晨光生物(300138):注销部分募集资金专户
晨光生物科技集团股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2019﹞2571号文件核准，晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“晨光生物”）向社会公开发行面值总额6.3亿元可转换公司债券，期限6年。本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币6.3亿元，扣除与本次可转换公司债券发行相关的发行费用人民币10,955,660.36元（不含税），本次共募集资金净额为619,044,339.64元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并出具了众环验字[2020]第020023号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司设立了募集资金专项账户，并与相关银行及保荐机构中原证券股份有限公司分别签订了募集资金三方/四方监管协议。 上述三方/四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在履行三方/四方监管协议进程中不存在问题。 截至公告披露日，公司募集资金专户开立情况如下：
公司第四届董事会第五十次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意将用于“天然植物综合提取一体化项目（一期）”的部分募集资金1,100万美元变更用于“赞比亚土地开发及配套设施建设项目”（1,100万美元按公司2023年第一次临时股东大会决议时间2023年5月29日的汇率7.0575元折算为人民币7,763.25万元），详细内容请参见公司2023年5月13日及5月29日披露于巨潮资讯网的相关公告。 符合条件的商业银行——招商银行股份有限公司石家庄分行（以下简称“石家庄招行”）开立了境外非居民账户作为募集资金专户，对“赞比亚土地开发及配套设施建设项目”募集资金进行集中存放、管理与使用，并根据募投项目的资金使用计划逐步汇入“赞比亚土地开发及配套设施建设项目”募集资金专户。 近期，根据募投项目资金使用计划，公司已将存放于邯郸银行的“赞比亚土地开发及配套设施建设项目”的募集资金全部转入石家庄招行，剩余资金已转入“天然植物综合提取一体化项目（一期）”募集资金专户。截至公告披露日，变更用于“赞比亚土地开发及配套设施建设项目”的募集资金已全部到位，邯郸银行募集资金专户余额为零。为方便募集资金账户的管理，公司于近日办理完成了邯郸银行募集资金专户注销手续。本次注销的募集资金专户信息如下：
四、备查文件 银行销户证明文件 特此公告 晨光生物科技集团股份有限公司 董事会 2026年6月17日 中财网
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