中国软件(600536):中国软件关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
中国软件与技术服务股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 投资种类：大额存单、结构性存款 ? 投资金额：人民币150,000万元 ? 已履行审议程序：公司于2025年8月22日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中国软件关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-039）。 ? 特别风险提示：公司本次投资的现金管理产品属于流动性好、安全性高、风险等级低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。 （二）投资金额 本次现金管理金额为150,000万元。 （三）资金来源 1.资金来源：公司2024年度向特定对象发行A股股票暂时闲置募集资金。 2.募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中国软件与技术服务股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1229号），公司向特定对象发行股票90,130,689股，募集资金总额为人民币1,999,999,988.91元，扣除发行费用（不含增值税）人民币6,913,613.79元，实际募集资金净额为人民币1,993,086,375.12元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并于2025年6月25日出具《验资报告》（中兴华验字〔2025〕第010042号）。公司已于2025年6月30日将上述募集资金支付至公司募投项目实施主体即子公司麒麟软件有限公司（简称麒麟软件）开立的募集资金专户，为规范公司募集资金管理，公司已与麒麟软件、保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
农业银行股份有限公司总行营业部：81600001040055669），购买结构性存款不生成新账户。以上序号3账户为使用 募集资金专户（招商银行股份有限公司北京分行营业部：122909715310008）购买现金管理产品时银行自动生成账户， 用于现金管理，产品到期后将自动注销。以上序号4账户为使用募集资金专户（中国民生银行股份有限公司北京朝阳 门支行：652429100）购买现金管理产品时银行自动生成账户，用于现金管理，产品到期后将自动注销。 （五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况 本次使用募集资金进行现金管理产品的额度及期限均在授权的投资额度和期限范围内，产品期限均不超过12个月。截至本公告披露日，最近12个月公司募集资金现金管理情况如下：
公司于2025年8月22日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司募投项目实施主体，即子公司麒麟软件使用合计不超过人民币15亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。上述事项经公司董事会审议通过后，授权麒麟软件管理层行使相关现金管理投资决策权，授权麒麟软件董事长签署相关法律文件，具体事项由麒麟软件财务部组织办理。具体内容详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《中国软件关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-039）。 三、投资风险分析及风控措施 （一）投资风险分析 尽管公司投资的现金管理产品属于流动性好、安全性高、风险等级低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 （二）风险控制措施 1.公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。 2.公司严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品。 3.公司将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 4.独立董事、董事会审计委员会有权对公司募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 5.公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。 四、投资对公司的影响 公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目建设和日常业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 五、中介机构意见 保荐人中信证券股份有限公司对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项出具了同意的核查意见，具体内容详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中信证券股份有限公司关于中国软件与技术服务股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。 六、前次募集资金现金管理到期赎回 2026年3月5日，公司子公司麒麟软件使用闲置募集资金向中国农业银行股份有限公司总行营业部购买了4亿元大额存单和4亿元定期存款；向中国民生银行股份有限公司北京朝阳门支行购买了1亿元大额存单。2026年3月6日向招商银行股份有限公司北京分行购买了6亿元大额存单。以上产品期限均为3个月。目前相关现金管理产品已经赎回，赎回本金150,000万元，获得收益362.5万元，本金和收益已归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2026年6月9日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2026-021）。 特此公告。 中国软件与技术服务股份有限公司董事会 2026年6月10日 中财网
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