新兴铸管(000778):2026-24 2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2026年本息兑付暨摘牌公告
新兴铸管股份有限公司 2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 2026年本息兑付暨摘牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 新兴铸管股份有限公司（以下简称“本公司”）2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：21新兴01，债券代码：149504，以下简称“本期债券”）将于2026年6月10日支付2025年6月10日至2026年6月9日期间的利息及本期债券的本金。2026年付息期的债权登记日为2026年6月9日，凡在2026年6月9日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利；2026年6月9日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 1、最后交易日：2026年6月9日 2、债权登记日：2026年6月9日 3、本息兑付日：2026年6月10日 4、债券摘牌日：2026年6月10日 根据《新兴铸管股份有限公司 2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》和《新兴铸管股份有限公司 2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：新兴铸管股份有限公司 2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。 2、债券简称及代码：21新兴 01（149504）。 3、发行人：新兴铸管股份有限公司。 4、发行规模：本次债券总规模不超过 30亿元，采取分期发行方式，本期债券为第二期发行，发行规模为 10亿元。 5、债券期限：本期债券的期限为 5年，债券存续期第 3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 6、债券利率：本期债券在本计息期内票面利率为 2.60%。 7、债券形式：实名制记账式公司债券。 8、起息日：债券存续期间每年的 6月 10日为该计息年度起息日。 9、付息日：本期债券付息日为 2022年至 2026年每年的 6月 10日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）；若投资者行使回售选择权，则 2022年至 2024年每年的 6月 10日为回售部分债券上一个计息年度的付息日期（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。 10、每张派息额：人民币 2.60元（含税）。 11、担保情况：无。 12、信用级别：根据中诚信证券评估有限公司出具的公司债券信用评级报告，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。 13、主承销商：光大证券股份有限公司、瑞信方正证券有限责任公司。 14、债券受托管理人：光大证券股份有限公司。 15、上市时间和地点：本期债券于 2021年 6月 16日在深圳证券交易所上市交易。 16、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。 二、本期债券兑付方案 按照《关于“21新兴 01”票面利率调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告》，本期债券在存续期前 3年（2021年 6月 10日至 2024年 6月 9日）票面利率为 3.70%，在债券存续期内前 3年固定不变；在存续期第 3年末，本公司选择下调票面利率 110个基点，本期债券存续期后 2年票面利率为 2.60%。 “21新兴 01”的票面利率为 2.60%，每 10张“21新兴 01”（面值 1,000元）派发利息为人民币 26.00元（含税），兑付本金人民币 1,000.00元，本息合计人民币 1,026.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人每 10张实际取得的本息为人民币 1,020.80元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人取得本期债券的利息暂免征税，每 10张实际取得的本息为人民币 1,026.00元。 三、本期债券最后交易日、债权登记日、本息兑付日及债券摘牌日 1、最后交易日：2026年 6月 9日 2、债权登记日：2026年 6月 9日 3、本息兑付日：2026年 6月 10日 4、债券摘牌日：2026年 6月 10日 四、本期债券兑付兑息对象 本次本息兑付对象为截至 2026年 6月 9日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的“21新兴 01”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。 五、债券兑付兑息方法 本公司委托中国结算深圳分公司进行本期债券的兑付兑息。 在本次兑付日 2个交易日前，本公司会将本期债券兑付本金及利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券兑付本金及利息划付给相应的兑付网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。 本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将本期债券兑付本金及利息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续兑付工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。 六、摘牌安排 本期债券将于 2026年 6月 10日摘牌。本期债券最后交易日为到期日前一交易日，即于 2026年 6月 9日收盘后在深圳证券交易所交易系统终止交易。 七、关于本次本息兑付对象缴纳公司债券利息所得税的说明 1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。 2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、财政部、税务总局《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税[2018]108号）及财政部、税务总局《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财税【2026】第 5号）等规定，自 2026年 1月 1日起至 2027年 12月 31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。 3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明 对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。 八、相关机构 1、发行人：新兴铸管股份有限公司 法定代表人：何齐书 联系人：王新伟 联系地址：河北省武安市上洛阳村北 电话：0310-5792011 传真：0310-5796999 邮政编码：056300 2、受托管理人：光大证券股份有限公司 法定代表人：刘秋明 办公地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 联系人：方斯禾 联系电话：010-56513193 3、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼 联系电话：0755-25938000 特此公告 新兴铸管股份有限公司董事会 2026年 6月 8日 中财网
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