平煤股份(601666):平煤股份2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
平顶山天安煤业股份有限公司 2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕217号文核准，并 经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕65号文同意，平顶山天 安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月16日公开 发行了2,900.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 290,000.00万元，扣除发行费用（不含增值税）后实际募集资金净 额为286,683.91万元。上述募集资金于2023年3月22日到账后， 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了亚会验字（2023）第01220001号《验 资报告》。 （二）募集资金使用情况 本次公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目为煤矿智能 化建设改造及偿还金融机构借款。2023年度，公司累计使用募集资 金167,902.29万元，其中，137,902.29万元用于置换募集资金到账 前公司使用自筹资金对募投项目的累计投入支出，30,000万元用于 偿还金融机构借款。2024年度，公司累计使用募集资金119,551.68 万元。2025年度，公司累计使用募集资金0元。截至2025年12月3 1日，公司累计已使用募集资金287,453.96万元，本次募集资金已 按照规定用途使用完毕，且募集资金账户已注销（内容详见临时公告2025-081）。 募集资金基本情况表 单位：万元 币种：人民币
二、募集资金管理情况 规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据中国证 监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，制定了《募 集资金管理办法》，以保证募集资金的规范使用。 根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在 银行设立募集资金专户。2023年3月，公司、保荐机构华泰联合证 券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）与兴业银行股份有限公司平顶山分行、中信银行股份有限公司郑州分行、华夏银行股份有限公司郑州分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），协议主要内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 募集资金存储情况表 单位：万元 币种：人民币
三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目资金使用情况 截至2025年12月31日，公司累计已使用募集资金287,453.96万元， 本期实际使用募集资金0万元，具体情况详见附表“2025年度募集资 金使用情况对照表”。 （二）募投项目先期投入及置换情况 2025年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2025年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 截至2025年12月31日，公司不存在对闲置募集资金进行现金 管理，投资相关产品情况。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 截至2025年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动 资金或归还银行贷款的情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回 购本公司股份并注销的情况 截至2025年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及 新项目（包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 截至2025年12月31日，公司转出相关募投项目所涉节余资金 7.45万元（全部为利息及理财等收益）。 （八）募集资金使用的其他情况 截至2025年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 （一）变更募集资金投资项目情况 截至2025年12月31日，公司不存在变更募投项目资金使用的 情况。本公司不存在变更募集资金投资项目的情形。 （二）募投项目已对外转让或置换情况 截至2025年12月31日，公司不存在募投项目已对外转让或置 换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 并对募集资金使用等相关情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴 证报告的结论性意见。 致同会计师事务所认为，平煤股份董事会编制的2025年度专项 报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规 定，并在所有重大方面如实反映了平煤股份2025年度募集资金的存 放和实际使用情况。 七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况 所出具的专项核查报告的结论性意见。 保荐人华泰联合证券有限责任公司认为,平煤股份2025年度募 集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等相关规定，平煤股份对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务。截至2025年12月31 日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐人对公司2025年度募集资金存放 与使用情况无异议。 特此公告。 平顶山天安煤业股份有限公司董事会 2026年4月30日 附表1： 2025年度募集资金使用情况对照表 单位：万元 币种：人民币
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股 份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。 中财网
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