中船特气(688146):中船特气关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“公司”或“中船特气”）于2025年8月21日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于提请审议使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用最高额度不超过人民币220,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金和最高额度不超过人民币70,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，上述资金额度可循环滚动使用，即期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不应超过现金管理额度（详见公司公告《中船特气关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2025-045））。 为了进一步提高资金使用效率，结合公司资金使用的实际及规划，公司于2026年6月12日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请审议关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的申请的议案》，同意公司增加暂时闲置自有资金现金管理额度不超过30,000万元（含本数）（或等值外币），有效期自本次董事会审议通过之日起至2026年8月20日止，在有效期内可循环滚动使用上述额度。本次增加暂时闲置自有资金现金管理额度后，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度合计不超过人民币100,000万元（含本数）（或等值外币）。现将具体情况公告如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为进一步规范公司资金的使用与管理，在不影响资金投资项目建设进度、公司正常生产经营并确保资金安全的前提下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。 （二）额度及期限 本次增加的使用额度不超过30,000万元（含本数）（或等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，有效期自本次董事会审议通过之日起至2026年8月20日止，在有效期内可循环滚动使用上述额度。本次增加暂时闲置自有资金现金管理额度后，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度合计不超过人民币100,000万元（含本数）（或等值外币）。 （三）投资方式 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行全面评估，使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存单、通知存款、大额存单等），且该等理财产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。 董事会授权公司管理层在授权额度、期限范围内行使现金管理投资决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。 （四）信息披露 公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。 二、审议程序 公司于2026年6月12日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请审议关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的申请的议案》，同意公司增加暂时闲置自有资金现金管理额度不超过30,000万元（含本数）（或等值外币），有效期自本次董事会审议通过之日起至2026年8月20日止，在有效期内可循环滚动使用上述额度。 三、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 （二）安全性及风险控制措施 1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定办理相关现金管理业务。 2、严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。 3、公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 4、公司内审部门负责对投资保本型产品资金的使用与保管情况进行审计与监督。 5、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 四、对公司日常经营的影响 本次增加使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，是在符合国家相关法律法规要求、确保不影响公司日常经营资金需求、有效控制投资风险的前提下进行的，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。通过对部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 特此公告。 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会 2026年6月13日 中财网
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