[一季报]山东出版(601019):山东出版2026年第一季度报告

 时间：2026年04月30日 18:41:40 中财网

原标题:山东出版:山东出版2026年第一季度报告

证券代码：601019 证券简称：山东出版
山东出版传媒股份有限公司
2026年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)
营业收入2,508,019,893.942,477,529,030.801.23
利润总额327,921,067.83323,831,050.411.26
归属于上市公司股东的净 利润328,380,768.99323,281,033.971.58
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润310,207,664.15299,148,276.753.70
经营活动产生的现金流量 净额-474,702,281.9242,923,655.31-1,205.92
基本每股收益（元/股）0.160.156.67
稀释每股收益（元/股）0.160.156.67
加权平均净资产收益率 （%）2.112.14下降0.03个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产22,838,796,853.6222,228,611,193.072.75
归属于上市公司股东的所 有者权益15,712,965,329.1615,384,584,560.172.13
(二)经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-1,685,546.56　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、 符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持 续影响的政府补助除外7,052,519.55　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企 业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置 金融资产和金融负债产生的损益7,719,662.74　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回4,699,812.86　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-741,182.16　
其他符合非经常性损益定义的损益项目1,498,708.57　
减：所得税影响额6,680.89　
少数股东权益影响额（税后）364,189.27　
合计18,173,104.84　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
货币资金-32.47主要系公司本期购买长期定期存款所致。
应收账款44.41主要系子公司应收春季教材款项增加所致。
一年内到期的非流动资产-69.32主要系公司一年内到期的定期存款本期已到期 所致。
长期股权投资102.84主要系公司本期对联营企业出资所致。
其他非流动资产196.33主要系公司本期购买长期定期存款所致。
短期借款915.41主要系子公司押汇借款增加导致。
应付票据459.82主要系子公司支付工程款办理银行承兑汇票所 致。
应付职工薪酬-33.53主要系发放上年计提的工资、奖金所致。
应交税费31.63主要系应交增值税及所得税增加所致。
财务费用-32.65主要系利息收入增加所致。
投资收益77.46主要系子公司本期套期工具实现投资收益所 致。
资产减值损失不适用主要系根据存货规模、库龄结构，本期计提资 产减值损失减少所致。
资产处置收益不适用主要是子公司处理报废设备确认资产处置损失 所致。
营业外收入-92.19主要系上年同期子公司核销无法支付的应付款 项所致。
经营活动产生的现金流量净额不适用主要系销售商品、提供劳务收到的现金较上年 同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额-2575.52主要系公司本期购买长期定期存款所致。
筹资活动产生的现金流量净额不适用主要系子公司收到押汇借款的现金较上年同期 增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数24,221报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东 性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
山东出版集团有限公司国有 法人1,659,514,24279.520无0
香港中央结算有限公司其他66,637,1643.190无0
中国教育出版传媒集团有 限公司国有 法人20,000,0000.960无0
　　　　0无0
中国银行股份有限公司－ 易方达中证红利交易型开 放式指数证券投资基金未知11,267,3150.540无0
招商基金管理有限公司－ 社保基金1903组合未知8,761,5190.420无0
上海浦东发展银行股份有 限公司－招商中证红利交 易型开放式指数证券投资 基金未知7,983,3700.380无0
富国基金－中国人寿保险 股份有限公司－传统险－ 富国基金国寿股份新价值 股票型组合单一资产管理 计划（传统险）未知5,967,7000.290无0
中国新闻出版传媒集团有 限公司国有 法人5,000,0000.240无0
中国农业银行股份有限公 司－中证500交易型开放 式指数证券投资基金未知4,635,7610.220无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
山东出版集团有限公司1,659,514,242人民币普通股1,659,514,242　　　
香港中央结算有限公司66,637,164人民币普通股66,637,164　　　
中国教育出版传媒集团有限 公司20,000,000人民币普通股20,000,000　　　
中国人寿保险股份有限公 司－传统－普通保险产品 －005L－CT001沪16,284,700人民币普通股16,284,700　　　
中国银行股份有限公司－ 易方达中证红利交易型开 放式指数证券投资基金11,267,315人民币普通股11,267,315　　　
招商基金管理有限公司－ 社保基金1903组合8,761,519人民币普通股8,761,519　　　
上海浦东发展银行股份有 限公司－招商中证红利交 易型开放式指数证券投资 基金7,983,370人民币普通股7,983,370　　　

　　人民币普通股　
中国新闻出版传媒集团有 限公司5,000,000人民币普通股5,000,000
中国农业银行股份有限公 司－中证500交易型开放 式指数证券投资基金4,635,761人民币普通股4,635,761
上述股东关联关系或一致 行动的说明公司未有资料显示上述股东之间存在关联关系或属于《上市公 司收购管理办法》中规定的一致行动人。　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）无。　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位：山东出版传媒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2026年3月31日2025年12月31日
流动资产：　　
货币资金4,255,293,638.876,300,993,874.07
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产2,172,332,446.522,165,578,336.52
衍生金融资产　　
应收票据38,084,546.1047,791,123.93
应收账款2,395,164,353.571,658,591,751.15
应收款项融资20,828,758.0321,276,696.80
预付款项235,752,115.22224,623,685.04
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款72,675,216.2877,259,577.91
其中：应收利息　　
应收股利　7,393,120.00
买入返售金融资产　　
存货2,053,733,095.231,676,854,597.73
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产741,918,922.022,417,857,905.25
其他流动资产84,784,875.4996,356,520.96
流动资产合计12,070,567,967.3314,687,184,069.36
非流动资产：　　
发放委托贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资97,776,745.4548,204,918.99
其他权益工具投资523,290,067.23523,290,067.23
其他非流动金融资产　　
投资性房地产332,608,175.97340,417,299.20
固定资产3,753,461,155.013,807,960,704.90
在建工程214,461,627.23194,739,786.72
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产119,366,774.48122,585,848.05
无形资产754,792,831.77764,177,677.20
开发支出　　
商誉2,194,891.522,194,891.52
长期待摊费用70,612,431.1776,641,376.32
递延所得税资产11,595,453.4611,665,587.72
其他非流动资产4,888,068,733.001,649,548,965.86
非流动资产合计10,768,228,886.297,541,427,123.71
资产总计22,838,796,853.6222,228,611,193.07
流动负债：　　
短期借款103,053,493.8210,148,999.92
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据13,435,764.492,400,000.00
应付账款3,130,122,931.272,723,129,228.97
预收款项15,824,211.8020,057,516.39
合同负债1,651,417,085.601,565,457,665.02
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬487,273,891.05733,109,473.79
应交税费53,934,899.1340,974,619.05
其他应付款400,279,367.20451,488,846.22
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债15,337,290.7019,242,252.37
其他流动负债38,289,736.7348,487,345.96
流动负债合计5,908,968,671.795,614,495,947.69
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债123,249,630.94122,596,275.89
长期应付款　　
长期应付职工薪酬732,564,787.46737,108,760.71
预计负债　　
递延收益366,240,485.80372,294,475.84
递延所得税负债5,491,909.615,689,080.55
其他非流动负债1,429,526.001,429,526.00
非流动负债合计1,228,976,339.811,239,118,118.99
负债合计7,137,945,011.606,853,614,066.68
股东权益：　　
股本2,086,900,000.002,086,900,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,173,158,162.732,173,158,162.73
减：库存股　　
其他综合收益32,046,713.4632,046,713.46
专项储备　　
盈余公积1,081,758,248.061,081,758,248.06
一般风险准备　　
未分配利润10,339,102,204.9110,010,721,435.92
归属于母公司股东权益合计15,712,965,329.1615,384,584,560.17
少数股东权益-12,113,487.14-9,587,433.78
股东权益合计15,700,851,842.0215,374,997,126.39
负债和股东权益总计22,838,796,853.6222,228,611,193.07
公司负责人：刘文强 主管会计工作负责人：刘毅 会计机构负责人：刘庆富合并利润表
2026年1—3月
编制单位：山东出版传媒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2026年第一季度2025年第一季度
一、营业总收入2,508,019,893.942,477,529,030.80
其中：营业收入2,508,019,893.942,477,529,030.80
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,995,417,337.001,971,162,220.69
其中：营业成本1,507,084,292.891,445,172,665.28
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险合同准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加21,598,823.1822,609,728.82
销售费用210,285,975.04226,131,655.72
管理费用292,941,093.73302,676,187.30
研发费用6,904,580.387,287,100.49
财务费用-43,397,428.22-32,715,116.92
其中：利息费用920,100.442,107,786.39
其中：租赁负债利息支出213,606.52330,492.58
利息收入47,732,180.9538,534,852.17
加：其他收益8,558,615.618,238,604.88
投资收益（损失以“－”号填列）-55,900.80-248,055.56
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益-428,173.54-248,055.56
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号 填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）7,347,390.006,152,752.64
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-203,513,733.53-196,805,911.51
资产减值损失（损失以 “－”号填列）5,408,868.33-9,106,523.05
资产处置收益（损失以 “－”号填列）-1,650,312.103,601.84
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）328,697,484.45314,601,279.35
加：营业外收入871,699.1111,158,385.40
减：营业外支出1,648,115.731,928,614.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）327,921,067.83323,831,050.41
减：所得税费用2,066,352.202,475,174.51
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）325,854,715.63321,355,875.90
（一）按经营持续性分类　　
1、持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）325,854,715.63321,355,875.90
2、终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1、少数股东损益（净亏损以“－”号 填列）-2,526,053.36-1,925,158.07
2、归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“－”号填列）328,380,768.99323,281,033.97
六、其他综合收益的税后净额　24,773,000.00
归属母公司股东的其他综合收益的税后 净额　24,773,000.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益　24,773,000.00
1、重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动　24,773,000.00
2、权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额　　
3、其他权益工具投资公允价值变动　　
4、企业自身信用风险公允价值变动　　
5、其他　　
（二）以后将重分类进损益的其他综合 收益　　
1、权益法下可转损益的其他综合收益　　
2、其他债权投资公允价值变动　　
3、金融资产重分类计入其他综合收益的 金额　　
4、其他债权投资信用减值准备　　
5、现金流量套期储备（现金流量套期损 益的有效部分）　　
6、外币财务报表折算差额　　
7、其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额　　
七、综合收益总额325,854,715.63346,128,875.90
归属于母公司股东的综合收益总额328,380,768.99348,054,033.97
归属于少数股东的综合收益总额-2,526,053.36-1,925,158.07
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.160.15
（二）稀释每股收益0.160.15
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：刘文强 主管会计工作负责人：刘毅 会计机构负责人：刘庆富合并现金流量表
2026年1—3月
编制单位：山东出版传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026年第一季度2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,752,134,956.442,103,996,495.40
收到的税费返还　203,359.01
收到其他与经营活动有关的现金230,471,776.7883,569,420.66
经营活动现金流入小计1,982,606,733.222,187,769,275.07
购买商品、接受劳务支付的现金1,478,292,437.341,249,266,279.62
支付给职工以及为职工支付的现 金612,627,623.77591,041,602.29
支付的各项税费49,191,595.6691,431,747.75
支付其他与经营活动有关的现金317,197,358.37213,105,990.10
经营活动现金流出小计2,457,309,015.142,144,845,619.76
经营活动产生的现金流量净 额-474,702,281.9242,923,655.31
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,539,999,950.00　
取得投资收益收到的现金7,393,120.006,372,240.00
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额737,711.4822,843.77
收到其他与投资活动有关的现金144,186,555.44　
投资活动现金流入小计1,692,317,336.926,395,083.77
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金91,175,247.8768,732,281.88
投资支付的现金3,268,600,000.00　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金385,888.00　
投资活动现金流出小计3,360,161,135.8768,732,281.88
投资活动产生的现金流量净 额-1,667,843,798.95-62,337,198.11
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金101,092,021.8221,518,212.11
筹资活动现金流入小计101,092,021.8221,518,212.11
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金130,786.78509,980.53
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金14,841,876.7123,148,197.33
筹资活动现金流出小计14,972,663.4923,658,177.86
筹资活动产生的现金流量净 额86,119,358.33-2,139,965.75
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-187,481.5821,595.74
五、现金及现金等价物净增加额-2,056,614,204.12-21,531,912.81
加：期初现金及现金等价物余额6,280,951,109.046,029,257,462.89
六、期末现金及现金等价物余额4,224,336,904.926,007,725,550.08
公司负责人：刘文强 主管会计工作负责人：刘毅 会计机构负责人：刘庆富母公司资产负债表
2026年3月31日
编制单位：山东出版传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2026年3月31日2025年12月31日
流动资产：　　
货币资金3,292,620,219.283,393,878,666.74
交易性金融资产2,171,780,046.522,165,342,336.52
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款664,480,791.87103,345,128.50
应收款项融资　　
预付款项75,890.5475,566.04
其他应收款1,243,368,414.661,230,560,333.83
其中：应收利息　　
应收股利　7,393,120.00
存货56,944,591.62133,946,587.83
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产741,918,922.02954,614,297.78
其他流动资产　5,691,351.78
流动资产合计8,171,188,876.517,987,454,269.02
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资6,536,360,627.956,494,703,166.78
其他权益工具投资522,273,379.96522,273,379.96
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产4,392,322.964,765,105.62
在建工程7,675,365.187,675,365.18
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产24,385,251.1926,318,488.57
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用150,627.90174,765.67
递延所得税资产　　
其他非流动资产4,816,043,167.911,582,579,732.02
非流动资产合计11,911,280,743.058,638,490,003.80
资产总计20,082,469,619.5616,625,944,272.82
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款258,145,390.55202,972,932.42
预收款项　　
合同负债　　
应付职工薪酬10,151,422.8623,111,457.38
应交税费8,553,746.561,638,241.14
其他应付款9,452,731,602.066,185,320,811.98
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债　　
流动负债合计9,729,582,162.036,413,043,442.92
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬681,799,659.07685,965,217.80
预计负债　　
递延收益1,614,121.801,767,496.80
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计683,413,780.87687,732,714.60
负债合计10,412,995,942.907,100,776,157.52
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,086,900,000.002,086,900,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,502,365,658.953,502,365,658.95
减：库存股　　
其他综合收益23,189,518.5623,189,518.56
专项储备　　
盈余公积1,081,758,248.061,081,758,248.06
未分配利润2,975,260,251.092,830,954,689.73
所有者权益（或股东权益） 合计9,669,473,676.669,525,168,115.30
负债和所有者权益（或股 东权益）总计20,082,469,619.5616,625,944,272.82
公司负责人：刘文强 主管会计工作负责人：刘毅 会计机构负责人：刘庆富母公司利润表（未完）
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