五洲特纸(605007):五洲特种纸业集团股份有限公司关于实施2025年年度权益分派调整“特纸转债”转股价格
债券代码：111002 债券简称：特纸转债 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于实施 2025年年度权益分派调整“特纸转债” 转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 调整前转股价格：13.65元/股 ? 调整后转股价格：13.49元/股 ? 2026 6 3 本次“特纸转债”转股价格调整实施日期： 年 月 日 ? 证券停复牌情况：适用 因实施2025年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：
一、转股价格调整依据 2026年5月8日，公司召开2025年年度股东会，会议审议通过了《关于2025年年度利润分配方案的议案》。本次利润分配以方案实施股权登记日的总股数475,730,003股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.16元（含税），共计派发现金红利76,116,800.48元（含税）。本次权益分派实施情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-027）。 根据《募集说明书》的约定，在可转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，公司将按相关公式进行转股价格调整。 综上，“特纸转债”的转股价格将进行调整，本次调整符合《募集说明书》的相关规定。 二、转股价格调整公式与调整结果 （一）转股价格调整公式 根据公司《募集说明书》的约定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1＝P0-D； 上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。 其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。 （二）转股价格调整 根据上述转股价格调整公式，本次调整后转股价格为：P1＝P0-D。 其中：P0为调整前转股价13.65元/股，D为每股派送现金股利0.16元/股。 因此，本次调整后的转股价格为：P1=P0-D=13.65-0.16=13.49元/股。 本次权益分派除息日为2026年6月3日，故“特纸转债”调整后的转股价格自2026年6月3日（除息日）起生效，转股价格由13.65元/股调整为13.49元/股。 “特纸转债”自2026年5月27日至2026年6月2日（权益分派股权登记 日）期间停止转股，自2026年6月3日（除息日）开市起恢复转股。 特此公告。 五洲特种纸业集团股份有限公司董事会 2026年5月28日 中财网
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