金达莱(688057):使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换
江西金达莱环保股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。江西金达莱环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第五届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，对《上市公司募集资金监管规则》实施生效后至本公告披露日期间，公司根据审计报告确认金额及至今为止发生的实际金额从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户进行置换这一情况予以确认，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。上述事项无需提请公司股东会审议，保荐机构申港证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西金达莱环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2565号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,900.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价为每股人民币25.84元，共计募集资金178,296.00万元。扣除承销保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用等发行费用合计人民币9,963.89万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为168,332.11万元，其中超募资金为67,455.80万元。上述募集资金已全部到位，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了《验资报告》（众环验字[2020]060019号）。 公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 二、募投项目基本情况 根据《江西金达莱环保股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-033）、《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2023-014）、《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-032）、《关于募集资金投资项目延期和变更的公告》（公告编号：2025-030），公司本次发行募集资金扣除发行费用后的募投项目情况如下： 单位：万元
四、对公司的影响 公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，是基于募投项目实施情况和公司实际情况的操作处理，该操作不会影响募集资金安全，不会影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 五、履行的审议程序 公司于2026年4月29日召开第五届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，对《上市公司募集资金监管规则》实施生效后至本公告披露日期间，公司根据审计报告确认金额及至今为止发生的实际金额从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户进行置换这一情况予以确认，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。该事项在董事会权限范围内，无需提请股东会审议。 六、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项已经公司董事会审议通过，对《上市公司募集资金监管规则》实施生效后至本公告披露日期间，公司从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户进行置换这一情况予以确认，该事项系公司根据募集资金投资项目实施的客观需求做出的安排，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司和股东利益的情况。 综上，本保荐机构对使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项无异议。 特此公告。 江西金达莱环保股份有限公司 董事会 2026年4月30日 中财网
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