佳发教育(300559):与专业投资机构共同投资
成都佳发安泰教育科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次交易属于与专业投资机构共同投资，根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》的规定，本 次交易无论参与金额大小均应当及时披露。 2、本次交易在公司总经理审议权限范围内，无需提交董事会及 股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 3、截至本公告披露日，本次拟投资的合伙企业尚未完成注册登 记和基金备案，尚未开展投资经营，后续具体实施进度存在一定的不确定性，存在无法如期开展投资经营的风险。本次对外投资未来投资效益受宏观经济环境、行业发展情况、市场需求变化、企业经营管理等多方面因素的影响，具有不确定性，存在对外投资收益不及预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、共同投资基本情况概述 成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提 青岛中科育成投资管理有限公司、山东省新动能资本管理有限公司、山东动能嘉元创业投资基金合伙企业（有限合伙）、青岛财通汇智创业投资基金合伙企业（有限合伙）、青岛蓝飞互娱科技股份有限公司等公司共同设立青岛育成汇智科技创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“育成汇智”），其中，公司拟作为有限合伙人以自有资金出资人民币1,049.00万元，截至本公告日公司拟持有合伙企业 8.5396%财产份额（尚未完成变更，以最终工商登记为准）。 公司上述交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》等有关规定，本次交易在公司 总经理审议权限范围内，无需提交董事会或股东会审议。 二、交易合作方介绍 育成汇智设置两名执行事务合伙人，其中，青岛中科育成投资管 理有限公司（以下简称“中科育成”或“GP1”）为本基金的基金管 理人兼执行事务合伙人；山东省新动能资本管理有限公司（以下简称“山东新动”或“GP2”）为非基金管理人的执行事务合伙人。 （一）基金管理人兼执行事务合伙人
与出资设立育成汇智，未在育成汇智中任职。 公司本次与专业投资机构合作事项不会导致同业竞争或关联交 易。 公司在本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超 募资金用于永久性补充流动资金的情形。 公司对基金的会计核算方式：公司本次基金投资将以其他非流动 金融资产科目对其进行会计核算。 公司对该基金拟投资标的不具有一票否决权。 四、签署合伙协议的主要内容 公司本次共同投资育成汇智《合伙协议》的主要条款如下： （一）合伙目的 全体合伙人设立合伙企业的目的为从事创业投资或符合法律规 定及本协议约定的其他投资，为全体合伙人获取良好的投资回报。 （二）经营期限 合伙企业经营期限为长期，自合伙企业成立之日起。基金存续期 为5年，自首期实缴出资到位之日起开始计算，其中3年投资期，2 年退出期，基金存续期届满，经含GP2在内的持有合伙企业认缴出资 额半数以上的合伙人同意，基金存续期可以延长，每次延长2年，但 是延长次数最多不超过2次（含2次）。 （三）出资数额 本合伙企业总认缴出资额为12284万元(以中国证券投资基金业 协会备案金额为准)，各合伙人的出资方式为货币出资。各合伙人的 认缴出资额包含实际投入项目的金额、基金管理费、执行合伙事务报酬及其他根据合伙协议约定应当由基金支付的其他运营费用。 （四）投资业务 1.创业投资策略：本合伙企业以股权投资方式投资成长期未来产 业企业。 2.投资目标：本合伙企业以增资的方式仅投资单一标的某计算技 术服务公司。 如合伙企业最终募集失败，或者募集的实缴出资总额超过项目方 拟接受的投资总额的，基金管理人应在10个工作日内将全部或部分 出资本金，退还至各合伙人，无需向合伙人承担责任（包括但不限于违约金等）。为免异议，基金管理人有权自主决定调整任一有限合伙人的出资额度。各合伙人应积极配合办理退还出资或减资的相关手续，包括但不限于签署必要的文件、履行必要的程序等。 （五）现金管理 除实施对投资项目进行投资外，本合伙企业的全部现金资产，包 括但不限于待投资、待分配及费用备付的现金，允许以现金管理为目的，投资于银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券、货币市场基金等中国证监会认可的现金管理工具，降低资金沉淀成本。 （六）投资决策 普通合伙人青岛中科育成投资管理有限公司为本基金的执行事 务合伙人/基金管理人，负责投资项目的投资决策，GP1和GP2共同 组建投资决策委员会，基金管理人委派2名，GP2山东省新动能资本 管理有限公司委派1名，投资决策委员会审议如下事项：（1）项目 投资方案和实施计划；（2）项目退出方案和实施计划；（3）基金管理人认为有必要提交投资决策委员会审议的其他事项。上述审议事项需全体委员同意方能通过。基金按照内部投资决策程序作出投资决策，在决策时应履行关联方回避制度。 （七）投后管理 （1）GP1应按要求加入中基协信息披露系统，在投资项目完成 投资后，将合伙企业对投资项目的投资情况及权益比例等信息报送全体合伙人；（2）GP1负责投资项目的日常运营管理，代表基金履行 股东权利及义务，对投资项目涉及的重大事项作出表决后，应将相关情况告知全体合伙人（该等提前告知不应视为有限合伙人及执行事务合伙人GP2执行合伙事务）；（3）GP1应定期了解被投资项目的运 营情况，获取被投资项目的财务报表、经营数据、三会决议等文件，对于被投资项目出现的重大情况，及时向全体合伙人汇报，并应在每季度结束后的45日内、每年度结束后的4个月内向全体合伙人汇报 从投资项目获取的经营数据。 （八）退出策略 本合伙企业将采取多元化的退出策略。投资项目的退出策略包括 但不限于IPO和借壳上市；投资项目暂不适合上市条件的，退出策略 可包括但不限于股权出售、股权回购及清算。GP1可根据投资项目及 市场的具体情况，基于诚实信用原则、为本合伙企业利益最大化之原则适时调整退出策略。 （九）管理费和执行合伙事务报酬 合伙企业存续期间，应向管理人支付管理费、向GP2支付执行合 伙事务报酬。管理费和执行合伙事务报酬的总额以全体合伙人实缴出资金额为基数，按照4.5%向管理人和GP2一次性支付。 （十）合伙企业的亏损分担 若合伙企业发生亏损的，合伙企业存续期间，所产生的亏损由全 体合伙人按照实缴出资比例分担。有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任，普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任。 （十一）合伙事务执行 全体合伙人一致同意合伙企业由普通合伙人青岛中科育成投资 管理有限公司执行合伙事务，同时由青岛中科育成投资管理有限公司担任基金管理人。GP1有权根据本协议的规定对合伙企业的财产进行 投资、管理、运用和处置，并根据本协议的规定接受其他合伙人的监督。 五、本次交易的目的及对公司的影响 本次投资在保障公司日常经营资金需求的前提下，有效盘活闲置 自有资金，提升资金使用效率与资产收益水平。同时，借助专业投资机构的产业资源与项目储备，探索产业协同机会，完善产业链生态布局，助力公司长期战略发展，符合公司及全体股东的长远利益。拟投资金额占公司最近一期经审计净资产的0.89%，短期内不会对公司的 财务状况和经营成果产生重大不利影响。 六、本次交易的风险分析 截至本公告披露日，本次公司拟参与投资的合伙企业尚未完成注 册登记，后续具体实施进度存在一定的不确定性，存在未能如期开展投资经营的风险。本次对外投资未来投资效益受宏观经济环境、行业发展情况、市场需求变化、企业经营管理等多方面因素的影响，具有不确定性，存在对外投资收益不及预期的风险。 本次对外投资不涉及对该合伙企业形成控制、共同控制或施加重 大影响的情形。公司后续将通过密切关注及按协议约定参与合伙企业设立、设立后的管理、投资实施及投资后重大事项决策等方式，减少投资过程中的不确定性，降低投资亏损风险。但受前述风险因素影响，本次投资收益存在不及预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会 2026年6月2日 中财网
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