东睦股份(600114):东睦股份关于实施2025年度利润分配后发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易所涉发行股份购买资产的股份发行价格调整
? 因实施完成2025年度利润分配，公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易所涉发行股份购买资产的股份发行价格由14.69元/股调整为14.39元/股 一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易概述 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、钟伟、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）、宁波华莞企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波富精企业管理合伙企业（有限合伙）共5名交易对方购买其合计持有的上海富驰高科技股份有限公司34.75%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。 本次交易中购买资产所涉及发行股份的定价基准日为公司第八届董事会第十四次会议决议公告日。经交易各方协商，本次发行价格为14.99元/股，不低于定价基准日前120个交易日的公司股票交易均价的80%，符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。 在定价基准日至本次发行结束日期间，公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定作相应调整。发行价格调整公式如下：送股（派送股票股利）或资本公积转增股本：P1=P0÷（1+n）； 配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）； 派息（派送现金股利）：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。 其中：P0为调整前有效的发行价格，n为该次送股率或转增股本率， k为该次每股配股数，A为该次每股增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的发行价格。 二、2025年度利润分配方案及实施情况 公司于2026年5月11日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公 司2025年度利润分配的预案》，同意公司以2025年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。 根据公司《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026- 040），公司2025年年度利润分配具体实施方案为：以方案实施前的公司总股本631,383,477股为基数，每股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金红利189,415,043.10元，股权登记日为2026年5月22日，除权（息）日为2026年5月25日。公司2025年度利润分配已于2026年5月25日实施完成。 三、发行股份购买资产的股份发行价格调整情况 （一）历次调整情况。 2025年4月24日，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规 定，本次交易中购买资产所涉及发行股份的定价基准日为公司第八届董事会第十四次会议决议公告日。经交易各方协商，本次发行价格为14.99元/2025年5月9日，根据公司披露的《2024年年度权益分派实施公告》和《关于实施2024年度利润分配后发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易所涉发行股份购买资产的股份发行价格调整的公告》（公告编号：2025-039、2025-040），因实施2024年度利润分配，每股派发现金红利0.30元（含税），公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易所涉发行股份购买资产的股份发行价格由14.99元/股调整为14.69元/股。 （二）本次调整情况 2026年5月25日，根据公司于2026年5月19日披露的《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-040），公司以方案实施前的总股本631,383,477股为基数，每股派发现金红利0.30元（含税），公司2025年度利润分配方案实施后，需调整本次发行股份购买资产的股份发行价格。 调整公式为：调整前发行价格14.69元/股减去每股派送现金股利0.30元/股，即调整后的发行价格为14.39元/股。 四、风险提示 本次交易尚需获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否取得上述注册，以及最终取得注册的时间均存在不确定性。公司将根据本次交易事项的进展情况，严格按照相关规定和要求及时履行信息披露义务。有关本次交易的信息均以公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 东睦新材料集团股份有限公司 董 事 会 2026年5月25日 中财网
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