三角防务(300775):可转换公司债券2026年付息
债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于可转换公司债券 2026年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、“三角转债”将于2026年5月25日按面值支付第五年利息， 10 1,000.00 25.00 每 张三角转债（面值 元）利息为 元。 2、债权登记日：2026年5月22日（星期五） 3、除息日：2026年5月25日（星期一） 4、付息日：2026年5月25日（星期一） 5、三角转债的票面利率为第一年0.40%、第二年0.60%、第三 1.00% 1.50% 2.50% 3.00% 年 、第四年 、第五年 、第六年 。 6、三角转债本次付息的债权登记日为2026年5月22日，凡在 2026年5月22日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发 的利息，2026年5月22日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利 息。 7 2026 5 25 、下一付息起息日： 年月 日 8、下一付息期利率：3.00% 西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月 25日公开发行9,043,727张可转换公司债券（债券简称：“三角转 债”，债券代码：123114），根据《西安三角防务股份有限公司创 业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 “募集说明书”）和《西安三角防务股份有限公司创业板向不特定 对象发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称“上市公告书”）的有关规定，在“三角转债”的计息期限内，每年付息一次，现将 “三角转债”2025年5月25日至2026年5月24日期间的付息事项公告 如下： 一、“三角转债”基本情况 （一）发行证券种类 本次发行证券种类为可转换为本公司A股股票的可转换公司债 券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所 上市。 （二）发行规模 本次发行可转换公司债券总额为90,437.27万元，发行数量为 9,043,727张。 （三）票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发 行。 （四）债券期限 本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即自 2021年5月25日至2027年5月24日。 （五）票面利率 本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.40%、第二年 0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。 （六）还本付息的期限和方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到 期归还所有未转股的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。在 本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按照债券 面值的115%（含最后一期利息）赎回全部未转股的可转换公司债券。 （1）年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面 总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为： I=B×i I：指年利息额； B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简 称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票 面总金额； i：指可转换公司债券的当年票面利率。 （2）付息方式 ①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式， 计息起始日为可转换公司债券发行首日，即2021年5月25日。 ②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首 日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下 一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个 计息年度。 ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前 一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。 在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票 的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计 息年度的利息。 ④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人 承担。 （七）登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （以下简称“中国结算深圳分公司”） （八）保荐机构：中航证券有限公司 （九）“三角转债”信用评级：根据东方金诚国际信用评估有 限公司2025年6月6日出具的《西安三角防务股份有限公司主体及 “三角转债”2025年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字 【2025】0047号），公司主体信用等级为AA-，评级展望为稳定； “三角转债”债券信用等级为AA-，未发生变化。 二、本次付息方案 根据《募集说明书》的规定，本期为“三角转债”第五年付息， 计息期间为2025年5月25日至2026年5月24日，当期票面利率为 2.50%，每10张“三角转债”（面值1,000元）派发利息为人民币 25.00元（含税）。 1、对于持有“三角转债”的个人投资者和证券投资基金债券持 有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代 缴，公司不代扣代缴所得税，实际每10张派发利息为20.00元； 2、对于持有“三角转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII）， 根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政 策的公告》（财政部税务总局公告2026年第5号）规定，暂免征收 企业所得税和增值税，实际每10张派发利息25.00元； 3、对于持有“三角转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴 所得税，每10张派发利息25.00元，其他债券持有者自行缴纳债券利 息所得税。 三、本次付息债权登记日、除息日及付息日 1、债权登记日：2026年5月22日（星期五） 2、除息日：2026年5月25日（星期一） 3、付息日：2026年5月25日（星期一） 四、付息对象 本期债券付息的对象为：截至2026年5月22日（该日期为债权 登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记 在册的全体“三角转债”持有人。 五、付息方法 公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算 深圳分公司指定的银行账户划付本期利息资金。中国结算深圳分公 司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的付 息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公 司认可的其他机构）。 六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明 1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规 和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应 缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据 《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的 通知》（国税函〔2003〕612号）规定，本期债券利息个人所得税统 一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴。 2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明 根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值 税政策的公告》（财政部税务总局公告2026年第5号）的规定，自 2026年1月1日起至2027年12月31日止，对境外机构投资境内债券市 场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。故本期债券 非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂 免征收企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机 构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债 券利息。 3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明 对于其他债券持有者，债券利息所得税需自行缴纳，公司不代 扣代缴。 七、咨询方式 咨询部门：公司证券部 咨询电话：029-81660637 特此公告。 西安三角防务股份有限公司 董事会 2026年5月18日 中财网
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