山河药辅(300452):实施权益分派期间“山河转债”暂停转股
债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于实施权益分派期间“山河转债”暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.债券代码：123199 2.债券简称：山河转债 3.转股起止日期：2023年12月18日至2029年6月11日。 4.暂停转股日期：2026年6月2日至2025年度权益分派股权登记日。 5.预计恢复转股日期：2025年度权益分派股权登记日后的第一个交易日。 一、债券的基本情况及暂停转股的原因 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”)于2026 年5月 13 日召开的2025 年度股东会审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，公司将于近日发布 2025 年度权益分派实施公告。根据《安徽山河药用辅料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》第二节中“转股价格的调整方式及计算公式”相关条款的规定，自2026 年6 月2日至2025 年度权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券“山河转债”将暂停转股。本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。 二、其他说明 在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。 特此公告。 安徽山河药用辅料股份有限公司 董事会 二〇二六年五月二十九日 附件： 《安徽山河药用辅料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”条款的规定： 在本次发行之后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将相应进行转股价格的调整。具体调整办法如下： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； P1= P0+A×k / 1+k 增发新股或配股： （ ）（ ）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派发现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）； 其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增k A D 股本率， 为该次增发新股率或配股率， 为该次增发新股价或配股价， 为该次每股派送现金股利。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。 中财网
 |