平煤股份(601666):平顶山天安煤业股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
关于平顶山天安煤业股份有限公司 2025年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于平顶山天安煤业股份有限公司 2025年度募集资金 1-2 存放与实际使用情况鉴证报告 平顶山天安煤业股份有限公司 2025年度募集资金 1-4 存放与实际使用情况的专项报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于平顶山天安煤业股份有限公司 2025年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2026）第 410A011507号 平顶山天安煤业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称平煤股份）《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 “专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》的要求编制 2025年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是平煤股份董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对平煤股份董事会编制的 2025年度专项报告提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2025年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合平煤股份实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。 我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。 经审核，我们认为，平煤股份董事会编制的 2025年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了平煤股份 2025年度募集资金的存放和实际使用情况。 本鉴证报告仅供平煤股份披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。 致同会计师事务所 中国注册会计师 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 中国·北京 二〇二六年四月二十八日 平顶山天安煤业股份有限公司 2025年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕217号文核准，并 经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕65号文同意，平顶山天 安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月16日公开 发行了2,900.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 290,000.00万元，扣除发行费用（不含增值税）后实际募集资金净 额为286,683.91万元。上述募集资金于2023年3月22日到账后， 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了亚会验字（2023）第01220001号《验 资报告》。 （二）募集资金使用情况 本次公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目为煤矿智能 化建设改造及偿还金融机构借款。2023年度，公司累计使用募集资 金167,902.29万元，其中，137,902.29万元用于置换募集资金到账 前公司使用自筹资金对募投项目的累计投入支出，30,000万元用于 万元。2025年度，公司累计使用募集资金0元。截至2025年12月3 1日，公司累计已使用募集资金 287,453.96万元（其中包含募集资 金利息收入600.6万元，银行手续费支出0.53万元），本次募集资 金已按照规定用途使用完毕。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根 据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，制 定了《募集资金管理办法》，以保证募集资金的规范使用。 根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在 银行设立募集资金专户。2023年 3月，公司、保荐机构华泰联合证 券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）与兴业银行股份有限公司平顶山分行、中信银行股份有限公司郑州分行、华夏银行股份有限公司郑州分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），协议主要内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。签署情况如下：
（二）募集资金专户存储情况 截至2025年12月31日，上述募集资金账户已注销并已对外公 告（内容详见临时公告2025-081）。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 截至2025年12月31日，公司累计已使用募集资金287,453.96 万元，本期实际使用募集资金 0万元，具体情况详见附表“2025年 度募集资金使用情况对照表”。 （二）募投项目先期投入及置换情况 2025年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2025年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 截至2025年12月31日，公司不存在对闲置募集资金进行现金 管理，投资相关产品情况。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 截至2025年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动 资金或归还银行贷款的情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情 况 截至2025年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及 新项目（包括收购资产等）的情况。 2025年度募集资金使用情况对照表 金额单位：万元
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