新华网(603888):新华网股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理的进展公告
新华网股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回并继续 进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 投资种类：七天通知存款 ? 投资金额：人民币54,600万元 ? 已履行的审议程序：2025年10月27日，新华网股份有限公司（以下 简称“公司”）召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币70,000万元的闲置募集资金，投资单项产品期限最长不超过12个月的结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品进行日常资金管理。使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。保荐机构中国国际金融股份有限公司已发表明确同意的核查意见。 ? 特别风险提示：公司本次使用募集资金购买的产品为七天通知存款，但仍不排除市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。 一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况 2026年2月13日，公司使用部分闲置募集资金向南京银行股份有限公司北京分行（以下简称“南京银行”）购买了54,600万元的定期存款。具体内容详见公司于2026年2月14日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2026-007）。 2026年5月13日，公司对上述定期存款进行了赎回，收回本金人民币54,600万元，并获得理财收益人民币161.98万元。本次到期赎回的情况如下：
二、投资情况概述 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用暂时闲置募集资金，以获取较好的投资回报。 （二）投资金额 本次投资总金额为54,600万元。 （三）资金来源 1、资金来源：闲置募集资金
2、公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金正常使用、募集资金安全和募集资金投资项目顺利实施的前提下进行的。 （四）投资方式
（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
2025年10月27日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品进行日常资金管理。使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。保荐机构中国国际金融股份有限公司已发表明确同意的核查意见。 四、投资风险分析及风控措施 （一）风险分析 公司购买的上述产品为七天通知存款，但仍不排除市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。 （二）风险控制分析 公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，公司使用闲置募集资金进行现金管理时，选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品，在上述产品存续期间，公司与银行保持联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司独立董事有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 五、投资对公司的影响 （一）公司最近一年又一期的财务情况如下： 单位：万元
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 根据新金融工具准则之规定，公司现金管理到期结算后计入资产负债表中货币资金，现金管理收益计入财务费用中的利息收入。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。 六、中介机构意见 保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜，已经董事会审议通过，履行了相应的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和《公司章程》《公司募集资金管理制度》等规定。 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜，不影响公司的日常经营，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。本保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜无异议。 特此公告。 新华网股份有限公司 董事会 2026年5月13日 中财网
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