山东出版(601019):山东出版关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回
山东出版传媒股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）在召开的 2024年年度股东会中，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过6.5亿元的暂 时闲置的募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、 低风险且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品，自股 东会审议通过之日起12个月之内有效，在上述额度和期限范围 内，该笔资金可滚动使用，由公司经营管理层负责现金管理产品 的管理。详见公司在指定媒体及上交所网站披露的公告（公告编 号:2025-018、2025-026）。 一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的情 况 在公司2024年年度股东会决议有效期内，公司于2025年6 月3日向中国工商银行购买结构性存款产品，上述理财产品已于 2026年5月19日到期，公司收回全部本金6.50亿元，获得理 财收益15,270,547.95元。具体情况如下：
理的情况 公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品不存在逾期未 收回的情况，到期资金已按期归还至募集资金专户。截至本公告 披露日，公司使用募集资金购买理财产品的余额为0元。 特此公告。 山东出版传媒股份有限公司董事会 2026年5月21日 中财网
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