益项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
先进制程芯 片研发及产 业化项目研 发 项 目不适用125,760.4585,000.0085,000.0016,513.9385,000.00　100.002026年 6月//否
高性能通用 图形处理器 芯片及系统研 发 项不适用105,426.4536,993.8936,993.8911,947.8934,575.76-2,418.1393.462026年 6月//否
研发项目目　　　　　　　　　　　　
补充流动资 金补 流不适用120,000.00120,000.00120,000.00　120,000.00　100.00不适用不适 用不适 用不适 用
合计351,186.90241,993.89241,993.8928,461.82239,575.76-2,418.1399.00----　　
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用　　　　　　　　　　　　
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用　　　　　　　　　　　　
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情况”内容。　　　　　　　　　　　　
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无　　　　　　　　　　　　
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产 品情况详见本专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况” 内容。　　　　　　　　　　　　
用超募资金永久补充流动资金或归还银行 贷款情况不适用　　　　　　　　　　　　
募集资金结余的金额及形成原因期末结余金额2,418.13万元，用于后续研发支出。　　　　　　　　　　　　
募集资金其他使用情况不适用　　　　　　　　　　　　

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