永安期货(600927):永安期货股份有限公司2025年年度股东会会议资料
原标题:永安期货:永安期货股份有限公司2025年年度股东会会议资料 2025年年度股东会 会议资料 2026年 5月 15日杭州 会议须知 为维护股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率， 根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章 程》等规定，现就会议须知通知如下： 一、股东及股东代理人（以下简称“股东”）请提前十五分钟 进入会场，办理登记手续，领取会议资料，由工作人员安排入座。 二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席或列席现 场会议的股东、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董 事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 三、股东参加股东会应认真履行其法定权利和义务，尊重和 维护其他股东的合法权益。会议开始后请将手机铃声置于震动或 静音状态，保障会议的正常秩序。 四、股东需要在股东会上发言，应于会议召开一个工作日前 向董事会办公室登记或于会议开始前在签到处登记，并填写《股 东发言登记表》。股东发言应围绕本次会议所审议的议案，简明 扼要，发言时应当先介绍姓名或股东单位，每位发言时间不超过 3分钟。由于本次股东会时间有限，公司不能保证填写《股东发 言登记表》的股东均能在本次股东会上发言，发言顺序按照登记 时间先后安排。在会议进行表决时，股东不再进行发言。若股东 违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 五、本次股东会会议共审议8项议案，议案7为特别决议议 案，需经出席本次股东会的有表决权的股东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上表决通过。 六、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一 票表决权。股东对表决票中表决事项，发表以下意见之一来进行 表决：“同意”、“反对”或“弃权”。现场投票：每项议案逐项表决，请股东在表决票上逐项填写表决意见，未填、错填、字迹无 法辨认的，视为“弃权”；网络投票：股东可以在网络投票规定的 时间内通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。同一表决 权只能通过现场或网络投票方式中的一种方式行使，如出现重复 投票，以第一次投票结果为准。 七、公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师见证本次 股东会，并出具法律意见。 八、公司董事会以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩 序和议事效率为原则，认真履行有关职责。全体参会人员应自觉 维护股东的合法权益、履行法定义务。 会议目录 审议事项 议案一：2025年度董事会工作报告 ..................................... 1 议案二：2025年年度报告及摘要 ....................................... 8 议案三：关于2025年度利润分配及授权董事会制定2026年中期分红方案的议案.................................................................... 9 议案四：关于确认2025年度关联交易的议案............................ 11 议案五：关于预计2026年度日常关联交易的议案........................ 19 议案六：2025年度风险监管指标专项报告 .............................. 24 议案七：关于担保额度预计的议案..................................... 26 议案八：关于续聘会计师事务所的议案................................. 35 报告事项 永安期货股份有限公司2025年度独立董事述职报告 （汪滔/朱燕建/任成/李小文/冯晓）................................... 39 议案一 2025年度董事会工作报告 各位股东： 2025年度，永安期货股份有限公司（以下简称“公司”或“永 安期货”）董事会全体成员，始终秉持高度的责任感与使命感， 严格遵循《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（简称《证券法》）《上海证券交易所股票 上市规则》以及《永安期货股份有限公司章程》（简称《公司章 程》）等相关法律法规与制度要求，恪尽职守、勤勉尽责，充分 发挥战略引领与决策核心作用。在全体股东的大力支持下，公司 经营管理层及全体员工齐心协力，奋勇拼搏，圆满完成了全年各 项工作任务。现将相关工作情况报告如下： 一、公司整体经营情况 报告期内，公司实现营业收入18.51亿元，同比增长17.33%； 归属于母公司股东的净利润6.52亿元，同比增长15.10%；加权 平均净资产收益率4.99%，同比增长0.50个百分点。截至2025 年末，公司总资产为830.05亿元，同比增长19.9%，归属于母公 司股东的所有者权益为132.70亿元，同比增长3.52%。 二、董事会日常履职工作情况 （一）董事会召开情况 报告期内，公司全体董事严格依照法律法规以及《公司章程》 的相关规定，切实履行勤勉义务，谨慎、认真地行使公司赋予的 权利，及时深入了解公司业务经营管理状况，秉承高度的责任感 与专业精神，履行各项职责。 报告期内，公司共召开9次董事会会议，所有董事均亲自出 席，未有委托出席或缺席情况。在审议各项议案时，董事始终保 持审慎态度，对公司治理与经营管理过程中的重大问题进行了深 入研讨与决策。董事会全年审议议案 62 项，所有议案均全票通 过，内容不仅包含定期报告、关联交易、利润分配、内部控制评 价报告、子公司担保等公司日常经营重大事项，也覆盖了股份回 购、发行次级债、公司组织架构调整等对公司发展及股东利益具 有重大影响的其他重大事项。 （二）股东会决议的执行情况 报告期内，公司召开4次股东会，审议议案23项。董事会 始终恪守《公司章程》赋予的职权，公平对待所有股东，会议组 织合规有序，充分保障每位股东的参与权，为股东讨论议案创造 了便利条件，确保股东对公司重大决策发表意见。 董事会高度重视股东会决议的落实，以高度的责任感和执行 力，将各项决议转化为切实可行的行动，有力地维护了全体股东 的合法权益，为公司的长期、稳健、可持续发展奠定了坚实基础， 确保公司在复杂多变的市场环境中稳步前行。 （三）董事会下设专门委员会履职情况 董事会下设审计委员会、提名与薪酬考核委员会、战略与可 持续发展委员会及风险控制委员会。各专门委员会严格依照各自 的议事规则与相关规定，有条不紊开展相关工作。委员会成员充 分发挥各自的专业优势，在审议公司重大事项时，始终保持客观、 审慎的态度，为董事会最后决策提供了强有力的支持。 报告期内，召开3次战略与可持续发展委员会会议，审议议 案4项；召开3次提名与薪酬考核委员会会议，审议议案4项； 召开3次风险控制委员会会议，审议议案13项；召开6次审计 委员会会议，审议议案17项。 （四）独立董事履职情况 报告期内，独立董事充分发挥自身专业知识，紧密结合公司 实际情况，始终秉持客观、独立、审慎的原则行使独立董事职权， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东的合法权益。报告期内，公司召开了2 次独立董事专门会议，审议议案3项。 （五）董事、高级管理人员绩效评价结果及其薪酬情况 公司董事薪酬方案由股东会决定，高级管理人员的报酬由公 司董事会决定。报告期内，结合公司经营规模等实际情况并参照 市场薪酬水平，公司董事及高级管理人员的实际薪酬均依据公司 相关规定及年度经营目标完成情况核定，薪酬发放合规有序。全 体董事和高级管理人员未发生止付追索的情况；根据相关规定， 公司董事长和高级管理人员绩效奖金的40%延期支付，延期支付 期限三年。公司董事、高级管理人员具体薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》。 三、主要工作情况 （一）把舵定向，锚定高质量发展航向 2025年，董事会充分发挥“把舵定向”核心作用，锚定“一 流衍生品投行”战略目标，在“十四五”收官之年交出了一份厚 重提气的答卷。面对复杂环境，董事会一手抓风险出清、一手抓 发展增效，推动公司成功走出“先抑后扬”的增长曲线，综合化 特色不断深化。以“以客户为中心”的改革为牵引，实现了客户 权益、分类监管排名、境外布局等关键领域的重大突破；以“金 融向善、期货向实”的使命为底色，将服务实体经济的体系化能 力推向新高度。站在“十五五”新起点，董事会致力打造“生态 最优”的衍生品投行，实现从牌照驱动到价值共创的深层变革， 奋力开启高质量发展新征程。 （二）强本固基，筑牢规范运作基石 董事会高度重视治理体系建设。一是积极落实新《公司法》 及相关监管要求，系统修订《公司章程》《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》等 10 余项核心治理制度，进一步厘清各主 体权责边界与决策流程。这也是公司 2021 年上市以来，4 年内 第二次对治理制度的系统修订。二是稳妥实施监事会改革，完成 由董事会下设审计委员会承接原监事会职权的安排，确保内部监 督链条完整衔接。三是增补职工董事，进一步提高董事会成员性 别与年龄、教育背景与专业经验的多元化。 （三）牢筑屏障，深化风控体系建设 董事会作为公司风险管理工作的最高决策机构，通过风险文 化导向、制度建设、风险限额审批、对首席风险官考核等方式， 承担全面风险管理的最终责任。公司始终坚持“人人都是‘风险 官’，事事能过‘风险关’”的全员风控理念，将合规风控融入 企业基因。报告期内，公司全面落实最新监管要求，及时梳理修 订内控制度，将原稽核督查总部分拆为合规与风险管理部、审计 部，增强了内部审计的独立性，进一步完善了风险管理政策。董 事会审议通过了《关于成立审计部的议案》《关于完善公司组织 架构的议案》，并修订了《反洗钱和反恐怖融资基本制度》，进 一步强化洗钱风险防控体系。公司加快推进数智合规风控体系建 设，完善了“烽燧”全面风险管理平台，将全模块、全流程的数 据和节点纳入平台管理，提升风险控制的智能化水平。2025年， 公司分类监管评级继续保持行业最高评级。 （四）透明规范，强化信息披露质量 全体董事严格依照《公司法》《证券法》等相关法律法规以 及《公司章程》的规定，认真履行忠实、勤勉职责，严格把控信 披质量，确保被披露信息的真实、准确和完整，杜绝任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，信息披露及时、公平。报告期内， 公司共披露4份定期报告，81份临时公告，披露文件达122份。 公司信息披露工作得到了监管机构的高度认可，连续两年荣 获上海证券交易所信息披露工作评价A级，增强了投资者对公司 的信任，为营造公平、公正、透明的资本市场环境贡献了积极力 量。 （五）畅通渠道，践行价值回报理念 公司董事会始终秉持“以投资者为本”理念，致力于构建开 放、透明、互动的投资者关系管理体系。报告期内，公司常态化 召开3次业绩说明会，公司董事长、独立董事、高管团队亲自参 与，就行业形势、战略规划、经营情况等投资者关切问题进行深 入交流。公司积极落实“提质增效重回报”行动，持续保持高比 例现金分红，从新三板到主板累计分红超 17 亿元，主板上市以 来累计分红超 10 亿元，占上市融资金额近 40%，年度现金分红 均占当年归母净利润30%以上。报告期内，公司发布股份回购计 划，截至2026年3月31日，已累计回购股份2,933,700股，回 购金额4,500万元（含交易手续费），向市场传递了公司未来发 展的信心和对公司股票价值的认可，为维护全体股东利益，增强 投资者信心。董事会高度重视投资者诉求，通过“上证e互动” 平台及时回复投资者问题，接听投资者热线近百个，切实保障投 资者知情权与参与权。 （六）向善而行，彰显ESG责任担当 董事会将ESG理念深度融入公司治理体系与日常经营，健全 可持续发展治理架构，统筹推进ESG各项工作。报告期内，董事 会将原“战略发展委员会”调整为“战略与可持续发展委员 会”，明确了ESG工作组织体系，完善了工作机制，主动提前发 布公司首份《可持续发展报告》，并推出“永立潮头、安行致 远”ESG 品牌。在中国上市公司协会 2025 年上市公司可持续发 展优秀实践案例评选中，公司首次荣获“最佳实践案例”最高奖 项。董事会持续关注公司社会责任履行情况，指导公司深入参与 乡村振兴工作，乡村振兴工作蝉联行业榜首，实现“八连冠”。 四、2026年度董事会工作计划 2026年，是公司“十五五”战略的开局之年，公司拟定了“打 造一流衍生品投行”战略目标，明确“产业链风险管家、衍生品 资产配置行家、跨境综合金融服务专家”的战略定位。董事会将 围绕高质量发展主线，持之以恒推进“战略驱动、高效治理、合 规专业、阳光监督、绿色创新”的五型董事会建设，提升公司治 理水平和公司投资价值。董事会将严格履行各项职责，高质量完 成董事会换届、公司“十五五”战略规划、可持续发展等相关工 作，提升战略执行力，强化全过程跟踪与监督闭环管理能力，不 断探索新时代金融发展新路径，以卓越的开局业绩，迎接更加广 阔的未来。 本议案已经第四届董事会第二十次会议审议通过。 现提请各位股东审议。 议案二 2025年年度报告及摘要 各位股东： 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第2号——业务办理：第六号定期报告》及 《公司章程》的相关规定，公司结合 2025 年度经营情况和财务 状况编制了《2025年年度报告》及摘要，其中财务报告已经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见。 年报摘要已于2026年4月24日刊登在《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》和《证券日报》，年度报告全文及摘要 已同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。 本议案已经第四届董事会第二十次会议审议通过。 现提请各位股东审议。 议案三 关于 2025年度利润分配及授权董事会制定 2026年中期 分红方案的议案 各位股东： 一、关于2025年度利润分配事项 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2025年度公司合 并报表中归属于母公司股东的净利润为 651,800,708.05 元。截至 2025年12月31日，母公司报表中未分配利润为4,777,719,489.47 元。 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《未 来三年(2024-2026 年)股东分红回报规划》等相关规定，结合公司 业务发展的实际需求，综合考虑长远发展和投资者利益，建议利润 分配方案如下： 本次利润分配采用现金分红方式，以实施权益分派股权登记日 登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份数量为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。截至2026年4 月22日，公司总股本为1,455,555,556股，扣减公司回购专户中的 股数2,933,700股，实际参与利润分配的股本总数为1,452,621,856 股，以此计算共派发现金红利174,314,622.72元。 公司已于2025年12月完成2025年半年度利润分配实施工作， 派发现金红利29,085,067.12元。 2025年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份 回购金额为24,995,875.00元。 以此计算，公司2025年度现金红利（含已分配和拟分配的现金 分红）和回购金额合计为228,395,564.84元，占2025年度归属于 母公司股东净利润的比例为35.04%。 公司总股本或已回购股本数量如在本方案披露之日起至实施权 益分派股权登记日期间发生变动，公司将维持分配总额不变，相应 调整每股分配金额。该调整可能导致实际派发现金红利的总额因计 算尾数与上述总额略有差异。 二、关于授权董事会制定2026年中期分红事项 为践行上市公司常态化现金分红机制，持续回报投资者，根据 《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》《上海证券交易所 股票上市规则》等有关规定，现提请股东会授权董事会根据相关监 管规定和《公司章程》规定，在符合中期利润分配的条件下，审议 批准2026年中期利润分配方案，中期分红金额不超过2026年相应 期间归属于上市公司股东的净利润。 本议案已经第四届董事会第二十次会议审议通过。 现提请各位股东审议。 议案四 关于确认 2025年度关联交易的议案 各位股东： 经监管机构批准，公司（含子公司，下同）主要从事的业务为： 期货经纪业务、期货投资咨询业务、资产管理业务、基金销售业务、风险管理业务、境外金融服务业务等,交易对手涉及公司关联方。根 据相关规定，现将2025年度关联交易发生情况报告如下： 一、与公司存在关联交易的关联方 2025年度,与公司发生关联交易的关联方如下：
（一）采购商品和接受劳务 单位：元
[注2]：2025年度，公司进行了会计政策变更，将符合条件的现货交易按照金融工具会计准则核算，不再按照收入、存货会计准则进行核算。为真实反映关联交易情况，本议案中，公司对于该部分现货交易，仍按照总额法分别披露采购、销售金额。 （二）出售商品和提供劳务 单位：元
单位：元
（四）公司及其并表产品在财通证券开户从事股票交易，本年 产生证券交易手续费224,073.37元。 （五）公司与关联方发生场外期权交易，本年投资收益（不包 含公允价值变动收益）明细如下： 单位：元
公司作为出租方： 财通证券承租公司房屋用于经营，公司确认租赁收入 22,938,175.61元。 公司作为承租方：
2025年度，公司分别支付财通资管、永安国富、永富物产、浙 江新聚物产有限公司、浙商中拓益光（海南）供应链科技有限公司、宁波中拓供应链管理有限公司、财通基金其他费用5,083,164.36元、1,224,669.61元、40,739.85元、96,514.36元、94,519.48元、 154,239.34元、228,134.46元。该等公司包含公司及其管理的资产 管理产品。 三、2025年末关联方往来款项 （一）应收关联方款项 单位：元
（二）应付关联方款项 单位：元
设立的资产管理产品 单位：元
管理产品：
单位：元
本议案确认的关联交易事项、交易内容和交易额度均未超过《关 于预计2025年度日常关联交易的议案》的范围。 本议案已经第四届董事会第二十次会议审议通过。 现提请各位股东审议。 议案五 关于预计 2026年度日常关联交易的议案 各位股东： 公司（含子公司，下同）日常经营活动中，交易对手可能涉及 关联方。根据相关规定，现对2026年度日常关联交易进行预计，具 体期间为自2026年1月1日起至2026年度股东会召开日止，报告 如下： 一、2026年度关联交易预计
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