凯盛科技(600552):凯盛科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专项账户
凯盛科技股份有限公司关于部分募投项目结项 并将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金 及注销募集资金专项账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 本次结项的募投项目名称：凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“超薄柔性玻璃（UTG）二期项目”已达到预定可使用状态，公司对该募投项目进行结项。扣除尚需支付的合同尾款及质保金后，该项目无节余募集资金。本次结项后，公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目已全部实施完毕并结项。 ? 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》相关规定，本次募集资金投资项目结项无需提交股东会审议。 一、募投项目及募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准凯盛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1820号）核准同意，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票180,722,891股，每股面值1元，每股发行价格为人民币8.30元，募集资金总额为1,499,999,995.30元；截至2022年10月28日止，公司已收到中信证券股份有限公司转付扣除承销费用（含税）的募集资金1,487,999,995.34元。上述募集资金已于2022年10月28日划至公司指定账户，且已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年10月28日出具《验资报告》（大信验字[2022]第2-00085号）。本次非公开发行相关的费用合计人民币12,995,167.61元（不含税），实际募集资金净额人民币1,487,004,827.69元。 本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：单位：元
截至2026年4月29日，公司募投项目“超薄柔性玻璃（UTG）二期项目”已建设完毕达到预定可使用状态，满足结项条件，公司决定将其予以结项。该项目扣除尚待支付的合同尾款及质保金后，预计无节余募集资金。 截至2026年4月29日，超薄柔性玻璃（UTG）二期项目募集资金使用及节余情况如下： 单位：万元
三、本次募投项目节余募集资金使用计划及其影响 截至2026年4月29日，公司2022年度向特定对象发行A股股票募投项目募集资金使用及节余情况如下： 单位：万元
四、募集资金专户后续管理情况 为了便于公司管理，公司计划本次将节余募集资金永久补流后，先行注销部分募集资金专户，具体情况如下：
除本次拟注销的募集资金专户外，本次超薄柔性玻璃（UTG）二期项目结项后，公司将保留该项目的募集资金专户，对应的募集资金将继续存放于该募集资金专户，并将根据《上市公司募集资金监管规则》《凯盛科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定予以监管。后续公司将继续通过该募集资金专户支付该项目待支付的合同尾款，直至该募集资金账户余额全部使用完毕。届时公司将注销该募集资金专户，相应的募集资金专户存储三方监管协议也将随之终止。 五、履行的审议程序及专项意见 （一）董事会意见 分募投项目结项并将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专项账户的议案》，同意将超薄柔性玻璃（UTG）二期项目予以结项，并将深圳国显新型显示研发基地项目及偿还有息负债及补充流动资金项目的节余募集资金永久补充流动资金。本次部分募投项目结项及部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项是公司结合生产经营实际情况和募集资金使用情况，本着对股东利益负责、对公司利益负责的原则所作出的慎重决策，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。 （二）审计委员会意见 2026年4月24日，公司召开审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专项账户的议案》。审计委员会认为：本次超薄柔性玻璃（UTG）二期项目结项，以及将深圳国显新型显示研发基地项目及偿还有息负债及补充流动资金项目的节余募集资金永久补充流动资金事项的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。审计委员会同意将此项议案提交董事会审议。 六、保荐机构意见 保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项并将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专项账户事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司审计委员会及董事会审议通过。公司本次部分募投项目结项并将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专项账户是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，有利于合理优化配置资源，提高募集资金的使用效率，符合公司经营的实际情况和长期发展战略。 综上，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专项账户事项无异议。 七、备查文件 1、第九届董事会第八次会议决议 2、董事会审计委员会2026年第二次会议决议 部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专项账户的核查意见 特此公告。 凯盛科技股份有限公司董事会 2026年4月30日 中财网
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