新 希 望(000876):2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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时间：2026年04月29日 00:05:24 中财网 |
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原标题:新 希 望:关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
新希望六和股份有限公司
关于 2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2025年修订)》（深证上〔2025〕480号）等有关规定，
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《
新希望六和股份有限公司关于2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、 募集资金的基本情况
（一）2020年 1月公开发行可转换公司债券
1、实际募集资金数额和资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准
新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1902号）文件核准，公司公开发行400,000万元可转换公司债券，每份面值 100元，发行数量 4,000万份，期限 6年，募集资金总额人民币400,000.00万元，扣除发行费用人民币1,717.10万元，实际募集资金净额398,282.90万元。
2020年 1月 10日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次公开发行可转换公司债券认购资金的实收情况进行了审验，并出具了川华信验（2020）第 0002号《验资报告》。
2、募集资金使用金额及期末余额
（二）2020年 9月非公开发行股票
1、实际募集资金数额和资金到位时间
根据中国证监会《关于核准
新希望六和股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1961号）核准，公司向南方希望实业有限公司、
新希望集团有限公司两位特定股东非公开发行人民币普通股 177,147,918股，每股发行价人民币 22.58元，募集资金总额人民币3,999,999,988.44元，扣除各项发行费用 5,249,523.75元后，实际募集资金净额人民币3,994,750,464.69元。
2020年 9月 21日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了川华信验（2020）第 0072号《验资报告》。
2、募集资金使用金额及期末余额
（三）2021年 11月公开发行可转换公司债券
1、实际募集资金数额和资金到位时间
根据中国证监会《关于核准
新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1351号）文件核准，公司公开发行 815,000万元可转换公司债券，每份面值 100元，发行数量 8,150万张，期限 6年，募集资金总额人民币 815,000.00万元，扣除发行费用人民币 1,690.36万元，实际募集资金净额 813,309.64万元。
2021年 11月 8日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次公开发行可转换公司债券认购资金的实收情况进行了审验，并出具了川华信验（2021）第 0089号《验资报告》。
2、募集资金使用金额及期末余额
二、 募集资金存放和管理情况
（一）2020年 1月公开发行可转换公司债券
1、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司制定了《
新希望六和股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。公司严格按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金。
公司在
中国银行成都草市街支行、
建设银行成都金仙桥支行、中国
工商银行股份有限公司成都航空路支行、
招商银行成都青羊支行、中国
工商银行股份有限公司成都高新天府大道支行、中国
农业银行成都总府支行（以下简称“开户行”）开设了募集资金专项账户。公司与保荐机构
招商证券股份有限公司（以下简称“
招商证券”）及开户行于 2020年 2月 6日签订了《募集资金三方监管协议》。
2、募集资金专户的存放情况
截至 2025年 12月 31日，募集资金专户的存放情况：
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 银行账号 |
| 中国银行成都草市街支行 | 126665546746 |
| 建设银行成都金仙桥支行 | 51050144640800004074 |
| 中国工商银行股份有限公司
成都航空路支行 | 4402235219100029126 |
| 招商银行成都青羊支行 | 128910563210301 |
| 中国工商银行股份有限公司
成都航空路支行 | 4402235219100029002 |
| 中国工商银行股份有限公司
成都高新天府大道支行 | 4402239219100041021 |
| 中国农业银行成都总府支行 | 22900101040043546 |
| 招商银行成都青羊支行 | 128909781910702 |
| 招商银行成都青羊支行 | 128910563510701 |
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（二）2020年 9月非公开发行股票
1、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司制定了《
新希望六和股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。公司严格按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金。
公司在中国
农业银行成都总府支行、
招商银行成都青羊支行、
兴业银行成都金牛支行开设了募集资金专项账户。公司与保荐机构
招商证券及开户行于 2020年 10月 16日签订了《募集资金三方监管协议》。
2、募集资金专户的存放情况
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 银行账号 |
| 中国农业银行成都总府支行 | 22900101040046366 |
| 招商银行成都青羊支行 | 028900142210107 |
| 兴业银行成都金牛支行 | 431090100100395811 |
| 兴业银行成都金牛支行 | 431090100100399626 |
| 兴业银行成都金牛支行 | 431090100100399470 |
| 兴业银行成都金牛支行 | 431090100100399745 |
| 兴业银行成都金牛支行 | 431090100100398948 |
| 招商银行成都青羊支行 | 128911408310901 |
| 招商银行成都青羊支行 | 371907640610711 |
| 招商银行成都青羊支行 | 535904086910111 |
| 招商银行成都青羊支行 | 128911402110707 |
| 招商银行成都青羊支行 | 128911402110801 |
| 招商银行成都青羊支行 | 128911406410601 |
| 中国农业银行成都总府支行 | 22900101040046499 |
| 招商银行成都青羊支行 | 128911408110802 |
| 招商银行成都青羊支行 | 537900918310901 |
| 招商银行成都青羊支行 | 535904086910202 |
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（三）2021年 11月公开发行可转换公司债券
1、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司制定了《
新希望六和股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。公司严格按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金。
公司在
招商银行股份有限公司成都分行营业部、
兴业银行股份有限公司成都金牛支行、开设了募集资金专项账户。公司与保荐机构
招商证券及开户行于 2021年 12月 3日签订了《募集资金三方监管协议》。
2、募集资金专户的存放情况
截至 2025年 12月 31日，募集资金专户的存放情况：
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 银行账号 |
| 招商银行股份有限公司成都分行营业部 | 028900142210110 |
| 兴业银行股份有限公司成都金牛支行 | 431090100100440647 |
| 兴业银行股份有限公司成都金牛支行 | 431090100100441294 |
| 兴业银行股份有限公司成都金牛支行 | 431090100100441708 |
| 兴业银行股份有限公司成都金牛支行 | 431090100100442245 |
| 招商银行股份有限公司成都分行营业部 | 128913031810601 |
| 兴业银行股份有限公司成都金牛支行 | 431090100100441443 |
| 招商银行股份有限公司成都分行营业部 | 128913023810902 |
| 招商银行股份有限公司成都分行营业部 | 125912195910901 |
| 招商银行股份有限公司成都分行营业部 | 128913032310701 |
| 招商银行股份有限公司成都分行营业部 | 128913031910902 |
| 兴业银行股份有限公司成都金牛支行 | 431090100100441325 |
| 招商银行股份有限公司成都分行营业部 | 556900304710301 |
| 招商银行股份有限公司成都分行营业部 | 556900304710102 |
| 兴业银行股份有限公司成都金牛支行 | 431090100100442367 |
| 兴业银行股份有限公司成都金牛支行 | 431090100100442128 |
| 兴业银行股份有限公司成都金牛支行 | 431090100100442099 |
| 招商银行股份有限公司成都分行营业部 | 537900918410102 |
| 招商银行股份有限公司成都分行营业部 | 537900918410301 |
| 招商银行股份有限公司成都分行营业部 | 532910242410203 |
| 招商银行股份有限公司成都分行营业部 | 532910242410402 |
| 兴业银行股份有限公司成都金牛支行 | 431090100100441815 |
| 兴业银行股份有限公司成都金牛支行 | 431090100100441566 |
| 兴业银行股份有限公司成都金牛支行 | 431090100100441685 |
| 招商银行股份有限公司成都分行营业部 | 531907330010402 |
| 招商银行股份有限公司成都分行营业部 | 531907330010601 |
| 兴业银行股份有限公司成都金牛支行 | 431090100100442488 |
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三、 募集资金的实际使用情况
（一）2020年 1月公开发行可转换公司债券
募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
（二）2020年 9月非公开发行股票
募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 2）。
（三）2021年 11月公开发行可转换公司债券
募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 3）。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2023年 4月 19日召开的第九届董事会第十一次会议、2023年 5月 22日召开的 2022年年度股东大会，审议通过了《关于可转换公司债券‘
希望转债’募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于可转换公司债券“
希望转2”部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。为提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用支出，增强公司运营能力，公司拟将（1）已实施完毕、满足结项条件的可转换公司债券“
希望转债 ”募集资金投资项目通辽新好农牧有限公司三义堂农场年出栏 100万头生猪养殖项目、通辽新好农牧有限公司哲南农场年出栏 100万头生猪养殖项目、山东德州宁津新建年出栏 50万头商品猪聚落项目、黄骅新好科技有限公司李官庄年出栏 70万头商品猪项目、禹城市
新希望六和种猪繁育有限公司存栏 6000头标准化养殖场项目、阳原县 30万头生猪聚落发展项目、乐山
新希望农牧有限公司井研县金峰种猪场项目、河南灵宝年出栏 15 万头仔猪种养一体化生态产业园区项目进行结项，其中通辽新好农牧有限公司三义堂农场年出栏 100万头生猪养殖项目、通辽新好农牧有限公司哲南农场年出栏 100万头生猪养殖项目、山东德州宁津新建年出栏 50万头商品猪聚落项目、黄骅新好科技有限公司李官庄年出栏 70万头商品猪项目剩余募集资金总计 18,446.98万元（不包含利息收入，具体金额以资金转出当日银行专户实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。（2）拟将已实施完毕、满足结项条件的可转换公司债券“希望转 2”募集资金投资项目乐至新牧生猪养殖项目、眉山新牧生猪养殖项目进行结项。同时，由于外部经营环境变化、并结合公司发展实际情况，公司拟计划终止泸定新越生猪养殖项目、彝良县 15 万头生猪项目，并将以上结项、终止项目的剩余募集资金 46,206.27 万元（不包含利息收入，具体金额以资金转出当日银行专户实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
上述终止的彝良、泸定项目，系该由于自然灾害引发的施工环境变化造成项目无法继续实施，因此提前终止，且剩余的募集资金并未实施新项目，不属于《上市公司自律监管指引第 1号一一主板上市公司规范运作》第 6.3.17 条(一)所认定的“取消或终止原募集资金项目，实施新项目”的募集资金用途变更。
公司 2025年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
1、截至 2025年 12月 31日，募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
新希望六和股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十八日
募集资金使用情况对照表（2020年1月公开发行可转换公司债券）
（2025年1-12月）编制单位：
新希望六和股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额（已扣除各项发行费用） | 398,282.90 | 本年度投入募集资金总额 | 0.24 | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 400,228.68 | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | - | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分
变更（如有） | 募集资金承诺投
资总额 | 调整后投资总
额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投
入金额(2) | 截至期末投入进
度（%）(3)＝
(2)/(1) | 项目达到预
定可使用状
态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预
计效益 | 项目可行性是否发生
重大变化 |
| 山东德州宁津新建年出栏50万头商品猪聚落项目 | 否 | 50,000.00 | 50,000.00 | | 49,074.15 | 98.15 | 2021年10月 | -4,896.76 | 否 | 否 |
| 黄骅新好科技有限公司李官庄年出栏70 万头商品猪项目 | 否 | 70,000.00 | 70,000.00 | | 68,899.05 | 98.43 | 2021年10月 | -4,821.72 | 否 | 否 |
| 禹城市新希望六和种猪繁育有限公司存栏6000头标准化养殖场项目 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 | 100 | 2020年7月 | -980.63 | 否 | 否 |
| 阳原县30万头生猪聚落发展项目 | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 | 100 | 2020年10月 | -9,252.69 | 否 | 否 |
| 通辽新好农牧有限公司三义堂农场年出栏 100 万头生猪养殖项目 | 否 | 115,782.90 | 115,782.90 | | 103,902.77 | 89.74 | 2021年10月 | -1,234.78 | 否 | 否 |
| 通辽新好农牧有限公司哲南农场年出栏 100 万头生猪养殖项目 | 否 | 117,500.00 | 117,500.00 | | 114,677.05 | 97.6 | 2021年10月 | -8,176.08 | 否 | 否 |
| 乐山新希望农牧有限公司井研县金峰种猪场项目 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 5,000.00 | 100 | 2019年11月 | -138.45 | 否 | 否 |
| 河南灵宝年出栏 15万头仔猪种养一体化生态产业园区 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 | 100 | 2020年1月 | 3,868.20 | 否 | 否 |
| 永久补充流动资金 | 否 | 不适用 | 不适用 | 0.24 | 18,675.66 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | — | 398,282.90 | 398,282.90 | 0.24 | 400,228.68 | 100.49 | — | -25,632.91 | — | — |
| 未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因 | 公司受非洲猪瘟等动物疫病及生猪价格周期性波动影响，同时主动控制进栏节奏，导致投资项目实际收益未达到预计效益。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2020年1月22日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金的议案
》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金125,042.20万元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对
此进行了专项审核，并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（川华信专（2020）第0007号）。 | | | | | | | | | |
募集资金使用情况对照表（2020年1月公开发行可转换公司债券）
（2025年1-12月）编制单位：
新希望六和股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额（已扣除各项发行费用） | 398,282.90 | 本年度投入募集资金总额 | 0.24 | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 400,228.68 | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | - | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分
变更（如有） | 募集资金承诺投
资总额 | 调整后投资总
额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投
入金额(2) | 截至期末投入进
度（%）(3)＝
(2)/(1) | 项目达到预
定可使用状
态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预
计效益 | 项目可行性是否发生
重大变化 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2023年2月23日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司
使用不超过人民币18,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司
保荐机构、独立董事对上述关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项发表了同意意见。截至2024年2月19日，公司已将
上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人
。 | | | | | | | | | |
| 募集资金节余的金额及形成原因 | 截至2025年12月31日，募集资金余额2.10元，系利息收入结余所致。 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金余额2.10元全部存放于募集资金专项账户。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用的其他情况 | 公司2023年4月19日召开了第九届董事会第十一次会议、审议通过了《关于可转换公司债券“希望转债”募集资金投资项目结项
并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将本次募集资金投资的项目结项，并将剩余的募集资金18,446.98万元（不
包含利息收入，具体金额以资金转出当日银行专户实际余额为准）全部永久补充流动资金，上述议案经2022年度股东大会审议
通过。2024年度实际永久补流18,675.42万元，2025年因项目结项，公司注销募集资金专户，专户余额转出0.24万元，作为永
久补流，截至2025年12月31日实际永久补流金额18,675.66万元。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题 | 不适用 | | | | | | | | | |
募集资金使用情况对照表（2020年9月非公开发行股票）
（2025年1-12月）编制单位：
新希望六和股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额（已扣除各项发行费用） | 399,475.05 | 本年度投入募集资金总额 | - | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 388,655.59 | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | - | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项
目，含部分
变更（如
有） | 募集资金承诺投
资总额 | 调整后投资总额
(1) | 本年度投入金
额 | 截至期末累计投
入金额(2) | 截至期末投入进
度（%）(3)＝
(2)/(1) | 项目达到预定可
使用状态日期 | 本年度实现的效
益 | 是否达到预计效
益 | 项目可行性是否
发生重大变化 |
| 朔州年出栏70万头生猪养殖项目 | 否 | 92,000.00 | 92,000.00 | | 88,212.85 | 95.88 | 2021年11月 | -2,970.45 | 否 | 否 |
| 甘肃新希望平岘村养殖一场项目 | 否 | 24,000.00 | 24,000.00 | | 21,702.37 | 90.43 | 2021年11月 | -1,626.33 | 否 | 否 |
| 甘肃新希望平岘村养殖二场项目 | 否 | 24,000.00 | 24,000.00 | | 23,304.92 | 97.10 | 2021年11月 | -1,562.75 | 否 | 否 |
| 兰州新区西岔镇新建年出栏70万头生猪项目 | 否 | 25,000.00 | 25,000.00 | | 25,000.00 | 100 | 2020年9月 | -1,782.34 | 否 | 否 |
| 郴州市北湖区同和育肥场项目 | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | | 20,005.23 | 100.03 | 2021年11月 | -410.78 | 否 | 否 |
| 汝州全生农牧科技有限公司年存栏13500头种猪繁育养殖厂建设项目 | 否 | 16,000.00 | 16,000.00 | | 15,110.95 | 94.44 | 2021年7月 | -1,536.76 | 否 | 否 |
| 莱州市程郭镇南相村年存栏13500头楼房式母猪场种养一体化项目 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 | 100 | 2020年12月 | -3,006.87 | 否 | 否 |
| 定州新好农牧有限公司新建年出栏30万头商品猪养殖一期种猪场项目 | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 | 100 | 2020年10月 | -2,796.62 | 否 | 否 |
| 定州新好农牧有限公司新建年出栏30万头商品猪养殖二期保育育肥猪场项目 | 否 | 12,000.00 | 12,000.00 | | 12,000.00 | 100 | 2021年1月 | -178.51 | 否 | 否 |
| 清丰新六农牧科技有限公司年存栏13500头种猪饲养项目 | 否 | 21,000.00 | 21,000.00 | | 19,803.87 | 94.3 | 2021年4月 | -1,890.12 | 否 | 否 |
| 五河新希望六和牧业有限公司小溪镇霍家村13500头母猪场项目 | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | | 19,928.00 | 99.64 | 2021年7月 | -5,007.34 | 否 | 否 |
| 广西来宾石陵镇陈流村年出栏18万头生猪（种养循环）项目 | 否 | 23,475.05 | 23,475.05 | | 21,899.70 | 93.29 | 2021年11月 | 354.13 | 否 | 否 |
| 菏泽新好农牧有限公司梁堂年出栏10万头商品猪项目 | 否 | 6,000.00 | 6,000.00 | | 5,834.83 | 97.25 | 2021年9月 | -1,849.78 | 否 | 否 |
| 年出栏72000头生猪莱州育肥场建设项目 | 否 | 6,000.00 | 6,000.00 | | 5,852.87 | 97.55 | 2021年10月 | -717.10 | 否 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 80,000.00 | 80,000.00 | | 80,000.00 | 100 | 不适用 | | | 否 |
| 合计 | — | 399,475.05 | 399,475.05 | | 388,655.59 | 97.29 | — | -24,981.62 | — | — |
募集资金使用情况对照表（2020年9月非公开发行股票） （未完）
