三元股份(600429):三元股份2025年年度股东会会议资料
原标题:三元股份:三元股份2025年年度股东会会议资料 北 京 会议资料目录 2025年年度股东会会议议程.........................................................32025年度董事会报告...............................................................42025年年度报告及摘要............................................................102025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告.....................................112025年度利润分配方案............................................................18关于授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案...............................202025年度资产减值准备计提及转回（销）的议案......................................212026年度日常关联交易的议案......................................................27关于与集团财务公司2026年度综合授信、资金存放等预计业务的关联交易议案...........37关于艾莱发喜新西兰子公司向银行贷款及艾莱发喜为其提供担保的议案..................39关于香港三元向银行贷款及公司为其提供担保的议案..................................412025年度独立董事述职报告........................................................43关于续聘会计师事务所的议案......................................................56关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案........................................59董事及高级管理人员薪酬管理办法..................................................63关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案................................67关于更换独立董事的议案..........................................................68北京三元食品股份有限公司 2025年年度股东会会议议程 第一项 主持人宣布大会开幕并介绍到会人数及代表股份统计情况 第二项 议案汇报人宣读《公司2025年度董事会报告》 第三项 议案汇报人宣读《公司2025年年度报告及摘要》 第四项 议案汇报人宣读《公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告》第五项 议案汇报人宣读《公司2025年度利润分配方案》 第六项 议案汇报人宣读《关于授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》第七项 议案汇报人宣读《公司2025年度资产减值准备计提及转回（销）的议案》第八项 议案汇报人宣读《公司2026年度日常关联交易的议案》 第九项 议案汇报人宣读《关于与集团财务公司2026年度综合授信、资金存放等预计业务的关联交易议案》 第十项 议案汇报人宣读《关于艾莱发喜新西兰子公司向银行贷款及艾莱发喜为其提供担保的议案》 第十一项 议案汇报人宣读《关于香港三元向银行贷款及公司为其提供担保的议案》第十二项 议案汇报人宣读《公司2025年度独立董事述职报告》 第十三项 议案汇报人宣读《关于续聘会计师事务所的议案》 第十四项 议案汇报人宣读《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》第十五项 议案汇报人宣读《公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》第十六项 议案汇报人宣读《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》第十七项 议案汇报人宣读《关于更换独立董事的议案》 第十八项 股东代表提问及答疑 第十九项 推选监票人 第二十项 各股东代表对以上提案进行投票表决 第二十一项 董事会秘书宣读会议表决结果 第二十二项 律师宣读法律意见书 第二十三项 主持人宣布会议闭幕 北京三元食品股份有限公司 2025年度董事会报告 一、2025年主要经营情况 2025年是“十四五”规划的收官之年，也是为“十五五”良好开局打牢基础的关键之年，北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，面对行业竞争加剧的挑战，坚持“有利润的收入、有现金流的利润”经营策略，聚焦主业，创新突破。 坚决贯彻落实董事会各项决策部署和工作任务，推动党建工作与生产经营深度融合，经营质效大幅提升。2025年，公司实现营业收入63.4亿元；剔除参股企业长期股权投资减少相关影响因素，实现归母净利润2.71亿元，同比增长395%；实现扣非归母净利润2.52亿元，同比增长744%。 （一）推进战略大单品落地，优化多元产品矩阵 报告期内，公司坚守“天然健康、营养美味”产品理念，聚焦北京文化特色，聚焦低温，充分发挥奶源优势、研发优势及全产业链协同优势，以科技创新为驱动，持续优化产品结构，打造战略大单品与品类新品协同发展的多元产品矩阵，不断夯实市场核心竞争力。 聚焦低温核心赛道，打造战略大单品“三元北京鲜牛奶”。依托72℃/15s巴氏杀菌工艺，最大程度保留牛奶营养与鲜活风味；依托大股东首农食品集团28座现代化牧场，实现100%自有奶源供应，以严苛品质树立北京鲜牛奶行业标杆；构建“当天生产、当天配送、当天上架”的T+0供应链体系，保障产品新鲜度与口感体验，持续巩固低温品类优势。自上市以来，三元北京鲜牛奶同比增长超过30%。2026年1月推出另一战略大单品“三元北京酸奶”，创新采用无化学合成成分、零添加剂、零防腐剂的纯净配方，还原乳品天然本味，荣获国内首个中国质量认证中心“清洁标签产品0级”、中轻检验“天然配料食品”双项权威认证，开创天然健康酸奶新品类。 持续推进既有产品迭代升级与新品研发上市。将经典小方白纯牛奶原生乳蛋白含量由3.0g/100ml提升至3.4g/100ml，完成巧克力牛奶包装焕新优化，提升产品品质与视觉体验。紧跟大健康消费趋势，精准布局细分市场，推出“真的好巧”清洁标签酸奶、“真的有”药食同源酸奶、中老年益生菌高钙高蛋白奶粉、爱力优稚慧儿童配方奶粉等新品，构建覆盖消费者全生命周期营养需求的产品矩阵。同步上市甄选地域风味系列冰淇淋、面向ToB渠道的海盐焦糖风味奶浆及三元梅园宫廷凝酪，满足C端消费者多元化需求和B端客户个性化、定制化需求。 公司持续开展行业前沿应用基础研究，在研国家、市部级等科技项目10余项，获批建立“农业农村部健康乳品加工技术重点实验室”。科技成果获批行业首个中国母婴营养健康数据资产1项，获授权中国发明专利、国际发明专利12项，发表SCI、EI文章31篇。“低温巴氏杀菌乳健康技术创新研究与应用”项目获得中国乳制品工业协会科学技术奖技术进步奖一等奖。 （二）重塑品牌战略，焕新品牌增长引擎 以新鲜战略为核心，全面升级品牌营销体系，通过多元举措重塑品牌价值、激活增长动能，实现品牌影响力与市场渗透力双重提升。 品牌建设方面，创新采用双代言人策略，触达核心消费群体与年轻圈层，实现全年龄层覆盖，深化品牌认知。依托大数据与目前消费人群画像，聚焦产品核心卖点，实施社区、商圈、写字楼等多个场域的精准投放，针对家庭、年轻、高端不同群体展开在地化营销，不断提升营销转化效率。终端渗透方面，公司在北京核心社区商圈开展400场到户路演，以“试饮+互动+科普”模式打通消费最后一公里，有效提升产品渗透率与复购率。品牌焕新方面，积极推进整合营销与跨界联动。通过开展“三元北京味，让年更对味儿”春节营销，聚焦礼赠场景，将常温方白春节限定礼盒产品（“十六城”常温礼盒）打造成兼具收藏价值与传播力的“年味社交货币”，实现品牌独特地域特色与产品的有机融合，撬动北京区域用户集体记忆，形成情感共鸣，春节期间销售额超过5,000万元。深化与京东集团战略合作，借助直播、代言人营销等方式强化年轻用户心智，助力战略单品线上首发，推动品牌年轻化。 2025年，公司赞助北京牛奶文化节、世界人形机器人运动会及崇礼168越野赛等重大活动、赛事，旗下八喜品牌冠名赞助北京乒乓球队，实现文化、科技、体育多领域跨界，有效强化品牌价值共鸣与社会影响力。“三元”品牌入选工业和信息化部首批中国消费名品名单，三元北京市牛奶公司直营门店荣获2025“北京老字号十大创新场景”奖项。公司积极驰援西藏、贵州、北京密云等灾区，并携手麦当劳叔叔之家开展公益活动，以实际行动践行社会责任，彰显品牌担当。 （三）聚焦北京终端渠道精耕，推进渠道改革，构建立体化渠道网络聚焦北京核心市场，依托属地优势打造“北京”系列大单品，以核心单品赋能渠道深耕，持续增强本土市场核心竞争力；推行网格化精细管理，按区域、人群热力划定网格单元，配强终端铺市团队，加大对便利店、生鲜超市等终端的全面渗透。同时，聚焦重点核心门店打造“黄金陈列”，制定标准化终端执行手册并严格落地，提升陈列质量，凸显品牌差异化认知，实现终端触达与消费转化的高效联动。同步推进重点客户攻坚工程，立足本地深耕北京核心客户，与区域龙头商超达成深度战略合作；放眼全国，发力全国重点客户及主流电商平台；形成“北京全域深耕+全国重点突破”渠道格局，为品牌焕新与产品增长提供坚实渠道支撑。 （四）构建T字型渠道战略，成立电商、KA专班实现资源聚焦 一是优化渠道结构，提升资源有效配置。（1）根据市场核心人群与渠道需求，进一步拓展新渠道布局并加强资源投入。（2）提升经营质量，聚焦核心盈利业务，淘汰低效业务。战略收缩部分亏损KA业务及外埠亏损业务，收入出现阶段性波动；严控应收账款、严查窜货，战略调整传统渠道非重点区域业务。（3）聚焦营销费用提效，常温电商战略调整初见成效，大幅减亏并回归增速。（4）通过定制化产品深化与战略发展客户的合作，携手沃尔玛、盒马、小象开展自有品牌乳品代工战略合作，夯实头部商超渠道的深度联结与份额优势；通过实施渠道产品区隔、优化促销策略等举措，全面加速建设终端控盘能力，保障渠道高效运转与经营质量稳定提升。二是组建专项团队，深耕核心市场。组建电商业务专班，统筹线上渠道拓展与全域流量运营。成立公司级KA团队，赋能终端运营；全面服务零售商，推动区域共创，助力市场策略落地与终端运营提升，与合作伙伴构建长期稳定的协同发展格局，实现互利共赢。成立公司级北京学生奶业务专班，深耕学生奶市场，2025年北京学生奶业务收入同比增长近30%。三是特色业务增长显著，重点客户业务量快速扩展；在新拓重点客户的同时，深化与大客户合作，以高效服务树行业标杆，获麦当劳中国“飞跃进步奖”等三项荣誉。四是以创新业态和特色业务开拓新局。重启“北京市牛奶公司”IP，开设茶饮店，以“现打鲜奶+现制饮品”创新业态开辟新赛道；培育非遗特色业务三元梅园。五是推动非主业资产整合，将京内外资产集中管理，完成北京三元德宏房地产开发有限公司少数股权退出，进一步聚焦乳制品核心主业。 （五）深化改革赋能，筑牢人才发展根基 持续深入推进组织机构改革、人才队伍建设与薪酬激励机制优化，激发组织活力。机构改革方面，在巩固总部组织机构改革成果基础上，有序推进销售事业部机制革新，完成营销体系五个事业部组织优化，中后台编制精简40%以上，着力构建规范有序、精简高效、精治协同的组织体系，中后台支撑服务能力持续增强。人才队伍建设方面，坚持选优配强领导班子，形成以“80后”为主体、结构年轻化、专业能力突出、凝聚力战斗力强劲的核心管理团队；坚持市场化引才与内部培育并重，精准引进品牌、销售、供应链等关键领域的高能级人才，引入头部企业先进管理经验与行业实践；纵深推进“五横三纵”人才培养体系，做优做实“极致青年”“极致新生”“极致先锋”“极致工匠”等人才培养品牌，系统培育选拔一批专业、有抱负、有干劲的人才队伍；持续加强专业技术人才、高技能人才梯队建设。2025年，1人荣获“北京老字号工匠”称号，6人获评北京经济技术开发区优秀人才，张双技能大师工作室在市级绩效考核中被评级为优秀，并成功入选国家级大师工作室，“陈历俊创新工作室”获评2025年全国劳模工匠创新工作室。人才队伍活力、流动性与支撑力显著增强，构筑起支撑公司长远发展的人才矩阵。薪酬激励机制方面，完成全公司薪酬套改与职级体系一体化建设，全面规范薪酬科目与管理流程；在2025年人工成本总额下降的同时稳步提升员工特别是一线基层员工的收入水平，有效增强员工获得感、幸福感与归属感；构建短期激励与中长期激励相结合的多元化激励体系，持续激发全员干事创业热情与创造活力，上下同心、奋勇争先的干事氛围更加浓厚。 （六）强化管理提效及合规建设，保障稳健运营 一是统筹全产业链资源，降本增效。积极构建战略创新生态伙伴圈，并加速精益体系建设。 统筹采购、加工、物流各环节成本管控，采取精深加工、渠道创新等多种措施减轻奶源过剩影响，推动公司盈利能力稳步提升。科学规划产线布局，贴近市场分配订单，提高产能利用率和产销区域匹配度，降低加工成本和物流运输费用。启动“艰苦奋斗?奋斗有我”专项行动，将艰苦奋斗精神融入企业生产经营各环节。二是夯实数字化基础。启动数字化转型8大战役，SFA、BPM、飞书等系统已落地上线，持续提升全域运营管理效能，强化数据赋能与精益管控水平，进一步支撑经营决策科学化、精细化。三是法律合规风险管控有力。持续加强企业法治建设工作，公司重要决策、管理制度及合同法律审核率100%，印发新版《管理制度汇编》，优化简化流程，提升内部管理效率。合规管理体系建设纵向深入子公司，强化合规管理，合规融入经营管理各环节，并针对重点领域制作专项合规指引，防范法律合规风险，保障稳健运营。 二、2025年度董事会日常工作 （一）执行股东会决议情况 2025年度，公司共召开了1次年度股东会、1次临时股东会，审议通过了定期报告、利润分配、变更会计师事务所、变更注册资本及修改《公司章程》、为子公司提供担保、关联交易等议案。公司股东会的召集、召开等相关程序完全符合《公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定，公司能够确保所有股东尤其是中小股东的合法权益；公司股东会对关联交易严格按规定的程序进行，关联股东在表决时实行回避，保证关联交易符合公开、公平、公正、合理的原则。公司董事会按照股东会的各项决议和授权，认真执行股东会通过的决议内容，确保各项决策顺利实施，为公司持续、健康、稳定发展奠定了良好的基础。 （二）董事会及专业委员会会议情况 2025年度，公司共召开了11次董事会。公司董事人数和独立董事所占比例符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》的要求。全体董事勤勉尽责，认真出席会议并审议各项议题，从专业角度积极建言，及时掌握公司战略、经营、财务、投融资等重要情况，有效发挥了董事会“定战略、作决策、防风险”的职能。同时，董事积极参加监管机构及协会组织的培训，不断丰富专业知识，持续推动公司规范运作。 2025年度，董事长及董事会密切关注企业重点工作推进成效，常态化、高频次听取各项重点工作专题汇报，先后听取六大销售单元经营工作进展、重点战役推进情况、送奶到户事业部品牌升级方案、特殊渠道事业部发展战略、战略单品上市规划及铺市进度、“十五五”发展规划、人才战略、薪酬与激励方案等重点工作情况，全面研判各业务板块运营态势、战略布局与发展路径，为公司优化业务结构、聚焦核心品类、强化品牌建设、完善渠道布局提供决策指引，保障公司战略改革与高质量经营目标稳步推进。 2025年度，公司共召开16次董事会专门委员会会议。董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，积极履职，充分发挥各专业领域的特长优势，有效提升了董事会内部的专精化程度和分工效率，有力促进了董事会决策效率与决策质量的整体提升。 （三）履行信息披露义务情况 1、定期报告 2025年度，公司严格执行中国证监会信息披露规范性文件及上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，切实履行定期报告信息披露义务。全年依次完成了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》的编制与披露工作，未出现信息披露差错，亦不存在发布更正或补充公告的情形。 2、临时报告 2025年度，公司严格按照中国证监会信息披露规范性文件及上海证券交易所《股票上市规则》的要求，结合实际情况，全年共完成52项临时报告（编号2025-001号至2025-052号）的披露工作。同时，公司在上海证券交易所网站披露了包括股东会资料、独立董事意见在内的42个文件。报告期内，未发生任何信息披露差错，也未发布更正或补充公告。 （四）投资者关系维护 2025年度，公司举办、接待投资者调研，与分析师、基金经理、投资经理、个人投资者保持常态交流，维护投资者关系。通过上证信息网络有限公司提供的网上平台，在2024年度及2025年第一季度、2025年第三季度报告发布后，举办业绩说明会，公司董事、高级管理人员与投资者就公司战略规划、改革进展、市场拓展和对外投资等问题在线交流。日常通过投资者热线、答复上证e互动平台问题等方式，与投资者建立良好关系。公司积极回报投资者，2017年至2024年，每年现金分红金额均超过当年合并口径归母净利润的30%。2025年度不具备分红条件，拟实施2026年中期分红。 （五）依法修订公司基本管理制度 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件要求，公司对治理结构进行调整：不再设监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并设职工董事1名。同时，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则等制度进行修订，持续完善公司内控体系。 三、2026年工作计划 根据行业发展趋势，结合公司实际情况，公司确定2026年度经营目标为：实现营业收入不低于73亿元，利润总额不低于2.8亿元。（该经营目标受未来经营环境影响，存在一定不确定性，不构成对投资者的业绩承诺，敬请投资者注意投资风险。） 为实现2026年目标，公司将重点推进以下工作： （1）坚守“有利润的收入、有现金流的利润”经营理念，深耕主业提质增效；（2）以产品创新驱动品牌焕新，打造差异化战略单品； （3）以渠道深耕助力市场拓展，提高核心市场渗透率与终端掌控能力；（4）深化供应链精益管理，实现成本优化与履约效率双重提升； （5）攻坚重点客户，深化战略合作与协同发展； （6）建立电商内容运营及用户深耕能力，助力战略单品区域破圈； （7）培育特色业务板块，打造“第二增长曲线”； （8）加速数字化转型，以数字技术赋能全域运营与精细化管理水平提升；（9）搭建协同高效组织和人才队伍，以组织效能提升助力业务高质量发展；（10）围绕公司中长期战略规划与产业发展布局，聚焦主责主业与核心赛道，适时开展产业并购与资源整合。 以上议案，请股东会审议。 北京三元食品股份有限公司 2025年年度报告及摘要 按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司编制完成了2025年年度报告及摘要，并已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东会审议。 公司2025年年度报告及摘要详见2026年4月24日公司在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》的公告。 北京三元食品股份有限公司 2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告 北京三元食品股份有限公司2025年度会计报表已经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具“天圆全审字[2026]000598号”标准无保留意见的审计报告。 第一部分2025年度财务决算报告 一、2025年度公司主要会计数据和财务指标： （一）主要财务指标 单位：万元
因公司参股子公司法国HCo2025年计提商誉减值导致公司利润亏损，剔除法国HCo2025年计提商誉减值影响金额49,691万元后，公司归属于母公司所有者的净利润为27,133万元，同比增长395%；扣除非经常性损益后的归母净利润为25,167万元，同比增长744%。 （二）净利润构成分析 1、收入成本及毛利率 （1）收入：2025年度公司营业收入634,036万元，较上年同期701,238万元下降9.58%；主要影响因素：一是2025年公司进行经营结构的调整优化，聚焦“有利润的收入、有现金的利润”，剔除低效、无效业务，收缩长期亏损市场，导致收入同比下降；二是受市场竞争加剧影响销量及收入同比下降； （2）成本：2025年度公司营业成本493,815万元，较上年同期540,471万元下降8.63%；（3）毛利额及毛利率：公司2025年度毛利额140,221万元，同比下降12.78%；平均毛利率22.12%，同比下降0.81个百分点。毛利率下降主要影响因素：平均销售单价下降导致毛利率下降。 2、期间费用 2025年度公司期间费用合计141,713万元，同比下降15.63%。其中： （1）销售费用95,929万元，同比下降20.71%。销售费用率15.13%，同比下降2.12个百分点；费用率下降的主要原因：加强费用管控，精准投入费用； （2）管理费用29,007万元，同比增幅8.65%；管理费用率4.57%，同比增加0.77个百分点；费用增加的主要原因：优化组织架构、加强系统建设，辞退福利、中介机构服务费、信息服务费等费用同比增加； （3）研发费用10,588万元，同比下降10.87%； （4）财务费用6,190万元，同比下降26.45%。 3、投资收益 2025年度公司投资收益-18,521万元，同比减少45,173万元，下降169.49%。主要投资收益为：（1）北京麦当劳投资收益28,364万元，同比增加4,939万元；（2）HCoLux投资收益-46,890万元，同比减少49,870万元，主要为其子公司法国HCo计提商誉减值准备导致；（3）其他投资收益5万元。 4、其他收益 2025年度公司其他收益6,434万元，同比增加1,920万元，主要为政府补助。 5、公允价值变动损益 2025年度公司公允价值变动损益(损失以“-”号填列）312万元，同比增加371万元。 6、信用减值损失 2025年度公司信用减值损失(损失以“-”号填列）181万元，主要为本期转回应收款项坏账准备。 7、资产减值损失 2025年度公司资产减值损失(损失以“-”号填列)-4,709万元，减值损失额同比减少7,641万元，主要为本期库存大包粉等存货计提存货跌价准备同比减少所致。 8、资产处置收益 2025年度公司资产处置收益(损失以“-”号填列）-492万元，主要为子公司柳州三元、江苏三元淘汰牛只损失。 9、营业外收支情况 营业外收入138万元，营业外支出416万元。 （三）非经常性损益 2025年度非经常性损益对净利润影响1,966万元。扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润为-24,525万元，剔除法国HCo2025年计提商誉减值影响金额49,691万元后，公司扣除非经常性损益后的归母净利润25,167万元，同比增长744%。 非经常性损益主要包括如下项目： 单位：万元
2025年末公司资产总额869,613万元，其中：流动资产242,973万元，长期股权投资346,692万元，固定资产173,326万元，无形资产36,612万元，商誉981万元。资产总额较期初下降1.56%。 本年度变动较大的资产项目有： 1、交易性金融资产期末余额为873万元，比期初余额增幅32.86%；主要变动为：子公司太子奶持有股票股价上升所致； 2、其他应收款期末余额为3,365万元，比期初余额增幅163.33%；主要变动为：应收三元德宏股权转让款增加期末余额； 3、商誉期末余额为981万元，比期初余额下降49.76%；主要为子公司三元普度国际资本与贸易有限公司本期计提商誉减值准备所致。 （五）负债变动分析 2025年末公司负债总额385,883万元，其中：流动负债360,992万元，非流动负债24,891万元，负债总额较期初增幅2.19%。资产负债率44.37%，较年初增加1.62个百分点。
1、合同负债期末余额为37,663万元，比期初余额增幅54.22%；主要为预收货款增加；2、应交税费期末余额为1,766万元，比期初余额下降38.48%；主要为增值税及企业所得税期末余额较期初减少； 3、一年内到期的非流动负债期末余额115,468万元，比期初余额增加108,869万元；主要为子公司香港三元银行贷款将于一年内到期，由长期借款转至一年内到期的非流动负债；4、其他流动负债期末余额3,043万元，比期初余额增幅65.73%；主要为待转销项税增加。 5、长期借款期末余额0万元，比期初余额减少99,472万元；主要为子公司香港三元银行贷款将于一年内到期，由长期借款转至一年内到期的非流动负债； 6、长期应付职工薪酬期末余额为607万元，比期初余额增幅34.67%；主要为内退人员增加；7、预计负债期末余额为791万元，比期初余额增幅213.69%；主要为子公司预计支付离职人员补偿增加。 （六）股东权益变动分析 2025年末归属于母公司所有者权益总额474,651万元，较期初的494,373万元减少19,722万元，股东权益下降3.99%。
1、股本：2025年末公司股本总额150,209万元，较年初下降0.47%，主要为员工股权激励变动所致； 2、资本公积：2025年末公司资本公积309,202万元，较年初下降0.53%，主要为限制性股票激励计划回购减少资本公积股本溢价； 3、盈余公积：2025年末公司盈余公积15,135万元，较年初增幅5.11%；主要为本期计提法定盈余公积增加； 4、未分配利润：2025年末公司累计未分配利润14,004万元，较年初减少24,420万元；其中：本期经营利润转入-22,558万元，分配现金股利1,811万元。 （七）现金流量分析 单位：万元
主要项目： （1）销售商品、提供劳务收到的现金707,601万元，同比下降6.49%；（2）收到的税费返还837万元，主要为子公司艾莱发喜新西兰收到返税款；（3）收到其他与经营活动有关的现金12,638万元，同比增幅4.57%；（4）购买商品、接受劳务支付的现金505,629万元，同比下降7.82%；（5）支付给职工及为职工支付的现金92,423万元，同比下降0.92%；（6）支付的各项税费16,480万元，同比增幅0.89%； （7）支付的其他与经营活动有关的现金63,545万元，同比下降14.98%。 2、投资活动产生的现金流量净额614万元，同比增加9,941万元。 主要项目： （1）收回投资收到的现金806万元，系本年收到三元德宏股权转让价款；（2）取得投资收益收到的现金7,033万元，同比下降22.59%； （3）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额809万元，同比下降14.34%；（4）收到其他与投资活动有关的现金0万元，上年3,407万元系收到北京艾莱宏达商贸有限公司业绩承诺补偿款； （5）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,034万元，同比下降26.21%；（6）投资支付的现金0万元，上年主要为向参股公司卢森堡HCo增资款。 3、筹资活动产生的现金流量净额-22,283万元，同比增加31,566万元。 主要项目： （1）取得借款所收到的现金87,100万元，同比增幅12.68%； （2）收到其他与筹资活动有关的现金667万元，同比下降51.35%； （3）偿还债务所支付的现金98,612万元，同比增幅0.77%； （4）分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,871万元，同比下降50.76%，主要为本期支付借款利息及现金分红较上年减少； （6）支付其他与筹资有关的现金3,567万元，同比下降-80.90%。 第二部分2026年度财务预算报告 公司根据2026年生产经营发展计划确定的经营目标，编制公司2026年度财务预算，具体方案如下： 一、预算编制基本假设 本预算报告本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在充分考虑以下假设前提下，依据2026年度公司经营指标编制： 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化； 4、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化； 5、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正常范围内波动；6、公司现行的生产组织结构无重大变化，计划的投资项目能如期完成并投入生产；7、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。 二、2026年度预算编制说明 本预算报告本着谨慎性原则，公司结合市场情况预测，平衡公司生产能力，制定本年度销售计划。主营业务收入依据2026年预算产量、销量、产品品类等测算编制；主营业务成本中主要原材料采购价格按照市场价格测算编制，成本中各主要材料消耗指标以公司2025年实际水平并结合公司考核指标要求测算编制。销售费用结合公司2025年实际费率水平测算编制；管理费用依据2025年实际水平并结合2026年特定事项支出测算编制；财务费用结合公司经营计划，依据资金需求情况测算编制。 三、主要财务预算指标 根据行业发展趋势，结合公司实际情况，确定2026年度公司经营目标为：营业收入不低于73亿元，利润总额不低于2.8亿元。 四、风险提示 本报告中涉及的财务预算、经营计划及经营指标，受未来经营环境影响，存在一定不确定性，不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 以上议案，请股东会审议。 北京三元食品股份有限公司 2025年度利润分配方案 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 因参股子公司法国HCo2025年计提商誉减值，导致公司2025年实现归属于母公司所有者的净利润为-225,581,449.06元，本年度业绩亏损。根据《公司章程》有关规定，公司2025年度不具备现金分红条件，公司2025年度拟不进行利润分配（含现金分红和股票股利分配），亦不实施资本公积金转增股本。 （二）公司不触及其他风险警示情形 公司不存在触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形：
根据相关法律法规和《公司章程》对利润分配的相关规定，公司2025年度归母净利润为负，不具备现金分红条件。为保障公司和全体股东的长远利益，公司董事会拟定2025年度不进行利润分配的方案。 以上议案，请股东会审议。 北京三元食品股份有限公司 关于授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案 为积极回报投资者，与投资者共享公司发展收益，按照《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次规定，公司拟在2026年半年度报告披露后，制定2026年中期现金分红具体方案并实施，预计2026年中期现金分红金额不超过2026年半年度归属于上市公司股东净利润的30%。 以上议案，请股东会审议，并提请股东会授权董事会在2026年半年度报告披露后制定2026年中期现金分红具体方案并实施。 北京三元食品股份有限公司 2025年度资产减值准备计提及转回（销）的议案 公司2025年各项减值准备期初余额33,665.08万元，本期计提减值准备金额为4,771.81万元，转回减值准备金额243.63万元，转销减值准备3,367.11万元，因汇率变动等因素增加减值准备0.20万元。期末各项资产减值准备余额34,826.35万元。 期末减值准备比期初共计增加1,161.27万元。其中：坏账准备净减少181.11万元，存货跌价准备净增加521.37万元，固定资产减值准备净减少175.77万元，商誉减值准备净增加996.79万元。 各项资产减值准备发生额合计减少当期损益4,528.18万元。 公司本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则计提各项减值准备，具体计提减值准备的方法和内容如下： 一、坏账准备的计提方法及内容 1、方法 公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显着增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显着增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。 整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。 在计量预期信用损失时，公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。 公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，对于划分为组合的应收票据及应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，在组合基础上计算预期信用损失。 公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显着增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合。对划分为组合的其他应收款，公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 2、内容 2025年坏账准备期初余额20,067.35万元，其中：应收账款坏账准备16,012.31万元，其他应收账款坏账准备4,055.04万元。 报告期内坏账准备减少181.11万元，其中：当期计提其他应收账款坏账准备62.51万元，转回应收账款坏账准备243.63万元，因汇率调整等其他原因减少坏账准备0.01万元。 期末坏账准备余额19,886.24万元,其中：应收账款坏账准备15,768.69万元，其他应收账款坏账准备4,117.55万元。 二、存货跌价准备的计提方法及内容 1、方法： 公司对于期末存货按成本和可变现净值孰低计量，并按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备，对数量繁多、单价较低的存货，按照存货的类别计提存货跌价准备。 可变现净值按正常经营过程中以估计售价减去估计完工成本、销售所必须的估计费用以及相关税费后的价值确定。 2、内容： 2025年期初存货跌价准备余额4,058.37万元，报告期内计提存货跌价准备3,712.52万元，因销售、处置等原因转销存货跌价准备3,191.34万元，因汇率调整等原因增加存货跌价准备0.19万元，期末存货跌价准备余额4,579.74万元。 ? 本年计提及转销的主要存货跌价准备情况如下： （1）公司对库存大包粉等产品计提跌价准备3,086.06万元；对实现销售的库存大包粉等产品进行存货跌价准备转销，转销金额3,167.43万元。 （2）子公司湖南太子奶集团生物科技有限责任公司对临期包装物及辅料计提跌价准备72.58万元，对已计提跌价准备的原辅材料进行处置，转销存货跌价准备金额0.56万元。 （3）子公司唐山三元食品有限公司对临期原辅材料、包材等计提跌价准备116.97万元；对已计提跌价准备的原辅材料及包材进行处置，转销存货跌价准备金额15.19万元。 （4）子公司北京三元梅园食品有限公司对已计提跌价准备的包装物进行售卖，转销存货跌价准备金额2.31万元。 （5）子公司河北三元食品有限公司对临期原辅材料、包材等计提跌价准备436.91万元。 （6）子公司三元普度国际资本与贸易有限公司对已计提跌价准备的原辅材料进行处置，转销存货跌价准备金额5.86万元。 三、长期股权投资减值准备的计提方法及内容 1、方法 公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。 长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 2、内容 长期股权投资减值准备期初余额0.00元，本期没有变化，长期股权投资减值准备期末余额0.00元。 四、固定资产减值准备的计提方法及内容 1、方法： 对于固定资产，公司在每年末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。 资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 当资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 公司在估计可收回金额时，以单项资产为基础估计可收回金额及应计提的资产减值准备。公司难以对单项资产可收回金额进行估计的，以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。 上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。 2、内容： 固定资产减值准备期初余额5,457.63万元，本期转销固定资产减值准备175.77万元，固定资产减值准备期末余额5,281.86万元。 ? 本年转销固定资产减值准备情况如下： （1）公司对已计提减值准备的长期不使用机器设备及办公设备等固定资产进行处置，转销减值准备金额175.71万元。 （2）子公司北京艾莱发喜食品有限公司对已无使用价值的机器设备进行处置，转销固定资产减值准备金额0.03万元。 （3）子公司河北三元乳业有限公司对已无使用价值的机器、运输、办公设备等进行处置，转销固定资产减值准备金额0.03万元。 五、在建工程减值准备的计提方法及内容 1、方法： 对于在建工程，公司在每年末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。 存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项在建工程为基础估计其可收回金额。难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该项在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。 当单项在建工程或者在建工程所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。 上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。 2、内容： 在建工程减值准备期初余额810.27万元，本期无增减变化，期末余额810.27万元。 六、无形资产减值准备的计提方法及内容 1、方法： 对于使用寿命有限的无形资产，公司在每年末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。 存在减值迹象的，公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。 可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。难以对单项无形资产的可收回金额进行估计的，以该项无形资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。 当单项无形资产或者无形资产所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。 上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。 2、内容： 无形资产减值准备期初余额890.95万元，本期无增减变化，无形资产减值准备期末余额890.95万元。 七、商誉减值准备的计提方法及内容 1、方法： 对于商誉无论是否存在减值迹象，公司每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。 在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。 上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。 2、内容： 商誉减值准备期初余额2,380.50万元，报告期内计提商誉减值准备996.79万元，商誉减值准备期末余额3,377.29万元。 八、对公司经营成果的影响 报告期内上述减值准备影响当期损益-4,528.18万元。 九、追踪催讨和改进措施 1、已无业务合作关系且未确认为呆坏账的应收款项，移交公司负责清欠管理部门进行追讨，并对不同客户分析，有针对性的采取催讨措施，必要时诉诸法律或通过讨债律师事务所和讨债公司追讨。尚有合作关系的，则安排现负责业务员追讨，并与个人考核挂钩，对仍然无法收回的诉诸法律。 2、对超过追讨时效的应收款项，已经形成死账、呆账的，要在取得确凿证据后，经公司决策机构批准并取得税务机关批复后，财务予以核销。 3、健全《应收账款管理制度》，严格控制货物赊销权限，将现存信用客户转为现结，或缩短账期，或压缩信用额度。 4、严格控制账龄风险，及时催收货款，确定信用管理程序：每月对应收账款余额情况、账龄情况进行分析，对逾期账款进行追查，并根据实际情况审核是否继续向该客户供货。 十、对涉及的有关责任人员处理结果或意见 1、通过审计确定责任人，并按《应收账款管理办法》有关规定处理负有责任的人员。 2、追究上一级对下一级应收账款管理失误的连带责任。 以上议案，请股东会审议。 北京三元食品股份有限公司 2026年度日常关联交易的议案 公司对2026年拟与关联方发生的日常关联交易进行了合理预计，预计总金额不超过228,228万元，具体情况如下： 单位：万元
以上议案涉及关联交易，请股东会审议。在股东会审议通过后，直至下一年度批准新议案前有效。 附件：关联方介绍 1、北京首农食品集团有限公司 注册地址：北京市西城区裕民中路4号 法定代表人：薛刚 注册资本：714,381.488319万元 经营范围：对所属从事种植业、养殖业、食品加工业的生产、加工、经营和销售；粮食收购、存储、加工、销售；仓储物流；餐饮服务；施工总承包、专业承包（以上经营项目限外埠经营）；销售食品、食用农产品、五金交电、日用杂品、百货、体育用品；动物屠宰加工、生猪屠宰；销售食用农产品；零售烟草；住宿；保险代理业务；道路货物运输；旅游服务（以上经营项目限集团子公司经营）；项目投资；旅游信息咨询；饭店管理；体育运动项目经营（不含高危险性活动）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经营进料加工和“三来一补”业务；零售机械设备、装饰材料；机械设备维修；天然气供应；房地产开发；销售商品房；物业管理；信息咨询。 关联关系：公司控股股东 2、北京首农畜牧发展有限公司 注册地址：北京市大兴区旧宫镇德茂庄德裕街5号 法定代表人：王辉 注册资本：218107.4438万元 经营范围：许可项目：动物饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；牲畜屠宰；兽药生产；兽药经营；检验检测服务；农产品质量安全检测；饲料生产；饲料添加剂生产；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：牲畜销售；专业设计服务；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；机械设备租赁；畜牧机械销售；兽医专用器械销售；农林牧渔专用仪器仪表制造；农林牧渔机械配件销售；农林牧渔机械配件制造；农副产品销售；食用农产品初加工；食用农产品零售；初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜牧渔业饲料销售；谷物销售；饲料原料销售；生物饲料研发；饲料添加剂销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；专用设备修理；农业机械服务。 关联关系：公司控股股东的控股子公司（公司的参股子公司） 3、河北首农现代农业科技有限公司 注册地址：河北省定州市钮店村 法定代表人：刘登科 注册资本：9000万元 经营范围：许可项目：牲畜饲养；饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：牲畜销售；谷物种植；草种植；谷物销售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；食用农产品初加工；农副产品销售；食用农产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；初级农产品收购；畜禽粪污处理利用；农业机械服务。 关联关系：公司控股股东的控股子公司 4、承德三元晓雅奶牛养殖有限责任公司 注册地址：承德市围场满族蒙古族自治县黄土坎乡大墙村17组 法定代表人：高正根 注册资本：2000万元 经营范围：畜禽饲养技术推广服务；牛销售；鲜奶销售；农作物种植、销售；青贮玉米种植、销售；生物有机肥生产、销售。以下项目由分公司经营：奶牛饲养，奶牛养殖技术咨询。 关联关系：公司控股股东的控股子公司 5、承德三元有限责任公司 注册地址：河北省承德市双桥区大石庙镇汇强矿业大厦1幢1单元1906、1907、1908、1909号法定代表人：高正根 注册资本：20000万元 经营范围：蔬菜、花卉、农作物种植；畜牧机械设备销售；生物技术、农牧业技术、IT技术开发、应用及推广；家禽养殖场的建设规范设计；旅游资源开发；以下限取得经营资格的分公司经营：家禽养殖及优良品种繁育；奶牛养殖；食品销售。 关联关系：公司控股股东的控股子公司 6、北京糖业烟酒集团有限公司 注册地址：北京市东城区永外安乐林路71号 法定代表人：周忠 注册资本：40838.55万元 经营范围：零售烟；糖加工；预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）；特殊食品销售（保健食品、婴幼儿配方乳粉）；销售百货、化妆品、婴儿用品、纺织品、服装、鞋帽、仪器仪表、工艺美术品、五金交电、日用杂品、建筑材料、塑料制品及复制品、汽车配件、制冷空调设备、电器设备、机械设备、电子产品、通讯设备、饮食炊事机械、电子计算机、劳保用品、家具、装饰材料、花鸟鱼虫、新鲜水果、食品添加剂、石油制品、食品；仓储；彩扩；货物进出口、代理进出口；物业管理；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；会议服务；体育场馆管理；出租商业用房；出租办公用房；建筑物清洁；机动车公共停车场管理；餐饮管理；以下限分支机构经营：批发、零售散装食品、保健食品、图书；零售卷烟、雪茄烟；出租音像制品；生产固体饮料。 关联关系：公司控股股东的全资子公司 7、北京安德鲁水果食品有限公司 注册地址：北京市昌平区南口农场内 法定代表人：曾骥琨 注册资本：1800万美元 经营范围：生产食品；销售食品；货物进出口；销售五金交电（不含电动自行车）、机电设备、卫生用品；技术开发、技术转让、技术服务；经济信息咨询（不含中介服务）；仓储服务；食品及食品原料的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外）及上述产品的售后服务。 关联关系：公司控股股东的联营企业 8、北京古船油脂有限责任公司 注册地址：北京市丰台区南苑镇槐房南里300号 法定代表人：范大维 注册资本：12558.46万元 经营范围：一般项目：食用农产品批发；食用农产品零售；非食用植物油加工；非食用植物油销售；机械设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；粮油仓储服务；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；鲜肉批发；鲜肉零售；水产品批发；水产品零售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；办公用品销售；五金产品批发；五金产品零售；日用家电零售；日用杂品销售；电子产品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；日用品销售；化妆品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售。 关联关系：公司控股股东的控股子公司 9、北京二商肉类食品集团有限公司 注册地址：北京市通州区潞城镇食品工业园区武兴北路1号 法定代表人：武保华 注册资本：193,324.359441万元 经营范围：许可项目：生猪屠宰；牲畜屠宰；食品生产；道路货物运输（不含危险货物）；自来水生产与供应；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食用农产品初加工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；企业管理咨询；新鲜水果零售；非居住房地产租赁。 关联关系：公司控股股东的全资子公司 10、北京首农三元物流有限公司 注册地址：北京市朝阳区南皋路123号院3号楼-1至5层101一层 注册资本：6000万元 法定代表人：宋微 经营范围：普通货运；货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜）；定型包装食品的批发；仓储；分装；国内货运代理；企业管理咨询；经济贸易咨询；市场调查；文艺创作；翻译服务；企业策划；会议服务；承办展览展示；公共关系服务；设计、制作、代理、发布广告；技术开发；技术转让、技术咨询；计算机技术培训（不得面向全国招生）；计算机系统服务；计算机维修；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；电脑动画设计；信息咨询；工程勘察设计；产品设计；模型设计；文化咨询；体育咨询；教育咨询；销售日用品、建材、纺织、服装、文化体育用品、五金交电、电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、通讯设备、家用电器、化妆品、图书、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、农副产品；货物进出口；技术进出口；代理进出口；配送车辆出租业务（不含九座以上客车）。 关联关系：公司控股股东的全资子公司 11、北京五环顺通供应链管理有限公司 注册地址：北京市北京经济技术开发区(大兴)西毓顺路100号33幢 法定代表人：熊兰 注册资本：3122.9万元 经营范围：一般项目：供应链管理服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；对外承包工程；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物业管理；热力生产和供应；非居住房地产租赁；停车场服务；食用农产品零售；家用电器销售；个人卫生用品销售；日用陶瓷制品销售；金属工具销售；日用品销售；化妆品零售；针纺织品销售；日用百货销售；食品添加剂销售；电子产品销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；厨具卫具及日用杂品零售；服装服饰零售；鞋帽零售；箱包销售；灯具销售；母婴用品销售；礼品花卉销售；办公用品销售；体育用品及器材零售；日用口罩（非医用）销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；烟草专卖品批发；出版物零售；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售。 关联关系：公司控股股东的全资子公司 12、北京奶牛中心 注册地址：北京市朝阳区洼里乡仓营6号 法定代表人：刘林 开办资金：680万元 宗旨和业务范围：开展奶牛研究与管理，促进奶牛发展。种牛养殖冻精、胚胎、牛奶推广乳品、冻精质量检查相关科研与培训。 关联关系：公司控股股东的全资子公司举办的事业单位 13、北京市牛奶有限公司 注册地址：北京市西城区鼓楼西大街75号 法定代表人：郭春利 注册资本：1689万元 经营范围：销售、加工、制造乳品、食品；销售粮油食品、副食品、冷热饮；饮食服务；销售机械电器设备、饮食炊事机械、百货、五金交电、建筑材料、计算机、土特产品；室内装饰；经济信息咨询；仓储；物业管理；机动车公共停车场服务；出租办公用房。 关联关系：公司控股股东的全资子公司 14、北京市馨德润农业旅游开发有限公司 注册地址：北京市大兴区宏业东路2号院1号楼3层0130 法定代表人：解楠 注册资本：1000万元 经营范围：一般项目：旅游开发项目策划咨询；农业园艺服务；园区管理服务；休闲观光活动；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；城市公园管理；初级农产品收购；酒店管理；物业管理；新鲜水果批发；新鲜水果零售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；企业总部管理；企业管理；礼仪服务；组织文化艺术交流活动；礼品花卉销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业机械租赁；农副产品销售；中草药种植；鲜肉零售；鲜肉批发；水产品批发；水产品零售；园林绿化工程施工；体验式拓展活动及策划；科普宣传服务；自然科学研究和试验发展；粮食收购；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；文具用品批发；通讯设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宿服务；餐饮服务；食品销售。 关联关系：公司控股股东的全资子公司 15、北京篮丰蔬菜配送有限公司 注册地址：北京市大兴区福利农场西红门路8号 法定代表人：宋微 注册资本：2244.34万元 经营范围：一般项目：食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；日用品批发；日用品销售；机械设备销售；办公用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；针纺织品销售；五金产品零售；五金产品批发；鞋帽零售；文具用品零售；体育用品及器材零售；宠物食品及用品零售；家居用品销售；通讯设备销售；电子产品销售；家用电器销售；化妆品零售；打字复印；货物进出口；技术进出口；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；停车场服务；蔬菜种植；热力生产和供应；物业管理；食品销售（仅销售预包装食品）；装卸搬运；包装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。 关联关系：公司控股股东的全资子公司 16、河南裕农食品有限公司 注册地址：原阳县产业集聚区南二环路1号 法定代表人：刘建新 注册资本：100万元 经营范围：一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；水果种植；新鲜水果零售；新鲜水果批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品生产；食品销售；道路货物运输（不含危险货物） 关联关系：公司控股股东的全资子公司 17、江苏省东辛农场有限公司 注册地址：连云港市连云区东辛农场 法定代表人：赵志 注册资本：7223万元 经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电业务；林木种子生产经营；农产品质量安全检测；水产养殖；建设工程施工；动物饲养；道路货物运输（不含危险货物）；饲料生产；木材采运（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：单位后勤管理服务；树木种植经营；林产品采集；林业产品销售；建筑工程用机械销售；建筑材料销售；金属材料销售；五金产品批发；五金产品零售；家用电器销售；日用品批发；日用品销售；畜禽粪污处理利用；草种植；畜牧渔业饲料销售；水产品冷冻加工；水产品批发；水产品零售；工程管理服务；物业管理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；生物有机肥料研发；农林牧渔业废弃物综合利用；园林绿化工程施工。 关联关系：公司控股子公司的参股股东 18、北京市昌华物业服务中心有限公司 注册地址：北京市西城区裕民中路4号10幢3层301室 法定代表人：范锴铭 注册资本：200万元 经营范围：一般项目：物业管理；餐饮管理；劳务服务（不含劳务派遣）；专业保洁、清洗、消毒服务；房地产咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；台球活动；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；体育竞赛组织；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；组织体育表演活动；包装材料及制品销售；非居住房地产租赁；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；食品销售。 关联关系：公司控股股东的全资子公司 19、上海必如食品有限公司 注册地址：上海市杨浦区周家嘴路3255号820室 法定代表人：李健康 注册资本：745.3089万元 经营范围：食品销售；生鲜乳道路运输；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）。一般项目：供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。 关联关系：公司的参股子公司 北京三元食品股份有限公司 关于与集团财务公司2026年度综合授信、资金存放等预计业务的关联交易议案一、关联交易概述 为进一步拓宽北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，公司第九届董事会第六次会议、2026年第一次临时股东会同意公司与北京首农食品集团财务有限公司（简称“集团财务公司”）续签《金融服务协议》，有效期 3年。在协议期间，集团财务公司在经营范围内向公司提供一系列金融服务，包括存款服务、结算服务、综合授信服务及经中国银保监会批准的财务公司可从事的其他业务等。 集团财务公司系公司控股股东北京首农食品集团有限公司（简称“首农食品集团”）全资子公司，因此，本议案涉及关联交易。 二、关联方基本情况 公司名称：北京首农食品集团财务有限公司 住所：北京市西城区广安门内大街316号京粮古船大厦四层401A、五层成立日期：2016年5月11日 注册资本：200,000万元 法定代表人：赵兵 经营范围：（1）吸收成员单位存款；（2）办理成员单位贷款；（3）办理成员单位票据贴现；（4）办理成员单位资金结算与收付；（5）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（6）从事同业拆借；（7）办理成员单位票据承兑；（8）固定收益类有价证券投资。 关联关系：集团财务公司系公司控股股东首农食品集团的全资子公司。 截至2025年12月31日，集团财务公司总资产248.64亿元，净资产23.94亿元。2025年实现利息收入3.97亿元，利润总额1.27亿元。 三、2026年与集团财务公司日常关联交易预计 1、本次向集团财务公司申请综合授信预计 为满足公司经营和业务发展需要，提高资金使用效率，公司及所属子公司拟向集团财务公司申请1年期综合授信，额度不超过10亿元，授信品种包括不限于流动资金贷款、商业承兑汇票贴现、开立银行承兑汇票等，为信用授信或担保；同时，向集团财务公司申请委托贷款不超过3亿元。 上述综合授信及委托贷款额度为当年最高额度，在最高额度内可循环使用。 2、公司及所属子公司在集团财务公司的每日最高存款余额（含已发生应计利息）预计上限为15亿元，存款利率范围为0.15%-1.85%。 四、集团财务公司合规经营和业务风险情况 公司每半年对集团财务公司进行一次风险评估，并编制《关于北京首农食品集团财务公司风险持续评估报告》。经查阅集团财务公司相关资料，集团财务公司具有合法有效的《营业执照》《金融许可证》，严格按《企业集团财务公司管理办法》规定经营，业务范围、业务内容和流程、内部风险控制制度和管控流程等均受到相关监管部门的严格监管。 根据公司对集团财务公司风险管理的了解和评价，以及对存放于集团财务公司资金的风险状况的评估和监督，目前未发现集团财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与集团财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务不存在重大风险。上市公司将不定期地全额或部分调出在财务公司的存款，以检查相关存款的安全性和流动性。 本关联交易经公司股东会审议通过后，直至下一年度批准新议案前有效。 五、关联交易对上市公司的影响 本次交易有利于公司及控股子公司减少资金占用，提高资金营运能力，对企业经营产生积极作用，不会损害公司及股东利益。 以上议案，请股东会审议，并提请股东会授权经理层办理关于本次综合授信的相关事宜。本关联交易经公司股东会审议通过后，直至下一年度批准新议案前有效。 北京三元食品股份有限公司 关于艾莱发喜新西兰子公司向银行贷款及艾莱发喜为其提供担保的议案一、担保情况概述 （一）担保基本情况 鉴于艾莱发喜新西兰子公司向汇丰银行及中信银行申请的人民币5,000万元（或等额新西兰元）的一年期流动资金贷款临近到期，艾莱发喜新西兰子公司拟进行到期续借或置换，期限一年，金额合计不超过人民币5,000万元（或等额新西兰元）。担保方式为以艾莱发喜新西兰子公司厂房和土地设定抵押或由艾莱发喜按持股比例（70%）为艾莱发喜新西兰子公司提供保证担保或两种担保方式组合。保证担保范围包括本金、利息、违约金等保证合同约定的费用，担保期限一年。 同时，艾莱发喜新西兰子公司小股东新西兰新天然有限公司按持股比例（30%）为艾莱发喜新西兰子公司提供保证担保，担保期限一年。 （二）担保预计基本情况
二、被担保人基本情况 名称：艾莱发喜新西兰食品有限公司（ALLIEDFAXINEWZEALANDFOODCO.,LIMITED）注册地点：新西兰凯雷佩西（KEREPEHI）镇 注册资本：1,300万新西兰元 经营范围：生产加工冰淇淋、奶油 与本公司的关系：艾莱发喜新西兰子公司系公司全资子公司艾莱发喜的控股子公司，艾莱发喜持有其70%股权，新西兰新天然有限公司持有其30%股权。该公司为艾莱发喜所属加工厂，主要为艾莱发喜加工冰淇淋、稀奶油等产品。 被担保人财务数据： 单位：万元/人民币
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