海亮股份(002203):2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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时间：2026年04月29日 00:13:16 中财网 |
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原标题:
海亮股份:2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：002203 证券简称：
海亮股份 公告编号：2026-039
浙江
海亮股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）的规定，现将本公司募集资金2025年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江
海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1943号），本公司公开发行面值总额人民币315,000.00万元的可转换公司债券，共计募集资金315,000.00万元，扣除承销保荐费、审计与验证费、律师费、资信评级费、发行手续费、材料制作费及信息披露费2,158.86万元后，公司本次募集资金净额为312,841.14万元，已由主承销商
广发证券股份有限公司于2019年11月27日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大信专审字〔2019〕第4-00133号）。
(二)募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
| 序号 | |
| A | |
| 项目投入 | B1 |
| 利息收入净额 | B2 |
| 项目投入 | C1 |
| 利息收入净额 | C2 |
| 项目投入 | D1=B1+C1 |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 |
| E | |
| F | |
| G | |
| H | |
| I=A-D1+D2-E+F+G-H | |
| J | |
| K=I-J | |
[注1]2020年9月30日，公司将募集资金验资户注销，永久补充流动资金101,515.10元。2021年8月30日公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《公开发行
可转债部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意将“
有色金属材料深(精)加工项目(一期)”和“补流还贷项目”进行结项，并将两个项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至2021年11月11日，公司已将“
有色金属材料深(精)加工项目(一期)”和“补流还贷项目”进行结项，专项账户余额966.86元、8,120.48元，共计9,087.34元，转入公司自有资金账户，并已办理完成相关募集资金专户销户手续。2022年4月26日公司第七届董事会第二十二次会议、2022年5月18日公司2021年度股东大会审议通过《关于公开发行
可转债部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意将“扩建年产5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”进行结项，并将该项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至2022年7月9日，公司已将该项目专项账户余额31,165,143.68元转入公司自有资金账户，并已办理完成相关募集资金专户销户手续。2023年8月29日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“年产3万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目”进行结项，并将该等项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至2023年10月11日，公司已将“年产3万吨高效节能环保精并已办理完成相关募集资金专户销户手续。2024年4月28日公司第八届董事会第十一次会议、2024年5月22日公司2023年度股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“年产17万吨铜及铜合金棒材建设项目（一期项目）”和“年产7万吨空调制冷用铜及铜合金精密无缝管智能化制造项目”进行结项，并将该项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至2024年11月16日，公司已将“年产17万吨铜及铜合金棒材建设项目（一期项目）”和“年产7万吨空调制冷用铜及铜合金精密无缝管智能化制造项目”专项账户余额0.00元、153,413,636.61元，共计153,413,636.61元，转入公司自有资金账户，并已办理完成相关募集资金专户销户手续。
[注2]表中期末结余数据为所有账户2025年12月31日余额按照当天汇率折算数，与按照募集资金收支所计算的期末结余差异系汇率折算导致，差异金额1,329,002.63元。
[注3]2025年10月29日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于公开发行
可转债部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意将公司2019年度公开发行可转换公司债券项目中的“年产6万吨空调制冷管智能化生产线项目”进行结项，并将该项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至2026年1月21日，公司已将“年产6万吨空调制冷管智能化生产线项目”专项账户余额人民币
16,102,559.30元和814,408.08美元转入公司自有资金账户，并已办理完成销户手续。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江
海亮股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，本公司及本公司之全资子公司上海海亮铜业有限公司、重庆海亮铜业有限公司、海亮铜业得克萨斯有限公司、海亮奥托铜管(泰国)有限公司，连同保荐机构
广发证券股份有限公司分别与中国
工商银行股份有限公司诸暨支行、
中国银行股份有限公司诸暨支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司杭州市分行、澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行以及中国
工商银行(泰国)股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 |
| 中国工商银行股份有限
公司绍兴诸暨店口支行 | 1211025329
201932277 | |
| 中国银行股份有限公司
诸暨店口支行 | 0000040524
6762660 | |
| 中国邮政储蓄银行股份
有限公司杭州市萧山区
支行营业部 | 9330020100
37888889 | |
| 中国工商银行股份有限
公司绍兴诸暨店口支行 | 1211025329
201925352 | |
| 汇丰银行(中国)有限公
司杭州分行 | 015-177744
-055 | |
| 汇丰银行(中国)有限公
司杭州分行 | 635-124647
-011 | |
| 中国工商银行股份有限
公司诸暨支行 | 1211024029
202000282 | |
| 中国工商银行股份有限
公司泰国分行 | 5100051178 | |
| 中国工商银行股份有限
公司泰国分行 | 5100051151 | |
| 中国工商银行股份有限 | 1211025329 | |
| 公司绍兴诸暨店口支行 | 201906043 | |
| 中国银行股份有限公司
诸暨店口支行 | 0000040524
9676879 | |
| 澳大利亚和新西兰银行
(中国)有限公司上海分
行 | 190678CNY1
5311 | 16,101,308.98 |
| 澳大利亚和新西兰银行
(中国)有限公司上海分
行 | NRA372847U
SD00001 | 5,724,311.51
[注1] |
| | | 21,825,620.49 |
[注1]澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行NRA372847USD00001账户余额系原币余额814,408.08美元按照期末汇率折算成人民币的金额。
[注2]截至2026年1月21日，公司已将“年产6万吨空调制冷管智能化
生产线项目”专项账户余额人民币16,102,559.30元和814,408.08美元转入公司自有资金账户，并已办理完成销户手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在改变募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
特此公告
浙江
海亮股份有限公司
董事会
2026年4月29日
附件
募集资金使用情况对照表
2025年度
编制单位：浙江
海亮股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 312,841.14 | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | | |
| | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 是否已变更项目
（含部分变更） | 募集资金
承诺投资总额 | 调整后
投资总额
(1) | 本年度
投入金额 | 截至期末
累计投入金额
(2) | 截至期末
投资进度（%）
(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定
可使用状态日
期 | 本年度
实现的效益 | 是否达到
预计效益 |
| | | | | | | | | |
| 否 | 115,000.00 | 115,000.00 | 9,523.07 | 113,095.62 | 100.00 | 2024年达到
80%，2025年达
到100% | 27,341.48 | 是 |
| 否 | 57,200.00 | 57,200.00 | | 57,250.91
[注] | 100.00 | 2023年 | 6,298.85 | 否 |
| 否 | 32,800.00 | 32,800.00 | | 17,533.05 | 100.00 | 2023年 | 6,153.66 | 否 |
| | | | | | | | | |
| 否 | 23,500.00 | 23,500.00 | | 20,394.10 | 100.00 | 2022年 | 13,676.82 | 是 |
| 否 | 21,000.00 | 21,000.00 | | 21,000.18
[注] | 100.00 | 2021年 | 3,078.97 | 否 |
| 否 | 21,013.00 | 21,013.00 | | 19,344.91 | 100.00 | 2022年 | 10,100.85 | 是 |
| 否 | 42,328.14 | 42,328.14 | | 42,327.98 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 312,841.14 | 312,841.14 | 9,523.07 | 290,946.75 | | | | |
| | | | | | | | | |
| － | 312,841.14 | 312,841.14 | 9,523.07 | 290,946.75 | － | － | － | － |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
[注]“年产17万吨铜及铜合金棒材建设项目(一期项目)”累计投入金额大于承诺投资金额50.91万元、“
有色金属材料深(精)加工项目(一期)项目”累计投入金额大
于承诺投入金额0.18万元，为账户孳息投入项目。
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