丰元股份(002805):前次募集资金使用情况的专项报告
关于前次募集资金使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会将截至2026年3月31日止的前次募集资金使用情况专项报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2021年非公开发行项目 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东丰元化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2075号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票3,256.1505万股，发行价格为每股人民币13.82元，共计募集资金总额为人民币449,999,999.10元，扣除发行费用（不含税）人民币8,667,478.94元后，募集资金净额为人民币441,332,520.16元。截至2021年5月26日，本次发行的募集资金已存入公司募集资金专项账户中，募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年5月26日出具“大信验字[2021]第3-10001号”《山东丰元化学股份有限公司验资报告》予以验证。 2、2022年非公开发行项目 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东丰元化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1376号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票2,211.2444万股，发行价格为每股人民币42.51元，共计募集资金总额为人民币939,999,994.44元，扣除发行费用（不含税）人民币14,186,412.73元后，募集资金净额为人民币925,813,581.71元。截至2022年9月20日，本次发行的募集资金已存入公司募集资金专项账户中，募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年9月20日出具“大信验字[2022]第3-00018号”《山东丰元化学股份有限公司验资报告》予以验证。 （二）前次募集资金管理情况 协议》，限定公司将发行股份募集资金集中存放入募集资金专户，且保证下述专户仅用于本公司相关募集资金的存储与使用，不得用于其他用途。 截至2026年3月31日，公司非公开发行募集资金专户余额明细如下： 1 2021 、 年非公开发行项目
详见附表1-1、1-2《前次募集资金使用情况对照表》。 三、前次募集资金变更情况 公司前次募集资金不存在变更的情形。 四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况 2026 3 31 截至 年 月 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金 为人民币36,682.51万元。 1、2021年非公开发行项目 2021年7月2日，公司第五届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金8,162.14万元。以上募集资金的置换情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具大信专审字[2021]第3-10049号《山东丰元化学股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》。 2、2022年非公开发行项目 2022年10月27日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，公司决定使用募集资金28,520.37万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金28,520.37万元。以上募集资金的置换情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具大信专审字[2022]第3-00126 号《山东丰元化学股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》。 五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况 （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况详见本公告附表2-1和附表2-2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 （二）未能实现承诺收益的说明 1、2021年非公开发行项目 “年产10,000吨锂离子电池高镍三元材料建设项目”受市场环境、行业格局变化等多方面因素影响，三元产品市场竞争激烈，公司设备稼动率不足，使得公司募投项目未完成效益预测。 2、2022年非公开发行项目 “年产5万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目”2024年12月全部建设完成，达到预定可使用状态，锂电池产业链在经历2020-2022年的高增长后，2023年增速换挡、供需关系发生显著变化，市场竞争较为激烈，2024年、2025年碳酸锂价格总体震荡下行，磷酸铁锂正极材料价格也相应下降，导致公司盈利水平有所下滑，上述募投项目达产后效益不及预期。 （三）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 补充流动资金项目系用于公司整体运营，有利于增强公司的资金实力，改善公司的资本结构，提高公司的抗风险能力，满足公司业务快速发展的资金需求，无法单独核算效益。 六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况 本公司前次募集资金未涉及以资产认购股份的情形。 七、闲置募集资金的使用 （一）2021年非公开发行项目 2021年7月2日，公司第五届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司山东丰元锂能科技有限公司（以下简称“丰元锂能”）使用合计不超过人民币12,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2021年7月2日起，最晚不超过2022年7月1日，到期将归还至募集资金专户。2022年6月1日，丰元锂能将用于暂时补充流动资金的人民币2,000万元归还至募集资金专用账户；2022年6月28日，丰元锂能将用于暂时补充流动资金的人民币9,800万元归还至募集资金专用账户。至此，公司及全资子公司丰元锂能用于暂时补充流动资金的闲置募集资金合计人民币11,800万元已全部归还完毕，使用期限未超过12个月，公司已将上述情况告知了保荐机构及保荐代表人。 2022年7月28日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司丰元锂能使用合计不超过人民币7,700.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2022年7月28日起，最晚不超过2023年7月27日，到期将归还至募集资金专户。2022年9月30日，丰元锂能将用于暂时补充流动资金的人民币100万元归还至募集资金专用账户；2022年11月21日，丰元锂能将用于暂时补充流动资金的人民币500万元归还至募集资金专用账户；2022年11月24日，丰元锂能将7,100 用于暂时补充流动资金的人民币 万元归还至募集资金专用账户。至此，公司及全资子公司丰元锂能用于暂时补充流动资金的闲置募集资金合计人民币7,700万元已全部归还完毕，使用期限未超过12个月，公司已将上述情况告知了保荐机构及保荐代表人。 （二）2022年非公开发行项目 2022年11月28日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及公司全资子公司丰元27,000.00 锂能使用合计不超过人民币 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2022年11月28日起，最晚不超过2023年11月27日，到期将归还至募集资金专户。2023年8月11日，丰元锂能控股子公司安徽丰元锂能科技有限公司（以下简称“安徽丰元”）将用于暂时补充流动资金的人民币2,000万元归还至募集资金专用账户；2023年9月12日，安徽丰元将用于暂时补充流动资金的人民币2,000万元归还至募集资金专用账户；2023年11月6日，安徽丰元将用于暂时补2,000 2023 11 22 充流动资金的人民币 万元归还至募集资金专用账户； 年 月 日， 安徽丰元将用于暂时补充流动资金的人民币1,000万元归还至募集资金专用账户；2023年11月23日，安徽丰元将用于暂时补充流动资金的人民币10,000万元归还至募集资金专用账户；2023年11月24日，安徽丰元将用于暂时补充流动资金的人民币10,000万元归还至募集资金专用账户。至此，公司及公司全资子公司丰元锂能用于暂时补充流动资金的闲置募集资金合计人民币27,000万元已全部归还完毕，使用期限未超过12个月。 2023年11月28日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及其下属公司合计使用不超过20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2023年11月28日起，最晚不超过2024年11月27日，到期将归还至募集资金专户。2023年12月5日,安徽丰元将用于暂时补充流动资金的人民币7,000万元归还至募集资金专用账户；2023年12月13日，安徽丰元将用于暂时补充流动资金的人民币1,000万元归还至募集资金专用账户；2024年1月16日，安徽丰元将用于暂时补充流动资金的人民币1,000万元归还至募集资金专用账户；2024年1月19日，安徽丰元将用于暂时补充流动资金的人民币1,000万元归还至募集资金专用账户；2024年4月29日，安徽丰元将用于暂时补充流动资金的人民币500万元归还至募集资金专用账户；2024年8月23日，安徽丰元将用于暂时补充流动资金的人民币500万元归还至募集资金专用账户；2024年11月5日，安徽丰元将用于暂时补充流动资金的人民币100万元归还至募集资金专用账户；2024年11月6日，安徽丰元将用于暂安徽丰元将用于暂时补充流动资金的人民币8,800万元归还至募集资金专用账户。 至此，公司及公司全资子公司安徽丰元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金合计人民币20,000万元已全部归还完毕，使用期限未超过12个月。 2024 11 26 年 月 日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及其下属公司使用合计不超过人民币8,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2024年11月26日起，最晚不超过2025年11月25日，到期将归还至募集资金专户。 2024年12月10日，安徽丰元将用于暂时补充流动资金的人民币200万元归还至募集资金专用账户；2024年12月19日，安徽丰元将用于暂时补充流动资金的人1,000 2024 12 20 民币 万元归还至募集资金专用账户； 年 月 日，安徽丰元将用于 暂时补充流动资金的人民币6,800万元归还至募集资金专用账户。至此，公司及公司全资子公司安徽丰元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金合计人民币8,000万元已全部归还完毕，使用期限未超过12个月。 八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况 截至2026年3月31日，公司前次募集资金投资项目“年产10,000吨锂离子电池高镍三元材料建设项目”“年产5万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目”募集资金均已按规定用途使用完毕，公司已完成相应募集资金专用账户的注销手续，并将节余募集资金（含存款利息收入）合计74,480,019.88元转入公司自有资金账户，永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。 九、前次募集资金使用的其他情况 公司前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 十、报告的批准报出 本报告于2026年6月12日经公司董事会批准报出。 附表1：前次募集资金使用情况对照表 附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 山东丰元化学股份有限公司董事会 2026年6月12日 附表 1-1：2021年非公开发行项目 前次募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元
已达到预定可使用状态，满足结项条件，拟将节余募集资金493.79万元(包含尚未支付的合同余款、质保金及银行存款利息，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)永久补充流动资金，截 至2026年3月31日，公司前述募集资金专户剩余的募集资金共计495.66万元已全部转入公司一般账户用于永久性补充流动资金。 附表1-2：2022年非公开发行项目 前次募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元
年度非公开发行股票募投项目之“年产5万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件，拟将节余募集资金6,952.20万元(包含尚未支付的合同余款、质保金及银 行存款利息，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)永久补充流动资金。截至2026年3月31日，公司已将前述募集资金专户剩余的募集资金共计6,952.35万元已全部转入公司一般账户 用于永久性补充流动资金。 附表 2-1：2021年非公开发行项目 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 金额单位：人民币万元
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 金额单位：人民币万元
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